Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	478	0	478	352	0	352	43	0	43	787	0	787
10610	15 256	0	15 256	0	0	0	0	0	0	15 256	0	15 256
20202	358 977	100 573	459 550	5 906 803	415 905	6 322 708	5 756 341	400 656	6 156 997	509 439	115 822	625 261
20208	341 202	0	341 202	2 331 197	0	2 331 197	2 165 779	0	2 165 779	506 620	0	506 620
20209	15 383	0	15 383	3 667 728	32 934	3 700 662	3 683 111	32 934	3 716 045	0	0	0
30102	178 737	0	178 737	12 875 337	0	12 875 337	12 787 671	0	12 787 671	266 403	0	266 403
30110	562 272	67 745	630 017	7 098 509	245 586	7 344 095	7 452 849	218 832	7 671 681	207 932	94 499	302 431
30202	58 770	0	58 770	0	0	0	285	0	285	58 485	0	58 485
30204	2 000	0	2 000	352	0	352	0	0	0	2 352	0	2 352
30210	1 493	0	1 493	233 494	0	233 494	234 987	0	234 987	0	0	0
30215	0	2 219	2 219	0	1 211	1 211	0	898	898	0	2 532	2 532
30233	5 218	22	5 240	2 015 844	24 262	2 040 106	2 016 915	24 164	2 041 079	4 147	120	4 267
30602	202	0	202	0	0	0	3	0	3	199	0	199
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	0	42 988	42 988	0	23 709	23 709	0	18 857	18 857	0	47 840	47 840
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44906	5 400	0	5 400	350	0	350	750	0	750	5 000	0	5 000
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	2 400	0	2 400	1 600	0	1 600
45107	62 696	0	62 696	0	0	0	1 470	0	1 470	61 226	0	61 226
45108	174 178	0	174 178	0	0	0	3 940	0	3 940	170 238	0	170 238
45201	49 491	0	49 491	133 726	0	133 726	148 341	0	148 341	34 876	0	34 876
45203	3 600	0	3 600	110 270	0	110 270	13 870	0	13 870	100 000	0	100 000
45204	90 986	0	90 986	361 288	0	361 288	141 097	0	141 097	311 177	0	311 177
45205	111 649	0	111 649	46 587	0	46 587	64 945	0	64 945	93 291	0	93 291
45206	372 341	0	372 341	80 253	0	80 253	103 152	0	103 152	349 442	0	349 442
45207	633 247	0	633 247	78 311	0	78 311	56 318	0	56 318	655 240	0	655 240
45208	998 250	0	998 250	31 567	0	31 567	23 820	0	23 820	1 005 997	0	1 005 997
45301	0	0	0	2 997	0	2 997	49	0	49	2 948	0	2 948
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
45307	2 972	0	2 972	0	0	0	195	0	195	2 777	0	2 777
45308	7 930	0	7 930	0	0	0	237	0	237	7 693	0	7 693
45401	6 372	0	6 372	15 896	0	15 896	21 415	0	21 415	853	0	853
45403	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45405	13 000	0	13 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	62 000	0	62 000
45406	20 427	0	20 427	3 500	0	3 500	317	0	317	23 610	0	23 610
45407	202 994	0	202 994	1 223	0	1 223	21 659	0	21 659	182 558	0	182 558
45408	281 748	0	281 748	1 399	0	1 399	4 932	0	4 932	278 215	0	278 215
45503	20	0	20	3	0	3	23	0	23	0	0	0
45504	5 575	0	5 575	50	0	50	4 939	0	4 939	686	0	686
45505	34 542	0	34 542	9 486	0	9 486	18 175	0	18 175	25 853	0	25 853
45506	267 060	0	267 060	11 498	0	11 498	21 600	0	21 600	256 958	0	256 958
45507	1 585 274	500	1 585 774	34 370	270	34 640	98 811	226	99 037	1 520 833	544	1 521 377
45509	30 719	1 742	32 461	27 552	331	27 883	36 482	2 033	38 515	21 789	40	21 829
45604	35 100	0	35 100	4 900	0	4 900	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	166	0	166	0	0	0	8	0	8	158	0	158
45812	52 329	0	52 329	10 083	0	10 083	20 023	0	20 023	42 389	0	42 389
45813	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45814	8 172	0	8 172	206	0	206	443	0	443	7 935	0	7 935
45815	34 358	0	34 358	7 788	0	7 788	3 610	0	3 610	38 536	0	38 536
45817	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	650	0	650	67	0	67	199	0	199	518	0	518
