Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 476	0	7 476	1 497	0	1 497	224	0	224	8 749	0	8 749
20202	299 596	60 235	359 831	3 594 474	381 931	3 976 405	3 631 916	374 209	4 006 125	262 154	67 957	330 111
20208	224 213	0	224 213	1 284 600	0	1 284 600	1 254 599	0	1 254 599	254 214	0	254 214
20209	6 082	0	6 082	1 761 763	14 760	1 776 523	1 763 540	14 760	1 778 300	4 305	0	4 305
30102	122 769	0	122 769	9 855 905	0	9 855 905	9 837 183	0	9 837 183	141 491	0	141 491
30110	190 095	41 170	231 265	3 493 069	140 291	3 633 360	3 556 086	131 349	3 687 435	127 078	50 112	177 190
30202	69 617	0	69 617	0	0	0	311	0	311	69 306	0	69 306
30204	1 710	0	1 710	15	0	15	0	0	0	1 725	0	1 725
30210	5 000	0	5 000	295 615	0	295 615	295 615	0	295 615	5 000	0	5 000
30215	0	1 456	1 456	0	42	42	0	55	55	0	1 443	1 443
30233	5 327	148	5 475	1 176 216	16 877	1 193 093	1 176 545	17 019	1 193 564	4 998	6	5 004
30602	4 543	0	4 543	60 019	0	60 019	60 013	0	60 013	4 549	0	4 549
32002	100 000	0	100 000	2 340 000	0	2 340 000	2 240 000	0	2 240 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44207	210 000	0	210 000	2 000	0	2 000	0	0	0	212 000	0	212 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	15 053	0	15 053	0	0	0	218	0	218	14 835	0	14 835
45007	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45104	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	92 600	0	92 600	600	0	600	88 200	0	88 200	5 000	0	5 000
45107	48 821	0	48 821	4 000	0	4 000	4 880	0	4 880	47 941	0	47 941
45108	95 173	0	95 173	28 700	0	28 700	1 088	0	1 088	122 785	0	122 785
45201	46 463	0	46 463	171 208	0	171 208	150 605	0	150 605	67 066	0	67 066
45203	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	56 118	0	56 118	51 858	0	51 858	29 021	0	29 021	78 955	0	78 955
45205	60 402	0	60 402	8 677	0	8 677	34 504	0	34 504	34 575	0	34 575
45206	497 898	0	497 898	50 084	0	50 084	73 319	0	73 319	474 663	0	474 663
45207	509 960	0	509 960	48 908	0	48 908	54 083	0	54 083	504 785	0	504 785
45208	636 407	0	636 407	18 421	0	18 421	9 679	0	9 679	645 149	0	645 149
45306	700	0	700	0	0	0	30	0	30	670	0	670
45307	2 542	0	2 542	0	0	0	139	0	139	2 403	0	2 403
45308	15 110	0	15 110	839	0	839	256	0	256	15 693	0	15 693
45401	6 429	0	6 429	15 141	0	15 141	11 170	0	11 170	10 400	0	10 400
45403	132 000	0	132 000	6 000	0	6 000	132 000	0	132 000	6 000	0	6 000
45404	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	57 314	0	57 314	6 651	0	6 651	8 542	0	8 542	55 423	0	55 423
45407	158 057	0	158 057	8 200	0	8 200	9 673	0	9 673	156 584	0	156 584
45408	166 268	0	166 268	15 387	0	15 387	1 389	0	1 389	180 266	0	180 266
45502	100	0	100	0	0	0	2	0	2	98	0	98
45504	5 868	0	5 868	2 006	0	2 006	1 164	0	1 164	6 710	0	6 710
45505	44 973	982	45 955	12 825	24	12 849	10 899	15	10 914	46 899	991	47 890
45506	259 244	109	259 353	13 563	2	13 565	17 647	6	17 653	255 160	105	255 265
45507	1 416 838	4 213	1 421 051	76 387	217	76 604	82 091	473	82 564	1 411 134	3 957	1 415 091
45509	22 153	103	22 256	26 487	69	26 556	23 061	84	23 145	25 579	88	25 667
45604	25 000	0	25 000	6 600	0	6 600	0	0	0	31 600	0	31 600
45705	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45809	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
45812	60 987	0	60 987	5 951	0	5 951	10 087	0	10 087	56 851	0	56 851
45814	2 197	0	2 197	153	0	153	253	0	253	2 097	0	2 097
45815	37 587	0	37 587	2 034	0	2 034	2 440	0	2 440	37 181	0	37 181
45909	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45912	1 131	0	1 131	325	0	325	156	0	156	1 300	0	1 300
45913	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45914	58	0	58	17	0	17	54	0	54	21	0	21
