Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 650	0	22 650	6 164	0	6 164	4 972	0	4 972	23 842	0	23 842
10610	88 142	0	88 142	0	0	0	0	0	0	88 142	0	88 142
10635	55 520	0	55 520	119	0	119	238	0	238	55 401	0	55 401
10901	80 946	0	80 946	0	0	0	0	0	0	80 946	0	80 946
20202	540 641	232 947	773 588	9 703 220	1 678 560	11 381 780	9 592 546	1 661 015	11 253 561	651 315	250 492	901 807
20208	602 807	0	602 807	3 804 461	0	3 804 461	3 655 631	0	3 655 631	751 637	0	751 637
20209	0	0	0	4 719 844	106 037	4 825 881	4 712 042	94 288	4 806 330	7 802	11 749	19 551
30102	693 178	0	693 178	37 381 238	0	37 381 238	37 031 147	0	37 031 147	1 043 269	0	1 043 269
30110	355 061	39 267	394 328	9 104 531	176 334	9 280 865	9 021 169	158 340	9 179 509	438 423	57 261	495 684
30114	0	74 028	74 028	0	1 414 534	1 414 534	0	1 426 373	1 426 373	0	62 189	62 189
30202	183 055	0	183 055	795	0	795	0	0	0	183 850	0	183 850
30204	40 722	0	40 722	0	0	0	778	0	778	39 944	0	39 944
30210	0	0	0	1 269 735	0	1 269 735	1 269 735	0	1 269 735	0	0	0
30215	1 600	4 531	6 131	0	150	150	0	153	153	1 600	4 528	6 128
30221	0	0	0	86 450	15 582	102 032	86 450	15 582	102 032	0	0	0
30233	41 148	400	41 548	3 095 567	68 398	3 163 965	3 099 741	68 778	3 168 519	36 974	20	36 994
30302	2 979 030	38 210	3 017 240	24 054 174	632 346	24 686 520	24 135 009	632 351	24 767 360	2 898 195	38 205	2 936 400
30306	2 000 868	58 444	2 059 312	2 121 678	623 189	2 744 867	2 384 611	620 206	3 004 817	1 737 935	61 427	1 799 362
30413	16	0	16	8 003 451	0	8 003 451	8 003 458	0	8 003 458	9	0	9
30424	105	68	173	9 225 529	524 133	9 749 662	9 225 336	524 201	9 749 537	298	0	298
30425	10 000	12 947	22 947	0	428	428	0	437	437	10 000	12 938	22 938
32201	6 369	0	6 369	0	0	0	5	0	5	6 364	0	6 364
32202	0	0	0	22 593 085	791 794	23 384 879	22 593 085	791 794	23 384 879	0	0	0
32203	4 903 759	610 621	5 514 380	17 253 762	1 921 900	19 175 662	21 944 096	2 358 423	24 302 519	213 425	174 098	387 523
32204	0	0	0	3 296 509	323 489	3 619 998	0	68	68	3 296 509	323 421	3 619 930
32206	0	1 200 300	1 200 300	0	29 044	29 044	0	37 636	37 636	0	1 191 708	1 191 708
45106	59 500	0	59 500	0	0	0	2 700	0	2 700	56 800	0	56 800
45107	157 935	0	157 935	6 560	0	6 560	9 414	0	9 414	155 081	0	155 081
45108	46 040	0	46 040	0	0	0	1 228	0	1 228	44 812	0	44 812
45201	36 101	0	36 101	128 237	0	128 237	129 019	0	129 019	35 319	0	35 319
45204	851 230	0	851 230	51 300	0	51 300	530	0	530	902 000	0	902 000
45205	357 352	0	357 352	371 477	0	371 477	36 436	0	36 436	692 393	0	692 393
45206	2 298 705	0	2 298 705	339 175	0	339 175	464 291	0	464 291	2 173 589	0	2 173 589
45207	446 118	0	446 118	57 456	0	57 456	44 432	0	44 432	459 142	0	459 142
45208	1 395 518	0	1 395 518	0	0	0	17 207	0	17 207	1 378 311	0	1 378 311
45216	262 803	0	262 803	261 195	0	261 195	262 803	0	262 803	261 195	0	261 195
45401	12 722	0	12 722	69 336	0	69 336	70 705	0	70 705	11 353	0	11 353
45408	94 798	0	94 798	0	0	0	1 446	0	1 446	93 352	0	93 352
45416	259	0	259	282	0	282	259	0	259	282	0	282
45504	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500	35 000	0	35 000	9 500	0	9 500
45505	30 644	0	30 644	11 077	0	11 077	6 022	0	6 022	35 699	0	35 699
45506	540 589	0	540 589	79 782	0	79 782	39 009	0	39 009	581 362	0	581 362
45507	3 206 461	0	3 206 461	263 137	0	263 137	130 285	0	130 285	3 339 313	0	3 339 313
45509	2 447	0	2 447	7 349	0	7 349	7 490	0	7 490	2 306	0	2 306
45523	29 364	0	29 364	29 156	0	29 156	29 490	0	29 490	29 030	0	29 030
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45810	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	377 612	0	377 612	8	0	8	13	0	13	377 607	0	377 607
45812	548 350	0	548 350	1 394	0	1 394	6 159	0	6 159	543 585	0	543 585
45813	472	0	472	232	0	232	234	0	234	470	0	470
