Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 367	0	3 367	28	0	28	412	0	412	2 983	0	2 983
20208	706 705	0	706 705	4 150 046	0	4 150 046	4 261 898	0	4 261 898	594 853	0	594 853
30102	199 820	0	199 820	2 807 722	0	2 807 722	2 981 941	0	2 981 941	25 601	0	25 601
30110	517 176	2 780	519 956	8 911 684	12 398	8 924 082	9 036 084	12 272	9 048 356	392 776	2 906	395 682
30202	37 330	0	37 330	3 670	0	3 670	0	0	0	41 000	0	41 000
30204	33	0	33	10	0	10	0	0	0	43	0	43
30221	180 480	0	180 480	2 650 200	0	2 650 200	2 739 230	0	2 739 230	91 450	0	91 450
30233	55 916	0	55 916	1 811 415	13 637	1 825 052	1 807 149	13 637	1 820 786	60 182	0	60 182
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32309	0	62 418	62 418	0	6 921	6 921	0	3 024	3 024	0	66 315	66 315
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45502	1 792 471	0	1 792 471	51 341	0	51 341	1 801 353	0	1 801 353	42 459	0	42 459
45503	14 712	0	14 712	1 920 396	0	1 920 396	36 534	0	36 534	1 898 574	0	1 898 574
45506	216	0	216	131	0	131	0	0	0	347	0	347
45508	40 630 039	0	40 630 039	3 770 212	0	3 770 212	2 613 909	0	2 613 909	41 786 342	0	41 786 342
45509	2 828 935	0	2 828 935	834 570	0	834 570	670 789	0	670 789	2 992 716	0	2 992 716
45815	10 639 934	0	10 639 934	587 600	0	587 600	313 564	0	313 564	10 913 970	0	10 913 970
45915	1 010 172	0	1 010 172	143 668	0	143 668	141 716	0	141 716	1 012 124	0	1 012 124
47408	0	0	0	16 021	15 074	31 095	16 021	15 074	31 095	0	0	0
47417	802	0	802	155	0	155	0	0	0	957	0	957
47423	1 666 150	0	1 666 150	503 371	0	503 371	466 165	0	466 165	1 703 356	0	1 703 356
47427	419 726	0	419 726	895 305	0	895 305	865 409	0	865 409	449 622	0	449 622
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	32 355	0	32 355	6 961	0	6 961	44	0	44	39 272	0	39 272
60306	315	0	315	53	0	53	77	0	77	291	0	291
60308	261	0	261	434	0	434	519	0	519	176	0	176
60312	384 877	0	384 877	309 795	0	309 795	277 333	0	277 333	417 339	0	417 339
60314	0	0	0	56 250	21	56 271	0	21	21	56 250	0	56 250
60323	70 039	0	70 039	9 329	0	9 329	8 612	0	8 612	70 756	0	70 756
60401	850 091	0	850 091	6 215	0	6 215	16 814	0	16 814	839 492	0	839 492
60701	8 273	0	8 273	4 296	0	4 296	7 313	0	7 313	5 256	0	5 256
60901	46 183	0	46 183	0	0	0	0	0	0	46 183	0	46 183
61002	89	0	89	56	0	56	54	0	54	91	0	91
61008	87 768	0	87 768	7 462	0	7 462	5 960	0	5 960	89 270	0	89 270
61009	52 371	0	52 371	1 073	0	1 073	1 987	0	1 987	51 457	0	51 457
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	18 806	0	18 806	18 806	0	18 806	0	0	0
61403	799 846	0	799 846	18 334	0	18 334	31 701	0	31 701	786 479	0	786 479
61702	995 404	0	995 404	311 836	0	311 836	0	0	0	1 307 240	0	1 307 240
61703	2 268 884	0	2 268 884	180 634	0	180 634	0	0	0	2 449 518	0	2 449 518
70606	24 099 500	0	24 099 500	3 168 795	0	3 168 795	2 821	0	2 821	27 265 474	0	27 265 474
70608	73 344	0	73 344	3 254	0	3 254	0	0	0	76 598	0	76 598
70610	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
Итого по активу (баланс)	90 575 682	65 198	90 640 880	33 761 135	48 051	33 809 186	28 724 222	44 028	28 768 250	95 612 595	69 221	95 681 816
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 738 391	0	6 738 391	0	0	0	0	0	0	6 738 391	0	6 738 391
30222	0	0	0	1 304 665	0	1 304 665	1 304 665	0	1 304 665	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	27 340	764	28 104	1 666 177	17 118	1 683 295	1 664 315	16 971	1 681 286	25 478	617	26 095
31305	23 800 000	0	23 800 000	4 300 000	0	4 300 000	2 750 000	0	2 750 000	22 250 000	0	22 250 000
31308	15 650 000	0	15 650 000	1 750 000	0	1 750 000	2 800 000	0	2 800 000	16 700 000	0	16 700 000
40701	79 878	0	79 878	61 922	0	61 922	4 438	0	4 438	22 394	0	22 394
40702	525	24	549	5	3	8	0	2	2	520	23	543
