Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 891	0	14 891	0	0	0	0	0	0	14 891	0	14 891
20202	299 420	146 699	446 119	3 258 367	402 526	3 660 893	3 263 026	385 590	3 648 616	294 761	163 635	458 396
20208	369 993	0	369 993	1 519 263	0	1 519 263	1 441 039	0	1 441 039	448 217	0	448 217
20209	4 300	0	4 300	2 171 458	22 319	2 193 777	2 175 758	22 319	2 198 077	0	0	0
30102	295 916	0	295 916	22 910 521	0	22 910 521	22 698 559	0	22 698 559	507 878	0	507 878
30110	126 854	165 092	291 946	2 331 489	466 176	2 797 665	2 295 276	555 357	2 850 633	163 067	75 911	238 978
30128	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30202	68 195	0	68 195	226	0	226	0	0	0	68 421	0	68 421
30204	4 213	0	4 213	0	0	0	126	0	126	4 087	0	4 087
30210	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
30215	0	2 913	2 913	0	96	96	0	98	98	0	2 911	2 911
30233	13 168	12	13 180	1 491 880	31 373	1 523 253	1 493 796	31 372	1 525 168	11 252	13	11 265
30602	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
31902	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 000 000	0	5 000 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	3 993	0	3 993	0	0	0	41 993	0	41 993
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44208	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44907	4 112	0	4 112	0	0	0	2 000	0	2 000	2 112	0	2 112
45107	77 635	0	77 635	20 361	0	20 361	5 532	0	5 532	92 464	0	92 464
45108	167 637	0	167 637	0	0	0	2 319	0	2 319	165 318	0	165 318
45116	4 596	0	4 596	0	0	0	75	0	75	4 521	0	4 521
45201	110 605	0	110 605	185 105	0	185 105	192 786	0	192 786	102 924	0	102 924
45203	7 500	0	7 500	103 837	0	103 837	27 500	0	27 500	83 837	0	83 837
45204	528 511	0	528 511	466 832	0	466 832	550 695	0	550 695	444 648	0	444 648
45205	203 580	0	203 580	164 478	0	164 478	106 263	0	106 263	261 795	0	261 795
45206	1 407 827	0	1 407 827	437 350	0	437 350	315 689	0	315 689	1 529 488	0	1 529 488
45207	934 902	0	934 902	90 868	0	90 868	193 694	0	193 694	832 076	0	832 076
45208	536 698	0	536 698	35 194	0	35 194	26 426	0	26 426	545 466	0	545 466
45216	87 264	0	87 264	31 195	0	31 195	16 252	0	16 252	102 207	0	102 207
45301	1 417	0	1 417	837	0	837	299	0	299	1 955	0	1 955
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	83	0	83	917	0	917
45307	5 635	0	5 635	0	0	0	159	0	159	5 476	0	5 476
45308	1 077	0	1 077	0	0	0	59	0	59	1 018	0	1 018
45316	163	0	163	346	0	346	95	0	95	414	0	414
45401	15 448	0	15 448	18 862	0	18 862	16 738	0	16 738	17 572	0	17 572
45406	97 586	0	97 586	12 600	0	12 600	14 179	0	14 179	96 007	0	96 007
45407	66 787	0	66 787	0	0	0	5 443	0	5 443	61 344	0	61 344
45408	285 675	0	285 675	2 000	0	2 000	3 862	0	3 862	283 813	0	283 813
45416	5 469	0	5 469	1 983	0	1 983	2 644	0	2 644	4 808	0	4 808
45502	0	0	0	24 759	0	24 759	24 759	0	24 759	0	0	0
45504	508	0	508	125	0	125	226	0	226	407	0	407
45505	26 691	0	26 691	11 654	0	11 654	9 454	0	9 454	28 891	0	28 891
45506	223 730	0	223 730	22 288	0	22 288	24 613	0	24 613	221 405	0	221 405
45507	1 437 714	0	1 437 714	89 934	0	89 934	66 970	0	66 970	1 460 678	0	1 460 678
45509	27 769	107	27 876	14 554	20	14 574	24 741	87	24 828	17 582	40	17 622
45523	32 891	0	32 891	5 524	0	5 524	7 146	0	7 146	31 269	0	31 269
45705	87	0	87	0	0	0	4	0	4	83	0	83
45809	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45810	186	0	186	22	0	22	9	0	9	199	0	199
45811	1	0	1	26	0	26	0	0	0	27	0	27
45812	252 982	0	252 982	23 230	0	23 230	4 220	0	4 220	271 992	0	271 992
45813	140	0	140	30	0	30	11	0	11	159	0	159
