Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	384 170	85 331	469 501	1 868 158	177 976	2 046 134	1 951 335	163 883	2 115 218	300 993	99 424	400 417
20208	427 317	0	427 317	903 473	0	903 473	972 341	0	972 341	358 449	0	358 449
20209	0	0	0	1 320 164	16 683	1 336 847	1 320 164	16 683	1 336 847	0	0	0
30102	396 464	0	396 464	30 822 117	0	30 822 117	30 840 597	0	30 840 597	377 984	0	377 984
30110	184 088	200 388	384 476	898 901	91 593	990 494	431 855	110 596	542 451	651 134	181 385	832 519
30202	74 992	0	74 992	0	0	0	1 315	0	1 315	73 677	0	73 677
30210	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30215	0	3 316	3 316	0	130	130	0	262	262	0	3 184	3 184
30233	11 328	14	11 342	1 241 296	14 087	1 255 383	1 241 726	13 875	1 255 601	10 898	226	11 124
30602	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31902	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31903	3 250 000	0	3 250 000	13 500 000	0	13 500 000	13 050 000	0	13 050 000	3 700 000	0	3 700 000
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	346 619	0	346 619	0	0	0	0	0	0	346 619	0	346 619
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
44901	0	0	0	21 739	0	21 739	9 926	0	9 926	11 813	0	11 813
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	4 179	0	4 179	0	0	0	1 190	0	1 190	2 989	0	2 989
45107	105 971	0	105 971	1 887	0	1 887	10 888	0	10 888	96 970	0	96 970
45108	113 964	0	113 964	8 425	0	8 425	3 216	0	3 216	119 173	0	119 173
45116	5 647	0	5 647	28	0	28	130	0	130	5 545	0	5 545
45201	32 560	0	32 560	100 648	0	100 648	81 939	0	81 939	51 269	0	51 269
45203	102 208	0	102 208	7 395	0	7 395	102 977	0	102 977	6 626	0	6 626
45204	283 334	0	283 334	471 186	0	471 186	501 516	0	501 516	253 004	0	253 004
45205	359 824	0	359 824	88 730	0	88 730	88 992	0	88 992	359 562	0	359 562
45206	1 178 228	0	1 178 228	311 752	0	311 752	114 352	0	114 352	1 375 628	0	1 375 628
45207	1 306 834	0	1 306 834	99 236	0	99 236	109 497	0	109 497	1 296 573	0	1 296 573
45208	408 003	0	408 003	4 950	0	4 950	26 813	0	26 813	386 140	0	386 140
45216	141 669	0	141 669	15 768	0	15 768	20 407	0	20 407	137 030	0	137 030
45301	990	0	990	337	0	337	333	0	333	994	0	994
45306	544	0	544	0	0	0	182	0	182	362	0	362
45307	22 610	0	22 610	0	0	0	897	0	897	21 713	0	21 713
45308	484	0	484	0	0	0	59	0	59	425	0	425
45316	291	0	291	14	0	14	13	0	13	292	0	292
45401	12 698	0	12 698	11 911	0	11 911	15 185	0	15 185	9 424	0	9 424
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	1 627	0	1 627	343	0	343	0	0	0	1 970	0	1 970
45406	93 684	0	93 684	11 666	0	11 666	7 470	0	7 470	97 880	0	97 880
45407	45 144	0	45 144	0	0	0	9 499	0	9 499	35 645	0	35 645
45408	77 593	0	77 593	906	0	906	931	0	931	77 568	0	77 568
45416	2 943	0	2 943	650	0	650	301	0	301	3 292	0	3 292
45503	10	0	10	20	0	20	10	0	10	20	0	20
45504	11 098	0	11 098	0	0	0	29	0	29	11 069	0	11 069
45505	15 873	0	15 873	10 477	0	10 477	4 424	0	4 424	21 926	0	21 926
45506	183 563	0	183 563	11 670	0	11 670	16 581	0	16 581	178 652	0	178 652
45507	1 547 147	0	1 547 147	51 267	0	51 267	50 005	0	50 005	1 548 409	0	1 548 409
45509	18 168	0	18 168	11 482	0	11 482	11 915	0	11 915	17 735	0	17 735
45523	33 665	0	33 665	7 078	0	7 078	7 074	0	7 074	33 669	0	33 669
45808	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45810	177	0	177	4	0	4	8	0	8	173	0	173
45811	50	0	50	70	0	70	0	0	0	120	0	120
45812	279 517	0	279 517	5 302	0	5 302	4 293	0	4 293	280 526	0	280 526
45813	914	0	914	8	0	8	5	0	5	917	0	917
45814	23 166	0	23 166	2	0	2	1	0	1	23 167	0	23 167
