Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20208	3 680 981	0	3 680 981	11 914 965	0	11 914 965	11 962 507	0	11 962 507	3 633 439	0	3 633 439
30102	1 989 099	0	1 989 099	15 240 974	0	15 240 974	16 413 870	0	16 413 870	816 203	0	816 203
30110	797 767	35 899	833 666	11 471 384	103 912	11 575 296	11 282 922	112 157	11 395 079	986 229	27 654	1 013 883
30202	683 209	0	683 209	361 674	0	361 674	0	0	0	1 044 883	0	1 044 883
30204	191	0	191	1	0	1	0	0	0	192	0	192
30221	236 870	0	236 870	16 045 963	47 139	16 093 102	15 978 205	47 139	16 025 344	304 628	0	304 628
30233	83 178	0	83 178	10 692 457	64 437	10 756 894	10 625 877	64 437	10 690 314	149 758	0	149 758
32309	0	70 708	70 708	105 000	6 183	111 183	0	3 889	3 889	105 000	73 002	178 002
45107	52 800	0	52 800	0	0	0	5 168	0	5 168	47 632	0	47 632
45502	27 060	0	27 060	1 018 139	0	1 018 139	1 014 682	0	1 014 682	30 517	0	30 517
45503	3 060 822	0	3 060 822	640 418	0	640 418	3 143 699	0	3 143 699	557 541	0	557 541
45504	0	0	0	2 376 848	0	2 376 848	443 337	0	443 337	1 933 511	0	1 933 511
45505	0	0	0	10 100 827	0	10 100 827	960 715	0	960 715	9 140 112	0	9 140 112
45506	3 820	0	3 820	30 789 685	0	30 789 685	1 482 053	0	1 482 053	29 311 452	0	29 311 452
45507	0	0	0	41 804 663	0	41 804 663	733 685	0	733 685	41 070 978	0	41 070 978
45508	74 394 312	0	74 394 312	2 264 833	0	2 264 833	76 659 145	0	76 659 145	0	0	0
45509	4 574 647	0	4 574 647	1 279 013	0	1 279 013	955 801	0	955 801	4 897 859	0	4 897 859
45815	17 363 447	0	17 363 447	917 993	0	917 993	309 116	0	309 116	17 972 324	0	17 972 324
45817	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	1 092 484	0	1 092 484	143 491	0	143 491	134 115	0	134 115	1 101 860	0	1 101 860
46504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
46506	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47408	0	0	0	64 592	53 224	117 816	64 592	53 224	117 816	0	0	0
47417	3 555	0	3 555	458	0	458	478	0	478	3 535	0	3 535
47423	2 372 049	0	2 372 049	429 887	0	429 887	357 390	0	357 390	2 444 546	0	2 444 546
47427	786 930	0	786 930	1 590 150	0	1 590 150	1 594 511	0	1 594 511	782 569	0	782 569
47802	37 976	0	37 976	145	0	145	4 322	0	4 322	33 799	0	33 799
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 307	0	1 307	2	0	2	0	0	0	1 309	0	1 309
60306	1 897	0	1 897	418	0	418	703	0	703	1 612	0	1 612
60308	883	0	883	1 494	0	1 494	959	0	959	1 418	0	1 418
60312	1 505 012	0	1 505 012	1 561 567	0	1 561 567	1 420 379	0	1 420 379	1 646 200	0	1 646 200
60314	0	0	0	24 998	12	25 010	0	12	12	24 998	0	24 998
60323	80 460	0	80 460	2 484	0	2 484	4 160	0	4 160	78 784	0	78 784
60336	154 336	0	154 336	13 720	0	13 720	3 372	0	3 372	164 684	0	164 684
60401	2 416 712	0	2 416 712	148 104	0	148 104	0	0	0	2 564 816	0	2 564 816
60415	208 356	0	208 356	173 837	0	173 837	173 779	0	173 779	208 414	0	208 414
60901	832 268	0	832 268	2 712	0	2 712	0	0	0	834 980	0	834 980
60906	45 582	0	45 582	4 213	0	4 213	2 753	0	2 753	47 042	0	47 042
61002	372	0	372	38	0	38	38	0	38	372	0	372
61008	113 273	0	113 273	19 049	0	19 049	20 748	0	20 748	111 574	0	111 574
61009	25 027	0	25 027	47 226	0	47 226	51 447	0	51 447	20 806	0	20 806
61010	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61212	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
61214	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
61403	215 602	0	215 602	1 876	0	1 876	19 758	0	19 758	197 720	0	197 720
61702	2 753 282	0	2 753 282	344 513	0	344 513	0	0	0	3 097 795	0	3 097 795
61703	1 631 628	0	1 631 628	0	0	0	412 521	0	412 521	1 219 107	0	1 219 107
62001	4 816	0	4 816	0	0	0	207	0	207	4 609	0	4 609
70606	32 744 010	0	32 744 010	4 014 779	0	4 014 779	9 125	0	9 125	36 749 664	0	36 749 664
70608	99 450	0	99 450	6 977	0	6 977	0	0	0	106 427	0	106 427
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
70616	0	0	0	5 622	0	5 622	0	0	0	5 622	0	5 622
Итого по активу (баланс)	154 089 218	106 607	154 195 825	165 636 122	274 907	165 911 029	156 255 072	280 858	156 535 930	163 470 268	100 656	163 570 924
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	0	0	0	310 146	0	310 146
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	0	0	0	4 996 388	0	4 996 388
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	2 685 414	0	2 685 414	2 685 414	0	2 685 414	0	0	0
30226	175	0	175	7	0	7	5	0	5	173	0	173
30232	162 083	4 522	166 605	9 510 975	73 278	9 584 253	9 710 926	70 823	9 781 749	362 034	2 067	364 101
