Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 072	0	5 072	84	0	84	0	0	0	5 156	0	5 156
20208	7 037 397	0	7 037 397	23 866 139	0	23 866 139	22 131 122	0	22 131 122	8 772 414	0	8 772 414
30102	1 477 215	0	1 477 215	15 737 110	0	15 737 110	14 476 447	0	14 476 447	2 737 878	0	2 737 878
30110	789 960	53 046	843 006	38 641 729	215 312	38 857 041	38 182 971	212 131	38 395 102	1 248 718	56 227	1 304 945
30202	1 750 970	0	1 750 970	139 473	0	139 473	0	0	0	1 890 443	0	1 890 443
30204	301	0	301	143	0	143	0	0	0	444	0	444
30221	324 908	0	324 908	19 103 874	0	19 103 874	18 802 368	0	18 802 368	626 414	0	626 414
30233	467 756	1	467 757	8 587 272	106 906	8 694 178	8 737 728	106 905	8 844 633	317 300	2	317 302
32002	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	11 200 000	0	11 200 000	11 700 000	0	11 700 000	1 600 000	0	1 600 000
32309	110 394	0	110 394	10 231	0	10 231	0	0	0	120 625	0	120 625
45502	0	0	0	724	0	724	669	0	669	55	0	55
45503	1 421	0	1 421	637	0	637	1 449	0	1 449	609	0	609
45504	331 358	0	331 358	10 374	0	10 374	305 258	0	305 258	36 474	0	36 474
45505	9 628 306	0	9 628 306	1 813 753	0	1 813 753	2 338 300	0	2 338 300	9 103 759	0	9 103 759
45506	35 461 577	0	35 461 577	4 440 858	0	4 440 858	3 065 018	0	3 065 018	36 837 417	0	36 837 417
45507	65 666 284	0	65 666 284	8 077 190	0	8 077 190	1 770 450	0	1 770 450	71 973 024	0	71 973 024
45509	6 485 284	0	6 485 284	1 847 958	0	1 847 958	1 488 537	0	1 488 537	6 844 705	0	6 844 705
45815	20 270 413	0	20 270 413	999 845	0	999 845	367 379	0	367 379	20 902 879	0	20 902 879
45915	1 360 653	0	1 360 653	246 571	0	246 571	203 404	0	203 404	1 403 820	0	1 403 820
46506	22 383	0	22 383	8 622	0	8 622	0	0	0	31 005	0	31 005
47408	0	0	0	109 501	106 320	215 821	109 501	106 320	215 821	0	0	0
47417	4 218	0	4 218	290	0	290	487	0	487	4 021	0	4 021
47423	2 794 124	0	2 794 124	527 669	0	527 669	454 445	0	454 445	2 867 348	0	2 867 348
47427	1 088 784	0	1 088 784	2 419 513	0	2 419 513	2 282 863	0	2 282 863	1 225 434	0	1 225 434
47802	54 292	0	54 292	89	0	89	3 556	0	3 556	50 825	0	50 825
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
60306	3 411	0	3 411	913	0	913	659	0	659	3 665	0	3 665
60308	3 549	0	3 549	2 213	0	2 213	2 345	0	2 345	3 417	0	3 417
60312	1 871 038	0	1 871 038	2 591 607	0	2 591 607	2 478 390	0	2 478 390	1 984 255	0	1 984 255
60314	67 400	0	67 400	127 595	42	127 637	133 429	42	133 471	61 566	0	61 566
60323	113 196	0	113 196	53 596	0	53 596	5 315	0	5 315	161 477	0	161 477
60336	195 782	0	195 782	14 675	0	14 675	6 633	0	6 633	203 824	0	203 824
60401	3 726 094	0	3 726 094	235 464	0	235 464	119	0	119	3 961 439	0	3 961 439
60415	566 386	0	566 386	483 372	0	483 372	276 193	0	276 193	773 565	0	773 565
60901	973 173	0	973 173	4 916	0	4 916	0	0	0	978 089	0	978 089
60906	96 198	0	96 198	5 745	0	5 745	4 916	0	4 916	97 027	0	97 027
61002	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61008	105 956	0	105 956	47 827	0	47 827	23 704	0	23 704	130 079	0	130 079
