Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 823	0	9 823	1 498	0	1 498	0	0	0	11 321	0	11 321
10610	5 951	0	5 951	0	0	0	2 081	0	2 081	3 870	0	3 870
20202	351 973	109 677	461 650	2 015 885	281 660	2 297 545	2 018 267	275 588	2 293 855	349 591	115 749	465 340
20208	384 809	0	384 809	739 543	0	739 543	878 593	0	878 593	245 759	0	245 759
20209	0	0	0	1 212 279	9 295	1 221 574	1 210 979	9 295	1 220 274	1 300	0	1 300
30102	468 712	0	468 712	22 361 366	0	22 361 366	22 588 158	0	22 588 158	241 920	0	241 920
30110	163 935	183 140	347 075	1 451 693	142 294	1 593 987	1 406 985	144 554	1 551 539	208 643	180 880	389 523
30128	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
30202	79 255	0	79 255	0	0	0	422	0	422	78 833	0	78 833
30215	0	3 347	3 347	0	64	64	0	100	100	0	3 311	3 311
30233	12 871	16	12 887	1 313 801	20 528	1 334 329	1 319 140	20 459	1 339 599	7 532	85	7 617
30602	702	0	702	141 999	0	141 999	142 202	0	142 202	499	0	499
31903	2 500 000	0	2 500 000	8 700 000	0	8 700 000	9 400 000	0	9 400 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	1 651 000	0	1 651 000	1 001 000	0	1 001 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44207	750 000	0	750 000	8 200	0	8 200	0	0	0	758 200	0	758 200
44216	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
45106	3 087	0	3 087	14 535	0	14 535	1 076	0	1 076	16 546	0	16 546
45107	136 571	0	136 571	59 357	0	59 357	18 119	0	18 119	177 809	0	177 809
45108	272 892	0	272 892	3 200	0	3 200	6 006	0	6 006	270 086	0	270 086
45116	11 144	0	11 144	1 076	0	1 076	2 767	0	2 767	9 453	0	9 453
45201	58 984	0	58 984	136 487	0	136 487	121 195	0	121 195	74 276	0	74 276
45203	1 569	0	1 569	0	0	0	1 569	0	1 569	0	0	0
45204	125 206	0	125 206	145 143	0	145 143	167 207	0	167 207	103 142	0	103 142
45205	330 637	0	330 637	123 843	0	123 843	65 266	0	65 266	389 214	0	389 214
45206	1 093 886	0	1 093 886	402 531	0	402 531	158 112	0	158 112	1 338 305	0	1 338 305
45207	1 049 708	0	1 049 708	280 927	0	280 927	83 113	0	83 113	1 247 522	0	1 247 522
45208	321 450	0	321 450	15 599	0	15 599	15 344	0	15 344	321 705	0	321 705
45216	74 363	0	74 363	22 041	0	22 041	11 890	0	11 890	84 514	0	84 514
45301	2 922	0	2 922	253	0	253	192	0	192	2 983	0	2 983
45306	2 071	0	2 071	774	0	774	200	0	200	2 645	0	2 645
45307	35 699	0	35 699	0	0	0	1 338	0	1 338	34 361	0	34 361
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45316	1 268	0	1 268	8	0	8	362	0	362	914	0	914
45401	7 218	0	7 218	12 559	0	12 559	11 319	0	11 319	8 458	0	8 458
45405	1 165	0	1 165	127	0	127	234	0	234	1 058	0	1 058
45406	89 481	0	89 481	18 583	0	18 583	5 683	0	5 683	102 381	0	102 381
45407	90 877	0	90 877	2 600	0	2 600	4 684	0	4 684	88 793	0	88 793
45408	55 683	0	55 683	19 125	0	19 125	3 524	0	3 524	71 284	0	71 284
45416	2 350	0	2 350	862	0	862	534	0	534	2 678	0	2 678
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	158	0	158	25	0	25	46	0	46	137	0	137
45505	13 213	0	13 213	14 420	0	14 420	10 894	0	10 894	16 739	0	16 739
45506	153 813	0	153 813	15 398	0	15 398	19 971	0	19 971	149 240	0	149 240
45507	1 740 942	0	1 740 942	140 252	0	140 252	82 306	0	82 306	1 798 888	0	1 798 888
45509	22 531	0	22 531	16 318	0	16 318	14 358	0	14 358	24 491	0	24 491
45511	5 733	0	5 733	0	0	0	58	0	58	5 675	0	5 675
45523	30 811	0	30 811	4 630	0	4 630	6 578	0	6 578	28 863	0	28 863
45810	172	0	172	5	0	5	11	0	11	166	0	166
45811	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45812	377 055	0	377 055	3 153	0	3 153	1 306	0	1 306	378 902	0	378 902
45813	896	0	896	11	0	11	822	0	822	85	0	85
45814	25 703	0	25 703	55	0	55	7	0	7	25 751	0	25 751
45815	54 001	0	54 001	3 374	0	3 374	7 323	0	7 323	50 052	0	50 052
