Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 438	0	1 438	3 057	0	3 057	1 028	0	1 028	3 467	0	3 467
20208	733 121	0	733 121	4 596 233	0	4 596 233	4 508 562	0	4 508 562	820 792	0	820 792
30102	94 738	0	94 738	3 805 230	0	3 805 230	3 667 188	0	3 667 188	232 780	0	232 780
30110	241 456	3 027	244 483	7 451 478	25 120	7 476 598	7 447 533	25 080	7 472 613	245 401	3 067	248 468
30202	69 849	0	69 849	3 218	0	3 218	0	0	0	73 067	0	73 067
30204	40	0	40	8	0	8	0	0	0	48	0	48
30221	61 168	0	61 168	2 907 531	0	2 907 531	2 896 766	0	2 896 766	71 933	0	71 933
30233	107 079	2 537	109 616	2 461 390	32 335	2 493 725	2 498 343	34 177	2 532 520	70 126	695	70 821
32309	0	72 361	72 361	0	5 852	5 852	0	3 756	3 756	0	74 457	74 457
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45502	52 144	0	52 144	2 456 520	0	2 456 520	79 013	0	79 013	2 429 651	0	2 429 651
45503	2 012 761	0	2 012 761	26 996	0	26 996	2 018 907	0	2 018 907	20 850	0	20 850
45506	1 426	0	1 426	102	0	102	24	0	24	1 504	0	1 504
45508	47 818 965	0	47 818 965	4 418 696	0	4 418 696	3 257 256	0	3 257 256	48 980 405	0	48 980 405
45509	3 329 495	0	3 329 495	631 223	0	631 223	599 739	0	599 739	3 360 979	0	3 360 979
45815	11 814 604	0	11 814 604	549 708	0	549 708	257 037	0	257 037	12 107 275	0	12 107 275
45915	1 027 980	0	1 027 980	127 787	0	127 787	119 546	0	119 546	1 036 221	0	1 036 221
47408	0	0	0	27 544	23 583	51 127	27 544	23 583	51 127	0	0	0
47417	974	0	974	121	0	121	295	0	295	800	0	800
47423	1 793 657	0	1 793 657	463 349	0	463 349	426 412	0	426 412	1 830 594	0	1 830 594
47427	504 967	0	504 967	1 005 195	0	1 005 195	1 019 370	0	1 019 370	490 792	0	490 792
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	57 790	0	57 790	10 000	0	10 000	492	0	492	67 298	0	67 298
60306	246	0	246	91	0	91	0	0	0	337	0	337
60308	396	0	396	1 891	0	1 891	1 918	0	1 918	369	0	369
60312	459 917	0	459 917	363 627	0	363 627	366 827	0	366 827	456 717	0	456 717
60314	56 250	0	56 250	111 996	11	112 007	168 246	11	168 257	0	0	0
60323	76 587	0	76 587	1 502	0	1 502	2 055	0	2 055	76 034	0	76 034
60401	760 984	0	760 984	170	0	170	38 248	0	38 248	722 906	0	722 906
60701	5 359	0	5 359	3 635	0	3 635	200	0	200	8 794	0	8 794
60901	46 183	0	46 183	0	0	0	0	0	0	46 183	0	46 183
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	68 320	0	68 320	5 197	0	5 197	7 843	0	7 843	65 674	0	65 674
61009	49 441	0	49 441	3 546	0	3 546	15 844	0	15 844	37 143	0	37 143
61011	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
61209	0	0	0	48 282	0	48 282	48 282	0	48 282	0	0	0
61403	745 199	0	745 199	36 024	0	36 024	31 185	0	31 185	750 038	0	750 038
61702	1 613 931	0	1 613 931	0	0	0	0	0	0	1 613 931	0	1 613 931
61703	2 439 076	0	2 439 076	0	0	0	0	0	0	2 439 076	0	2 439 076
70606	36 280 324	0	36 280 324	2 955 771	0	2 955 771	818	0	818	39 235 277	0	39 235 277
70608	104 637	0	104 637	4 110	0	4 110	0	0	0	108 747	0	108 747
70610	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	112 656 807	77 925	112 734 732	34 481 345	86 901	34 568 246	29 506 521	86 607	29 593 128	117 631 631	78 219	117 709 850
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 738 391	0	6 738 391	0	0	0	0	0	0	6 738 391	0	6 738 391
30222	0	0	0	1 169 776	0	1 169 776	1 169 776	0	1 169 776	0	0	0
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	56 420	694	57 114	2 048 225	46 858	2 095 083	2 032 084	48 082	2 080 166	40 279	1 918	42 197
31305	23 000 000	0	23 000 000	3 500 000	0	3 500 000	4 400 000	0	4 400 000	23 900 000	0	23 900 000
31308	19 200 000	0	19 200 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	19 200 000	0	19 200 000
407	13 079	17	13 096	30 539	3	30 542	29 185	1	29 186	11 725	15	11 740
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	1 307 020	0	1 307 020	10 215 173	0	10 215 173	10 221 776	0	10 221 776	1 313 623	0	1 313 623