45814	109 665	0	109 665	1 857	0	1 857	10 872	0	10 872	100 650	0	100 650
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45914	11 459	0	11 459	53	0	53	1 401	0	1 401	10 111	0	10 111
45915	378 117	0	378 117	3 241	0	3 241	16 089	0	16 089	365 269	0	365 269
45920	7 572	0	7 572	7 724	0	7 724	7 572	0	7 572	7 724	0	7 724
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	100 471	100 471	26 867 889	4 761 189	31 629 078	26 867 889	4 823 713	31 691 602	0	37 947	37 947
47408	0	0	0	4 382 622	969 789	5 352 411	4 382 622	969 789	5 352 411	0	0	0
47421	0	0	0	672	0	672	671	0	671	1	0	1
47423	36 208	39 492	75 700	2 574 110	57 750	2 631 860	2 573 595	95 352	2 668 947	36 723	1 890	38 613
47427	47 266	437	47 703	132 325	1 433	133 758	135 340	1 154	136 494	44 251	716	44 967
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47465	69 524	0	69 524	35 433	0	35 433	35 437	0	35 437	69 520	0	69 520
47502	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
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47803	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
50107	286 908	0	286 908	2 340	0	2 340	0	0	0	289 248	0	289 248
50205	40 920	0	40 920	278	0	278	6	0	6	41 192	0	41 192
50206	50 173	0	50 173	306	0	306	0	0	0	50 479	0	50 479
50207	1 996 543	0	1 996 543	171 217	0	171 217	16 008	0	16 008	2 151 752	0	2 151 752
50208	2 447 978	0	2 447 978	872 904	0	872 904	262 670	0	262 670	3 058 212	0	3 058 212
50211	0	1 774 498	1 774 498	0	64 089	64 089	0	66 697	66 697	0	1 771 890	1 771 890
50221	118 673	0	118 673	23 527	0	23 527	16 923	0	16 923	125 277	0	125 277
50264	2 060	0	2 060	32	0	32	36	0	36	2 056	0	2 056
50402	96 060	0	96 060	702	0	702	31 830	0	31 830	64 932	0	64 932
50403	481 678	0	481 678	53 476	0	53 476	0	0	0	535 154	0	535 154
50404	277 372	0	277 372	1 930	0	1 930	0	0	0	279 302	0	279 302
50408	5 011 246	0	5 011 246	2 032 082	0	2 032 082	2 007 403	0	2 007 403	5 035 925	0	5 035 925
50428	505	0	505	0	0	0	18	0	18	487	0	487
50430	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
50505	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
50706	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
50721	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50770	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52601	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60302	9 890	0	9 890	0	0	0	7 383	0	7 383	2 507	0	2 507
60306	8	0	8	4	0	4	12	0	12	0	0	0
60308	74	0	74	519	0	519	573	0	573	20	0	20
60310	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60312	19 856	0	19 856	61 169	394	61 563	47 566	394	47 960	33 459	0	33 459
60314	0	499	499	0	28	28	0	527	527	0	0	0
60323	23 218	708	23 926	456	24	480	1 320	24	1 344	22 354	708	23 062
60336	2 164	0	2 164	674	0	674	1 989	0	1 989	849	0	849
60351	188	0	188	190	0	190	188	0	188	190	0	190
60401	2 165 295	0	2 165 295	1 842	0	1 842	21 916	0	21 916	2 145 221	0	2 145 221
60404	25 860	0	25 860	0	0	0	0	0	0	25 860	0	25 860
60415	6 220	0	6 220	2 139	0	2 139	1 841	0	1 841	6 518	0	6 518
60901	32 969	0	32 969	0	0	0	0	0	0	32 969	0	32 969
61002	15 151	0	15 151	2 997	0	2 997	31	0	31	18 117	0	18 117
61008	1 713	0	1 713	1 655	0	1 655	1 170	0	1 170	2 198	0	2 198
61009	1 437	0	1 437	282	0	282	59	0	59	1 660	0	1 660
61209	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
61210	0	0	0	2 288 438	0	2 288 438	2 288 438	0	2 288 438	0	0	0
61214	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
61702	18 368	0	18 368	0	0	0	0	0	0	18 368	0	18 368
61703	57 057	0	57 057	0	0	0	0	0	0	57 057	0	57 057
61905	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	104 100	0	104 100
61906	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
61907	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
61908	518 207	0	518 207	0	0	0	0	0	0	518 207	0	518 207
62001	65 742	0	65 742	19 927	0	19 927	1 159	0	1 159	84 510	0	84 510
