Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 522	0	1 522	0	0	0	1 451	0	1 451	71	0	71
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	278	0	278	14 311	0	14 311
20202	357 909	179 511	537 420	2 520 856	330 830	2 851 686	2 579 407	368 226	2 947 633	299 358	142 115	441 473
20208	331 672	0	331 672	991 394	0	991 394	1 006 714	0	1 006 714	316 352	0	316 352
20209	0	0	0	1 514 414	33 661	1 548 075	1 512 211	33 661	1 545 872	2 203	0	2 203
30102	524 550	0	524 550	32 337 200	0	32 337 200	32 392 173	0	32 392 173	469 577	0	469 577
30110	361 452	228 850	590 302	5 873 467	233 154	6 106 621	5 595 251	228 659	5 823 910	639 668	233 345	873 013
30202	79 282	0	79 282	1 074	0	1 074	0	0	0	80 356	0	80 356
30210	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
30215	0	3 570	3 570	0	142	142	0	298	298	0	3 414	3 414
30233	10 498	531	11 029	1 335 640	25 630	1 361 270	1 338 185	25 293	1 363 478	7 953	868	8 821
30602	297	0	297	0	0	0	7	0	7	290	0	290
31903	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000
31904	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	600 000	0	600 000	140 000	0	140 000	0	0	0	740 000	0	740 000
45006	1 652	0	1 652	669	0	669	0	0	0	2 321	0	2 321
45016	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45105	4 133	0	4 133	0	0	0	1 965	0	1 965	2 168	0	2 168
45106	18 881	0	18 881	0	0	0	6 305	0	6 305	12 576	0	12 576
45107	99 733	0	99 733	6 348	0	6 348	5 274	0	5 274	100 807	0	100 807
45108	143 637	0	143 637	5 650	0	5 650	4 603	0	4 603	144 684	0	144 684
45116	7 081	0	7 081	781	0	781	269	0	269	7 593	0	7 593
45201	31 453	0	31 453	69 383	0	69 383	69 363	0	69 363	31 473	0	31 473
45203	13 033	0	13 033	5 875	0	5 875	18 908	0	18 908	0	0	0
45204	61 662	0	61 662	16 933	0	16 933	61 341	0	61 341	17 254	0	17 254
45205	125 783	0	125 783	120 495	0	120 495	97 525	0	97 525	148 753	0	148 753
45206	1 727 516	0	1 727 516	265 406	0	265 406	391 618	0	391 618	1 601 304	0	1 601 304
45207	1 042 949	0	1 042 949	180 987	0	180 987	117 349	0	117 349	1 106 587	0	1 106 587
45208	338 162	0	338 162	2 100	0	2 100	5 681	0	5 681	334 581	0	334 581
45216	121 047	0	121 047	14 658	0	14 658	15 581	0	15 581	120 124	0	120 124
45301	959	0	959	366	0	366	334	0	334	991	0	991
45306	51 043	0	51 043	29 368	0	29 368	0	0	0	80 411	0	80 411
45307	31 580	0	31 580	10 101	0	10 101	612	0	612	41 069	0	41 069
45308	4 628	0	4 628	0	0	0	59	0	59	4 569	0	4 569
45316	1 668	0	1 668	2 424	0	2 424	1	0	1	4 091	0	4 091
45401	5 939	0	5 939	9 956	0	9 956	7 020	0	7 020	8 875	0	8 875
45404	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45405	56 773	0	56 773	2 383	0	2 383	26 438	0	26 438	32 718	0	32 718
45406	70 344	0	70 344	1 430	0	1 430	8 638	0	8 638	63 136	0	63 136
45407	101 718	0	101 718	500	0	500	32 421	0	32 421	69 797	0	69 797
45408	61 764	0	61 764	3 640	0	3 640	12 239	0	12 239	53 165	0	53 165
45416	3 572	0	3 572	194	0	194	1 306	0	1 306	2 460	0	2 460
45504	1 995	0	1 995	50	0	50	1 888	0	1 888	157	0	157
45505	20 812	0	20 812	8 688	0	8 688	9 530	0	9 530	19 970	0	19 970
45506	163 397	0	163 397	19 401	0	19 401	17 087	0	17 087	165 711	0	165 711
45507	1 601 424	0	1 601 424	106 925	0	106 925	83 674	0	83 674	1 624 675	0	1 624 675
45509	24 497	0	24 497	15 168	0	15 168	16 375	0	16 375	23 290	0	23 290
45523	44 936	0	44 936	5 112	0	5 112	7 077	0	7 077	42 971	0	42 971
45808	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45810	173	0	173	6	0	6	12	0	12	167	0	167
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	286 113	0	286 113	3 398	0	3 398	175	0	175	289 336	0	289 336
45813	899	0	899	24	0	24	16	0	16	907	0	907
45814	23 758	0	23 758	352	0	352	1	0	1	24 109	0	24 109
