Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	173	0	173	170	0	170	343	0	343	0	0	0
10610	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
20202	435 543	105 258	540 801	3 498 098	257 806	3 755 904	3 604 273	290 244	3 894 517	329 368	72 820	402 188
20208	327 262	0	327 262	1 453 801	0	1 453 801	1 417 936	0	1 417 936	363 127	0	363 127
20209	10 370	782	11 152	2 472 276	15 069	2 487 345	2 482 646	15 851	2 498 497	0	0	0
30102	1 210 372	0	1 210 372	27 170 915	0	27 170 915	27 415 201	0	27 415 201	966 086	0	966 086
30110	200 973	105 063	306 036	4 582 107	211 822	4 793 929	4 219 414	192 397	4 411 811	563 666	124 488	688 154
30202	71 559	0	71 559	36	0	36	0	0	0	71 595	0	71 595
30204	1 917	0	1 917	341	0	341	0	0	0	2 258	0	2 258
30210	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30215	0	2 607	2 607	0	116	116	0	186	186	0	2 537	2 537
30233	7 281	196	7 477	1 479 146	22 656	1 501 802	1 473 615	22 418	1 496 033	12 812	434	13 246
30602	196	0	196	469 467	0	469 467	469 521	0	469 521	142	0	142
31903	1 400 000	0	1 400 000	6 500 000	0	6 500 000	5 900 000	0	5 900 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44901	4 920	0	4 920	0	0	0	4 920	0	4 920	0	0	0
44907	42 592	0	42 592	0	0	0	1 520	0	1 520	41 072	0	41 072
45107	141 378	0	141 378	4 900	0	4 900	15 795	0	15 795	130 483	0	130 483
45108	145 906	0	145 906	0	0	0	6 659	0	6 659	139 247	0	139 247
45201	96 059	0	96 059	218 257	0	218 257	250 614	0	250 614	63 702	0	63 702
45203	0	0	0	61 833	0	61 833	61 833	0	61 833	0	0	0
45204	300 607	0	300 607	138 783	0	138 783	286 463	0	286 463	152 927	0	152 927
45205	108 054	0	108 054	48 075	0	48 075	68 135	0	68 135	87 994	0	87 994
45206	926 292	0	926 292	82 663	0	82 663	118 901	0	118 901	890 054	0	890 054
45207	651 723	0	651 723	118 097	0	118 097	54 273	0	54 273	715 547	0	715 547
45208	679 778	0	679 778	5 500	0	5 500	17 493	0	17 493	667 785	0	667 785
45301	667	0	667	1 843	0	1 843	1 511	0	1 511	999	0	999
45306	5 533	0	5 533	1 000	0	1 000	1 783	0	1 783	4 750	0	4 750
45307	8 503	0	8 503	0	0	0	3 925	0	3 925	4 578	0	4 578
45308	8 070	0	8 070	2 801	0	2 801	296	0	296	10 575	0	10 575
45401	1 876	0	1 876	9 859	0	9 859	11 186	0	11 186	549	0	549
45405	111 000	0	111 000	5 900	0	5 900	80 000	0	80 000	36 900	0	36 900
45406	35 993	0	35 993	600	0	600	202	0	202	36 391	0	36 391
45407	88 435	0	88 435	1 300	0	1 300	4 839	0	4 839	84 896	0	84 896
45408	194 585	0	194 585	6 843	0	6 843	16 154	0	16 154	185 274	0	185 274
45504	479	0	479	260	0	260	191	0	191	548	0	548
45505	32 832	0	32 832	12 339	0	12 339	11 963	0	11 963	33 208	0	33 208
45506	258 804	0	258 804	43 106	0	43 106	28 264	0	28 264	273 646	0	273 646
45507	1 065 790	218	1 066 008	76 039	11	76 050	59 348	24	59 372	1 082 481	205	1 082 686
45509	28 784	1	28 785	21 370	50	21 420	27 074	51	27 125	23 080	0	23 080
45705	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	109 335	0	109 335	5 713	0	5 713	8 398	0	8 398	106 650	0	106 650
45813	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
45814	33 026	0	33 026	359	0	359	1 148	0	1 148	32 237	0	32 237
45815	59 002	0	59 002	5 742	0	5 742	4 848	0	4 848	59 896	0	59 896
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	6 800	0	6 800	705	0	705	1 768	0	1 768	5 737	0	5 737
45913	16	0	16	14	0	14	16	0	16	14	0	14