45814	23 619	0	23 619	94	0	94	88	0	88	23 625	0	23 625
45815	48 747	0	48 747	3 116	0	3 116	2 936	0	2 936	48 927	0	48 927
45820	322	0	322	221	0	221	248	0	248	295	0	295
45912	52 890	0	52 890	1 345	0	1 345	924	0	924	53 311	0	53 311
45914	6 539	0	6 539	18	0	18	12	0	12	6 545	0	6 545
45915	11 985	0	11 985	2 105	0	2 105	1 008	0	1 008	13 082	0	13 082
45920	1 332	0	1 332	447	0	447	1 583	0	1 583	196	0	196
47408	0	0	0	82 061	253 568	335 629	82 061	253 568	335 629	0	0	0
47423	67 146	0	67 146	14 346	22 049	36 395	48 495	22 049	70 544	32 997	0	32 997
47427	36 388	0	36 388	64 331	0	64 331	72 504	0	72 504	28 215	0	28 215
47465	77 793	0	77 793	89 619	0	89 619	77 638	0	77 638	89 774	0	89 774
47801	10 258	0	10 258	0	0	0	90	0	90	10 168	0	10 168
47803	190 428	0	190 428	75 930	0	75 930	69 612	0	69 612	196 746	0	196 746
47805	2 302	0	2 302	1 375	0	1 375	403	0	403	3 274	0	3 274
47901	29 702	0	29 702	13 898	0	13 898	43 600	0	43 600	0	0	0
50104	932 689	0	932 689	5 562	0	5 562	33 404	0	33 404	904 847	0	904 847
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	401 079	0	401 079	2 561	0	2 561	5 001	0	5 001	398 639	0	398 639
51233	24	0	24	0	0	0	18	0	18	6	0	6
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60308	352	0	352	126	0	126	165	0	165	313	0	313
60310	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60312	63 969	0	63 969	34 024	0	34 024	65 923	0	65 923	32 070	0	32 070
60314	0	0	0	0	14	14	0	10	10	0	4	4
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	33 417	0	33 417	285	0	285	4 932	0	4 932	28 770	0	28 770
60336	605	0	605	356	0	356	0	0	0	961	0	961
60351	74	0	74	52	0	52	0	0	0	126	0	126
60401	600 278	0	600 278	38 797	0	38 797	0	0	0	639 075	0	639 075
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	3 376	0	3 376	4 302	0	4 302	0	0	0	7 678	0	7 678
60901	44 075	0	44 075	35 186	0	35 186	0	0	0	79 261	0	79 261
60906	55	0	55	35 186	0	35 186	35 186	0	35 186	55	0	55
61002	568	0	568	427	0	427	281	0	281	714	0	714
61008	471	0	471	978	0	978	1 055	0	1 055	394	0	394
61009	935	0	935	251	0	251	305	0	305	881	0	881
61013	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61212	0	0	0	74 523	0	74 523	74 523	0	74 523	0	0	0
61214	0	0	0	12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	0	0	0
62001	73 175	0	73 175	4 487	0	4 487	0	0	0	77 662	0	77 662
70606	643 525	0	643 525	364 156	0	364 156	694	0	694	1 006 987	0	1 006 987
70607	1 251	0	1 251	7	0	7	753	0	753	505	0	505
70608	67 029	0	67 029	17 735	0	17 735	0	0	0	84 764	0	84 764
70611	17 439	0	17 439	9 334	0	9 334	0	0	0	26 773	0	26 773
Итого по активу (баланс)	12 854 803	314 823	13 169 626	47 723 602	1 198 141	48 921 743	47 480 159	1 270 450	48 750 609	13 098 246	242 514	13 340 760
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
30129	693	0	693	195	0	195	292	0	292	790	0	790
30222	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
30223	52	0	52	7 522	0	7 522	7 506	0	7 506	36	0	36
30226	732	0	732	0	0	0	49	0	49	781	0	781
30232	2 135	1 526	3 661	959 050	82 104	1 041 154	958 463	80 672	1 039 135	1 548	94	1 642
30243	19	0	19	0	0	0	14	0	14	33	0	33
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32213	99	0	99	0	0	0	52	0	52	151	0	151
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	6 378	0	6 378	280 209	0	280 209	283 178	0	283 178	9 347	0	9 347
40302	472	0	472	249	0	249	166	0	166	389	0	389
405	27	8	35	68	0	68	41	0	41	0	8	8
406	64 570	0	64 570	739 291	0	739 291	720 597	0	720 597	45 876	0	45 876