45914	57	0	57	26	0	26	34	0	34	49	0	49
45915	4 392	0	4 392	1 659	0	1 659	1 671	0	1 671	4 380	0	4 380
47408	0	0	0	349 898	147 258	497 156	99 998	147 258	247 256	249 900	0	249 900
47423	6 510	0	6 510	33 649	57 377	91 026	31 114	57 377	88 491	9 045	0	9 045
47427	35 061	190	35 251	62 044	260	62 304	68 467	120	68 587	28 638	330	28 968
47801	13 592	0	13 592	876	0	876	3 088	0	3 088	11 380	0	11 380
47803	26 794	0	26 794	10 938	0	10 938	22 789	0	22 789	14 943	0	14 943
47901	62 928	0	62 928	311	0	311	530	0	530	62 709	0	62 709
50207	92 440	0	92 440	777	0	777	1 876	0	1 876	91 341	0	91 341
51401	0	0	0	190 197	0	190 197	190 197	0	190 197	0	0	0
51402	99 778	0	99 778	248 943	0	248 943	348 721	0	348 721	0	0	0
51403	248 197	0	248 197	392	0	392	248 589	0	248 589	0	0	0
51405	614	0	614	819	0	819	1 433	0	1 433	0	0	0
51406	2 311	0	2 311	1 724	0	1 724	4 035	0	4 035	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	316	0	316	0	0	0	54	0	54	262	0	262
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	610	0	610	580	0	580	715	0	715	475	0	475
60306	1 744	0	1 744	1 686	0	1 686	3 430	0	3 430	0	0	0
60308	16	0	16	319	0	319	335	0	335	0	0	0
60310	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
60312	20 706	0	20 706	20 934	0	20 934	28 040	0	28 040	13 600	0	13 600
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 238	0	6 238	1 464	0	1 464	227	0	227	7 475	0	7 475
60401	485 588	0	485 588	6 315	0	6 315	0	0	0	491 903	0	491 903
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	2 806	0	2 806	6 840	0	6 840	6 315	0	6 315	3 331	0	3 331
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	677	0	677	166	0	166	52	0	52	791	0	791
61008	783	0	783	1 974	0	1 974	2 436	0	2 436	321	0	321
61009	1 017	0	1 017	1 259	0	1 259	602	0	602	1 674	0	1 674
61010	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61011	4 825	0	4 825	2 751	0	2 751	0	0	0	7 576	0	7 576
61209	0	0	0	27 919	0	27 919	27 919	0	27 919	0	0	0
61210	0	0	0	605 597	0	605 597	605 597	0	605 597	0	0	0
61212	0	0	0	22 849	0	22 849	22 849	0	22 849	0	0	0
61403	27 554	0	27 554	1 064	0	1 064	1 830	0	1 830	26 788	0	26 788
70606	1 146 705	0	1 146 705	141 420	0	141 420	1 866	0	1 866	1 286 259	0	1 286 259
70608	243 929	0	243 929	204 927	0	204 927	0	0	0	448 856	0	448 856
70611	26 733	0	26 733	2 486	0	2 486	0	0	0	29 219	0	29 219
Итого по активу (баланс)	9 246 931	215 979	9 462 910	37 431 971	949 103	38 381 074	36 664 895	903 355	37 568 250	10 014 007	261 727	10 275 734
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30222	54	0	54	11 722	0	11 722	11 668	0	11 668	0	0	0
30223	378	0	378	3 912	0	3 912	3 534	0	3 534	0	0	0
30232	7 907	395	8 302	1 634 161	23 348	1 657 509	1 627 327	22 953	1 650 280	1 073	0	1 073
30601	100	0	100	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	100	0	100
31309	226 157	0	226 157	2 817	0	2 817	6 085	0	6 085	229 425	0	229 425
40116	4 658	0	4 658	291 813	0	291 813	287 155	0	287 155	0	0	0
40302	406	0	406	717	0	717	1 105	0	1 105	794	0	794
40602	5 198	0	5 198	195 831	0	195 831	202 062	0	202 062	11 429	0	11 429
40603	61 989	0	61 989	65 791	0	65 791	100 644	0	100 644	96 842	0	96 842
40701	22 211	0	22 211	653 930	0	653 930	747 250	0	747 250	115 531	0	115 531
40702	932 438	4 227	936 665	12 764 503	16 803	12 781 306	13 081 496	19 830	13 101 326	1 249 431	7 254	1 256 685
40703	92 236	0	92 236	198 145	28	198 173	161 891	28	161 919	55 982	0	55 982
40802	190 702	6	190 708	1 885 994	558	1 886 552	1 895 483	552	1 896 035	200 191	0	200 191
