Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 427	0	17 427	0	0	0	0	0	0	17 427	0	17 427
20202	329 337	176 277	505 614	3 557 976	308 818	3 866 794	3 524 429	300 542	3 824 971	362 884	184 553	547 437
20208	351 629	0	351 629	1 396 629	0	1 396 629	1 414 103	0	1 414 103	334 155	0	334 155
20209	9 399	0	9 399	2 349 082	16 161	2 365 243	2 352 899	16 161	2 369 060	5 582	0	5 582
30102	577 618	0	577 618	20 055 567	0	20 055 567	20 056 170	0	20 056 170	577 015	0	577 015
30110	101 223	66 995	168 218	416 751	331 378	748 129	443 789	359 865	803 654	74 185	38 508	112 693
30202	69 524	0	69 524	0	0	0	251	0	251	69 273	0	69 273
30204	3 267	0	3 267	0	0	0	184	0	184	3 083	0	3 083
30210	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
30215	0	2 611	2 611	0	91	91	0	98	98	0	2 604	2 604
30221	0	0	0	0	11 663	11 663	0	11 663	11 663	0	0	0
30233	14 645	209	14 854	1 497 781	23 672	1 521 453	1 503 930	23 858	1 527 788	8 496	23	8 519
30602	144	0	144	214 300	0	214 300	214 310	0	214 310	134	0	134
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 200 000	0	7 200 000	6 800 000	0	6 800 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	740 000	0	740 000	550 000	0	550 000	1 090 000	0	1 090 000	200 000	0	200 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44907	31 472	0	31 472	0	0	0	1 520	0	1 520	29 952	0	29 952
45106	5 117	0	5 117	0	0	0	183	0	183	4 934	0	4 934
45107	122 187	0	122 187	5 072	0	5 072	5 943	0	5 943	121 316	0	121 316
45108	123 799	0	123 799	0	0	0	2 595	0	2 595	121 204	0	121 204
45201	108 872	0	108 872	250 064	0	250 064	248 398	0	248 398	110 538	0	110 538
45203	21 050	0	21 050	0	0	0	21 050	0	21 050	0	0	0
45204	301 231	0	301 231	93 076	0	93 076	208 194	0	208 194	186 113	0	186 113
45205	120 594	0	120 594	59 443	0	59 443	79 603	0	79 603	100 434	0	100 434
45206	992 414	0	992 414	230 236	0	230 236	248 777	0	248 777	973 873	0	973 873
45207	723 437	0	723 437	62 139	0	62 139	44 380	0	44 380	741 196	0	741 196
45208	740 461	0	740 461	2 301	0	2 301	16 730	0	16 730	726 032	0	726 032
45301	1 180	0	1 180	2 163	0	2 163	2 157	0	2 157	1 186	0	1 186
45306	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45307	2 429	0	2 429	454	0	454	306	0	306	2 577	0	2 577
45308	10 977	0	10 977	0	0	0	399	0	399	10 578	0	10 578
45401	1 469	0	1 469	25 704	0	25 704	17 609	0	17 609	9 564	0	9 564
45405	15 585	0	15 585	0	0	0	585	0	585	15 000	0	15 000
45406	52 655	0	52 655	2 940	0	2 940	1 518	0	1 518	54 077	0	54 077
45407	84 918	0	84 918	1 450	0	1 450	1 628	0	1 628	84 740	0	84 740
45408	160 889	0	160 889	0	0	0	7 130	0	7 130	153 759	0	153 759
45503	45	0	45	0	0	0	35	0	35	10	0	10
45504	851	0	851	165	0	165	193	0	193	823	0	823
45505	41 385	0	41 385	6 005	0	6 005	12 415	0	12 415	34 975	0	34 975
45506	304 216	0	304 216	18 812	0	18 812	27 006	0	27 006	296 022	0	296 022
45507	1 249 050	162	1 249 212	53 861	6	53 867	62 451	20	62 471	1 240 460	148	1 240 608
45509	17 982	2	17 984	21 284	486	21 770	15 253	266	15 519	24 013	222	24 235
45812	121 773	0	121 773	7 897	0	7 897	1 488	0	1 488	128 182	0	128 182
45814	32 475	0	32 475	288	0	288	27	0	27	32 736	0	32 736
45815	58 011	0	58 011	4 909	12	4 921	4 480	12	4 492	58 440	0	58 440
45912	5 465	0	5 465	1 332	0	1 332	623	0	623	6 174	0	6 174
45914	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