45815	51 934	0	51 934	4 547	0	4 547	2 432	0	2 432	54 049	0	54 049
45820	16	0	16	296	0	296	14	0	14	298	0	298
45912	62 045	0	62 045	728	0	728	32	0	32	62 741	0	62 741
45913	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45914	6 904	0	6 904	39	0	39	0	0	0	6 943	0	6 943
45915	13 992	0	13 992	1 760	0	1 760	990	0	990	14 762	0	14 762
45920	136	0	136	487	0	487	284	0	284	339	0	339
474.1	0	0	0	68 579	155 546	224 125	68 579	155 546	224 125	0	0	0
47423	14 010	0	14 010	8 135	13 818	21 953	8 102	13 818	21 920	14 043	0	14 043
47427	39 342	0	39 342	56 823	0	56 823	63 375	0	63 375	32 790	0	32 790
47443	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
47465	52 336	0	52 336	16 015	0	16 015	12 012	0	12 012	56 339	0	56 339
47502	1 905	0	1 905	589	0	589	1 544	0	1 544	950	0	950
47801	6 503	0	6 503	0	0	0	97	0	97	6 406	0	6 406
47803	141 969	0	141 969	51 755	0	51 755	23 554	0	23 554	170 170	0	170 170
47805	3 166	0	3 166	412	0	412	151	0	151	3 427	0	3 427
50205	254 925	0	254 925	1 088	0	1 088	115	0	115	255 898	0	255 898
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	67 196	0	67 196	538	0	538	20 000	0	20 000	47 734	0	47 734
51233	966	0	966	0	0	0	304	0	304	662	0	662
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	5 809	0	5 809	0	0	0	1 631	0	1 631	4 178	0	4 178
60308	35	0	35	69	0	69	69	0	69	35	0	35
60310	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60312	33 672	0	33 672	27 051	0	27 051	19 995	0	19 995	40 728	0	40 728
60314	0	11	11	0	70	70	0	71	71	0	10	10
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	37 416	2 188	39 604	2 187	81	2 268	2 912	582	3 494	36 691	1 687	38 378
60336	145	0	145	51	0	51	38	0	38	158	0	158
60351	569	0	569	8	0	8	30	0	30	547	0	547
60401	682 975	0	682 975	75	0	75	0	0	0	683 050	0	683 050
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	5 593	0	5 593	76	0	76	76	0	76	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
60906	21 495	0	21 495	0	0	0	0	0	0	21 495	0	21 495
61002	1 007	0	1 007	24	0	24	92	0	92	939	0	939
61008	1 574	0	1 574	2 017	0	2 017	1 214	0	1 214	2 377	0	2 377
61009	518	0	518	380	0	380	380	0	380	518	0	518
61013	1 574	0	1 574	0	0	0	864	0	864	710	0	710
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	25 541	0	25 541	25 541	0	25 541	0	0	0
61214	0	0	0	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818	0	0	0
62001	75 759	0	75 759	7	0	7	0	0	0	75 766	0	75 766
70606	2 006 931	0	2 006 931	185 824	0	185 824	280	0	280	2 192 475	0	2 192 475
70608	406 829	0	406 829	46 289	0	46 289	0	0	0	453 118	0	453 118
70611	21 321	0	21 321	1 794	0	1 794	0	0	0	23 115	0	23 115
70616	4 177	0	4 177	0	0	0	4 177	0	4 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 298 347	414 661	16 713 008	63 864 137	792 932	64 657 069	63 240 378	826 154	64 066 532	16 922 106	381 439	17 303 545
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	924 912	0	924 912	0	0	0	0	0	0	924 912	0	924 912
30129	890	0	890	29	0	29	1 259	0	1 259	2 120	0	2 120
30222	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
30223	25	0	25	904	0	904	899	0	899	20	0	20
30226	1 021	0	1 021	30	0	30	0	0	0	991	0	991
30232	2 740	0	2 740	860 932	43 331	904 263	859 937	43 331	903 268	1 745	0	1 745
30243	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	72 855	0	72 855	9 385	0	9 385	19 691	0	19 691	83 161	0	83 161
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	8 783	0	8 783	170 797	0	170 797	168 782	0	168 782	6 768	0	6 768
40302	2 244	0	2 244	221	0	221	359	0	359	2 382	0	2 382
405	359	9	368	575	1	576	601	1 629	2 230	385	1 637	2 022
406	87 972	0	87 972	466 486	0	466 486	565 347	0	565 347	186 833	0	186 833
407	1 840 282	21 086	1 861 368	10 509 351	13 905	10 523 256	10 887 274	14 224	10 901 498	2 218 205	21 405	2 239 610