70606	1 892 687	0	1 892 687	1 040 109	0	1 040 109	354 698	0	354 698	2 578 098	0	2 578 098
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70611	41 315	0	41 315	32 161	0	32 161	0	0	0	73 476	0	73 476
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Итого по активу (баланс)	42 457 622	4 187 868	46 645 490	198 408 096	14 160 757	212 568 853	197 302 933	14 347 438	211 650 371	43 562 785	4 001 187	47 563 972
Пассив
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70602	2 336	0	2 336	0	0	0	394	0	394	2 730	0	2 730
70603	1 044 162	0	1 044 162	0	0	0	277 219	0	277 219	1 321 381	0	1 321 381
70613	0	0	0	39	0	39	357	0	357	318	0	318
70801	1 000 456	0	1 000 456	1 000 456	0	1 000 456	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 535 889	4 109 601	46 645 490	137 126 649	9 632 746	146 759 395	138 115 974	9 561 903	147 677 877	43 525 214	4 038 758	47 563 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 333	0	84 333	0	0	0	36 453	0	36 453	47 880	0	47 880
90901	3 088 493	0	3 088 493	967 618	0	967 618	262 949	0	262 949	3 793 162	0	3 793 162
90902	453 624	0	453 624	300 810	0	300 810	296 828	0	296 828	457 606	0	457 606
91202	35	0	35	1	0	1	3	0	3	33	0	33
91203	25	0	25	11	0	11	14	0	14	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 127 169	0	12 127 169	1 231 044	0	1 231 044	41 277	0	41 277	13 316 936	0	13 316 936
91418	23 845	0	23 845	0	0	0	0	0	0	23 845	0	23 845
91419	51 251	0	51 251	1 128 204	0	1 128 204	777 692	0	777 692	401 763	0	401 763
91501	88 813	0	88 813	0	0	0	846	0	846	87 967	0	87 967
91502	6 432	0	6 432	19 958	0	19 958	0	0	0	26 390	0	26 390
91704	170 253	0	170 253	11 508	0	11 508	620	0	620	181 141	0	181 141
91802	786 395	0	786 395	51 969	0	51 969	2 223	0	2 223	836 141	0	836 141
91803	55 481	0	55 481	1 747	0	1 747	102	0	102	57 126	0	57 126
99998	11 590 947	0	11 590 947	50 567 171	0	50 567 171	51 511 301	0	51 511 301	10 646 817	0	10 646 817
Итого по активу (баланс)	28 527 098	0	28 527 098	54 280 041	0	54 280 041	52 930 308	0	52 930 308	29 876 831	0	29 876 831
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	100 241	0	100 241	0	0	0	0	0	0	100 241	0	100 241
91312	2 651 869	0	2 651 869	142 043	0	142 043	911 216	0	911 216	3 421 042	0	3 421 042
91314	6 956 698	80 832	7 037 530	47 365 408	2 425 156	49 790 564	45 706 818	2 344 324	48 051 142	5 298 108	0	5 298 108
91315	624 682	0	624 682	237 110	0	237 110	60 499	0	60 499	448 071	0	448 071
91317	563 914	0	563 914	1 349 201	0	1 349 201	1 117 953	0	1 117 953	332 666	0	332 666
91318	0	0	0	0	0	0	426 032	0	426 032	426 032	0	426 032
91319	432 261	0	432 261	1 343	0	1 343	9 082	0	9 082	440 000	0	440 000
91507	180 319	0	180 319	105	0	105	312	0	312	180 526	0	180 526
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	16 936 151	0	16 936 151	979 919	0	979 919	3 273 782	0	3 273 782	19 230 014	0	19 230 014
Итого по пассиву (баланс)	28 446 266	80 832	28 527 098	50 075 146	2 425 156	52 500 302	51 505 711	2 344 324	53 850 035	29 876 831	0	29 876 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 287	324	100 611	295 799	95 358	391 157	396 086	95 682	491 768	0	0	0
94101	0	0	0	1 999 968	0	1 999 968	1 999 968	0	1 999 968	0	0	0
99996	100 662	0	100 662	2 390 815	0	2 390 815	2 491 477	0	2 491 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	200 949	324	201 273	4 686 582	95 358	4 781 940	4 887 531	95 682	4 983 213	0	0	0
Пассив
96901	323	100 339	100 662	2 095 231	396 245	2 491 476	2 094 908	295 906	2 390 814	0	0	0
99997	100 611	0	100 611	2 491 737	0	2 491 737	2 391 126	0	2 391 126	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 934	100 339	201 273	4 586 968	396 245	4 983 213	4 486 034	295 906	4 781 940	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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