45915	4 844	0	4 844	844	0	844	1 271	0	1 271	4 417	0	4 417
47408	232 652	0	232 652	49 962	105 493	155 455	232 670	105 493	338 163	49 944	0	49 944
47423	6 941	0	6 941	46 721	0	46 721	46 867	0	46 867	6 795	0	6 795
47427	21 590	28	21 618	54 083	35	54 118	52 642	32	52 674	23 031	31	23 062
47801	16 816	0	16 816	1 012	0	1 012	227	0	227	17 601	0	17 601
47803	17 957	0	17 957	3 210	0	3 210	11 202	0	11 202	9 965	0	9 965
47901	98 467	0	98 467	433	0	433	652	0	652	98 248	0	98 248
50207	159 109	0	159 109	61 750	0	61 750	0	0	0	220 859	0	220 859
50221	859	0	859	323	0	323	579	0	579	603	0	603
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
50606	2 697	0	2 697	0	0	0	0	0	0	2 697	0	2 697
50621	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
50705	877	0	877	0	0	0	40	0	40	837	0	837
50706	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
50721	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
51401	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
51402	0	0	0	30 357	0	30 357	30 357	0	30 357	0	0	0
51403	20 034	0	20 034	455 153	0	455 153	99 733	0	99 733	375 454	0	375 454
51404	0	0	0	88 476	0	88 476	88 476	0	88 476	0	0	0
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52503	4 427	0	4 427	1 931	0	1 931	1 775	0	1 775	4 583	0	4 583
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	2 912	0	2 912	234	0	234	2 896	0	2 896	250	0	250
60306	1 357	0	1 357	1 547	0	1 547	1 363	0	1 363	1 541	0	1 541
60308	765	0	765	226	0	226	221	0	221	770	0	770
60310	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60312	27 281	0	27 281	18 342	0	18 342	20 244	0	20 244	25 379	0	25 379
60315	893	0	893	250	0	250	250	0	250	893	0	893
60323	6 829	0	6 829	54	0	54	38	0	38	6 845	0	6 845
60401	441 486	0	441 486	12 895	0	12 895	5 325	0	5 325	449 056	0	449 056
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	6 932	0	6 932	6 136	0	6 136	12 895	0	12 895	173	0	173
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 206	0	1 206	209	0	209	1 142	0	1 142	273	0	273
61008	1 342	0	1 342	666	0	666	1 187	0	1 187	821	0	821
61009	6 110	0	6 110	102	0	102	2 265	0	2 265	3 947	0	3 947
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
61209	0	0	0	49 660	0	49 660	49 660	0	49 660	0	0	0
61210	0	0	0	218 624	0	218 624	218 624	0	218 624	0	0	0
61212	0	0	0	11 232	0	11 232	11 232	0	11 232	0	0	0
61403	20 989	0	20 989	474	0	474	786	0	786	20 677	0	20 677
70606	877 623	0	877 623	98 528	0	98 528	627	0	627	975 524	0	975 524
70607	1 168	0	1 168	1	0	1	148	0	148	1 021	0	1 021
70608	75 680	0	75 680	6 735	0	6 735	0	0	0	82 415	0	82 415
70611	14 827	0	14 827	4 451	0	4 451	0	0	0	19 278	0	19 278
Итого по активу (баланс)	8 080 846	108 444	8 189 290	26 181 858	659 741	26 841 599	26 120 905	643 495	26 764 400	8 141 799	124 690	8 266 489
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	77 842	0	77 842	5	0	5	0	0	0	77 837	0	77 837
10603	886	0	886	605	0	605	322	0	322	603	0	603
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 083	0	287 083	0	0	0	5	0	5	287 088	0	287 088
30220	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30223	47	0	47	1 729	0	1 729	1 728	0	1 728	46	0	46
30232	1 441	244	1 685	986 492	22 271	1 008 763	985 518	22 052	1 007 570	467	25	492
30607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31308	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0
31309	142 176	0	142 176	16 343	0	16 343	0	0	0	125 833	0	125 833
40116	0	0	0	311	0	311	329	0	329	18	0	18
40503	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40602	22 527	0	22 527	970 163	0	970 163	951 070	0	951 070	3 434	0	3 434
40603	46 047	0	46 047	51 711	0	51 711	53 172	0	53 172	47 508	0	47 508
