Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 753	0	1 753	0	0	0	1 184	0	1 184	569	0	569
10610	15 153	0	15 153	0	0	0	0	0	0	15 153	0	15 153
20202	465 981	130 561	596 542	3 097 601	319 744	3 417 345	3 108 212	315 389	3 423 601	455 370	134 916	590 286
20208	347 330	0	347 330	1 342 326	0	1 342 326	1 384 632	0	1 384 632	305 024	0	305 024
20209	3 524	0	3 524	2 314 158	24 807	2 338 965	2 310 826	24 807	2 335 633	6 856	0	6 856
30102	166 673	0	166 673	12 660 200	0	12 660 200	12 617 639	0	12 617 639	209 234	0	209 234
30110	1 071 199	46 455	1 117 654	6 228 382	262 792	6 491 174	6 745 610	283 374	7 028 984	553 971	25 873	579 844
30202	59 252	0	59 252	0	0	0	3 161	0	3 161	56 091	0	56 091
30204	2 841	0	2 841	0	0	0	229	0	229	2 612	0	2 612
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	0	2 757	2 757	0	324	324	0	450	450	0	2 631	2 631
30233	8 591	24	8 615	1 364 627	33 144	1 397 771	1 369 898	32 892	1 402 790	3 320	276	3 596
30602	193	0	193	0	0	0	2	0	2	191	0	191
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32007	0	48 080	48 080	0	3 461	3 461	0	7 182	7 182	0	44 359	44 359
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44906	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45106	5 100	0	5 100	0	0	0	1 600	0	1 600	3 500	0	3 500
45107	56 205	0	56 205	0	0	0	3 057	0	3 057	53 148	0	53 148
45108	161 501	0	161 501	0	0	0	3 342	0	3 342	158 159	0	158 159
45201	34 699	0	34 699	101 801	0	101 801	94 253	0	94 253	42 247	0	42 247
45203	0	0	0	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45204	185 740	0	185 740	184 222	0	184 222	95 054	0	95 054	274 908	0	274 908
45205	86 597	0	86 597	85 487	0	85 487	29 727	0	29 727	142 357	0	142 357
45206	322 594	0	322 594	36 362	0	36 362	32 370	0	32 370	326 586	0	326 586
45207	582 662	0	582 662	31 400	0	31 400	35 479	0	35 479	578 583	0	578 583
45208	978 819	0	978 819	16 845	0	16 845	36 692	0	36 692	958 972	0	958 972
45301	2 524	0	2 524	1	0	1	2 525	0	2 525	0	0	0
45307	2 389	0	2 389	0	0	0	195	0	195	2 194	0	2 194
45308	7 200	0	7 200	0	0	0	227	0	227	6 973	0	6 973
45401	8 217	0	8 217	17 544	0	17 544	17 031	0	17 031	8 730	0	8 730
45405	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45406	20 903	0	20 903	42 000	0	42 000	667	0	667	62 236	0	62 236
45407	150 458	0	150 458	3 637	0	3 637	11 279	0	11 279	142 816	0	142 816
45408	271 816	0	271 816	160	0	160	8 826	0	8 826	263 150	0	263 150
45503	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0
45504	282	0	282	10	0	10	85	0	85	207	0	207
45505	23 882	0	23 882	8 406	0	8 406	4 611	0	4 611	27 677	0	27 677
45506	224 190	0	224 190	7 172	0	7 172	25 468	0	25 468	205 894	0	205 894
45507	1 460 157	524	1 460 681	3 475	37	3 512	47 779	88	47 867	1 415 853	473	1 416 326
45509	24 398	139	24 537	26 203	156	26 359	23 086	107	23 193	27 515	188	27 703
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	143	0	143	100	0	100	8	0	8	235	0	235
45812	45 997	0	45 997	20 439	0	20 439	15 420	0	15 420	51 016	0	51 016
45813	234	0	234	0	0	0	30	0	30	204	0	204
45814	8 150	0	8 150	4 283	0	4 283	4 802	0	4 802	7 631	0	7 631
45815	39 046	0	39 046	6 703	0	6 703	4 980	0	4 980	40 769	0	40 769
45817	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	1 106	0	1 106	623	0	623	570	0	570	1 159	0	1 159
45914	113	0	113	487	0	487	83	0	83	517	0	517
45915	4 112	0	4 112	2 149	0	2 149	1 325	0	1 325	4 936	0	4 936