40807	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
40817	779 427	16 045	795 472	2 034 261	69 425	2 103 686	2 167 457	81 778	2 249 235	912 623	28 398	941 021
40820	1 028	222	1 250	858	165	1 023	904	151	1 055	1 074	208	1 282
40821	943	0	943	32 983	0	32 983	32 335	0	32 335	295	0	295
40901	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	12 136	0	12 136	12 136	0	12 136	0	0	0
40906	15 331	0	15 331	140 613	0	140 613	125 282	0	125 282	0	0	0
40907	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
40909	0	0	0	10 448	5 761	16 209	10 448	5 761	16 209	0	0	0
40910	0	1	1	2 583	3 938	6 521	2 583	3 939	6 522	0	2	2
40911	3 471	0	3 471	322 994	0	322 994	323 133	0	323 133	3 610	0	3 610
40912	0	62	62	11 736	13 584	25 320	11 736	13 525	25 261	0	3	3
40913	0	0	0	2 996	8 422	11 418	2 996	8 422	11 418	0	0	0
41806	300	0	300	12 700	0	12 700	17 000	0	17 000	4 600	0	4 600
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	108 460	0	108 460	108 460	0	108 460
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	90 256	0	90 256	91 516	0	91 516	10 000	0	10 000	8 740	0	8 740
42106	40 930	0	40 930	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	10 930	0	10 930
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	130 728	2 580	133 308	1 236 004	69 839	1 305 843	1 152 493	70 925	1 223 418	47 217	3 666	50 883
42303	0	51 598	51 598	0	79 521	79 521	0	93 497	93 497	0	65 574	65 574
42304	0	5 538	5 538	0	4 464	4 464	0	4 349	4 349	0	5 423	5 423
42305	134 503	111 609	246 112	583 163	53 646	636 809	659 918	67 190	727 108	211 258	125 153	336 411
42306	3 465 912	4 933	3 470 845	1 980 163	4 609	1 984 772	1 906 833	3 521	1 910 354	3 392 582	3 845	3 396 427
42307	25 076	0	25 076	24 438	0	24 438	29	0	29	667	0	667
42309	120	5	125	1	2	3	0	3	3	119	6	125
42601	20	0	20	387	0	387	387	0	387	20	0	20
42606	385	0	385	391	0	391	6	0	6	0	0	0
44915	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	3 121	0	3 121	149	0	149	0	0	0	2 972	0	2 972
45215	51 289	0	51 289	12 432	0	12 432	6 452	0	6 452	45 309	0	45 309
45315	175	0	175	35	0	35	74	0	74	214	0	214
45415	10 515	0	10 515	5 657	0	5 657	703	0	703	5 561	0	5 561
45515	27 270	0	27 270	5 125	0	5 125	6 226	0	6 226	28 371	0	28 371
45615	702	0	702	0	0	0	98	0	98	800	0	800
45818	82 116	0	82 116	18 994	0	18 994	8 100	0	8 100	71 222	0	71 222
45918	3 479	0	3 479	765	0	765	333	0	333	3 047	0	3 047
47405	0	0	0	7 151	0	7 151	7 151	0	7 151	0	0	0
47407	0	0	0	495 094	18	495 112	495 094	18	495 112	0	0	0
47411	31 313	1 460	32 773	18 938	1 097	20 035	14 677	1 042	15 719	27 052	1 405	28 457
47416	2 126	0	2 126	98 814	22	98 836	97 867	22	97 889	1 179	0	1 179
47422	74	1	75	367 210	1	367 211	367 195	1	367 196	59	1	60
47425	17 793	0	17 793	3 134	0	3 134	8 240	0	8 240	22 899	0	22 899
47426	4 034	0	4 034	2 089	0	2 089	303	0	303	2 248	0	2 248
47804	5 537	0	5 537	3 048	0	3 048	242	0	242	2 731	0	2 731
50220	478	0	478	42	0	42	351	0	351	787	0	787
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	428	0	428	12 382	0	12 382	13 585	0	13 585	1 631	0	1 631
60305	0	0	0	26 094	0	26 094	26 094	0	26 094	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	961	0	961	1 631	0	1 631	670	0	670	0	0	0
60311	419	0	419	463	0	463	188	0	188	144	0	144
60322	417	0	417	345	0	345	275	0	275	347	0	347
60324	7 403	0	7 403	241	0	241	1 300	0	1 300	8 462	0	8 462
60601	133 861	0	133 861	0	0	0	3 125	0	3 125	136 986	0	136 986
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61012	291	0	291	0	0	0	203	0	203	494	0	494
