Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 891	0	14 891	0	0	0	0	0	0	14 891	0	14 891
20202	306 932	156 928	463 860	3 031 594	347 600	3 379 194	3 039 106	357 829	3 396 935	299 420	146 699	446 119
20208	356 508	0	356 508	1 355 139	0	1 355 139	1 341 654	0	1 341 654	369 993	0	369 993
20209	0	0	0	2 074 118	23 488	2 097 606	2 069 818	23 488	2 093 306	4 300	0	4 300
30102	758 557	0	758 557	23 275 868	0	23 275 868	23 738 509	0	23 738 509	295 916	0	295 916
30110	102 986	152 199	255 185	2 217 210	212 053	2 429 263	2 193 342	199 160	2 392 502	126 854	165 092	291 946
30128	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30202	69 673	0	69 673	0	0	0	1 478	0	1 478	68 195	0	68 195
30204	4 325	0	4 325	0	0	0	112	0	112	4 213	0	4 213
30210	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
30215	0	2 959	2 959	0	82	82	0	128	128	0	2 913	2 913
30233	9 021	12	9 033	1 375 396	23 928	1 399 324	1 371 249	23 928	1 395 177	13 168	12	13 180
30602	123	0	123	50	0	50	23	0	23	150	0	150
31902	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	8 110 000	0	8 110 000	8 210 000	0	8 210 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44907	5 632	0	5 632	0	0	0	1 520	0	1 520	4 112	0	4 112
45105	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45106	461	0	461	0	0	0	461	0	461	0	0	0
45107	84 514	0	84 514	1 554	0	1 554	8 433	0	8 433	77 635	0	77 635
45108	169 750	0	169 750	0	0	0	2 113	0	2 113	167 637	0	167 637
45116	4 747	0	4 747	11	0	11	162	0	162	4 596	0	4 596
45201	106 545	0	106 545	196 756	0	196 756	192 696	0	192 696	110 605	0	110 605
45203	100 000	0	100 000	7 500	0	7 500	100 000	0	100 000	7 500	0	7 500
45204	354 183	0	354 183	513 682	0	513 682	339 354	0	339 354	528 511	0	528 511
45205	193 772	0	193 772	48 101	0	48 101	38 293	0	38 293	203 580	0	203 580
45206	1 208 006	0	1 208 006	398 106	0	398 106	198 285	0	198 285	1 407 827	0	1 407 827
45207	935 270	0	935 270	96 523	0	96 523	96 891	0	96 891	934 902	0	934 902
45208	560 538	0	560 538	3 762	0	3 762	27 602	0	27 602	536 698	0	536 698
45216	87 389	0	87 389	12 117	0	12 117	12 242	0	12 242	87 264	0	87 264
45301	1 491	0	1 491	311	0	311	385	0	385	1 417	0	1 417
45307	5 794	0	5 794	0	0	0	159	0	159	5 635	0	5 635
45308	1 136	0	1 136	0	0	0	59	0	59	1 077	0	1 077
45316	170	0	170	1	0	1	8	0	8	163	0	163
45401	10 380	0	10 380	23 713	0	23 713	18 645	0	18 645	15 448	0	15 448
45405	4 153	0	4 153	0	0	0	4 153	0	4 153	0	0	0
45406	73 541	0	73 541	24 424	0	24 424	379	0	379	97 586	0	97 586
45407	61 078	0	61 078	9 999	0	9 999	4 290	0	4 290	66 787	0	66 787
45408	290 728	0	290 728	0	0	0	5 053	0	5 053	285 675	0	285 675
45416	3 117	0	3 117	2 882	0	2 882	530	0	530	5 469	0	5 469
45504	816	0	816	72	0	72	380	0	380	508	0	508
45505	28 618	0	28 618	7 543	0	7 543	9 470	0	9 470	26 691	0	26 691
45506	232 249	0	232 249	11 669	0	11 669	20 188	0	20 188	223 730	0	223 730
45507	1 420 336	0	1 420 336	71 735	0	71 735	54 357	0	54 357	1 437 714	0	1 437 714
45509	24 876	23	24 899	20 635	135	20 770	17 742	51	17 793	27 769	107	27 876
45523	37 119	0	37 119	5 282	0	5 282	9 510	0	9 510	32 891	0	32 891
45705	91	0	91	0	0	0	4	0	4	87	0	87
45809	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45810	159	0	159	29	0	29	2	0	2	186	0	186
45811	45	0	45	0	0	0	44	0	44	1	0	1
45812	256 240	0	256 240	1 362	0	1 362	4 620	0	4 620	252 982	0	252 982
45813	115	0	115	30	0	30	5	0	5	140	0	140
45814	23 703	0	23 703	56	0	56	140	0	140	23 619	0	23 619
45815	50 944	0	50 944	1 830	0	1 830	4 027	0	4 027	48 747	0	48 747