45914	1 029	0	1 029	11	0	11	46	0	46	994	0	994
45915	4 920	0	4 920	852	0	852	1 324	0	1 324	4 448	0	4 448
47408	0	0	0	20 506	157 838	178 344	20 506	157 838	178 344	0	0	0
47423	28 954	0	28 954	6 969	10	6 979	6 526	10	6 536	29 397	0	29 397
47427	26 198	2	26 200	66 519	2	66 521	63 720	2	63 722	28 997	2	28 999
47801	13 170	0	13 170	15	0	15	558	0	558	12 627	0	12 627
47803	85 222	0	85 222	28 586	0	28 586	21 198	0	21 198	92 610	0	92 610
47901	57 017	0	57 017	320	0	320	539	0	539	56 798	0	56 798
50104	1 017 573	0	1 017 573	105 596	0	105 596	96 994	0	96 994	1 026 175	0	1 026 175
50121	885	0	885	2 928	0	2 928	205	0	205	3 608	0	3 608
50207	82 033	0	82 033	200	0	200	82 233	0	82 233	0	0	0
50208	395 898	0	395 898	2 807	0	2 807	199 705	0	199 705	199 000	0	199 000
50221	2 179	0	2 179	990	0	990	1 446	0	1 446	1 723	0	1 723
51401	0	0	0	260 327	0	260 327	260 327	0	260 327	0	0	0
51402	0	0	0	60 160	0	60 160	60 160	0	60 160	0	0	0
51403	200 549	0	200 549	295 671	0	295 671	198 710	0	198 710	297 510	0	297 510
51404	6 104	0	6 104	694	0	694	0	0	0	6 798	0	6 798
51405	28 243	0	28 243	983	0	983	0	0	0	29 226	0	29 226
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	926	0	926	0	0	0	759	0	759	167	0	167
60306	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60308	313	0	313	162	0	162	175	0	175	300	0	300
60310	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60312	14 416	0	14 416	17 376	0	17 376	20 313	0	20 313	11 479	0	11 479
60314	0	0	0	0	35	35	0	2	2	0	33	33
60315	2 488	0	2 488	0	0	0	20	0	20	2 468	0	2 468
60323	981	0	981	229	0	229	172	0	172	1 038	0	1 038
60336	2 278	0	2 278	1 281	0	1 281	2 278	0	2 278	1 281	0	1 281
60401	530 117	0	530 117	263	0	263	0	0	0	530 380	0	530 380
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	3 910	0	3 910	263	0	263	263	0	263	3 910	0	3 910
60901	23 365	0	23 365	0	0	0	0	0	0	23 365	0	23 365
60906	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61002	1 940	0	1 940	313	0	313	206	0	206	2 047	0	2 047
61008	487	0	487	2 194	0	2 194	2 305	0	2 305	376	0	376
61009	2 919	0	2 919	57	0	57	140	0	140	2 836	0	2 836
61013	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	632 015	0	632 015	632 015	0	632 015	0	0	0
61212	0	0	0	22 186	0	22 186	22 186	0	22 186	0	0	0
61214	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	7 918	0	7 918	2 728	0	2 728	2 807	0	2 807	7 839	0	7 839
62001	68 733	0	68 733	2 618	0	2 618	0	0	0	71 351	0	71 351
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	319 593	0	319 593	172 226	0	172 226	19	0	19	491 800	0	491 800
70607	10 158	0	10 158	0	0	0	1 081	0	1 081	9 077	0	9 077
70608	39 182	0	39 182	22 019	0	22 019	0	0	0	61 201	0	61 201
70611	6 678	0	6 678	3 365	0	3 365	0	0	0	10 043	0	10 043
Итого по активу (баланс)	12 234 530	214 127	12 448 657	60 541 150	665 415	61 206 565	60 138 855	679 023	60 817 878	12 636 825	200 519	12 837 344
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	2 179	0	2 179	1 447	0	1 447	991	0	991	1 723	0	1 723
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 045	0	397 045	0	0	0	0	0	0	397 045	0	397 045
30126	927	0	927	304	0	304	276	0	276	899	0	899
30222	0	0	0	163 736	0	163 736	163 736	0	163 736	0	0	0
30223	28	0	28	998	0	998	1 014	0	1 014	44	0	44
30232	3 318	3	3 321	1 175 678	25 051	1 200 729	1 173 523	25 048	1 198 571	1 163	0	1 163