61304	103	0	103	0	0	0	1 266	0	1 266	1 369	0	1 369
61701	10 968	0	10 968	0	0	0	0	0	0	10 968	0	10 968
70601	1 251 849	0	1 251 849	1 265	0	1 265	146 134	0	146 134	1 396 718	0	1 396 718
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	248 941	0	248 941	0	0	0	205 494	0	205 494	454 435	0	454 435
70615	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
Итого по пассиву (баланс)	9 264 228	198 682	9 462 910	25 347 752	355 258	25 703 010	26 118 320	397 514	26 515 834	10 034 796	240 938	10 275 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	74	0	74	4	0	4	70	0	70
80601	0	0	0	173	0	173	147	0	147	26	0	26
80801	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	100	0	100	255	0	255	255	0	255	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	78	0	78	78	0	78	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	719 916	0	719 916	458 226	0	458 226	623 705	0	623 705	554 437	0	554 437
90902	1 830 705	0	1 830 705	760 607	0	760 607	542 744	0	542 744	2 048 568	0	2 048 568
90907	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
91202	48	0	48	16	0	16	19	0	19	45	0	45
91203	25	0	25	19	0	19	25	0	25	19	0	19
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	82 241	0	82 241	150 001	0	150 001	2 817	0	2 817	229 425	0	229 425
91414	10 253 142	736	10 253 878	698 524	406	698 930	860 176	323	860 499	10 091 490	819	10 092 309
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	30 436	0	30 436	10 938	0	10 938	22 810	0	22 810	18 564	0	18 564
91501	3 235	0	3 235	0	0	0	40	0	40	3 195	0	3 195
91604	14 674	0	14 674	2 594	0	2 594	3 733	0	3 733	13 535	0	13 535
91704	6 814	0	6 814	1 584	0	1 584	0	0	0	8 398	0	8 398
91802	67 238	27	67 265	18 000	15	18 015	0	12	12	85 238	30	85 268
91803	253	0	253	43	0	43	0	0	0	296	0	296
99998	11 349 118	0	11 349 118	1 403 497	0	1 403 497	1 424 942	0	1 424 942	11 327 673	0	11 327 673
Итого по активу (баланс)	24 371 591	763	24 372 354	3 505 849	421	3 506 270	3 486 711	335	3 487 046	24 390 729	849	24 391 578
Пассив
91311	4 360 962	0	4 360 962	293 450	0	293 450	106 108	0	106 108	4 173 620	0	4 173 620
91312	5 203 636	0	5 203 636	299 442	0	299 442	503 259	0	503 259	5 407 453	0	5 407 453
91315	844 166	1 107	845 273	49 101	469	49 570	77 218	608	77 826	872 283	1 246	873 529
91316	135 625	0	135 625	107 800	0	107 800	95 196	0	95 196	123 021	0	123 021
91317	343 459	4 732	348 191	665 816	4 917	670 733	599 169	5 306	604 475	276 812	5 121	281 933
91319	373 329	0	373 329	3 948	0	3 948	16 611	0	16 611	385 992	0	385 992
91507	82 009	0	82 009	0	0	0	23	0	23	82 032	0	82 032
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 023 236	0	13 023 236	991 760	0	991 760	1 032 429	0	1 032 429	13 063 905	0	13 063 905
Итого по пассиву (баланс)	24 366 515	5 839	24 372 354	2 411 317	5 386	2 416 703	2 430 013	5 914	2 435 927	24 385 211	6 367	24 391 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	966,0000	0	0	57,0000	0	0	124,0000	0	0	899,0000
98010	0	0	95 713,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	96 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	82,0000	0	0	82,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 679,0000	0	0	1 039,0000	0	0	206,0000	0	0	97 512,0000
Пассив
98050	0	0	90 966,0000	0	0	139,0000	0	0	72,0000	0	0	90 899,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	900,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 679,0000	0	0	139,0000	0	0	972,0000	0	0	97 512,0000

Страница была полезной?