Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 994	0	7 994	4 045	0	4 045	5 737	0	5 737	6 302	0	6 302
10610	106 797	0	106 797	1 983	0	1 983	88	0	88	108 692	0	108 692
20202	435 491	975 348	1 410 839	9 692 363	3 220 055	12 912 418	9 644 883	3 833 422	13 478 305	482 971	361 981	844 952
20208	453 928	0	453 928	2 864 523	0	2 864 523	2 922 033	0	2 922 033	396 418	0	396 418
20209	20 300	0	20 300	3 681 482	341 517	4 022 999	3 698 882	341 517	4 040 399	2 900	0	2 900
30102	727 493	0	727 493	23 613 551	0	23 613 551	23 787 257	0	23 787 257	553 787	0	553 787
30110	98 002	117 254	215 256	2 567 995	1 734 816	4 302 811	2 593 763	1 574 514	4 168 277	72 234	277 556	349 790
30114	0	30 105	30 105	0	191 990	191 990	0	187 727	187 727	0	34 368	34 368
30202	151 870	0	151 870	0	0	0	208	0	208	151 662	0	151 662
30204	20 972	0	20 972	610	0	610	0	0	0	21 582	0	21 582
30210	10 000	0	10 000	927 685	0	927 685	937 685	0	937 685	0	0	0
30215	1 600	3 989	5 589	0	251	251	0	284	284	1 600	3 956	5 556
30221	0	0	0	64 022	1 912	65 934	64 022	1 912	65 934	0	0	0
30233	147 312	4 640	151 952	1 004 121	30 564	1 034 685	1 064 476	30 553	1 095 029	86 957	4 651	91 608
30302	4 265 950	94 929	4 360 879	16 105 736	41 883	16 147 619	16 161 665	52 414	16 214 079	4 210 021	84 398	4 294 419
30306	0	8 323	8 323	1 191 453	45 669	1 237 122	1 191 453	43 859	1 235 312	0	10 133	10 133
30413	54	0	54	1 650 331	361 722	2 012 053	1 650 325	361 722	2 012 047	60	0	60
30424	0	91	91	1 531 908	363 599	1 895 507	1 531 908	363 690	1 895 598	0	0	0
30425	5 000	3 704	8 704	0	233	233	0	263	263	5 000	3 674	8 674
32201	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
32202	0	0	0	3 559 303	364 827	3 924 130	3 262 686	364 827	3 627 513	296 617	0	296 617
32203	2 771 529	489 889	3 261 418	11 269 216	3 000 440	14 269 656	11 001 818	2 643 651	13 645 469	3 038 927	846 678	3 885 605
32204	480 000	0	480 000	1 406 779	0	1 406 779	1 804 987	0	1 804 987	81 792	0	81 792
45106	66 260	0	66 260	1 640	0	1 640	1 950	0	1 950	65 950	0	65 950
45108	376 784	0	376 784	0	0	0	0	0	0	376 784	0	376 784
45201	23 511	0	23 511	104 417	0	104 417	112 361	0	112 361	15 567	0	15 567
45203	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
45204	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
45205	53 287	0	53 287	45 331	0	45 331	46 795	0	46 795	51 823	0	51 823
45206	960 829	0	960 829	66 211	0	66 211	37 270	0	37 270	989 770	0	989 770
45207	3 022 252	0	3 022 252	45 938	0	45 938	672	0	672	3 067 518	0	3 067 518
45208	837 845	0	837 845	3	0	3	3 054	0	3 054	834 794	0	834 794
45308	160	0	160	0	0	0	8	0	8	152	0	152
45407	203	0	203	347	0	347	443	0	443	107	0	107
45408	106 316	0	106 316	1	0	1	5 814	0	5 814	100 503	0	100 503
45504	43	0	43	0	0	0	21	0	21	22	0	22
45505	20 806	0	20 806	5 642	0	5 642	4 272	0	4 272	22 176	0	22 176
45506	288 066	0	288 066	40 521	0	40 521	31 114	0	31 114	297 473	0	297 473
45507	3 409 507	0	3 409 507	78 012	0	78 012	198 991	0	198 991	3 288 528	0	3 288 528
45509	1 571	0	1 571	7 684	0	7 684	4 032	0	4 032	5 223	0	5 223
45811	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45812	1 268 099	0	1 268 099	4 706	0	4 706	5 643	0	5 643	1 267 162	0	1 267 162
45814	258 139	0	258 139	1 669	0	1 669	2 539	0	2 539	257 269	0	257 269