408.1	588 770	6 740	595 510	1 638 347	12 334	1 650 681	1 705 984	14 180	1 720 164	656 407	8 586	664 993
40817	1 323 958	47 762	1 371 720	1 707 911	69 212	1 777 123	1 711 113	59 899	1 771 012	1 327 160	38 449	1 365 609
40820	386	0	386	1 501	0	1 501	1 497	0	1 497	382	0	382
40821	6 027	0	6 027	98 832	0	98 832	98 133	0	98 133	5 328	0	5 328
40823	189 918	0	189 918	39 850	0	39 850	43 453	0	43 453	193 521	0	193 521
40903	47 445	0	47 445	73 946	0	73 946	80 211	0	80 211	53 710	0	53 710
40905	0	0	0	1 551	310	1 861	1 551	310	1 861	0	0	0
40907	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40909	0	2	2	13 647	13 766	27 413	13 648	13 766	27 414	1	2	3
40910	0	1	1	2 093	7 311	9 404	2 093	7 311	9 404	0	1	1
40911	4 811	0	4 811	151 920	0	151 920	151 643	0	151 643	4 534	0	4 534
40912	0	0	0	16 535	25 206	41 741	16 535	25 206	41 741	0	0	0
40913	0	0	0	6 498	18 345	24 843	6 498	18 345	24 843	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	152 650	0	152 650	221 700	0	221 700	104 050	0	104 050
42103	80 733	0	80 733	78 933	0	78 933	9 400	0	9 400	11 200	0	11 200
42104	8 900	0	8 900	3 900	0	3 900	500	0	500	5 500	0	5 500
42105	27 905	0	27 905	1 000	0	1 000	500	0	500	27 405	0	27 405
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	19 700	0	19 700	3 000	0	3 000	0	0	0	16 700	0	16 700
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	368 519	95 099	463 618	590 442	72 892	663 334	642 624	68 975	711 599	420 701	91 182	511 883
42305	0	47 599	47 599	0	3 979	3 979	0	1 896	1 896	0	45 516	45 516
42306	5 931 535	100 929	6 032 464	610 512	8 314	618 826	361 013	9 173	370 186	5 682 036	101 788	5 783 824
42307	65 016	0	65 016	811	0	811	99	0	99	64 304	0	64 304
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	396	396	0	33	33	0	16	16	0	379	379
44217	840	0	840	0	0	0	196	0	196	1 036	0	1 036
45015	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45115	7 072	0	7 072	269	0	269	781	0	781	7 584	0	7 584
45215	228 632	0	228 632	19 923	0	19 923	16 105	0	16 105	224 814	0	224 814
45217	4 342	0	4 342	4 375	0	4 375	4 091	0	4 091	4 058	0	4 058
45315	1 709	0	1 709	0	0	0	2 440	0	2 440	4 149	0	4 149
45317	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	6 720	0	6 720	1 621	0	1 621	139	0	139	5 238	0	5 238
45417	126	0	126	90	0	90	227	0	227	263	0	263
45515	58 669	0	58 669	4 705	0	4 705	4 417	0	4 417	58 381	0	58 381
45524	6 944	0	6 944	3 212	0	3 212	5 682	0	5 682	9 414	0	9 414
45818	358 994	0	358 994	1 186	0	1 186	5 300	0	5 300	363 108	0	363 108
45821	2 859	0	2 859	373	0	373	923	0	923	3 409	0	3 409
45918	82 166	0	82 166	349	0	349	1 351	0	1 351	83 168	0	83 168
45921	737	0	737	81	0	81	125	0	125	781	0	781
47405	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
47407	0	0	0	154 180	68 801	222 981	154 180	68 801	222 981	0	0	0
47411	56 917	634	57 551	14 340	163	14 503	19 404	135	19 539	61 981	606	62 587
47416	910	0	910	544 039	0	544 039	544 425	0	544 425	1 296	0	1 296
47422	226	0	226	189 245	0	189 245	189 261	0	189 261	242	0	242
47425	62 580	0	62 580	12 459	0	12 459	16 490	0	16 490	66 611	0	66 611
47426	2 019	0	2 019	934	0	934	399	0	399	1 484	0	1 484
47441	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
47444	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
47466	1 534	0	1 534	1 408	0	1 408	1 964	0	1 964	2 090	0	2 090
47501	10 027	0	10 027	1 478	0	1 478	589	0	589	9 138	0	9 138
47804	5 140	0	5 140	59	0	59	420	0	420	5 501	0	5 501
47806	954	0	954	26	0	26	9	0	9	937	0	937
50220	1 522	0	1 522	1 451	0	1 451	0	0	0	71	0	71
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	6 773	0	6 773	5 821	0	5 821	2 532	0	2 532	3 484	0	3 484