45915	4 048	0	4 048	1 029	1	1 030	748	1	749	4 329	0	4 329
47408	0	0	0	0	179 483	179 483	0	179 483	179 483	0	0	0
47423	30 426	0	30 426	8 298	2 716	11 014	8 032	2 716	10 748	30 692	0	30 692
47427	32 977	1	32 978	60 679	4	60 683	63 371	2	63 373	30 285	3	30 288
47801	14 279	0	14 279	34	0	34	182	0	182	14 131	0	14 131
47803	151 335	0	151 335	40 667	0	40 667	45 249	0	45 249	146 753	0	146 753
47901	59 884	0	59 884	12 226	0	12 226	40 581	0	40 581	31 529	0	31 529
50104	1 260 269	0	1 260 269	218 397	0	218 397	56 962	0	56 962	1 421 704	0	1 421 704
50121	17 641	0	17 641	876	0	876	3 409	0	3 409	15 108	0	15 108
51403	245 364	0	245 364	229 988	0	229 988	0	0	0	475 352	0	475 352
51406	0	0	0	1 705	0	1 705	0	0	0	1 705	0	1 705
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	15 095	0	15 095	0	0	0	6 285	0	6 285	8 810	0	8 810
60306	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60308	280	0	280	136	0	136	136	0	136	280	0	280
60310	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60312	23 187	0	23 187	29 693	0	29 693	17 612	0	17 612	35 268	0	35 268
60314	0	16	16	0	34	34	0	42	42	0	8	8
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	1 235	0	1 235	113	0	113	113	0	113	1 235	0	1 235
60336	654	0	654	461	0	461	654	0	654	461	0	461
60401	534 109	0	534 109	43 531	0	43 531	425	0	425	577 215	0	577 215
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 243	0	5 243	2 362	0	2 362	3 295	0	3 295	4 310	0	4 310
60901	23 657	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	0	23 657
60906	13	0	13	16	0	16	0	0	0	29	0	29
61002	1 807	0	1 807	76	0	76	1 883	0	1 883	0	0	0
61008	810	0	810	1 221	0	1 221	1 275	0	1 275	756	0	756
61009	2 906	0	2 906	182	0	182	1 996	0	1 996	1 092	0	1 092
61013	401	0	401	138	0	138	208	0	208	331	0	331
61209	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61212	0	0	0	49 163	0	49 163	49 163	0	49 163	0	0	0
61214	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
61403	13 071	0	13 071	2 902	0	2 902	2 261	0	2 261	13 712	0	13 712
62001	65 510	0	65 510	1 921	0	1 921	9 619	0	9 619	57 812	0	57 812
62102	55	0	55	0	0	0	39	0	39	16	0	16
70606	1 570 714	0	1 570 714	156 114	0	156 114	32	0	32	1 726 796	0	1 726 796
70607	9 092	0	9 092	1 136	0	1 136	0	0	0	10 228	0	10 228
70608	266 815	0	266 815	19 032	0	19 032	0	0	0	285 847	0	285 847
70611	22 148	0	22 148	10 978	0	10 978	0	0	0	33 126	0	33 126
Итого по активу (баланс)	13 350 524	246 273	13 596 797	41 642 859	874 525	42 517 384	41 658 458	894 729	42 553 187	13 334 925	226 069	13 560 994
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30222	0	0	0	102 014	0	102 014	102 014	0	102 014	0	0	0
30223	20	0	20	1 433	0	1 433	1 430	0	1 430	17	0	17
30226	1 002	0	1 002	40	0	40	1	0	1	963	0	963
30232	3 429	390	3 819	1 246 968	41 949	1 288 917	1 246 120	42 575	1 288 695	2 581	1 016	3 597
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	9 144	0	9 144	353 119	0	353 119	356 516	0	356 516	12 541	0	12 541
40302	3 389	0	3 389	418	0	418	476	0	476	3 447	0	3 447
405	217	0	217	83 686	0	83 686	83 585	0	83 585	116	0	116
406	88 144	0	88 144	247 834	0	247 834	244 724	0	244 724	85 034	0	85 034
407	1 241 679	9 663	1 251 342	8 999 165	10 530	9 009 695	9 002 806	14 278	9 017 084	1 245 320	13 411	1 258 731