40701	28 882	0	28 882	378 513	0	378 513	391 156	0	391 156	41 525	0	41 525
40702	871 500	3 356	874 856	7 504 902	20 542	7 525 444	7 454 396	17 526	7 471 922	820 994	340	821 334
40703	106 391	0	106 391	102 092	0	102 092	97 886	0	97 886	102 185	0	102 185
40802	160 563	0	160 563	1 103 092	96	1 103 188	1 090 470	96	1 090 566	147 941	0	147 941
40807	1	0	1	6 750	0	6 750	6 755	0	6 755	6	0	6
40817	754 436	15 672	770 108	1 550 179	64 076	1 614 255	1 528 222	86 389	1 614 611	732 479	37 985	770 464
40820	359	191	550	1 871	45	1 916	1 853	5	1 858	341	151	492
40821	2 662	0	2 662	24 331	0	24 331	24 341	0	24 341	2 672	0	2 672
40901	19 345	0	19 345	34 818	0	34 818	42 036	0	42 036	26 563	0	26 563
40905	0	0	0	12 748	0	12 748	12 748	0	12 748	0	0	0
40906	6 082	0	6 082	127 125	0	127 125	125 348	0	125 348	4 305	0	4 305
40909	0	0	0	3 746	4 693	8 439	3 746	4 693	8 439	0	0	0
40910	0	0	0	1 308	1 295	2 603	1 308	1 295	2 603	0	0	0
40911	8 326	0	8 326	259 036	0	259 036	255 218	0	255 218	4 508	0	4 508
40912	0	60	60	4 802	15 009	19 811	4 802	14 949	19 751	0	0	0
40913	0	0	0	1 557	7 531	9 088	1 557	7 531	9 088	0	0	0
41806	1 664	0	1 664	9 700	0	9 700	9 083	0	9 083	1 047	0	1 047
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42006	47 000	0	47 000	0	0	0	8 000	0	8 000	55 000	0	55 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	39 000	0	39 000	177 000	0	177 000	138 000	0	138 000
42104	72 000	0	72 000	65 500	0	65 500	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	80 600	0	80 600	78 170	0	78 170	1 000	0	1 000	3 430	0	3 430
42106	197 858	0	197 858	67 187	0	67 187	50 400	0	50 400	181 071	0	181 071
42107	171 700	0	171 700	0	0	0	0	0	0	171 700	0	171 700
42205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	77 232	4 427	81 659	184 520	4 959	189 479	182 445	4 242	186 687	75 157	3 710	78 867
42303	0	2 733	2 733	0	1 802	1 802	0	1 506	1 506	0	2 437	2 437
42304	0	1 066	1 066	0	452	452	0	129	129	0	743	743
42305	0	4 031	4 031	0	227	227	0	565	565	0	4 369	4 369
42306	2 951 277	69 920	3 021 197	317 866	2 444	320 310	423 481	2 697	426 178	3 056 892	70 173	3 127 065
42307	724	0	724	20	0	20	8	0	8	712	0	712
42309	126	3	129	1	0	1	0	0	0	125	3	128
44215	3 300	0	3 300	1 100	0	1 100	30	0	30	2 230	0	2 230
44915	452	0	452	7	0	7	0	0	0	445	0	445
45015	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
45115	6 304	0	6 304	2 078	0	2 078	431	0	431	4 657	0	4 657
45215	59 836	0	59 836	9 068	0	9 068	7 846	0	7 846	58 614	0	58 614
45315	2 424	0	2 424	18	0	18	177	0	177	2 583	0	2 583
45415	6 644	0	6 644	2 363	0	2 363	328	0	328	4 609	0	4 609
45515	18 016	0	18 016	6 648	0	6 648	7 931	0	7 931	19 299	0	19 299
45615	500	0	500	0	0	0	290	0	290	790	0	790
45818	86 307	0	86 307	8 700	0	8 700	4 420	0	4 420	82 027	0	82 027
45918	3 703	0	3 703	645	0	645	479	0	479	3 537	0	3 537
47405	0	0	0	9 691	0	9 691	9 691	0	9 691	0	0	0
47407	0	0	0	155 291	0	155 291	155 291	0	155 291	0	0	0
47411	65 034	735	65 769	17 102	302	17 404	17 389	146	17 535	65 321	579	65 900
47416	1 530	0	1 530	127 461	11	127 472	128 447	11	128 458	2 516	0	2 516
47422	46	1	47	45 210	0	45 210	46 569	0	46 569	1 405	1	1 406
47425	24 233	0	24 233	5 994	0	5 994	5 188	0	5 188	23 427	0	23 427
47426	8 194	0	8 194	3 052	0	3 052	2 357	0	2 357	7 499	0	7 499
47804	7 508	0	7 508	624	0	624	0	0	0	6 884	0	6 884
47902	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247
50220	102	0	102	36	0	36	1 411	0	1 411	1 477	0	1 477
50620	1 733	0	1 733	148	0	148	1	0	1	1 586	0	1 586
50720	7 374	0	7 374	188	0	188	85	0	85	7 271	0	7 271
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52306	55 137	0	55 137	27 568	0	27 568	21 931	0	21 931	49 500	0	49 500