45815	47 638	0	47 638	4 079	0	4 079	2 515	0	2 515	49 202	0	49 202
45817	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45820	17	0	17	292	0	292	60	0	60	249	0	249
45912	54 351	0	54 351	5 116	0	5 116	16	0	16	59 451	0	59 451
45913	39	0	39	25	0	25	0	0	0	64	0	64
45914	6 599	0	6 599	126	0	126	13	0	13	6 712	0	6 712
45915	12 547	0	12 547	2 096	0	2 096	978	0	978	13 665	0	13 665
45917	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
45920	13	0	13	816	0	816	105	0	105	724	0	724
474.1	0	0	0	0	29 217	29 217	0	29 217	29 217	0	0	0
47423	13 166	0	13 166	3 628	20 015	23 643	5 968	20 015	25 983	10 826	0	10 826
47427	34 471	0	34 471	65 731	0	65 731	60 719	0	60 719	39 483	0	39 483
47465	53 469	0	53 469	11 979	0	11 979	9 420	0	9 420	56 028	0	56 028
47502	7 635	0	7 635	2 759	0	2 759	3 698	0	3 698	6 696	0	6 696
47801	9 447	0	9 447	0	0	0	55	0	55	9 392	0	9 392
47803	77 934	0	77 934	45 311	0	45 311	37 293	0	37 293	85 952	0	85 952
47805	3 374	0	3 374	669	0	669	837	0	837	3 206	0	3 206
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	37 184	0	37 184	2 115	0	2 115	19 098	0	19 098	20 201	0	20 201
51233	211	0	211	0	0	0	51	0	51	160	0	160
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	21 590	0	21 590	64	0	64	612	0	612	21 042	0	21 042
60308	78	0	78	42	0	42	42	0	42	78	0	78
60310	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60312	46 469	0	46 469	24 057	0	24 057	37 597	0	37 597	32 929	0	32 929
60314	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	29 893	0	29 893	420	0	420	159	0	159	30 154	0	30 154
60336	7	0	7	17	0	17	0	0	0	24	0	24
60351	1 027	0	1 027	58	0	58	145	0	145	940	0	940
60401	667 077	0	667 077	938	0	938	0	0	0	668 015	0	668 015
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	7 223	0	7 223	938	0	938	938	0	938	7 223	0	7 223
60804	37 345	0	37 345	0	0	0	0	0	0	37 345	0	37 345
60901	81 676	0	81 676	48	0	48	0	0	0	81 724	0	81 724
60906	9 966	0	9 966	11 207	0	11 207	48	0	48	21 125	0	21 125
61002	910	0	910	66	0	66	217	0	217	759	0	759
61008	470	0	470	485	0	485	438	0	438	517	0	517
61009	908	0	908	138	0	138	515	0	515	531	0	531
61013	379	0	379	199	0	199	139	0	139	439	0	439
61210	0	0	0	19 098	0	19 098	19 098	0	19 098	0	0	0
61212	0	0	0	40 072	0	40 072	40 072	0	40 072	0	0	0
61214	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
62001	117 587	0	117 587	0	0	0	0	0	0	117 587	0	117 587
70606	770 479	0	770 479	186 234	0	186 234	1 913	0	1 913	954 800	0	954 800
70607	4	0	4	51	0	51	0	0	0	55	0	55
70608	187 703	0	187 703	30 586	0	30 586	0	0	0	218 289	0	218 289
70611	2 445	0	2 445	611	0	611	0	0	0	3 056	0	3 056
70616	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по активу (баланс)	13 929 256	289 075	14 218 331	61 222 408	349 702	61 572 110	59 706 802	354 533	60 061 335	15 444 862	284 244	15 729 106
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	872	0	872	68	0	68	1 141	0	1 141	1 945	0	1 945
30222	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
30223	54	0	54	3 103	0	3 103	3 123	0	3 123	74	0	74
30226	1 008	0	1 008	0	0	0	81	0	81	1 089	0	1 089
30232	1 752	453	2 205	653 307	23 941	677 248	655 244	23 488	678 732	3 689	0	3 689
30243	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	103 966	0	103 966	19 405	0	19 405	0	0	0	84 561	0	84 561
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	5 211	0	5 211	97 657	0	97 657	98 350	0	98 350	5 904	0	5 904
40302	1 708	0	1 708	247	0	247	1 835	0	1 835	3 296	0	3 296
405	84	9	93	133	1	134	246	0	246	197	8	205
406	48 916	0	48 916	344 863	0	344 863	300 830	0	300 830	4 883	0	4 883