408.1	317 935	0	317 935	1 543 715	1 769	1 545 484	1 541 644	1 769	1 543 413	315 864	0	315 864
40817	1 011 612	72 890	1 084 502	1 831 604	313 985	2 145 589	1 773 097	293 050	2 066 147	953 105	51 955	1 005 060
40820	400	113	513	663	4	667	635	4	639	372	113	485
40821	1 338	0	1 338	199 250	0	199 250	199 773	0	199 773	1 861	0	1 861
40823	86 727	0	86 727	39 137	0	39 137	39 625	0	39 625	87 215	0	87 215
40903	34 647	0	34 647	105 827	0	105 827	106 187	0	106 187	35 007	0	35 007
40905	0	0	0	10 567	2 901	13 468	10 567	2 901	13 468	0	0	0
40907	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40909	0	0	0	10 349	7 247	17 596	10 349	7 247	17 596	0	0	0
40910	0	0	0	1 889	2 467	4 356	1 889	2 467	4 356	0	0	0
40911	8 244	0	8 244	264 906	0	264 906	262 301	0	262 301	5 639	0	5 639
40912	0	0	0	23 503	26 663	50 166	23 503	26 664	50 167	0	1	1
40913	0	0	0	49 207	15 499	64 706	49 207	15 499	64 706	0	0	0
42102	30 200	0	30 200	44 200	0	44 200	29 400	0	29 400	15 400	0	15 400
42103	51 790	0	51 790	51 790	0	51 790	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200
42104	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	971	0	971	971	0	971
42105	68 350	0	68 350	58 000	0	58 000	0	0	0	10 350	0	10 350
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	241 805	0	241 805	0	0	0	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	600	0	600	600	0	600
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	775	0	775	0	0	0	277	0	277	1 052	0	1 052
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	285 483	59 789	345 272	353 926	3 215	357 141	371 870	4 025	375 895	303 427	60 599	364 026
42305	1 302 934	0	1 302 934	42 059	0	42 059	0	0	0	1 260 875	0	1 260 875
42306	4 482 847	89 816	4 572 663	526 678	5 709	532 387	435 343	7 062	442 405	4 391 512	91 169	4 482 681
42307	100 677	5 838	106 515	4	219	223	192	264	456	100 865	5 883	106 748
42309	87	4	91	42	3	45	0	0	0	45	1	46
45115	4 666	0	4 666	57	0	57	63	0	63	4 672	0	4 672
45215	265 629	0	265 629	20 289	0	20 289	25 148	0	25 148	270 488	0	270 488
45315	338	0	338	16	0	16	19	0	19	341	0	341
45415	16 145	0	16 145	648	0	648	215	0	215	15 712	0	15 712
45515	35 686	0	35 686	3 481	0	3 481	3 377	0	3 377	35 582	0	35 582
45818	198 412	0	198 412	2 594	0	2 594	8 797	0	8 797	204 615	0	204 615
45918	9 329	0	9 329	607	0	607	166	0	166	8 888	0	8 888
47405	0	0	0	8 680	0	8 680	8 680	0	8 680	0	0	0
47407	0	0	0	179 379	0	179 379	179 379	0	179 379	0	0	0
47411	108 008	736	108 744	18 119	95	18 214	25 449	175	25 624	115 338	816	116 154
47416	6 052	0	6 052	45 341	0	45 341	40 970	0	40 970	1 681	0	1 681
47422	8	0	8	284 901	0	284 901	285 433	0	285 433	540	0	540
47425	125 868	0	125 868	9 434	0	9 434	7 758	0	7 758	124 192	0	124 192
47426	4 833	0	4 833	4 143	0	4 143	422	0	422	1 112	0	1 112
47804	7 327	0	7 327	270	0	270	126	0	126	7 183	0	7 183
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
50120	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136
51410	16 960	0	16 960	0	0	0	33	0	33	16 993	0	16 993
60301	2 809	0	2 809	8 581	0	8 581	7 512	0	7 512	1 740	0	1 740
60305	18 729	0	18 729	14 875	0	14 875	15 386	0	15 386	19 240	0	19 240
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	752	0	752	752	0	752
60311	200	0	200	478	0	478	278	0	278	0	0	0
60322	253	0	253	159	0	159	204	0	204	298	0	298
60324	5 414	0	5 414	3	0	3	9 397	0	9 397	14 808	0	14 808