60305	22 828	0	22 828	18 882	0	18 882	19 396	0	19 396	23 342	0	23 342
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	822	0	822	3	0	3	497	0	497	1 316	0	1 316
60311	529	0	529	2 752	0	2 752	2 702	0	2 702	479	0	479
60322	363	0	363	101	0	101	95	0	95	357	0	357
60324	50 622	0	50 622	4 037	0	4 037	3 423	0	3 423	50 008	0	50 008
60335	7 661	0	7 661	4 931	0	4 931	5 207	0	5 207	7 937	0	7 937
60352	81	0	81	30	0	30	39	0	39	90	0	90
60414	371 190	0	371 190	0	0	0	3 431	0	3 431	374 621	0	374 621
60805	10 448	0	10 448	0	0	0	1 038	0	1 038	11 486	0	11 486
60806	23 622	0	23 622	1 049	0	1 049	134	0	134	22 707	0	22 707
60903	56 320	0	56 320	0	0	0	1 381	0	1 381	57 701	0	57 701
61701	27 139	0	27 139	16 606	0	16 606	0	0	0	10 533	0	10 533
62002	7 737	0	7 737	0	0	0	5	0	5	7 742	0	7 742
70601	2 109 889	0	2 109 889	442	0	442	188 444	0	188 444	2 297 891	0	2 297 891
70602	751	0	751	304	0	304	0	0	0	447	0	447
70603	409 929	0	409 929	0	0	0	42 854	0	42 854	452 783	0	452 783
70615	0	0	0	0	0	0	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152
Итого по пассиву (баланс)	16 392 749	320 259	16 713 008	18 237 646	357 903	18 595 549	18 838 889	347 197	19 186 086	16 993 992	309 553	17 303 545
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 235	0	4 235	34	0	34	1	0	1	4 268	0	4 268
80601	1 017	0	1 017	0	0	0	1 000	0	1 000	17	0	17
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
80901	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	5 267	0	5 267	1 035	0	1 035	1 001	0	1 001	5 301	0	5 301
Пассив
85101	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
85401	36	0	36	0	0	0	34	0	34	70	0	70
85501	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
Итого по пассиву (баланс)	5 267	0	5 267	0	0	0	34	0	34	5 301	0	5 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 032 592	0	1 032 592	44 001	0	44 001	116 768	0	116 768	959 825	0	959 825
90902	1 514 730	0	1 514 730	250 896	0	250 896	284 482	0	284 482	1 481 144	0	1 481 144
91202	35	0	35	9	0	9	13	0	13	31	0	31
91203	22	0	22	11	0	11	19	0	19	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 107 841	0	15 107 841	447 434	0	447 434	382 997	0	382 997	15 172 278	0	15 172 278
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	214 843	0	214 843	57 489	0	57 489	25 481	0	25 481	246 851	0	246 851
91501	21 667	0	21 667	0	0	0	0	0	0	21 667	0	21 667
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	1 434	0	1 434	17 364	0	17 364
91704	7 786	0	7 786	78	0	78	0	0	0	7 864	0	7 864
91802	46 215	0	46 215	99	0	99	4	0	4	46 310	0	46 310
91803	14 638	0	14 638	1	0	1	0	0	0	14 639	0	14 639
99998	16 721 954	0	16 721 954	1 384 294	0	1 384 294	1 550 492	0	1 550 492	16 555 756	0	16 555 756
Итого по активу (баланс)	34 941 039	0	34 941 039	2 184 312	0	2 184 312	2 361 690	0	2 361 690	34 763 661	0	34 763 661
Пассив
91003	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91311	3 554 568	0	3 554 568	100 529	0	100 529	72 734	0	72 734	3 526 773	0	3 526 773
91312	10 724 632	0	10 724 632	427 798	0	427 798	256 356	0	256 356	10 553 190	0	10 553 190
91315	1 015 467	0	1 015 467	50 345	0	50 345	48 335	0	48 335	1 013 457	0	1 013 457
91317	1 421 374	3 149	1 424 523	970 539	198	970 737	1 005 682	113	1 005 795	1 456 517	3 064	1 459 581
91319	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91507	2 618	0	2 618	9	0	9	0	0	0	2 609	0	2 609
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 219 085	0	18 219 085	737 024	0	737 024	725 844	0	725 844	18 207 905	0	18 207 905
Итого по пассиву (баланс)	34 937 890	3 149	34 941 039	2 287 318	198	2 287 516	2 110 025	113	2 110 138	34 760 597	3 064	34 763 661

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?