45820	96	0	96	1 285	0	1 285	100	0	100	1 281	0	1 281
45912	62 921	0	62 921	962	0	962	1 154	0	1 154	62 729	0	62 729
45913	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45914	6 918	0	6 918	0	0	0	0	0	0	6 918	0	6 918
45915	14 721	0	14 721	1 159	0	1 159	1 027	0	1 027	14 853	0	14 853
45920	39	0	39	510	0	510	275	0	275	274	0	274
474.1	0	0	0	9 000	91 299	100 299	9 000	91 299	100 299	0	0	0
47423	396 849	0	396 849	7 243	0	7 243	393 723	0	393 723	10 369	0	10 369
47427	26 842	0	26 842	61 914	0	61 914	56 941	0	56 941	31 815	0	31 815
47465	46 109	0	46 109	6 831	0	6 831	15 150	0	15 150	37 790	0	37 790
47502	3 525	0	3 525	854	0	854	1 379	0	1 379	3 000	0	3 000
47805	3 315	0	3 315	842	0	842	3 119	0	3 119	1 038	0	1 038
47820	93 000	0	93 000	45 000	0	45 000	93 000	0	93 000	45 000	0	45 000
47830	62 038	0	62 038	33 971	0	33 971	39 085	0	39 085	56 924	0	56 924
47833	243	0	243	0	0	0	30	0	30	213	0	213
50205	363 807	0	363 807	144 076	0	144 076	3 803	0	3 803	504 080	0	504 080
50206	199 809	0	199 809	1 120	0	1 120	0	0	0	200 929	0	200 929
50207	301 149	0	301 149	1 692	0	1 692	0	0	0	302 841	0	302 841
50221	1 839	0	1 839	181	0	181	89	0	89	1 931	0	1 931
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	13 787	0	13 787	125	0	125	0	0	0	13 912	0	13 912
51233	478	0	478	0	0	0	53	0	53	425	0	425
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	1 417	0	1 417	0	0	0	1 279	0	1 279	138	0	138
60308	0	0	0	68	0	68	38	0	38	30	0	30
60310	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60312	30 498	0	30 498	17 546	0	17 546	18 693	0	18 693	29 351	0	29 351
60314	0	54	54	0	21	21	0	75	75	0	0	0
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	33 083	0	33 083	644	0	644	658	0	658	33 069	0	33 069
60336	18	0	18	4 013	0	4 013	0	0	0	4 031	0	4 031
60351	120	0	120	8	0	8	8	0	8	120	0	120
60401	621 721	0	621 721	703	0	703	0	0	0	622 424	0	622 424
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 706	0	5 706	590	0	590	703	0	703	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	104 907	0	104 907	746	0	746	0	0	0	105 653	0	105 653
60906	789	0	789	746	0	746	746	0	746	789	0	789
61002	665	0	665	217	0	217	267	0	267	615	0	615
61008	1 906	0	1 906	1 550	0	1 550	2 060	0	2 060	1 396	0	1 396
61009	713	0	713	158	0	158	158	0	158	713	0	713
61013	801	0	801	0	0	0	417	0	417	384	0	384
61212	0	0	0	145 822	0	145 822	145 822	0	145 822	0	0	0
61214	0	0	0	7 367	0	7 367	7 367	0	7 367	0	0	0
61702	0	0	0	2 736	0	2 736	0	0	0	2 736	0	2 736
62001	72 954	0	72 954	0	0	0	0	0	0	72 954	0	72 954
70606	748 308	0	748 308	177 264	0	177 264	950	0	950	924 622	0	924 622
70607	600	0	600	53	0	53	0	0	0	653	0	653
70608	136 050	0	136 050	14 415	0	14 415	0	0	0	150 465	0	150 465
70611	7 980	0	7 980	2 421	0	2 421	0	0	0	10 401	0	10 401
Итого по активу (баланс)	14 546 274	296 234	14 842 508	42 306 492	545 161	42 851 653	42 146 421	541 370	42 687 791	14 706 345	300 025	15 006 370
Пассив
10207	391 616	0	391 616	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10603	1 839	0	1 839	88	0	88	180	0	180	1 931	0	1 931
10634	3 106	0	3 106	0	0	0	17	0	17	3 123	0	3 123
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	892 414	0	892 414	0	0	0	0	0	0	892 414	0	892 414
30126	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30129	532	0	532	30	0	30	103	0	103	605	0	605
30222	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
30223	3	0	3	1 085	0	1 085	1 122	0	1 122	40	0	40
30226	854	0	854	0	0	0	289	0	289	1 143	0	1 143
30232	1 858	409	2 267	942 510	34 525	977 035	942 453	34 144	976 597	1 801	28	1 829
30243	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
31207	54 841	0	54 841	3 985	0	3 985	0	0	0	50 856	0	50 856