45820	224	0	224	278	0	278	180	0	180	322	0	322
45912	52 401	0	52 401	1 041	0	1 041	552	0	552	52 890	0	52 890
45914	6 532	0	6 532	14	0	14	7	0	7	6 539	0	6 539
45915	13 192	0	13 192	424	0	424	1 631	0	1 631	11 985	0	11 985
45920	281	0	281	1 277	0	1 277	226	0	226	1 332	0	1 332
47408	0	0	0	0	132 183	132 183	0	132 183	132 183	0	0	0
47423	52 374	0	52 374	24 135	0	24 135	9 363	0	9 363	67 146	0	67 146
47427	25 199	0	25 199	64 337	0	64 337	53 148	0	53 148	36 388	0	36 388
47465	69 990	0	69 990	21 441	0	21 441	13 638	0	13 638	77 793	0	77 793
47801	10 270	0	10 270	0	0	0	12	0	12	10 258	0	10 258
47803	158 935	0	158 935	109 985	0	109 985	78 492	0	78 492	190 428	0	190 428
47805	1 283	0	1 283	1 021	0	1 021	2	0	2	2 302	0	2 302
47901	29 810	0	29 810	297	0	297	405	0	405	29 702	0	29 702
50104	927 497	0	927 497	5 625	0	5 625	433	0	433	932 689	0	932 689
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	3 231	0	3 231	397 848	0	397 848	0	0	0	401 079	0	401 079
51233	11	0	11	31	0	31	18	0	18	24	0	24
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60308	367	0	367	296	0	296	311	0	311	352	0	352
60310	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60312	68 569	0	68 569	21 820	0	21 820	26 420	0	26 420	63 969	0	63 969
60314	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	33 689	0	33 689	292	0	292	564	0	564	33 417	0	33 417
60336	754	0	754	706	0	706	855	0	855	605	0	605
60351	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60401	598 836	0	598 836	1 442	0	1 442	0	0	0	600 278	0	600 278
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	3 393	0	3 393	1 425	0	1 425	1 442	0	1 442	3 376	0	3 376
60901	44 075	0	44 075	0	0	0	0	0	0	44 075	0	44 075
60906	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	673	0	673	83	0	83	188	0	188	568	0	568
61008	402	0	402	1 357	0	1 357	1 288	0	1 288	471	0	471
61009	291	0	291	709	0	709	65	0	65	935	0	935
61013	390	0	390	0	0	0	69	0	69	321	0	321
61212	0	0	0	84 516	0	84 516	84 516	0	84 516	0	0	0
61214	0	0	0	22 262	0	22 262	22 262	0	22 262	0	0	0
62001	73 175	0	73 175	0	0	0	0	0	0	73 175	0	73 175
70606	463 320	0	463 320	180 221	0	180 221	16	0	16	643 525	0	643 525
70607	823	0	823	963	0	963	535	0	535	1 251	0	1 251
70608	47 236	0	47 236	19 793	0	19 793	0	0	0	67 029	0	67 029
70611	11 598	0	11 598	5 841	0	5 841	0	0	0	17 439	0	17 439
Итого по активу (баланс)	12 421 190	312 121	12 733 311	49 124 552	739 510	49 864 062	48 690 939	736 808	49 427 747	12 854 803	314 823	13 169 626
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
30129	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
30220	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30222	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
30223	21	0	21	2 338	0	2 338	2 369	0	2 369	52	0	52
30226	707	0	707	0	0	0	25	0	25	732	0	732
30232	1 143	226	1 369	833 903	64 304	898 207	834 895	65 604	900 499	2 135	1 526	3 661
30243	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32213	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	8 939	0	8 939	283 544	0	283 544	280 983	0	280 983	6 378	0	6 378
40302	159	0	159	61	0	61	374	0	374	472	0	472
405	0	7	7	32	33	65	59	34	93	27	8	35
406	51 332	2	51 334	483 273	3 547	486 820	496 511	3 545	500 056	64 570	0	64 570
407	1 266 101	45 605	1 311 706	9 397 279	25 277	9 422 556	9 291 854	27 142	9 318 996	1 160 676	47 470	1 208 146
408.1	430 111	1 266	431 377	1 528 429	2 677	1 531 106	1 529 699	5 194	1 534 893	431 381	3 783	435 164