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 343	0	1 343	8 910	0	8 910	10 668	0	10 668	3 101	0	3 101
60305	0	0	0	10 714	0	10 714	10 714	0	10 714	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
60311	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60322	103	0	103	159	0	159	188	0	188	132	0	132
60324	9 319	0	9 319	651	0	651	76	0	76	8 744	0	8 744
60405	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60601	99 783	0	99 783	5 255	0	5 255	2 305	0	2 305	96 833	0	96 833
60603	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	49	0	49	0	0	0	8	0	8	57	0	57
70601	910 081	0	910 081	13	0	13	120 223	0	120 223	1 030 291	0	1 030 291
70602	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
70603	75 978	0	75 978	0	0	0	6 661	0	6 661	82 639	0	82 639
Итого по пассиву (баланс)	8 086 851	102 439	8 189 290	14 398 911	145 793	14 544 704	14 458 033	163 870	14 621 903	8 145 973	120 516	8 266 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	27 568	0	27 568	27 568	0	27 568	0	0	0
90803	3 329 103	0	3 329 103	226 316	0	226 316	305 868	0	305 868	3 249 551	0	3 249 551
90901	278 406	0	278 406	17 855	0	17 855	20 282	0	20 282	275 979	0	275 979
90902	1 505 868	0	1 505 868	60 297	0	60 297	156 752	0	156 752	1 409 413	0	1 409 413
90907	19 345	0	19 345	40 791	0	40 791	34 818	0	34 818	25 318	0	25 318
91202	49	0	49	15	0	15	20	0	20	44	0	44
91203	26	0	26	19	0	19	15	0	15	30	0	30
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	147 006	0	147 006	0	0	0	19 826	0	19 826	127 180	0	127 180
91414	8 361 284	1 711	8 362 995	579 091	42	579 133	977 583	26	977 609	7 962 792	1 727	7 964 519
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	19 264	0	19 264	4 209	0	4 209	11 335	0	11 335	12 138	0	12 138
91501	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
91604	9 489	0	9 489	2 040	0	2 040	1 863	0	1 863	9 666	0	9 666
91704	4 670	0	4 670	18	0	18	0	0	0	4 688	0	4 688
91802	46 174	19	46 193	83	1	84	0	0	0	46 257	20	46 277
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	8 691 166	0	8 691 166	1 032 044	0	1 032 044	1 026 485	0	1 026 485	8 696 725	0	8 696 725
Итого по активу (баланс)	22 417 468	1 730	22 419 198	1 990 346	43	1 990 389	2 582 416	26	2 582 442	21 825 398	1 747	21 827 145
Пассив
91311	3 113 096	0	3 113 096	208 230	0	208 230	222 759	0	222 759	3 127 625	0	3 127 625
91312	3 908 744	0	3 908 744	238 617	0	238 617	346 888	0	346 888	4 017 015	0	4 017 015
91315	937 598	760	938 358	127 368	19	127 387	43 740	20	43 760	853 970	761	854 731
91316	122 016	0	122 016	54 104	0	54 104	33 445	0	33 445	101 357	0	101 357
91317	367 614	3 709	371 323	392 039	128	392 167	368 299	615	368 914	343 874	4 196	348 070
91319	171 985	0	171 985	5 000	0	5 000	16 279	0	16 279	183 264	0	183 264
91507	65 551	0	65 551	981	0	981	0	0	0	64 570	0	64 570
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 728 032	0	13 728 032	1 538 759	0	1 538 759	941 147	0	941 147	13 130 420	0	13 130 420
Итого по пассиву (баланс)	22 414 729	4 469	22 419 198	2 565 098	147	2 565 245	1 972 557	635	1 973 192	21 822 188	4 957	21 827 145
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	59,0000	0	0	24,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	239 888 952,0000	0	0	60 000,0000	0	0	46,0000	0	0	239 948 906,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 888 957,0000	0	0	60 059,0000	0	0	70,0000	0	0	239 948 946,0000
Пассив
98050	0	0	239 883 244,0000	0	0	70,0000	0	0	60 059,0000	0	0	239 943 233,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 888 957,0000	0	0	70,0000	0	0	60 059,0000	0	0	239 948 946,0000

Страница была полезной?