407	1 299 853	14 749	1 314 602	8 282 534	9 362	8 291 896	9 476 589	9 190	9 485 779	2 493 908	14 577	2 508 485
408.1	417 529	1 547	419 076	1 105 075	4 511	1 109 586	1 116 862	4 482	1 121 344	429 316	1 518	430 834
40817	1 321 264	30 809	1 352 073	1 541 824	16 237	1 558 061	1 655 634	15 770	1 671 404	1 435 074	30 342	1 465 416
40820	407	141	548	736	13	749	818	6	824	489	134	623
40821	2 878	0	2 878	79 381	0	79 381	80 004	0	80 004	3 501	0	3 501
40823	165 529	0	165 529	38 501	0	38 501	45 133	0	45 133	172 161	0	172 161
40903	44 478	0	44 478	19 075	0	19 075	18 135	0	18 135	43 538	0	43 538
40905	0	0	0	1 468	463	1 931	1 468	463	1 931	0	0	0
40907	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	2	2	8 852	5 587	14 439	8 852	5 587	14 439	0	2	2
40910	0	1	1	1 461	5 128	6 589	1 461	5 128	6 589	0	1	1
40911	4 794	0	4 794	124 504	0	124 504	125 106	0	125 106	5 396	0	5 396
40912	0	0	0	12 117	9 067	21 184	12 117	9 067	21 184	0	0	0
40913	0	0	0	14 578	14 069	28 647	14 578	14 069	28 647	0	0	0
42102	105 220	0	105 220	105 220	0	105 220	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	28 400	0	28 400	27 000	0	27 000	106 990	0	106 990	108 390	0	108 390
42104	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
42105	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42106	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	4 600	0	4 600	1 100	0	1 100	1 030	0	1 030	4 530	0	4 530
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	294 227	82 439	376 666	130 110	12 780	142 890	141 636	10 367	152 003	305 753	80 026	385 779
42306	5 858 008	94 141	5 952 149	163 157	12 330	175 487	180 927	9 103	190 030	5 875 778	90 914	5 966 692
42307	109 569	6 622	116 191	169	1 952	2 121	92	262	354	109 492	4 932	114 424
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	368	368	0	29	29	0	14	14	0	353	353
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44215	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
44217	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
44917	67	0	67	38	0	38	34	0	34	63	0	63
45115	5 634	0	5 634	131	0	131	28	0	28	5 531	0	5 531
45215	238 376	0	238 376	20 662	0	20 662	13 930	0	13 930	231 644	0	231 644
45217	13 173	0	13 173	5 280	0	5 280	5 902	0	5 902	13 795	0	13 795
45315	276	0	276	14	0	14	0	0	0	262	0	262
45317	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
45415	4 939	0	4 939	432	0	432	447	0	447	4 954	0	4 954
45417	2 181	0	2 181	85	0	85	95	0	95	2 191	0	2 191
45515	50 799	0	50 799	2 618	0	2 618	3 386	0	3 386	51 567	0	51 567
45524	5 625	0	5 625	1 851	0	1 851	5 939	0	5 939	9 713	0	9 713
45818	347 865	0	347 865	4 429	0	4 429	4 031	0	4 031	347 467	0	347 467
45821	3 374	0	3 374	538	0	538	767	0	767	3 603	0	3 603
45918	72 773	0	72 773	269	0	269	5 275	0	5 275	77 779	0	77 779
45921	720	0	720	46	0	46	515	0	515	1 189	0	1 189
47405	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
47407	0	0	0	29 094	0	29 094	29 094	0	29 094	0	0	0
47411	68 458	773	69 231	16 461	166	16 627	18 705	160	18 865	70 702	767	71 469
47416	763	0	763	671 122	0	671 122	670 637	5	670 642	278	5	283
47422	226	0	226	123 131	0	123 131	123 131	0	123 131	226	0	226
47425	67 997	0	67 997	15 378	0	15 378	16 108	0	16 108	68 727	0	68 727
47426	2 263	0	2 263	627	0	627	1 204	0	1 204	2 840	0	2 840
47444	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
47466	1 849	0	1 849	2 725	0	2 725	2 766	0	2 766	1 890	0	1 890
47501	14 323	0	14 323	1 590	0	1 590	2 759	0	2 759	15 492	0	15 492
47804	5 124	0	5 124	162	0	162	86	0	86	5 048	0	5 048