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31309	96 960	0	96 960	3 105	0	3 105	0	0	0	93 855	0	93 855
40116	18 427	0	18 427	365 090	0	365 090	353 695	0	353 695	7 032	0	7 032
40302	642	0	642	213	0	213	236	0	236	665	0	665
405	26	0	26	53	0	53	27	0	27	0	0	0
406	72 669	1 663	74 332	1 274 538	3 294	1 277 832	1 276 690	1 631	1 278 321	74 821	0	74 821
407	1 278 645	58 352	1 336 997	10 301 620	49 192	10 350 812	10 480 360	17 005	10 497 365	1 457 385	26 165	1 483 550
408.1	273 443	0	273 443	1 744 378	332	1 744 710	1 731 084	508	1 731 592	260 149	176	260 325
408.2	1 013 322	42 597	1 055 919	2 353 798	49 527	2 403 325	2 329 979	46 487	2 376 466	989 503	39 557	1 029 060
40903	34 890	0	34 890	99 240	0	99 240	98 499	0	98 499	34 149	0	34 149
40905	1	0	1	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	1	0	1
40907	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40909	0	3	3	7 908	6 839	14 747	7 908	6 836	14 744	0	0	0
40910	1	3	4	1 721	1 396	3 117	1 720	1 396	3 116	0	3	3
40911	7 335	0	7 335	261 035	0	261 035	259 751	0	259 751	6 051	0	6 051
40912	0	172	172	16 656	20 898	37 554	16 656	20 727	37 383	0	1	1
40913	0	0	0	20 022	4 222	24 244	20 022	4 222	24 244	0	0	0
41806	2 303	0	2 303	6 537	0	6 537	4 885	0	4 885	651	0	651
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	127 225	0	127 225	127 225	0	127 225
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	19 480	0	19 480	19 480	0	19 480
42104	3 391	0	3 391	3 000	0	3 000	0	0	0	391	0	391
42105	12 850	0	12 850	2 000	0	2 000	0	0	0	10 850	0	10 850
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
42107	243 205	0	243 205	550	0	550	0	0	0	242 655	0	242 655
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	320 532	54 971	375 503	384 363	4 750	389 113	361 666	4 113	365 779	297 835	54 334	352 169
42305	1 649 582	0	1 649 582	12 142	0	12 142	171 935	0	171 935	1 809 375	0	1 809 375
42306	4 663 396	50 817	4 714 213	447 379	4 805	452 184	371 471	8 169	379 640	4 587 488	54 181	4 641 669
42307	103 743	4 548	108 291	1 030	334	1 364	11	789	800	102 724	5 003	107 727
42309	96	4	100	0	0	0	0	0	0	96	4	100
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
44915	1 414	0	1 414	196	0	196	152	0	152	1 370	0	1 370
45115	5 662	0	5 662	244	0	244	0	0	0	5 418	0	5 418
45215	158 788	0	158 788	24 089	0	24 089	45 603	0	45 603	180 302	0	180 302
45315	299	0	299	19	0	19	0	0	0	280	0	280
45415	15 163	0	15 163	1 864	0	1 864	402	0	402	13 701	0	13 701
45515	30 663	0	30 663	3 209	0	3 209	3 879	0	3 879	31 333	0	31 333
45818	183 567	0	183 567	4 725	0	4 725	3 700	0	3 700	182 542	0	182 542
45918	9 706	0	9 706	853	0	853	350	0	350	9 203	0	9 203
47405	0	0	0	16 969	0	16 969	16 969	0	16 969	0	0	0
47407	0	0	0	156 957	20 506	177 463	156 957	20 506	177 463	0	0	0
47411	78 435	299	78 734	16 577	39	16 616	30 715	105	30 820	92 573	365	92 938
47416	5 600	0	5 600	46 609	0	46 609	43 644	0	43 644	2 635	0	2 635
47422	261	1	262	268 423	0	268 423	268 583	0	268 583	421	1	422
47425	70 260	0	70 260	13 055	0	13 055	13 399	0	13 399	70 604	0	70 604
47426	720	0	720	22	0	22	76	0	76	774	0	774
47804	3 088	0	3 088	208	0	208	671	0	671	3 551	0	3 551
50120	525	0	525	414	0	414	0	0	0	111	0	111
50220	173	0	173	342	0	342	169	0	169	0	0	0
51410	16 494	0	16 494	1 987	0	1 987	2 946	0	2 946	17 453	0	17 453