61009	55 360	0	55 360	128 313	0	128 313	126 947	0	126 947	56 726	0	56 726
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	9 735	0	9 735	9 735	0	9 735	0	0	0
61212	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
61214	0	0	0	8 301	0	8 301	8 301	0	8 301	0	0	0
61403	260 764	0	260 764	9 782	0	9 782	22 348	0	22 348	248 198	0	248 198
61702	3 501 605	0	3 501 605	0	0	0	356 515	0	356 515	3 145 090	0	3 145 090
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70606	17 039 516	0	17 039 516	5 611 602	0	5 611 602	17 256	0	17 256	22 633 862	0	22 633 862
70608	15 560	0	15 560	3 883	0	3 883	0	0	0	19 443	0	19 443
70616	0	0	0	356 515	0	356 515	0	0	0	356 515	0	356 515
Итого по активу (баланс)	186 722 719	53 047	186 775 766	158 391 426	428 580	158 820 006	140 800 480	425 398	141 225 878	204 313 665	56 229	204 369 894
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	0	0	0	310 146	0	310 146
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	0	0	0	4 996 388	0	4 996 388
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	7 675 773	0	7 675 773	7 675 773	0	7 675 773	0	0	0
30226	389	0	389	291	0	291	4 742	0	4 742	4 840	0	4 840
30232	489 451	6 423	495 874	12 173 219	119 528	12 292 747	11 847 152	118 100	11 965 252	163 384	4 995	168 379
31305	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	9 550 000	0	9 550 000
31308	48 150 000	0	48 150 000	4 700 000	0	4 700 000	1 000 000	0	1 000 000	44 450 000	0	44 450 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	3 227	13	3 240	1 611	1	1 612	0	1	1	1 616	13	1 629
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
408.2	13 867 361	0	13 867 361	44 211 582	0	44 211 582	45 828 723	0	45 828 723	15 484 502	0	15 484 502
40903	4 183	0	4 183	31 757	0	31 757	32 830	0	32 830	5 256	0	5 256
40905	1 860	0	1 860	157	0	157	1 481	0	1 481	3 184	0	3 184
40907	0	0	0	1 153 698	0	1 153 698	1 153 698	0	1 153 698	0	0	0
40911	141 440	0	141 440	3 896 894	0	3 896 894	3 803 053	0	3 803 053	47 599	0	47 599
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	7 975 429	0	7 975 429	454 532	0	454 532	1 043 792	0	1 043 792	8 564 689	0	8 564 689
42306	29 385 050	0	29 385 050	651 422	0	651 422	10 023 486	0	10 023 486	38 757 114	0	38 757 114
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45515	9 810 102	0	9 810 102	863 809	0	863 809	998 546	0	998 546	9 944 839	0	9 944 839
45818	19 698 099	0	19 698 099	191 676	0	191 676	780 226	0	780 226	20 286 649	0	20 286 649
45918	1 137 926	0	1 137 926	20 139	0	20 139	56 236	0	56 236	1 174 023	0	1 174 023
46508	224	0	224	0	0	0	6 287	0	6 287	6 511	0	6 511
47407	0	0	0	99 512	115 608	215 120	99 512	115 608	215 120	0	0	0
47411	867 531	0	867 531	116 242	0	116 242	342 543	0	342 543	1 093 832	0	1 093 832
47416	13 302	0	13 302	137 701	0	137 701	130 756	0	130 756	6 357	0	6 357
47422	4 713	1	4 714	234 062	0	234 062	234 650	0	234 650	5 301	1	5 302
47425	2 512 180	0	2 512 180	71 328	0	71 328	160 111	0	160 111	2 600 963	0	2 600 963