47408	0	0	0	0	228 307	228 307	0	228 307	228 307	0	0	0
47423	7 109	0	7 109	5 316	0	5 316	2 684	0	2 684	9 741	0	9 741
47427	32 179	603	32 782	71 288	180	71 468	71 176	94	71 270	32 291	689	32 980
47801	11 204	0	11 204	0	0	0	90	0	90	11 114	0	11 114
47803	7 923	0	7 923	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	7 923	0	7 923
47901	62 271	0	62 271	294	0	294	513	0	513	62 052	0	62 052
50207	92 895	0	92 895	803	0	803	0	0	0	93 698	0	93 698
51402	0	0	0	148 688	0	148 688	0	0	0	148 688	0	148 688
51403	0	0	0	243 563	0	243 563	0	0	0	243 563	0	243 563
51404	882	0	882	5 080	0	5 080	5 962	0	5 962	0	0	0
51405	930	0	930	717	0	717	1 566	0	1 566	81	0	81
51406	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	161	0	161	0	0	0	54	0	54	107	0	107
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	641	0	641	558	0	558	511	0	511	688	0	688
60306	1 758	0	1 758	1 725	0	1 725	1 777	0	1 777	1 706	0	1 706
60308	15	0	15	217	0	217	220	0	220	12	0	12
60310	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60312	16 124	0	16 124	21 865	0	21 865	21 486	0	21 486	16 503	0	16 503
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	7 874	0	7 874	36	0	36	2	0	2	7 908	0	7 908
60401	493 100	0	493 100	6 251	0	6 251	0	0	0	499 351	0	499 351
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	3 331	0	3 331	3 002	0	3 002	6 252	0	6 252	81	0	81
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 151	0	1 151	565	0	565	183	0	183	1 533	0	1 533
61008	775	0	775	886	0	886	907	0	907	754	0	754
61009	1 680	0	1 680	61	0	61	77	0	77	1 664	0	1 664
61010	158	0	158	2	0	2	0	0	0	160	0	160
61011	7 232	0	7 232	1 054	0	1 054	0	0	0	8 286	0	8 286
61210	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0
61212	0	0	0	30 086	0	30 086	30 086	0	30 086	0	0	0
61403	23 509	0	23 509	4 685	0	4 685	1 602	0	1 602	26 592	0	26 592
70606	214 670	0	214 670	124 110	0	124 110	1 305	0	1 305	337 475	0	337 475
70608	153 918	0	153 918	54 758	0	54 758	0	0	0	208 676	0	208 676
70611	4 972	0	4 972	2 487	0	2 487	0	0	0	7 459	0	7 459
Итого по активу (баланс)	8 118 845	229 143	8 347 988	30 729 339	872 952	31 602 291	30 315 896	892 690	31 208 586	8 532 288	209 405	8 741 693
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30126	429	0	429	297	0	297	0	0	0	132	0	132
30220	0	27	27	0	98	98	0	71	71	0	0	0
30222	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
30223	94	0	94	2 128	0	2 128	2 051	0	2 051	17	0	17
30232	1 120	776	1 896	1 022 780	24 882	1 047 662	1 023 135	24 106	1 047 241	1 475	0	1 475
30601	100	0	100	200	0	200	200	0	200	100	0	100
31309	234 282	0	234 282	54	0	54	11 846	0	11 846	246 074	0	246 074
40116	18 683	0	18 683	381 378	0	381 378	377 717	0	377 717	15 022	0	15 022
40302	493	0	493	25	0	25	207	0	207	675	0	675
40503	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40602	11 984	0	11 984	179 258	0	179 258	233 710	0	233 710	66 436	0	66 436
40603	50 668	0	50 668	87 843	3 537	91 380	80 806	3 537	84 343	43 631	0	43 631
40701	35 438	0	35 438	851 380	84 017	935 397	825 168	84 017	909 185	9 226	0	9 226
40702	954 756	8 676	963 432	8 167 559	118 477	8 286 036	8 238 427	121 626	8 360 053	1 025 624	11 825	1 037 449
40703	76 196	0	76 196	145 483	36	145 519	145 213	36	145 249	75 926	0	75 926
40802	157 790	0	157 790	881 891	1 136	883 027	886 022	1 136	887 158	161 921	0	161 921
