Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 043	0	4 043	217	0	217	0	0	0	4 260	0	4 260
20208	10 567 772	0	10 567 772	25 606 554	0	25 606 554	25 610 349	0	25 610 349	10 563 977	0	10 563 977
30102	1 977 262	0	1 977 262	17 418 398	0	17 418 398	16 431 285	0	16 431 285	2 964 375	0	2 964 375
30110	531 118	63 136	594 254	209 458 380	177 474	209 635 854	209 224 878	190 425	209 415 303	764 620	50 185	814 805
30202	752 812	0	752 812	76 127	0	76 127	0	0	0	828 939	0	828 939
30204	125	0	125	0	0	0	14	0	14	111	0	111
30221	504 691	0	504 691	18 907 332	0	18 907 332	18 880 487	0	18 880 487	531 536	0	531 536
30233	415 709	5	415 714	11 879 795	120 032	11 999 827	11 624 845	120 030	11 744 875	670 659	7	670 666
32002	0	0	0	80 500 000	0	80 500 000	80 500 000	0	80 500 000	0	0	0
32003	21 000 000	0	21 000 000	101 500 000	0	101 500 000	115 500 000	0	115 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	3 449	0	3 449	22 725	0	22 725	7 078	0	7 078	19 096	0	19 096
45503	64 261	0	64 261	61 054	0	61 054	65 808	0	65 808	59 507	0	59 507
45504	228 625	0	228 625	290 048	0	290 048	106 564	0	106 564	412 109	0	412 109
45505	9 664 258	0	9 664 258	3 628 560	0	3 628 560	2 751 508	0	2 751 508	10 541 310	0	10 541 310
45506	42 987 047	0	42 987 047	7 665 066	0	7 665 066	4 526 113	0	4 526 113	46 126 000	0	46 126 000
45507	88 966 261	0	88 966 261	8 626 212	0	8 626 212	2 872 256	0	2 872 256	94 720 217	0	94 720 217
45509	7 924 392	0	7 924 392	2 159 332	0	2 159 332	1 782 201	0	1 782 201	8 301 523	0	8 301 523
45815	22 521 576	0	22 521 576	1 222 846	0	1 222 846	6 198 118	0	6 198 118	17 546 304	0	17 546 304
45915	1 551 411	0	1 551 411	734 012	0	734 012	1 157 181	0	1 157 181	1 128 242	0	1 128 242
46506	51 612	0	51 612	10 379	0	10 379	0	0	0	61 991	0	61 991
47408	0	0	0	128 181	85 005	213 186	128 181	85 005	213 186	0	0	0
47417	4 338	0	4 338	1 684	0	1 684	279	0	279	5 743	0	5 743
47423	3 098 363	0	3 098 363	619 096	0	619 096	1 501 233	0	1 501 233	2 216 226	0	2 216 226
47427	1 444 704	0	1 444 704	3 013 470	0	3 013 470	3 012 477	0	3 012 477	1 445 697	0	1 445 697
47802	42 613	0	42 613	4	0	4	1 910	0	1 910	40 707	0	40 707
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	2 111	0	2 111	4	0	4	16	0	16	2 099	0	2 099
60306	5 822	0	5 822	1 298	0	1 298	1 212	0	1 212	5 908	0	5 908
60308	3 844	0	3 844	3 314	0	3 314	2 529	0	2 529	4 629	0	4 629
60312	2 498 883	0	2 498 883	2 094 512	0	2 094 512	2 283 225	0	2 283 225	2 310 170	0	2 310 170
60314	63 771	0	63 771	0	12	12	0	12	12	63 771	0	63 771
60323	173 875	0	173 875	15 843	0	15 843	17 865	0	17 865	171 853	0	171 853
60336	227 803	0	227 803	18 063	0	18 063	10 586	0	10 586	235 280	0	235 280
60401	4 732 038	0	4 732 038	31 758	0	31 758	0	0	0	4 763 796	0	4 763 796
60415	661 468	0	661 468	14 047	0	14 047	37 307	0	37 307	638 208	0	638 208
60901	1 056 507	0	1 056 507	0	0	0	0	0	0	1 056 507	0	1 056 507
60906	57 989	0	57 989	0	0	0	58	0	58	57 931	0	57 931