40905	20	0	20	0	0	0	35	0	35	55	0	55
40907	0	0	0	1 149 316	0	1 149 316	1 149 316	0	1 149 316	0	0	0
40911	1 441	0	1 441	1 757 838	0	1 757 838	1 758 145	0	1 758 145	1 748	0	1 748
42301	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
42302	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42304	185 101	0	185 101	80 466	0	80 466	27 107	0	27 107	131 742	0	131 742
42305	397 500	0	397 500	16 480	0	16 480	75 012	0	75 012	456 032	0	456 032
42306	79 385	0	79 385	740	0	740	5 035	0	5 035	83 680	0	83 680
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	47 040	0	47 040	0	0	0	0	0	0	47 040	0	47 040
45515	7 329 237	0	7 329 237	611 164	0	611 164	971 590	0	971 590	7 689 663	0	7 689 663
45818	11 095 698	0	11 095 698	155 485	0	155 485	482 645	0	482 645	11 422 858	0	11 422 858
45918	891 070	0	891 070	20 785	0	20 785	34 337	0	34 337	904 622	0	904 622
47407	0	0	0	22 789	28 555	51 344	22 789	28 555	51 344	0	0	0
47411	3 292	0	3 292	6 313	0	6 313	5 747	0	5 747	2 726	0	2 726
47416	96	0	96	1 268	0	1 268	1 367	0	1 367	195	0	195
47422	230 760	1	230 761	435 106	0	435 106	480 668	0	480 668	276 322	1	276 323
47425	1 195 935	0	1 195 935	61 351	0	61 351	124 457	0	124 457	1 259 041	0	1 259 041
47426	148 301	0	148 301	263 629	0	263 629	387 086	0	387 086	271 758	0	271 758
60105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	272 561	0	272 561	216 039	0	216 039	130 766	0	130 766	187 288	0	187 288
60305	110 371	0	110 371	371 372	0	371 372	366 584	0	366 584	105 583	0	105 583
60307	1	0	1	402	0	402	519	0	519	118	0	118
60309	110 787	0	110 787	1 920	0	1 920	102 792	0	102 792	211 659	0	211 659
60311	36 640	0	36 640	32 829	0	32 829	45 767	0	45 767	49 578	0	49 578
60313	0	0	0	55 951	0	55 951	55 951	0	55 951	0	0	0
60322	90 240	0	90 240	364 122	0	364 122	353 694	0	353 694	79 812	0	79 812
60324	36 067	0	36 067	335	0	335	4 223	0	4 223	39 955	0	39 955
60601	208 276	0	208 276	17 212	0	17 212	12 679	0	12 679	203 743	0	203 743
60903	11 875	0	11 875	0	0	0	474	0	474	12 349	0	12 349
61304	1 131 732	0	1 131 732	60 467	0	60 467	334 812	0	334 812	1 406 077	0	1 406 077
61501	57 430	0	57 430	28 833	0	28 833	47 837	0	47 837	76 434	0	76 434
70601	36 341 396	0	36 341 396	7 258	0	7 258	2 836 614	0	2 836 614	39 170 752	0	39 170 752
70603	102 231	0	102 231	0	0	0	6 203	0	6 203	108 434	0	108 434
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70615	1 289 963	0	1 289 963	0	0	0	0	0	0	1 289 963	0	1 289 963
Итого по пассиву (баланс)	112 734 020	712	112 734 732	24 453 183	75 416	24 528 599	29 427 079	76 638	29 503 717	117 707 916	1 934	117 709 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 796	0	1 796	0	0	0	2	0	2	1 794	0	1 794
90909	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91202	11	0	11	100	0	100	100	0	100	11	0	11
91203	565	0	565	269	0	269	333	0	333	501	0	501
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	3 648 679	0	3 648 679	354 381	0	354 381	67 133	0	67 133	3 935 927	0	3 935 927
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 176 835	0	4 176 835	3 455 320	0	3 455 320	3 419 816	0	3 419 816	4 212 339	0	4 212 339
Итого по активу (баланс)	7 868 398	0	7 868 398	3 810 071	0	3 810 071	3 487 384	0	3 487 384	8 191 085	0	8 191 085
Пассив
91003	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91316	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91317	1 442 638	0	1 442 638	3 385 816	0	3 385 816	3 443 498	0	3 443 498	1 500 320	0	1 500 320
91507	2 734 197	0	2 734 197	30 672	0	30 672	8 494	0	8 494	2 712 019	0	2 712 019
99999	3 691 563	0	3 691 563	67 409	0	67 409	354 592	0	354 592	3 978 746	0	3 978 746
Итого по пассиву (баланс)	7 868 398	0	7 868 398	3 487 226	0	3 487 226	3 809 913	0	3 809 913	8 191 085	0	8 191 085
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?