60301	3 219	0	3 219	7 660	0	7 660	6 509	0	6 509	2 068	0	2 068
60305	21 236	0	21 236	15 714	0	15 714	16 456	0	16 456	21 978	0	21 978
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	607	0	607	1 017	0	1 017	410	0	410	0	0	0
60311	105	0	105	237	0	237	258	0	258	126	0	126
60322	192	0	192	69	0	69	212	0	212	335	0	335
60324	5 170	0	5 170	116	0	116	6	0	6	5 060	0	5 060
60335	6 524	0	6 524	4 126	0	4 126	756	0	756	3 154	0	3 154
60414	208 199	0	208 199	0	0	0	3 148	0	3 148	211 347	0	211 347
60903	5 907	0	5 907	0	0	0	433	0	433	6 340	0	6 340
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	9 052	0	9 052	0	0	0	0	0	0	9 052	0	9 052
62002	1 784	0	1 784	0	0	0	84	0	84	1 868	0	1 868
62103	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
70601	361 787	0	361 787	84	0	84	198 331	0	198 331	560 034	0	560 034
70602	205	0	205	383	0	383	2 439	0	2 439	2 261	0	2 261
70603	38 662	0	38 662	0	0	0	21 440	0	21 440	60 102	0	60 102
70801	90 560	0	90 560	0	0	0	0	0	0	90 560	0	90 560
Итого по пассиву (баланс)	12 235 224	213 433	12 448 657	19 414 284	191 185	19 605 469	19 836 614	157 542	19 994 156	12 657 554	179 790	12 837 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 562 393	0	1 562 393	967 007	0	967 007	921 606	0	921 606	1 607 794	0	1 607 794
90902	2 690 674	0	2 690 674	596 148	0	596 148	1 060 954	0	1 060 954	2 225 868	0	2 225 868
91202	39	0	39	20	0	20	15	0	15	44	0	44
91203	10	0	10	16	0	16	19	0	19	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	336 575	0	336 575	0	0	0	3 104	0	3 104	333 471	0	333 471
91414	16 854 218	734	16 854 952	670 189	38	670 227	748 034	45	748 079	16 776 373	727	16 777 100
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	94 974	0	94 974	30 878	0	30 878	22 152	0	22 152	103 700	0	103 700
91501	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
91604	44 411	0	44 411	9 951	0	9 951	7 924	0	7 924	46 438	0	46 438
91704	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
91802	86 590	0	86 590	0	0	0	0	0	0	86 590	0	86 590
91803	6 611	0	6 611	0	0	0	0	0	0	6 611	0	6 611
99998	11 429 553	0	11 429 553	1 105 279	0	1 105 279	981 686	0	981 686	11 553 146	0	11 553 146
Итого по активу (баланс)	33 121 765	734	33 122 499	3 379 488	38	3 379 526	3 745 494	45	3 745 539	32 755 759	727	32 756 486
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91004	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	4 253 375	0	4 253 375	152 833	0	152 833	108 704	0	108 704	4 209 246	0	4 209 246
91312	5 500 272	0	5 500 272	146 907	0	146 907	159 083	0	159 083	5 512 448	0	5 512 448
91315	593 713	0	593 713	48 161	0	48 161	207 987	0	207 987	753 539	0	753 539
91316	44 408	0	44 408	68 933	0	68 933	30 000	0	30 000	5 475	0	5 475
91317	685 737	6 252	691 989	563 460	441	563 901	598 157	359	598 516	720 434	6 170	726 604
91319	309 757	0	309 757	0	0	0	613	0	613	310 370	0	310 370
91507	35 973	0	35 973	574	0	574	0	0	0	35 399	0	35 399
91508	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
99999	21 692 946	0	21 692 946	1 309 715	0	1 309 715	820 109	0	820 109	21 203 340	0	21 203 340
Итого по пассиву (баланс)	33 116 247	6 252	33 122 499	2 290 961	441	2 291 402	1 925 030	359	1 925 389	32 750 316	6 170	32 756 486

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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