47806	244	0	244	30	0	30	606	0	606	820	0	820
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 005	0	1 005	1 238	0	1 238	741	0	741	508	0	508
60305	15 576	0	15 576	8 755	0	8 755	18 786	0	18 786	25 607	0	25 607
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	577	0	577	0	0	0	249	0	249	826	0	826
60311	380	0	380	1 512	0	1 512	1 488	0	1 488	356	0	356
60322	327	0	327	200	0	200	151	0	151	278	0	278
60324	40 324	0	40 324	1 286	0	1 286	551	0	551	39 589	0	39 589
60335	4 251	0	4 251	471	0	471	5 239	0	5 239	9 019	0	9 019
60352	184	0	184	145	0	145	87	0	87	126	0	126
60414	351 114	0	351 114	0	0	0	3 372	0	3 372	354 486	0	354 486
60805	4 478	0	4 478	0	0	0	1 120	0	1 120	5 598	0	5 598
60806	29 317	0	29 317	1 108	0	1 108	175	0	175	28 384	0	28 384
60903	47 808	0	47 808	0	0	0	1 434	0	1 434	49 242	0	49 242
61701	27 139	0	27 139	0	0	0	0	0	0	27 139	0	27 139
62002	20 696	0	20 696	0	0	0	14	0	14	20 710	0	20 710
70601	828 075	0	828 075	134	0	134	182 884	0	182 884	1 010 825	0	1 010 825
70603	181 796	0	181 796	0	0	0	28 648	0	28 648	210 444	0	210 444
70801	231 136	0	231 136	0	0	0	0	0	0	231 136	0	231 136
Итого по пассиву (баланс)	13 986 274	232 057	14 218 331	13 696 349	115 636	13 811 985	15 215 599	107 161	15 322 760	15 505 524	223 582	15 729 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 424	0	6 424	82	0	82	9	0	9	6 497	0	6 497
80601	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
80901	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	9 663	0	9 663	91	0	91	9	0	9	9 745	0	9 745
Пассив
85101	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
85401	156	0	156	0	0	0	82	0	82	238	0	238
85501	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
Итого по пассиву (баланс)	9 663	0	9 663	0	0	0	82	0	82	9 745	0	9 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 157 563	0	1 157 563	20 927	0	20 927	8 319	0	8 319	1 170 171	0	1 170 171
90902	1 659 047	0	1 659 047	34 704	0	34 704	46 513	0	46 513	1 647 238	0	1 647 238
91202	40	0	40	11	0	11	14	0	14	37	0	37
91203	16	0	16	14	0	14	16	0	16	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 272 038	0	14 272 038	1 114 616	0	1 114 616	762 490	0	762 490	14 624 164	0	14 624 164
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	146 724	0	146 724	49 965	0	49 965	40 040	0	40 040	156 649	0	156 649
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	7 699	0	7 699	0	0	0	1	0	1	7 698	0	7 698
91802	44 347	0	44 347	0	0	0	4	0	4	44 343	0	44 343
91803	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	13 698 066	0	13 698 066	2 734 395	0	2 734 395	1 580 761	0	1 580 761	14 851 700	0	14 851 700
Итого по активу (баланс)	31 276 486	0	31 276 486	3 954 632	0	3 954 632	2 438 158	0	2 438 158	32 792 960	0	32 792 960
Пассив
91311	3 476 447	0	3 476 447	115 369	0	115 369	23 504	0	23 504	3 384 582	0	3 384 582
91312	8 028 258	0	8 028 258	583 711	0	583 711	1 703 830	0	1 703 830	9 148 377	0	9 148 377
91315	1 177 210	0	1 177 210	72 141	0	72 141	113 885	0	113 885	1 218 954	0	1 218 954
91317	997 787	2 610	1 000 397	809 380	158	809 538	898 468	243	898 711	1 086 875	2 695	1 089 570
91319	13 095	0	13 095	5 536	0	5 536	0	0	0	7 559	0	7 559
91507	2 619	0	2 619	1	0	1	0	0	0	2 618	0	2 618
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 578 420	0	17 578 420	853 363	0	853 363	1 216 203	0	1 216 203	17 941 260	0	17 941 260
Итого по пассиву (баланс)	31 273 876	2 610	31 276 486	2 439 501	158	2 439 659	3 955 890	243	3 956 133	32 790 265	2 695	32 792 960

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?