40807	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40817	1 152 132	95 317	1 247 449	1 533 317	67 787	1 601 104	1 531 727	53 003	1 584 730	1 150 542	80 533	1 231 075
40820	610	129	739	1 688	6	1 694	1 465	4	1 469	387	127	514
40821	4 944	0	4 944	140 921	0	140 921	141 836	0	141 836	5 859	0	5 859
40823	117 678	0	117 678	39 835	0	39 835	42 247	0	42 247	120 090	0	120 090
40903	51 079	0	51 079	112 721	0	112 721	109 203	0	109 203	47 561	0	47 561
40905	0	0	0	6 871	2 230	9 101	6 871	2 230	9 101	0	0	0
40907	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	1	1	8 470	9 400	17 870	8 470	9 401	17 871	0	2	2
40910	0	1	1	1 315	5 702	7 017	1 315	5 702	7 017	0	1	1
40911	6 532	0	6 532	241 904	0	241 904	242 553	0	242 553	7 181	0	7 181
40912	0	0	0	18 474	38 727	57 201	18 474	38 727	57 201	0	0	0
40913	0	0	0	18 779	27 122	45 901	18 779	27 122	45 901	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	95 500	0	95 500	95 500	0	95 500	321 600	0	321 600	321 600	0	321 600
42103	40 451	0	40 451	26 451	0	26 451	150 651	0	150 651	164 651	0	164 651
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	3 550	0	3 550	2 000	0	2 000	0	0	0	1 550	0	1 550
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550
42112	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	236 519	66 016	302 535	144 721	10 093	154 814	141 659	8 628	150 287	233 457	64 551	298 008
42306	5 463 898	77 077	5 540 975	231 569	11 053	242 622	189 697	7 618	197 315	5 422 026	73 642	5 495 668
42307	106 120	7 359	113 479	665	319	984	755	235	990	106 210	7 275	113 485
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	1	0	1	0	0	0	30	0	30	31	0	31
42606	803	193	996	0	8	8	4	5	9	807	190	997
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44917	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
45115	4 746	0	4 746	161	0	161	11	0	11	4 596	0	4 596
45215	120 057	0	120 057	12 217	0	12 217	10 823	0	10 823	118 663	0	118 663
45217	42 244	0	42 244	31 499	0	31 499	3 414	0	3 414	14 159	0	14 159
45315	147	0	147	7	0	7	1	0	1	141	0	141
45415	5 473	0	5 473	434	0	434	2 019	0	2 019	7 058	0	7 058
45417	958	0	958	39	0	39	474	0	474	1 393	0	1 393
45515	57 117	0	57 117	5 805	0	5 805	3 384	0	3 384	54 696	0	54 696
45524	12 312	0	12 312	7 848	0	7 848	4 990	0	4 990	9 454	0	9 454
45714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	314 190	0	314 190	3 137	0	3 137	3 995	0	3 995	315 048	0	315 048
45821	16 099	0	16 099	6 700	0	6 700	520	0	520	9 919	0	9 919
45918	68 874	0	68 874	968	0	968	1 038	0	1 038	68 944	0	68 944
45921	2 685	0	2 685	537	0	537	129	0	129	2 277	0	2 277
47405	977	0	977	26 062	0	26 062	25 085	0	25 085	0	0	0
47407	0	0	0	131 876	0	131 876	131 876	0	131 876	0	0	0
47411	33 727	667	34 394	9 449	170	9 619	11 096	139	11 235	35 374	636	36 010
47416	12 516	0	12 516	585 031	0	585 031	573 445	0	573 445	930	0	930
47422	225	0	225	172 614	0	172 614	172 614	0	172 614	225	0	225
47425	118 957	0	118 957	13 960	0	13 960	21 715	0	21 715	126 712	0	126 712
47426	1 839	0	1 839	753	0	753	1 111	0	1 111	2 197	0	2 197
47466	1 207	0	1 207	439	0	439	1 146	0	1 146	1 914	0	1 914
47804	4 402	0	4 402	8	0	8	3	0	3	4 397	0	4 397
47806	1 652	0	1 652	1 689	0	1 689	918	0	918	881	0	881
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	3 233	0	3 233	379	0	379	0	0	0	2 854	0	2 854
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51232	0	0	0	155	0	155	963	0	963	808	0	808
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 192	0	2 192	9 649	0	9 649	10 270	0	10 270	2 813	0	2 813