407	1 160 676	47 470	1 208 146	10 490 264	151 596	10 641 860	10 637 644	151 466	10 789 110	1 308 056	47 340	1 355 396
408.1	431 381	3 783	435 164	1 826 267	2 311	1 828 578	1 804 827	3 511	1 808 338	409 941	4 983	414 924
40817	1 150 542	80 533	1 231 075	1 864 120	231 273	2 095 393	1 902 702	178 536	2 081 238	1 189 124	27 796	1 216 920
40820	387	127	514	1 597	4	1 601	1 729	4	1 733	519	127	646
40821	5 859	0	5 859	155 254	0	155 254	156 319	0	156 319	6 924	0	6 924
40823	120 090	0	120 090	38 955	0	38 955	43 006	0	43 006	124 141	0	124 141
40903	47 561	0	47 561	133 174	0	133 174	129 157	0	129 157	43 544	0	43 544
40905	0	0	0	4 309	3 684	7 993	4 309	3 684	7 993	0	0	0
40907	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40909	0	2	2	12 825	11 759	24 584	12 825	11 760	24 585	0	3	3
40910	0	1	1	1 898	9 034	10 932	1 898	9 034	10 932	0	1	1
40911	7 181	0	7 181	236 969	0	236 969	235 976	0	235 976	6 188	0	6 188
40912	0	0	0	19 760	37 505	57 265	19 760	37 505	57 265	0	0	0
40913	0	0	0	24 242	41 711	65 953	24 242	41 711	65 953	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	321 600	0	321 600	395 100	0	395 100	152 400	0	152 400	78 900	0	78 900
42103	164 651	0	164 651	158 151	0	158 151	63 748	0	63 748	70 248	0	70 248
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	1 550	0	1 550	0	0	0	6 000	0	6 000	7 550	0	7 550
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	8 550	0	8 550	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	10 550	0	10 550
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42301	233 457	64 551	298 008	231 290	6 566	237 856	233 211	6 469	239 680	235 378	64 454	299 832
42306	5 422 026	73 642	5 495 668	323 419	6 193	329 612	331 866	3 017	334 883	5 430 473	70 466	5 500 939
42307	106 210	7 275	113 485	0	248	248	109	410	519	106 319	7 437	113 756
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
42606	807	190	997	0	6	6	4	6	10	811	190	1 001
44917	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
45115	4 596	0	4 596	75	0	75	0	0	0	4 521	0	4 521
45215	118 663	0	118 663	19 772	0	19 772	31 888	0	31 888	130 779	0	130 779
45217	14 159	0	14 159	7 543	0	7 543	12 306	0	12 306	18 922	0	18 922
45315	141	0	141	95	0	95	359	0	359	405	0	405
45415	7 058	0	7 058	1 322	0	1 322	29	0	29	5 765	0	5 765
45417	1 393	0	1 393	448	0	448	2 591	0	2 591	3 536	0	3 536
45515	54 696	0	54 696	2 638	0	2 638	4 875	0	4 875	56 933	0	56 933
45524	9 454	0	9 454	3 614	0	3 614	6 095	0	6 095	11 935	0	11 935
45818	315 048	0	315 048	3 475	0	3 475	21 251	0	21 251	332 824	0	332 824
45821	9 919	0	9 919	1 136	0	1 136	618	0	618	9 401	0	9 401
45918	68 944	0	68 944	732	0	732	1 674	0	1 674	69 886	0	69 886
45921	2 277	0	2 277	312	0	312	331	0	331	2 296	0	2 296
47405	0	0	0	53 918	0	53 918	54 118	0	54 118	200	0	200
47407	0	0	0	252 852	82 318	335 170	252 852	82 318	335 170	0	0	0
47411	35 374	636	36 010	10 063	130	10 193	11 355	135	11 490	36 666	641	37 307
47416	930	0	930	622 316	0	622 316	622 434	0	622 434	1 048	0	1 048
47422	225	0	225	173 090	0	173 090	173 107	0	173 107	242	0	242
47425	126 712	0	126 712	97 679	0	97 679	90 378	0	90 378	119 411	0	119 411
47426	2 197	0	2 197	989	0	989	564	0	564	1 772	0	1 772
47466	1 914	0	1 914	1 686	0	1 686	686	0	686	914	0	914
47804	4 397	0	4 397	60	0	60	1 411	0	1 411	5 748	0	5 748
47806	881	0	881	1 094	0	1 094	1 047	0	1 047	834	0	834
47902	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
50120	2 854	0	2 854	1 679	0	1 679	0	0	0	1 175	0	1 175
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51232	808	0	808	309	0	309	6	0	6	505	0	505