31305	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31307	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31308	33 150 000	0	33 150 000	0	0	0	0	0	0	33 150 000	0	33 150 000
31309	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
407	672	14	686	6 267	1	6 268	7 010	2	7 012	1 415	15	1 430
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	6 326 466	0	6 326 466	33 432 967	0	33 432 967	34 508 533	0	34 508 533	7 402 032	0	7 402 032
40903	1 397	0	1 397	8 227	0	8 227	8 467	0	8 467	1 637	0	1 637
40905	248	0	248	478	0	478	986	0	986	756	0	756
40907	0	0	0	1 500 035	0	1 500 035	1 500 035	0	1 500 035	0	0	0
40911	7 978	0	7 978	3 139 533	0	3 139 533	3 162 707	0	3 162 707	31 152	0	31 152
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	24 271	0	24 271	9 248	0	9 248	172	0	172	15 195	0	15 195
42305	13 264 429	0	13 264 429	284 185	0	284 185	286 223	0	286 223	13 266 467	0	13 266 467
42306	7 943 350	0	7 943 350	123 143	0	123 143	1 512 713	0	1 512 713	9 332 920	0	9 332 920
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	528	0	528	52	0	52	0	0	0	476	0	476
45515	9 013 292	0	9 013 292	753 669	0	753 669	717 759	0	717 759	8 977 382	0	8 977 382
45818	16 784 528	0	16 784 528	149 006	0	149 006	743 933	0	743 933	17 379 455	0	17 379 455
45918	1 008 214	0	1 008 214	10 467	0	10 467	16 156	0	16 156	1 013 903	0	1 013 903
47407	0	0	0	50 775	66 945	117 720	50 775	66 945	117 720	0	0	0
47411	333 692	0	333 692	36 694	0	36 694	188 929	0	188 929	485 927	0	485 927
47416	3 042	0	3 042	21 962	0	21 962	23 899	0	23 899	4 979	0	4 979
47422	237 667	1	237 668	362 331	0	362 331	129 890	0	129 890	5 226	1	5 227
47425	2 033 220	0	2 033 220	52 671	0	52 671	129 807	0	129 807	2 110 356	0	2 110 356
47426	35 668	0	35 668	429 972	0	429 972	437 296	0	437 296	42 992	0	42 992
47804	1 282	0	1 282	345	0	345	328	0	328	1 265	0	1 265
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	272 219	0	272 219	191 775	0	191 775	78 079	0	78 079	158 523	0	158 523
60305	431 719	0	431 719	595 204	0	595 204	623 129	0	623 129	459 644	0	459 644
60307	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60309	146 859	0	146 859	2 768	0	2 768	125 959	0	125 959	270 050	0	270 050
60311	33 882	0	33 882	700 593	0	700 593	933 153	0	933 153	266 442	0	266 442
60322	110 980	0	110 980	129 402	0	129 402	133 000	0	133 000	114 578	0	114 578
60324	111 216	0	111 216	94 147	0	94 147	169 536	0	169 536	186 605	0	186 605
60335	157 016	0	157 016	118 468	0	118 468	151 065	0	151 065	189 613	0	189 613
60349	17 261	0	17 261	1 091	0	1 091	9 467	0	9 467	25 637	0	25 637
60414	393 785	0	393 785	0	0	0	32 238	0	32 238	426 023	0	426 023
60903	102 924	0	102 924	0	0	0	12 136	0	12 136	115 060	0	115 060
61304	1 314 021	0	1 314 021	112 398	0	112 398	69 220	0	69 220	1 270 843	0	1 270 843
61501	136 041	0	136 041	62 146	0	62 146	120 901	0	120 901	194 796	0	194 796
70601	33 501 534	0	33 501 534	16 266	0	16 266	4 043 758	0	4 043 758	37 529 026	0	37 529 026
70603	82 647	0	82 647	0	0	0	9 017	0	9 017	91 664	0	91 664
70605	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
70615	62 387	0	62 387	406 899	0	406 899	344 512	0	344 512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	154 191 288	4 537	154 195 825	55 800 213	140 224	55 940 437	65 177 766	137 770	65 315 536	163 568 841	2 083	163 570 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
90909	28 583	0	28 583	911 176	0	911 176	909 917	0	909 917	29 842	0	29 842
91203	956	0	956	341	0	341	458	0	458	839	0	839
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	39 150	0	39 150	150	0	150	4 456	0	4 456	34 844	0	34 844
91604	7 492 608	0	7 492 608	393 219	0	393 219	72 960	0	72 960	7 812 867	0	7 812 867
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	6 044 862	0	6 044 862	10 831 260	0	10 831 260	10 398 484	0	10 398 484	6 477 638	0	6 477 638
Итого по активу (баланс)	13 648 360	0	13 648 360	12 136 146	0	12 136 146	11 386 275	0	11 386 275	14 398 231	0	14 398 231
Пассив
91003	0	0	0	361 674	0	361 674	361 674	0	361 674	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91316	0	0	0	6 448 141	0	6 448 141	6 448 141	0	6 448 141	0	0	0
91317	3 407 604	0	3 407 604	3 562 727	0	3 562 727	3 991 409	0	3 991 409	3 836 286	0	3 836 286
91507	2 637 258	0	2 637 258	25 941	0	25 941	30 035	0	30 035	2 641 352	0	2 641 352
99999	7 603 498	0	7 603 498	987 505	0	987 505	1 304 600	0	1 304 600	7 920 593	0	7 920 593
Итого по пассиву (баланс)	13 648 360	0	13 648 360	11 385 989	0	11 385 989	12 135 860	0	12 135 860	14 398 231	0	14 398 231
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?