40817	765 562	38 546	804 108	1 357 236	44 017	1 401 253	1 282 439	28 286	1 310 725	690 765	22 815	713 580
40820	953	123	1 076	730	20	750	770	14	784	993	117	1 110
40821	3 531	0	3 531	49 890	0	49 890	48 934	0	48 934	2 575	0	2 575
40903	134	0	134	271	0	271	423	0	423	286	0	286
40905	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
40906	0	0	0	85 912	0	85 912	88 475	0	88 475	2 563	0	2 563
40907	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
40909	2	0	2	6 567	8 421	14 988	6 565	8 421	14 986	0	0	0
40910	0	2	2	1 913	4 598	6 511	1 913	4 599	6 512	0	3	3
40911	8 848	0	8 848	229 476	0	229 476	226 771	0	226 771	6 143	0	6 143
40912	0	3	3	9 442	16 815	26 257	9 442	16 812	26 254	0	0	0
40913	0	0	0	4 211	7 098	11 309	4 211	7 098	11 309	0	0	0
41806	300	0	300	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42104	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	40 400	0	40 400
42105	4 800	0	4 800	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	103 800	0	103 800
42106	6 091	0	6 091	2 100	0	2 100	3 100	0	3 100	7 091	0	7 091
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	47 542	4 565	52 107	118 360	60 913	179 273	127 786	64 197	191 983	56 968	7 849	64 817
42303	0	58 705	58 705	0	61 975	61 975	0	56 708	56 708	0	53 438	53 438
42304	0	4 001	4 001	0	2 042	2 042	0	537	537	0	2 496	2 496
42305	207 968	77 059	285 027	2 117	25 285	27 402	6 169	8 244	14 413	212 020	60 018	272 038
42306	3 548 689	3 559	3 552 248	214 768	2 810	217 578	310 912	1 374	312 286	3 644 833	2 123	3 646 956
42307	378	0	378	2	0	2	0	0	0	376	0	376
42309	116	6	122	121	1	122	760	1	761	755	6	761
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	132	0	132	0	0	0	2	0	2	134	0	134
45115	2 581	0	2 581	147	0	147	0	0	0	2 434	0	2 434
45215	44 079	0	44 079	7 136	0	7 136	7 175	0	7 175	44 118	0	44 118
45315	150	0	150	57	0	57	0	0	0	93	0	93
45415	5 422	0	5 422	610	0	610	447	0	447	5 259	0	5 259
45515	26 924	0	26 924	4 072	0	4 072	4 865	0	4 865	27 717	0	27 717
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	76 177	0	76 177	2 113	0	2 113	2 429	0	2 429	76 493	0	76 493
45918	3 275	0	3 275	180	0	180	299	0	299	3 394	0	3 394
47405	0	0	0	204 203	0	204 203	204 203	0	204 203	0	0	0
47407	0	0	0	226 036	259	226 295	226 036	259	226 295	0	0	0
47411	23 432	1 830	25 262	20 377	437	20 814	18 606	473	19 079	21 661	1 866	23 527
47416	1 602	0	1 602	45 551	0	45 551	47 682	0	47 682	3 733	0	3 733
47422	97	1	98	246 858	0	246 858	246 823	0	246 823	62	1	63
47425	20 208	0	20 208	2 920	0	2 920	3 134	0	3 134	20 422	0	20 422
47426	2 295	0	2 295	369	0	369	1 602	0	1 602	3 528	0	3 528
47804	2 595	0	2 595	6	0	6	17	0	17	2 606	0	2 606
50220	1 753	0	1 753	1 184	0	1 184	0	0	0	569	0	569
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	1 486	0	1 486	15 993	0	15 993
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 688	0	2 688	9 659	0	9 659	11 306	0	11 306	4 335	0	4 335
60305	0	0	0	14 132	0	14 132	14 132	0	14 132	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	791	0	791	1 354	0	1 354	563	0	563	0	0	0
60311	145	0	145	244	0	244	259	0	259	160	0	160
60322	189	0	189	58	0	58	105	0	105	236	0	236
60324	10 468	0	10 468	9	0	9	34	0	34	10 493	0	10 493
60601	143 333	0	143 333	0	0	0	3 122	0	3 122	146 455	0	146 455
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61304	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61701	10 971	0	10 971	0	0	0	0	0	0	10 971	0	10 971