47426	61 868	0	61 868	474 669	0	474 669	573 776	0	573 776	160 975	0	160 975
47804	28 774	0	28 774	1 561	0	1 561	2 321	0	2 321	29 534	0	29 534
60105	115	0	115	0	0	0	435	0	435	550	0	550
60301	332 760	0	332 760	235 744	0	235 744	98 504	0	98 504	195 520	0	195 520
60305	599 358	0	599 358	778 498	0	778 498	843 144	0	843 144	664 004	0	664 004
60307	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60309	178 228	0	178 228	2 053	0	2 053	189 384	0	189 384	365 559	0	365 559
60311	219 638	0	219 638	1 142 434	0	1 142 434	1 140 472	0	1 140 472	217 676	0	217 676
60322	180 283	0	180 283	457 536	0	457 536	440 204	0	440 204	162 951	0	162 951
60324	223 204	0	223 204	83 935	0	83 935	150 310	0	150 310	289 579	0	289 579
60335	354 386	0	354 386	284 966	0	284 966	218 321	0	218 321	287 741	0	287 741
60349	22 448	0	22 448	1 336	0	1 336	2 695	0	2 695	23 807	0	23 807
60414	614 097	0	614 097	97	0	97	49 002	0	49 002	663 002	0	663 002
60903	180 990	0	180 990	0	0	0	12 644	0	12 644	193 634	0	193 634
61304	1 058 326	0	1 058 326	105 052	0	105 052	62 203	0	62 203	1 015 477	0	1 015 477
61501	436 756	0	436 756	105 731	0	105 731	163 865	0	163 865	494 890	0	494 890
70601	18 550 566	0	18 550 566	26 437	0	26 437	5 606 878	0	5 606 878	24 131 007	0	24 131 007
70603	13 593	0	13 593	0	0	0	3 255	0	3 255	16 848	0	16 848
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70801	84 181	0	84 181	0	0	0	0	0	0	84 181	0	84 181
Итого по пассиву (баланс)	186 769 329	6 437	186 775 766	80 386 114	235 137	80 621 251	97 981 670	233 709	98 215 379	204 364 885	5 009	204 369 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
90909	16 796	0	16 796	1 589 967	0	1 589 967	1 563 659	0	1 563 659	43 104	0	43 104
91203	1 560	0	1 560	1 765	0	1 765	1 047	0	1 047	2 278	0	2 278
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	129 523	0	129 523	133	0	133	5 562	0	5 562	124 094	0	124 094
91604	9 249 104	0	9 249 104	353 752	0	353 752	41 093	0	41 093	9 561 763	0	9 561 763
91704	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
91802	34 583	0	34 583	0	0	0	34 546	0	34 546	37	0	37
91803	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
99998	9 395 579	0	9 395 579	16 143 830	0	16 143 830	15 648 405	0	15 648 405	9 891 004	0	9 891 004
Итого по активу (баланс)	18 833 893	0	18 833 893	18 089 447	0	18 089 447	17 294 312	0	17 294 312	19 629 028	0	19 629 028
Пассив
91003	0	0	0	139 473	0	139 473	139 473	0	139 473	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91316	0	0	0	12 887 314	0	12 887 314	12 887 314	0	12 887 314	0	0	0
91317	6 237 582	0	6 237 582	2 611 949	0	2 611 949	3 073 551	0	3 073 551	6 699 184	0	6 699 184
91507	3 157 997	0	3 157 997	9 526	0	9 526	43 349	0	43 349	3 191 820	0	3 191 820
99999	9 438 314	0	9 438 314	1 645 095	0	1 645 095	1 944 805	0	1 944 805	9 738 024	0	9 738 024
Итого по пассиву (баланс)	18 833 893	0	18 833 893	17 293 500	0	17 293 500	18 088 635	0	18 088 635	19 629 028	0	19 629 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?