45815	2 371 809	11 748	2 383 557	58 709	739	59 448	45 256	881	46 137	2 385 262	11 606	2 396 868
45911	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45912	16 845	0	16 845	1 875	0	1 875	1 744	0	1 744	16 976	0	16 976
45914	5 433	0	5 433	199	0	199	242	0	242	5 390	0	5 390
45915	173 473	0	173 473	8 075	0	8 075	7 865	0	7 865	173 683	0	173 683
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	8	1 233 631	1 233 639	72 886 065	63 421 016	136 307 081	72 885 977	62 616 639	135 502 616	96	2 038 008	2 038 104
47408	0	0	0	61 139 719	61 578 862	122 718 581	61 139 719	61 578 862	122 718 581	0	0	0
47423	84 609	46	84 655	290 297	1 099 331	1 389 628	291 939	1 099 332	1 391 271	82 967	45	83 012
47427	54 660	63	54 723	125 360	642	126 002	129 971	597	130 568	50 049	108	50 157
47802	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
47803	40 760	0	40 760	0	0	0	0	0	0	40 760	0	40 760
50205	41 580	0	41 580	387	0	387	6	0	6	41 961	0	41 961
50207	1 098 115	0	1 098 115	10 086	0	10 086	3 931	0	3 931	1 104 270	0	1 104 270
50208	3 397 199	0	3 397 199	148 012	0	148 012	133 597	0	133 597	3 411 614	0	3 411 614
50211	0	1 663 431	1 663 431	0	111 854	111 854	0	143 251	143 251	0	1 632 034	1 632 034
50221	104 634	0	104 634	15 435	0	15 435	18 387	0	18 387	101 682	0	101 682
50305	162 574	0	162 574	1 221	0	1 221	0	0	0	163 795	0	163 795
50306	375 876	0	375 876	3 536	0	3 536	9	0	9	379 403	0	379 403
50307	51 082	0	51 082	449	0	449	0	0	0	51 531	0	51 531
50308	28 025	0	28 025	297	0	297	51	0	51	28 271	0	28 271
50311	0	795 333	795 333	0	42 484	42 484	0	380 748	380 748	0	457 069	457 069
50505	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
51405	801	0	801	3	0	3	0	0	0	804	0	804
51505	878 411	0	878 411	3 616	0	3 616	0	0	0	882 027	0	882 027
52503	1 929	93	2 022	914	6	920	677	13	690	2 166	86	2 252
60302	0	0	0	9 142	0	9 142	4 459	0	4 459	4 683	0	4 683
60306	163	0	163	5	0	5	164	0	164	4	0	4
60308	27	0	27	313	0	313	302	0	302	38	0	38
60310	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60312	24 985	0	24 985	30 737	418	31 155	32 102	418	32 520	23 620	0	23 620
60314	0	358	358	0	428	428	0	426	426	0	360	360
60323	44 320	1 315	45 635	1 361	98	1 459	1 600	96	1 696	44 081	1 317	45 398
60336	5 788	0	5 788	1 295	0	1 295	3 996	0	3 996	3 087	0	3 087
60401	2 085 072	0	2 085 072	675	0	675	429	0	429	2 085 318	0	2 085 318
60404	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
60415	64 342	0	64 342	654	0	654	675	0	675	64 321	0	64 321
60901	70 452	0	70 452	0	0	0	0	0	0	70 452	0	70 452
61002	21 319	0	21 319	107	0	107	340	0	340	21 086	0	21 086
61008	15 728	0	15 728	1 653	0	1 653	1 355	0	1 355	16 026	0	16 026
61009	2 275	0	2 275	236	0	236	451	0	451	2 060	0	2 060
61209	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61210	0	0	0	449 775	0	449 775	449 775	0	449 775	0	0	0
61214	0	0	0	8 516	0	8 516	8 516	0	8 516	0	0	0
61403	8 551	0	8 551	132	0	132	2 356	0	2 356	6 327	0	6 327
61702	0	0	0	66 032	0	66 032	1 983	0	1 983	64 049	0	64 049
61905	104 140	0	104 140	0	0	0	0	0	0	104 140	0	104 140
61906	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
61907	511 559	0	511 559	5 530	0	5 530	0	0	0	517 089	0	517 089
61908	19 370	0	19 370	0	0	0	5 530	0	5 530	13 840	0	13 840