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	7 029	0	7 029	147 214	0	147 214	147 553	0	147 553	7 368	0	7 368
405	884	117	1 001	2 132	361	2 493	2 285	601	2 886	1 037	357	1 394
406	56 459	0	56 459	445 911	0	445 911	484 444	0	484 444	94 992	0	94 992
407	1 523 551	50 066	1 573 617	10 361 866	32 687	10 394 553	10 531 848	26 084	10 557 932	1 693 533	43 463	1 736 996
408.1	539 034	11 049	550 083	1 476 581	298	1 476 879	1 530 725	240	1 530 965	593 178	10 991	604 169
40817	1 683 315	32 941	1 716 256	2 110 737	39 759	2 150 496	1 996 775	37 497	2 034 272	1 569 353	30 679	1 600 032
40820	800	0	800	2 152	0	2 152	1 887	0	1 887	535	0	535
40821	6 170	0	6 170	87 323	0	87 323	88 105	0	88 105	6 952	0	6 952
40823	218 233	0	218 233	40 077	0	40 077	32 350	0	32 350	210 506	0	210 506
40826	0	0	0	0	0	0	639	0	639	639	0	639
40903	45 370	0	45 370	66 842	0	66 842	59 512	0	59 512	38 040	0	38 040
40905	0	0	0	1 018	105	1 123	1 018	105	1 123	0	0	0
40907	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
40909	0	2	2	12 490	8 057	20 547	12 491	8 057	20 548	1	2	3
40910	0	1	1	2 924	7 322	10 246	2 924	7 322	10 246	0	1	1
40911	4 966	0	4 966	131 676	0	131 676	132 241	0	132 241	5 531	0	5 531
40912	0	0	0	15 978	18 737	34 715	15 978	18 737	34 715	0	0	0
40913	0	0	0	10 364	15 029	25 393	10 364	15 029	25 393	0	0	0
41802	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42102	175 500	0	175 500	293 000	0	293 000	176 700	0	176 700	59 200	0	59 200
42103	217 800	0	217 800	72 400	0	72 400	87 800	0	87 800	233 200	0	233 200
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	54 805	0	54 805	11 700	0	11 700	13 200	0	13 200	56 305	0	56 305
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	342 602	106 269	448 871	169 869	4 037	173 906	187 526	3 554	191 080	360 259	105 786	466 045
42306	5 435 121	113 579	5 548 700	245 365	4 167	249 532	175 991	6 942	182 933	5 365 747	116 354	5 482 101
42307	52 124	0	52 124	302	0	302	11	0	11	51 833	0	51 833
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	0	375	375	0	11	11	0	7	7	0	371	371
44215	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
44217	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45115	11 182	0	11 182	2 758	0	2 758	1 084	0	1 084	9 508	0	9 508
45215	119 082	0	119 082	13 822	0	13 822	22 269	0	22 269	127 529	0	127 529
45217	3 193	0	3 193	2 090	0	2 090	1 147	0	1 147	2 250	0	2 250
45315	1 274	0	1 274	360	0	360	8	0	8	922	0	922
45317	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	2 552	0	2 552	541	0	541	856	0	856	2 867	0	2 867
45417	28	0	28	266	0	266	314	0	314	76	0	76
45515	57 235	0	57 235	4 797	0	4 797	4 829	0	4 829	57 267	0	57 267
45524	18 278	0	18 278	6 271	0	6 271	6 984	0	6 984	18 991	0	18 991
45818	454 888	0	454 888	7 185	0	7 185	4 495	0	4 495	452 198	0	452 198
45821	2 013	0	2 013	695	0	695	414	0	414	1 732	0	1 732
45918	83 601	0	83 601	1 483	0	1 483	1 309	0	1 309	83 427	0	83 427
45921	673	0	673	173	0	173	130	0	130	630	0	630
47405	0	0	0	20 966	0	20 966	20 966	0	20 966	0	0	0
47407	0	0	0	91 046	9 000	100 046	91 046	9 000	100 046	0	0	0
47411	75 562	756	76 318	17 264	64	17 328	22 544	139	22 683	80 842	831	81 673
47416	700	245	945	371 753	249	372 002	371 892	4	371 896	839	0	839
47422	1 590	0	1 590	154 505	0	154 505	153 141	0	153 141	226	0	226
47425	55 546	0	55 546	15 196	0	15 196	7 658	0	7 658	48 008	0	48 008
47426	1 921	0	1 921	410	0	410	1 128	0	1 128	2 639	0	2 639
47444	4	0	4	3	0	3	41	0	41	42	0	42
47466	1 095	0	1 095	10 965	0	10 965	10 774	0	10 774	904	0	904
47501	11 095	0	11 095	1 579	0	1 579	660	0	660	10 176	0	10 176
47804	3 345	0	3 345	3 146	0	3 146	846	0	846	1 045	0	1 045
47806	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