70601	233 614	0	233 614	13	0	13	133 449	0	133 449	367 050	0	367 050
70603	150 713	0	150 713	0	0	0	51 358	0	51 358	202 071	0	202 071
70801	86 997	0	86 997	0	0	0	0	0	0	86 997	0	86 997
Итого по пассиву (баланс)	8 150 109	197 879	8 347 988	14 622 992	467 085	15 090 077	15 052 019	431 763	15 483 782	8 579 136	162 557	8 741 693
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36	0	36	17	0	17	18	0	18	35	0	35
80601	82	0	82	44	0	44	48	0	48	78	0	78
80901	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
81001	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123	0	123	64	0	64	74	0	74	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	15	0	15	32	0	32	29	0	29	12	0	12
85401	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	48	0	48	38	0	38	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	581 486	0	581 486	954 401	0	954 401	780 683	0	780 683	755 204	0	755 204
90902	2 054 566	0	2 054 566	936 050	0	936 050	842 622	0	842 622	2 147 994	0	2 147 994
91202	40	0	40	15	0	15	20	0	20	35	0	35
91203	22	0	22	18	0	18	25	0	25	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	473 898	0	473 898	11 846	0	11 846	55	0	55	485 689	0	485 689
91414	9 573 087	824	9 573 911	518 296	59	518 355	685 031	123	685 154	9 406 352	760	9 407 112
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	11 536	0	11 536	30 000	0	30 000	30 013	0	30 013	11 523	0	11 523
91501	6 736	0	6 736	386	0	386	0	0	0	7 122	0	7 122
91604	14 406	0	14 406	2 008	0	2 008	1 638	0	1 638	14 776	0	14 776
91704	8 615	0	8 615	0	0	0	1	0	1	8 614	0	8 614
91802	85 381	30	85 411	412	3	415	493	5	498	85 300	28	85 328
91803	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99998	10 950 403	0	10 950 403	1 441 788	0	1 441 788	1 259 910	0	1 259 910	11 132 281	0	11 132 281
Итого по активу (баланс)	23 770 317	854	23 771 171	3 895 420	62	3 895 482	3 600 691	128	3 600 819	24 065 046	788	24 065 834
Пассив
91311	4 160 074	0	4 160 074	469 488	0	469 488	515 516	0	515 516	4 206 102	0	4 206 102
91312	5 038 162	0	5 038 162	243 918	0	243 918	401 187	0	401 187	5 195 431	0	5 195 431
91315	678 777	1 300	680 077	57 259	203	57 462	111 556	121	111 677	733 074	1 218	734 292
91316	162 902	0	162 902	169 718	0	169 718	121 846	0	121 846	115 030	0	115 030
91317	302 680	5 071	307 751	313 299	962	314 261	286 529	457	286 986	275 910	4 566	280 476
91319	519 233	0	519 233	5 017	0	5 017	4 539	0	4 539	518 755	0	518 755
91507	82 111	0	82 111	47	0	47	38	0	38	82 102	0	82 102
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	12 820 768	0	12 820 768	818 190	0	818 190	930 975	0	930 975	12 933 553	0	12 933 553
Итого по пассиву (баланс)	23 764 800	6 371	23 771 171	2 076 936	1 165	2 078 101	2 372 186	578	2 372 764	24 060 050	5 784	24 065 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	903,0000	0	0	61,0000	0	0	59,0000	0	0	905,0000
98010	0	0	96 213,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	96 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 116,0000	0	0	293,0000	0	0	291,0000	0	0	97 118,0000
Пассив
98050	0	0	90 903,0000	0	0	59,0000	0	0	61,0000	0	0	90 905,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	500,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 116,0000	0	0	259,0000	0	0	261,0000	0	0	97 118,0000

Страница была полезной?