62001	90 139	0	90 139	0	0	0	592	0	592	89 547	0	89 547
70606	3 286 386	0	3 286 386	888 023	0	888 023	7 876	0	7 876	4 166 533	0	4 166 533
70608	1 908 912	0	1 908 912	604 226	0	604 226	0	0	0	2 513 138	0	2 513 138
70611	75 445	0	75 445	15 645	0	15 645	0	0	0	91 090	0	91 090
Итого по активу (баланс)	37 668 831	5 434 290	43 103 121	218 326 119	135 955 356	354 281 475	216 969 306	135 621 618	352 590 924	39 025 644	5 768 028	44 793 672
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	455 990	0	455 990	0	0	0	0	0	0	455 990	0	455 990
10603	105 305	0	105 305	18 514	0	18 514	15 434	0	15 434	102 225	0	102 225
10801	149 129	0	149 129	0	0	0	0	0	0	149 129	0	149 129
30126	1 444	0	1 444	7 226	0	7 226	7 594	0	7 594	1 812	0	1 812
30220	242	0	242	3 353	0	3 353	3 275	76	3 351	164	76	240
30223	2 999	0	2 999	29 060	0	29 060	26 687	0	26 687	626	0	626
30226	23 664	0	23 664	25 832	0	25 832	24 758	0	24 758	22 590	0	22 590
30232	71 833	2 729	74 562	4 584 944	59 228	4 644 172	4 535 851	58 243	4 594 094	22 740	1 744	24 484
30301	4 265 950	94 929	4 360 879	16 161 665	52 415	16 214 080	16 105 736	41 884	16 147 620	4 210 021	84 398	4 294 419
30305	0	8 323	8 323	1 191 453	43 860	1 235 313	1 191 453	45 670	1 237 123	0	10 133	10 133
30601	813	0	813	1 004	0	1 004	460	0	460	269	0	269
32211	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
406	34	0	34	23 413	0	23 413	23 393	0	23 393	14	0	14
407	2 602 509	172 799	2 775 308	27 827 403	1 181 814	29 009 217	28 299 934	1 225 897	29 525 831	3 075 040	216 882	3 291 922
408.1	383 521	4 277	387 798	3 069 956	11 541	3 081 497	3 122 425	10 962	3 133 387	435 990	3 698	439 688
408.2	1 953 682	81 574	2 035 256	4 056 701	47 139	4 103 840	3 927 444	17 203	3 944 647	1 824 425	51 638	1 876 063
40905	81	0	81	42 271	1 027	43 298	42 307	1 027	43 334	117	0	117
40906	4 318	0	4 318	20 076	0	20 076	15 758	0	15 758	0	0	0
40909	0	0	0	28 141	18 632	46 773	28 141	18 641	46 782	0	9	9
40910	0	0	0	5 583	3 786	9 369	5 583	3 786	9 369	0	0	0
40911	9 396	0	9 396	189 371	1 884	191 255	184 652	1 884	186 536	4 677	0	4 677
40912	0	0	0	20 862	29 545	50 407	20 862	29 828	50 690	0	283	283
40913	0	0	0	16 582	7 895	24 477	16 582	7 895	24 477	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42004	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42005	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42006	24 150	0	24 150	150	0	150	0	0	0	24 000	0	24 000
42007	0	1 139 676	1 139 676	0	81 032	81 032	0	71 692	71 692	0	1 130 336	1 130 336
42102	932 158	2 324	934 482	5 204 926	11 784	5 216 710	4 898 980	11 766	4 910 746	626 212	2 306	628 518
42103	600 854	0	600 854	367 680	0	367 680	317 206	0	317 206	550 380	0	550 380
42104	397 861	0	397 861	229 633	0	229 633	153 835	0	153 835	322 063	0	322 063
42105	154 500	0	154 500	1 500	0	1 500	0	0	0	153 000	0	153 000
42106	86 300	4 203	90 503	33 100	299	33 399	2 700	264	2 964	55 900	4 168	60 068
42109	15 595	0	15 595	55 821	0	55 821	47 125	0	47 125	6 899	0	6 899
42110	45 812	0	45 812	44 331	0	44 331	28 305	0	28 305	29 786	0	29 786
42111	38 350	0	38 350	5 980	0	5 980	7 547	0	7 547	39 917	0	39 917
42112	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42202	1 700	0	1 700	176 165	0	176 165	193 965	0	193 965	19 500	0	19 500