60305	25 316	0	25 316	19 072	0	19 072	20 033	0	20 033	26 277	0	26 277
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 307	0	1 307	1 970	0	1 970	663	0	663	0	0	0
60311	0	0	0	721	0	721	840	0	840	119	0	119
60322	188	0	188	106	0	106	109	0	109	191	0	191
60324	40 592	0	40 592	730	0	730	524	0	524	40 386	0	40 386
60335	8 647	0	8 647	5 235	0	5 235	5 295	0	5 295	8 707	0	8 707
60352	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
60414	290 040	0	290 040	0	0	0	3 748	0	3 748	293 788	0	293 788
60903	20 413	0	20 413	0	0	0	1 523	0	1 523	21 936	0	21 936
61701	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
62002	11 128	0	11 128	0	0	0	262	0	262	11 390	0	11 390
70601	611 035	0	611 035	9	0	9	239 445	0	239 445	850 471	0	850 471
70602	11	0	11	18	0	18	31	0	31	24	0	24
70603	47 476	0	47 476	0	0	0	19 316	0	19 316	66 792	0	66 792
70801	181 373	0	181 373	0	0	0	0	0	0	181 373	0	181 373
Итого по пассиву (баланс)	12 439 443	293 868	12 733 311	16 216 862	268 534	16 485 396	16 667 299	254 412	16 921 711	12 889 880	279 746	13 169 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 239	0	10 239	94	0	94	24	0	24	10 309	0	10 309
80601	324	0	324	48	0	48	355	0	355	17	0	17
80801	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
80901	42	0	42	11	0	11	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 605	0	10 605	473	0	473	752	0	752	10 326	0	10 326
Пассив
85101	9 450	0	9 450	320	0	320	0	0	0	9 130	0	9 130
85401	186	0	186	280	0	280	94	0	94	0	0	0
85501	969	0	969	53	0	53	280	0	280	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	10 605	0	10 605	653	0	653	374	0	374	10 326	0	10 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 986 329	0	1 986 329	134 566	0	134 566	390 180	0	390 180	1 730 715	0	1 730 715
90902	1 785 218	0	1 785 218	244 116	0	244 116	162 387	0	162 387	1 866 947	0	1 866 947
91202	47	0	47	2	0	2	3	0	3	46	0	46
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 211 210	0	13 211 210	1 129 719	0	1 129 719	1 054 985	0	1 054 985	13 285 944	0	13 285 944
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	171 173	0	171 173	118 685	0	118 685	84 482	0	84 482	205 376	0	205 376
91501	17 021	0	17 021	0	0	0	0	0	0	17 021	0	17 021
91502	3 058	0	3 058	4 431	0	4 431	0	0	0	7 489	0	7 489
91704	9 465	0	9 465	126	0	126	1	0	1	9 590	0	9 590
91802	59 013	0	59 013	676	0	676	3	0	3	59 686	0	59 686
91803	8 699	0	8 699	115	0	115	0	0	0	8 814	0	8 814
99998	11 935 768	0	11 935 768	1 708 707	0	1 708 707	2 045 095	0	2 045 095	11 599 380	0	11 599 380
Итого по активу (баланс)	29 426 928	0	29 426 928	3 341 147	0	3 341 147	3 737 140	0	3 737 140	29 030 935	0	29 030 935
Пассив
91311	4 082 839	0	4 082 839	263 038	0	263 038	125 255	0	125 255	3 945 056	0	3 945 056
91312	5 583 822	0	5 583 822	646 435	0	646 435	632 886	0	632 886	5 570 273	0	5 570 273
91315	1 250 760	0	1 250 760	86 883	0	86 883	91 023	0	91 023	1 254 900	0	1 254 900
91317	950 990	5 061	956 051	1 048 416	343	1 048 759	862 360	130	862 490	764 934	4 848	769 782
91319	10 713	0	10 713	2 949	0	2 949	69	0	69	7 833	0	7 833
91507	51 543	0	51 543	48	0	48	1	0	1	51 496	0	51 496
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 491 160	0	17 491 160	1 412 094	0	1 412 094	1 352 489	0	1 352 489	17 431 555	0	17 431 555
Итого по пассиву (баланс)	29 421 867	5 061	29 426 928	3 459 863	343	3 460 206	3 064 083	130	3 064 213	29 026 087	4 848	29 030 935

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?