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	34	9	43	0	3	3	0	1	1	34	7	41
40817	1 038 818	0	1 038 818	8 747 759	0	8 747 759	8 833 681	0	8 833 681	1 124 740	0	1 124 740
40905	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
40907	0	0	0	905 866	0	905 866	905 866	0	905 866	0	0	0
40911	1 815	0	1 815	1 465 821	0	1 465 821	1 465 366	0	1 465 366	1 360	0	1 360
42301	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
42304	54 257	0	54 257	12 070	0	12 070	90 832	0	90 832	133 019	0	133 019
42305	56 254	0	56 254	2 991	0	2 991	111 363	0	111 363	164 626	0	164 626
42306	7 732	0	7 732	319	0	319	14 485	0	14 485	21 898	0	21 898
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	51 000	0	51 000	30 000	0	30 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45515	5 621 329	0	5 621 329	452 396	0	452 396	920 031	0	920 031	6 088 964	0	6 088 964
45818	9 498 489	0	9 498 489	551 694	0	551 694	996 448	0	996 448	9 943 243	0	9 943 243
45918	810 905	0	810 905	34 855	0	34 855	58 519	0	58 519	834 569	0	834 569
47407	0	0	0	15 065	16 220	31 285	15 065	16 220	31 285	0	0	0
47411	419	0	419	1 121	0	1 121	2 110	0	2 110	1 408	0	1 408
47416	112	0	112	761	0	761	733	0	733	84	0	84
47422	4 797	1	4 798	210 171	0	210 171	244 049	1	244 050	38 675	2	38 677
47425	930 203	0	930 203	57 788	0	57 788	130 163	0	130 163	1 002 578	0	1 002 578
47426	238 315	0	238 315	271 701	0	271 701	416 536	0	416 536	383 150	0	383 150
60105	280	0	280	165	0	165	0	0	0	115	0	115
60301	196 479	0	196 479	139 434	0	139 434	99 685	0	99 685	156 730	0	156 730
60305	87 732	0	87 732	248 662	0	248 662	258 311	0	258 311	97 381	0	97 381
60307	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	74 083	0	74 083	73 983	0	73 983
60311	37 911	0	37 911	51 542	0	51 542	37 634	0	37 634	24 003	0	24 003
60322	76 353	0	76 353	255 787	0	255 787	259 888	0	259 888	80 454	0	80 454
60324	7 996	0	7 996	110	0	110	726	0	726	8 612	0	8 612
60601	198 500	0	198 500	6 846	0	6 846	14 040	0	14 040	205 694	0	205 694
60903	9 980	0	9 980	0	0	0	473	0	473	10 453	0	10 453
61304	0	0	0	3	0	3	172 479	0	172 479	172 476	0	172 476
61501	153 756	0	153 756	161 559	0	161 559	28 623	0	28 623	20 820	0	20 820
70601	23 684 300	0	23 684 300	7 028	0	7 028	3 581 034	0	3 581 034	27 258 306	0	27 258 306
70603	60 414	0	60 414	0	0	0	7 349	0	7 349	67 763	0	67 763
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70615	501 244	0	501 244	0	0	0	492 471	0	492 471	993 715	0	993 715
Итого по пассиву (баланс)	90 640 082	798	90 640 880	22 714 701	33 344	22 748 045	27 755 786	33 195	27 788 981	95 681 167	649	95 681 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 074	0	2 074	0	0	0	2	0	2	2 072	0	2 072
90909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	940	0	940	408	0	408	610	0	610	738	0	738
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 553 540	0	2 553 540	324 235	0	324 235	64 166	0	64 166	2 813 609	0	2 813 609
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	3 768 336	0	3 768 336	3 413 962	0	3 413 962	3 312 287	0	3 312 287	3 870 011	0	3 870 011
Итого по активу (баланс)	6 365 410	0	6 365 410	3 738 606	0	3 738 606	3 377 065	0	3 377 065	6 726 951	0	6 726 951
Пассив
91003	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91316	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91317	1 099 586	0	1 099 586	3 233 093	0	3 233 093	3 342 269	0	3 342 269	1 208 762	0	1 208 762
91507	2 668 750	0	2 668 750	75 426	0	75 426	67 925	0	67 925	2 661 249	0	2 661 249
99999	2 597 074	0	2 597 074	64 627	0	64 627	324 493	0	324 493	2 856 940	0	2 856 940
Итого по пассиву (баланс)	6 365 410	0	6 365 410	3 376 915	0	3 376 915	3 738 456	0	3 738 456	6 726 951	0	6 726 951
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?