60335	5 424	0	5 424	3 947	0	3 947	3 954	0	3 954	5 431	0	5 431
60414	224 905	0	224 905	425	0	425	15 313	0	15 313	239 793	0	239 793
60903	8 884	0	8 884	0	0	0	431	0	431	9 315	0	9 315
61701	9 117	0	9 117	0	0	0	0	0	0	9 117	0	9 117
62002	2 167	0	2 167	137	0	137	468	0	468	2 498	0	2 498
62103	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
70601	1 666 216	0	1 666 216	31	0	31	164 394	0	164 394	1 830 579	0	1 830 579
70602	16 419	0	16 419	3 409	0	3 409	876	0	876	13 886	0	13 886
70603	263 907	0	263 907	0	0	0	18 939	0	18 939	282 846	0	282 846
70615	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
Итого по пассиву (баланс)	13 357 558	239 239	13 596 797	16 806 403	432 255	17 238 658	16 784 875	417 980	17 202 855	13 336 030	224 964	13 560 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 708	0	1 708	8 538	0	8 538	41	0	41	10 205	0	10 205
80601	8 705	0	8 705	466	0	466	9 121	0	9 121	50	0	50
80901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	10 413	0	10 413	9 019	0	9 019	9 162	0	9 162	10 270	0	10 270
Пассив
85101	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
85201	304	0	304	720	0	720	435	0	435	19	0	19
85401	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	10 413	0	10 413	720	0	720	577	0	577	10 270	0	10 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 851 893	0	1 851 893	613 075	0	613 075	1 284 170	0	1 284 170	1 180 798	0	1 180 798
90902	2 249 780	0	2 249 780	1 440 007	0	1 440 007	648 093	0	648 093	3 041 694	0	3 041 694
91202	42	0	42	8	0	8	16	0	16	34	0	34
91203	16	0	16	16	0	16	14	0	14	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 001 222	821	16 002 043	716 514	31	716 545	857 042	46	857 088	15 860 694	806	15 861 500
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	172 427	0	172 427	43 340	0	43 340	48 994	0	48 994	166 773	0	166 773
91501	3 868	0	3 868	5 533	0	5 533	0	0	0	9 401	0	9 401
91604	61 141	0	61 141	10 557	0	10 557	8 047	0	8 047	63 651	0	63 651
91704	11 850	0	11 850	123	0	123	0	0	0	11 973	0	11 973
91802	86 854	0	86 854	427	0	427	2	0	2	87 279	0	87 279
91803	6 875	0	6 875	193	0	193	10	0	10	7 058	0	7 058
99998	11 597 020	0	11 597 020	897 210	0	897 210	1 236 150	0	1 236 150	11 258 080	0	11 258 080
Итого по активу (баланс)	32 282 907	821	32 283 728	3 727 003	31	3 727 034	4 082 538	46	4 082 584	31 927 372	806	31 928 178
Пассив
91311	4 141 076	0	4 141 076	159 915	0	159 915	106 816	0	106 816	4 087 977	0	4 087 977
91312	4 995 771	0	4 995 771	295 206	0	295 206	139 023	0	139 023	4 839 588	0	4 839 588
91315	1 350 086	0	1 350 086	18 905	0	18 905	41 853	0	41 853	1 373 034	0	1 373 034
91316	84 840	0	84 840	100 563	0	100 563	29 300	0	29 300	13 577	0	13 577
91317	643 276	4 817	648 093	622 811	1 056	623 867	571 865	765	572 630	592 330	4 526	596 856
91319	339 118	0	339 118	37 675	0	37 675	7 586	0	7 586	309 029	0	309 029
91507	37 971	0	37 971	3	0	3	0	0	0	37 968	0	37 968
91508	65	0	65	14	0	14	0	0	0	51	0	51
99999	20 686 708	0	20 686 708	1 078 308	0	1 078 308	1 061 698	0	1 061 698	20 670 098	0	20 670 098
Итого по пассиву (баланс)	32 278 911	4 817	32 283 728	2 313 400	1 056	2 314 456	1 958 141	765	1 958 906	31 923 652	4 526	31 928 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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