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	104 850	0	104 850	104 850	0	104 850
42204	300	0	300	150	0	150	19 000	0	19 000	19 150	0	19 150
42205	2 484	0	2 484	0	0	0	268	0	268	2 752	0	2 752
42206	201 555	0	201 555	105	0	105	350	0	350	201 800	0	201 800
42301	14 436	5 597	20 033	68 424	13 279	81 703	76 088	32 878	108 966	22 100	25 196	47 296
42307	12 554 524	1 082 549	13 637 073	3 032 391	268 416	3 300 807	3 237 048	207 401	3 444 449	12 759 181	1 021 534	13 780 715
42309	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42601	307	13	320	0	1	1	0	1	1	307	13	320
42607	13 103	1 509	14 612	362	1 587	1 949	974	84	1 058	13 715	6	13 721
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	308 484	0	308 484	2 193	0	2 193	3 946	0	3 946	310 237	0	310 237
45215	826 930	0	826 930	15 144	0	15 144	23 549	0	23 549	835 335	0	835 335
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	17 619	0	17 619	3 501	0	3 501	3 000	0	3 000	17 118	0	17 118
45515	327 707	0	327 707	92 971	0	92 971	71 474	0	71 474	306 210	0	306 210
45818	3 882 750	0	3 882 750	104 630	0	104 630	118 213	0	118 213	3 896 333	0	3 896 333
45918	188 229	0	188 229	7 458	0	7 458	8 168	0	8 168	188 939	0	188 939
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	6 772 875	2 016 059	8 788 934	6 772 875	2 016 059	8 788 934	0	0	0
47405	0	0	0	368 944	377 203	746 147	368 944	377 203	746 147	0	0	0
47407	0	0	0	61 695 894	61 015 424	122 711 318	61 695 894	61 015 424	122 711 318	0	0	0
47411	130 626	26 038	156 664	69 407	3 531	72 938	81 877	3 709	85 586	143 096	26 216	169 312
47416	6 022	3 989	10 011	61 987	3 989	65 976	63 132	0	63 132	7 167	0	7 167
47422	1 744	12	1 756	87 899	865	88 764	87 871	860	88 731	1 716	7	1 723
47425	95 735	0	95 735	17 723	0	17 723	19 719	0	19 719	97 731	0	97 731
47426	24 777	4 701	29 478	17 800	335	18 135	22 514	5 100	27 614	29 491	9 466	38 957
47804	50 206	0	50 206	0	0	0	0	0	0	50 206	0	50 206
50220	6 918	0	6 918	5 661	0	5 661	4 046	0	4 046	5 303	0	5 303
50319	3 747	0	3 747	22	0	22	29	0	29	3 754	0	3 754
50507	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
51410	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
52301	12 155	0	12 155	37 745	0	37 745	40 745	0	40 745	15 155	0	15 155
52303	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	31 779	0	31 779	61 779	0	61 779
52304	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0
52305	16 340	10 253	26 593	0	729	729	9 493	645	10 138	25 833	10 169	36 002
52306	445	9 117	9 562	0	648	648	0	574	574	445	9 043	9 488
52307	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60301	15 254	0	15 254	30 727	0	30 727	21 461	0	21 461	5 988	0	5 988
60305	32 620	0	32 620	30 973	0	30 973	42 666	0	42 666	44 313	0	44 313
60307	3	0	3	25	0	25	28	0	28	6	0	6
60309	2 188	0	2 188	17	0	17	2 786	0	2 786	4 957	0	4 957
60311	2 167	0	2 167	824	0	824	804	0	804	2 147	0	2 147
60322	1 525	0	1 525	117 779	0	117 779	117 804	0	117 804	1 550	0	1 550
60324	46 642	0	46 642	2 715	0	2 715	2 538	0	2 538	46 465	0	46 465
60335	19 916	0	19 916	13 942	0	13 942	12 957	0	12 957	18 931	0	18 931
60414	666 231	0	666 231	419	0	419	6 532	0	6 532	672 344	0	672 344
60903	31 335	0	31 335	0	0	0	1 021	0	1 021	32 356	0	32 356
61301	30	0	30	817	0	817	817	0	817	30	0	30