50220	9 823	0	9 823	0	0	0	1 498	0	1 498	11 321	0	11 321
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	1 372	0	1 372	3 187	0	3 187	2 944	0	2 944	1 129	0	1 129
60305	14 787	0	14 787	7 007	0	7 007	20 319	0	20 319	28 099	0	28 099
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	358	0	358	0	0	0	2 393	0	2 393	2 751	0	2 751
60311	950	0	950	4 648	0	4 648	4 636	0	4 636	938	0	938
60322	286	0	286	65	0	65	87	0	87	308	0	308
60324	44 667	0	44 667	1 044	0	1 044	2 330	0	2 330	45 953	0	45 953
60335	5 664	0	5 664	950	0	950	5 502	0	5 502	10 216	0	10 216
60352	58	0	58	8	0	8	7	0	7	57	0	57
60414	359 465	0	359 465	0	0	0	3 178	0	3 178	362 643	0	362 643
60805	16 677	0	16 677	0	0	0	1 025	0	1 025	17 702	0	17 702
60806	18 246	0	18 246	997	0	997	106	0	106	17 355	0	17 355
60903	64 739	0	64 739	0	0	0	1 557	0	1 557	66 296	0	66 296
61701	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0
62002	14 686	0	14 686	0	0	0	14	0	14	14 700	0	14 700
70601	742 526	0	742 526	27	0	27	214 601	0	214 601	957 100	0	957 100
70603	134 380	0	134 380	0	0	0	14 620	0	14 620	149 000	0	149 000
70615	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057
70801	81 282	0	81 282	0	0	0	0	0	0	81 282	0	81 282
Итого по пассиву (баланс)	14 526 697	315 811	14 842 508	17 493 989	174 408	17 668 397	17 664 797	167 462	17 832 259	14 697 505	308 865	15 006 370
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 155	0	4 155	31	0	31	12	0	12	4 174	0	4 174
80601	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	16	0	16	12	0	12	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	4 358	0	4 358	43	0	43	12	0	12	4 389	0	4 389
Пассив
85101	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
85401	30	0	30	0	0	0	31	0	31	61	0	61
85501	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
Итого по пассиву (баланс)	4 358	0	4 358	0	0	0	31	0	31	4 389	0	4 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 032 449	0	1 032 449	139 956	0	139 956	34 849	0	34 849	1 137 556	0	1 137 556
90902	1 248 366	0	1 248 366	301 153	0	301 153	71 708	0	71 708	1 477 811	0	1 477 811
91202	34	0	34	8	0	8	7	0	7	35	0	35
91203	13	0	13	7	0	7	9	0	9	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 487 043	0	16 487 043	1 811 636	0	1 811 636	1 892 526	0	1 892 526	16 406 153	0	16 406 153
91418	231 210	0	231 210	87 801	0	87 801	145 793	0	145 793	173 218	0	173 218
91501	19 901	0	19 901	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
91502	16 468	0	16 468	0	0	0	4 399	0	4 399	12 069	0	12 069
91704	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
91802	27 894	0	27 894	0	0	0	0	0	0	27 894	0	27 894
91803	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
99998	17 618 002	0	17 618 002	1 956 731	0	1 956 731	2 088 596	0	2 088 596	17 486 137	0	17 486 137
Итого по активу (баланс)	36 941 644	0	36 941 644	4 297 292	0	4 297 292	4 237 887	0	4 237 887	37 001 049	0	37 001 049
Пассив
91311	3 986 599	0	3 986 599	124 562	0	124 562	89 218	0	89 218	3 951 255	0	3 951 255
91312	10 984 667	0	10 984 667	695 673	0	695 673	696 388	0	696 388	10 985 382	0	10 985 382
91315	800 077	0	800 077	91 132	0	91 132	170 809	0	170 809	879 754	0	879 754
91317	1 798 576	3 045	1 801 621	1 177 145	84	1 177 229	1 000 480	65	1 000 545	1 621 911	3 026	1 624 937
91319	42 714	0	42 714	231	0	231	0	0	0	42 483	0	42 483
91507	2 284	0	2 284	1	0	1	3	0	3	2 286	0	2 286
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	19 323 642	0	19 323 642	2 110 990	0	2 110 990	2 302 260	0	2 302 260	19 514 912	0	19 514 912
Итого по пассиву (баланс)	36 938 599	3 045	36 941 644	4 199 734	84	4 199 818	4 259 158	65	4 259 223	36 998 023	3 026	37 001 049

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?