61002	372	0	372	49	0	49	49	0	49	372	0	372
61008	139 055	0	139 055	24 353	0	24 353	23 272	0	23 272	140 136	0	140 136
61009	99 063	0	99 063	93 943	0	93 943	120 717	0	120 717	72 289	0	72 289
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
61214	0	0	0	5 886 962	0	5 886 962	5 886 962	0	5 886 962	0	0	0
61403	183 458	0	183 458	919	0	919	22 725	0	22 725	161 652	0	161 652
61702	3 065 515	0	3 065 515	0	0	0	0	0	0	3 065 515	0	3 065 515
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70606	38 877 093	0	38 877 093	13 151 937	0	13 151 937	27 749	0	27 749	52 001 281	0	52 001 281
70608	27 986	0	27 986	3 414	0	3 414	0	0	0	31 400	0	31 400
70616	436 090	0	436 090	0	0	0	0	0	0	436 090	0	436 090
Итого по активу (баланс)	267 518 589	63 141	267 581 730	514 873 021	382 523	515 255 544	510 320 170	395 472	510 715 642	272 071 440	50 192	272 121 632
Пассив
10207	359 639	0	359 639	0	0	0	0	0	0	359 639	0	359 639
10602	7 946 897	0	7 946 897	0	0	0	0	0	0	7 946 897	0	7 946 897
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30222	0	0	0	5 773 281	0	5 773 281	5 773 281	0	5 773 281	0	0	0
30226	12 724	0	12 724	15 944	0	15 944	17 937	0	17 937	14 717	0	14 717
30232	258 202	5 713	263 915	16 903 105	136 682	17 039 787	17 189 240	141 044	17 330 284	544 337	10 075	554 412
31308	48 400 000	0	48 400 000	16 250 000	0	16 250 000	0	0	0	32 150 000	0	32 150 000
31309	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	9 900 000	0	9 900 000
407	848	13	861	148	1	149	0	1	1	700	13	713
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 478 749	0	23 478 749	61 167 034	0	61 167 034	63 682 187	0	63 682 187	25 993 902	0	25 993 902
40820	1 130	0	1 130	7	0	7	15	0	15	1 138	0	1 138
40903	6 723	0	6 723	27 769	0	27 769	29 647	0	29 647	8 601	0	8 601
40905	2 845	0	2 845	401	0	401	64	0	64	2 508	0	2 508
40907	0	0	0	2 038 609	0	2 038 609	2 038 609	0	2 038 609	0	0	0
40911	74 810	0	74 810	5 239 568	0	5 239 568	5 296 827	0	5 296 827	132 069	0	132 069
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	13 144 495	0	13 144 495	1 715 777	0	1 715 777	3 535 355	0	3 535 355	14 964 073	0	14 964 073
42306	68 593 375	0	68 593 375	1 230 144	0	1 230 144	6 862 856	0	6 862 856	74 226 087	0	74 226 087
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	10 725 681	0	10 725 681	1 258 437	0	1 258 437	1 103 501	0	1 103 501	10 570 745	0	10 570 745
45818	21 814 070	0	21 814 070	6 920 680	0	6 920 680	2 005 184	0	2 005 184	16 898 574	0	16 898 574
45918	1 280 455	0	1 280 455	506 704	0	506 704	66 887	0	66 887	840 638	0	840 638
46508	10 838	0	10 838	0	0	0	2 180	0	2 180	13 018	0	13 018
47407	0	0	0	84 911	128 668	213 579	84 911	128 668	213 579	0	0	0
47411	1 596 126	0	1 596 126	310 466	0	310 466	647 278	0	647 278	1 932 938	0	1 932 938
47416	3 065	0	3 065	57 520	0	57 520	58 542	0	58 542	4 087	0	4 087
47422	5 263	0	5 263	403 574	0	403 574	403 674	0	403 674	5 363	0	5 363
47425	2 887 086	0	2 887 086	1 693 929	0	1 693 929	856 049	0	856 049	2 049 206	0	2 049 206