62002	14 974	0	14 974	0	0	0	286	0	286	15 260	0	15 260
70601	3 658 416	0	3 658 416	255	0	255	873 384	0	873 384	4 531 545	0	4 531 545
70603	1 859 950	0	1 859 950	0	0	0	624 445	0	624 445	2 484 395	0	2 484 395
70615	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944	65 944	0	65 944
Итого по пассиву (баланс)	40 448 509	2 654 612	43 103 121	136 154 470	65 253 947	201 408 417	137 892 312	65 206 656	203 098 968	42 186 351	2 607 321	44 793 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	946	19 370	20 316	0	1 218	1 218	0	1 377	1 377	946	19 211	20 157
90901	3 069 644	1	3 069 645	119 508	0	119 508	64 045	0	64 045	3 125 107	1	3 125 108
90902	903 475	0	903 475	111 247	0	111 247	145 170	0	145 170	869 552	0	869 552
91202	136	0	136	6	0	6	10	0	10	132	0	132
91203	18	0	18	19	0	19	18	0	18	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 901 561	0	5 901 561	0	0	0	324 035	0	324 035	5 577 526	0	5 577 526
91418	68 097	0	68 097	0	0	0	0	0	0	68 097	0	68 097
91501	3 595	0	3 595	0	0	0	645	0	645	2 950	0	2 950
91502	5 787	0	5 787	0	0	0	27	0	27	5 760	0	5 760
91604	555 829	672	556 501	23 542	43	23 585	22 640	48	22 688	556 731	667	557 398
91704	10 291	0	10 291	0	0	0	3 541	0	3 541	6 750	0	6 750
91802	55 037	0	55 037	0	0	0	6 232	0	6 232	48 805	0	48 805
91803	2 820	0	2 820	0	0	0	68	0	68	2 752	0	2 752
99998	6 427 353	0	6 427 353	22 105 838	0	22 105 838	21 556 982	0	21 556 982	6 976 209	0	6 976 209
Итого по активу (баланс)	17 004 592	20 043	17 024 635	22 360 160	1 261	22 361 421	22 123 413	1 425	22 124 838	17 241 339	19 879	17 261 218
Пассив
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 747 451	11 967	1 759 418	3 769	851	4 620	2 149	753	2 902	1 745 831	11 869	1 757 700
91314	443 986	3 633 555	4 077 541	5 282 241	15 914 971	21 197 212	5 974 477	15 842 313	21 816 790	1 136 222	3 560 897	4 697 119
91315	247 212	0	247 212	13 042	0	13 042	212	0	212	234 382	0	234 382
91316	13 936	0	13 936	46 325	0	46 325	45 325	0	45 325	12 936	0	12 936
91317	145 103	285	145 388	294 617	20	294 637	239 449	18	239 467	89 935	283	90 218
91507	183 271	0	183 271	744	0	744	740	0	740	183 267	0	183 267
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	10 597 282	0	10 597 282	499 346	0	499 346	187 073	0	187 073	10 285 009	0	10 285 009
Итого по пассиву (баланс)	13 378 828	3 645 807	17 024 635	6 140 486	15 915 842	22 056 328	6 449 827	15 843 084	22 292 911	13 688 169	3 573 049	17 261 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 765 003	1 241	2 766 244	61 171 135	50 669	61 221 804	60 727 694	51 910	60 779 604	3 208 444	0	3 208 444
99996	2 753 578	0	2 753 578	61 382 934	0	61 382 934	60 944 958	0	60 944 958	3 191 554	0	3 191 554
Итого по активу (баланс)	5 518 581	1 241	5 519 822	122 554 069	50 669	122 604 738	121 672 652	51 910	121 724 562	6 399 998	0	6 399 998
Пассив
96901	1 241	2 752 337	2 753 578	51 736	60 893 222	60 944 958	50 495	61 332 439	61 382 934	0	3 191 554	3 191 554
99997	2 766 244	0	2 766 244	60 779 604	0	60 779 604	61 221 804	0	61 221 804	3 208 444	0	3 208 444
Итого по пассиву (баланс)	2 767 485	2 752 337	5 519 822	60 831 340	60 893 222	121 724 562	61 272 299	61 332 439	122 604 738	3 208 444	3 191 554	6 399 998

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?