60301	2 813	0	2 813	15 851	0	15 851	14 714	0	14 714	1 676	0	1 676
60305	26 277	0	26 277	31 531	0	31 531	19 215	0	19 215	13 961	0	13 961
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	676	0	676	676	0	676
60311	119	0	119	918	0	918	976	0	976	177	0	177
60322	191	0	191	132	0	132	194	0	194	253	0	253
60324	40 386	0	40 386	5 143	0	5 143	3 157	0	3 157	38 400	0	38 400
60335	8 707	0	8 707	10 126	0	10 126	5 215	0	5 215	3 796	0	3 796
60352	831	0	831	0	0	0	328	0	328	1 159	0	1 159
60414	293 788	0	293 788	0	0	0	17 075	0	17 075	310 863	0	310 863
60903	21 936	0	21 936	0	0	0	2 373	0	2 373	24 309	0	24 309
61701	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
62002	11 390	0	11 390	0	0	0	880	0	880	12 270	0	12 270
70601	850 471	0	850 471	216	0	216	361 960	0	361 960	1 212 215	0	1 212 215
70602	24	0	24	18	0	18	1 236	0	1 236	1 242	0	1 242
70603	66 792	0	66 792	0	0	0	17 668	0	17 668	84 460	0	84 460
70801	181 373	0	181 373	0	0	0	0	0	0	181 373	0	181 373
Итого по пассиву (баланс)	12 889 880	279 746	13 169 626	19 256 059	666 442	19 922 501	19 483 397	610 238	20 093 635	13 117 218	223 542	13 340 760
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 309	0	10 309	94	0	94	82	0	82	10 321	0	10 321
80601	17	0	17	144	0	144	73	0	73	88	0	88
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	10 326	0	10 326	250	0	250	155	0	155	10 421	0	10 421
Пассив
85101	9 130	0	9 130	0	0	0	1	0	1	9 131	0	9 131
85401	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
85501	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	10 326	0	10 326	0	0	0	95	0	95	10 421	0	10 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 730 715	0	1 730 715	587 929	0	587 929	370 390	0	370 390	1 948 254	0	1 948 254
90902	1 866 947	0	1 866 947	442 550	0	442 550	668 438	0	668 438	1 641 059	0	1 641 059
91202	46	0	46	4	0	4	7	0	7	43	0	43
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 285 944	0	13 285 944	1 877 693	0	1 877 693	826 680	0	826 680	14 336 957	0	14 336 957
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	205 376	0	205 376	81 668	0	81 668	74 235	0	74 235	212 809	0	212 809
91501	17 021	0	17 021	879	0	879	10 935	0	10 935	6 965	0	6 965
91502	7 489	0	7 489	4 987	0	4 987	0	0	0	12 476	0	12 476
91704	9 590	0	9 590	24	0	24	0	0	0	9 614	0	9 614
91802	59 686	0	59 686	118	0	118	5	0	5	59 799	0	59 799
91803	8 814	0	8 814	50	0	50	0	0	0	8 864	0	8 864
99998	11 599 380	0	11 599 380	3 023 044	0	3 023 044	2 391 765	0	2 391 765	12 230 659	0	12 230 659
Итого по активу (баланс)	29 030 935	0	29 030 935	6 018 954	0	6 018 954	4 342 463	0	4 342 463	30 707 426	0	30 707 426
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	3 945 056	0	3 945 056	83 884	0	83 884	90 427	0	90 427	3 951 599	0	3 951 599
91312	5 570 273	0	5 570 273	493 838	0	493 838	814 997	0	814 997	5 891 432	0	5 891 432
91315	1 254 900	0	1 254 900	293 917	0	293 917	355 185	0	355 185	1 316 168	0	1 316 168
91317	764 934	4 848	769 782	1 519 751	172	1 519 923	1 762 122	211	1 762 333	1 007 305	4 887	1 012 192
91319	7 833	0	7 833	101	0	101	0	0	0	7 732	0	7 732
91507	51 496	0	51 496	1	0	1	1	0	1	51 496	0	51 496
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 431 555	0	17 431 555	1 115 177	0	1 115 177	2 160 389	0	2 160 389	18 476 767	0	18 476 767
Итого по пассиву (баланс)	29 026 087	4 848	29 030 935	3 506 769	172	3 506 941	5 183 221	211	5 183 432	30 702 539	4 887	30 707 426

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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