47426	60 098	0	60 098	519 969	0	519 969	461 320	0	461 320	1 449	0	1 449
47804	30 977	0	30 977	858	0	858	1 205	0	1 205	31 324	0	31 324
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	253 962	0	253 962	286 349	0	286 349	737 511	0	737 511	705 124	0	705 124
60305	640 257	0	640 257	856 697	0	856 697	812 523	0	812 523	596 083	0	596 083
60307	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60309	354 986	0	354 986	642 799	0	642 799	287 813	0	287 813	0	0	0
60311	196 207	0	196 207	1 770 337	0	1 770 337	1 775 608	0	1 775 608	201 478	0	201 478
60322	221 924	0	221 924	265 083	0	265 083	246 359	0	246 359	203 200	0	203 200
60324	345 010	0	345 010	64 177	0	64 177	185 968	0	185 968	466 801	0	466 801
60335	308 676	0	308 676	241 142	0	241 142	215 861	0	215 861	283 395	0	283 395
60349	25 438	0	25 438	1 544	0	1 544	2 192	0	2 192	26 086	0	26 086
60414	826 301	0	826 301	0	0	0	57 876	0	57 876	884 177	0	884 177
60903	233 121	0	233 121	0	0	0	13 862	0	13 862	246 983	0	246 983
61304	847 526	0	847 526	96 974	0	96 974	7 859	0	7 859	758 411	0	758 411
61501	376 764	0	376 764	178 614	0	178 614	174 909	0	174 909	373 059	0	373 059
70601	42 267 359	0	42 267 359	12 949	0	12 949	14 733 361	0	14 733 361	56 987 771	0	56 987 771
70603	28 882	0	28 882	0	0	0	2 538	0	2 538	31 420	0	31 420
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	267 576 004	5 726	267 581 730	126 536 182	265 351	126 801 533	131 071 722	269 713	131 341 435	272 111 544	10 088	272 121 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90909	88 054	0	88 054	2 247 889	0	2 247 889	2 252 896	0	2 252 896	83 047	0	83 047
91203	2 380	0	2 380	2 027	0	2 027	1 926	0	1 926	2 481	0	2 481
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	110 909	0	110 909	5	0	5	3 058	0	3 058	107 856	0	107 856
91604	10 538 266	0	10 538 266	365 498	0	365 498	741 687	0	741 687	10 162 077	0	10 162 077
91704	4	0	4	262 517	0	262 517	0	0	0	262 521	0	262 521
91802	37	0	37	1 058 822	0	1 058 822	0	0	0	1 058 859	0	1 058 859
91803	9	0	9	678 889	0	678 889	0	0	0	678 898	0	678 898
99998	11 710 451	0	11 710 451	21 349 872	0	21 349 872	20 681 362	0	20 681 362	12 378 961	0	12 378 961
Итого по активу (баланс)	22 450 245	0	22 450 245	25 965 519	0	25 965 519	23 680 929	0	23 680 929	24 734 835	0	24 734 835
Пассив
91003	0	0	0	76 113	0	76 113	76 113	0	76 113	0	0	0
91316	0	0	0	17 817 139	0	17 817 139	17 817 139	0	17 817 139	0	0	0
91317	8 507 279	0	8 507 279	2 786 554	0	2 786 554	3 447 897	0	3 447 897	9 168 622	0	9 168 622
91507	3 203 172	0	3 203 172	1 556	0	1 556	8 681	0	8 681	3 210 297	0	3 210 297
91508	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
99999	10 739 794	0	10 739 794	2 745 255	0	2 745 255	4 361 335	0	4 361 335	12 355 874	0	12 355 874
Итого по пассиву (баланс)	22 450 245	0	22 450 245	23 426 617	0	23 426 617	25 711 207	0	25 711 207	24 734 835	0	24 734 835

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?