Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 351	0	2 351	2 246	0	2 246	86	0	86	4 511	0	4 511
20202	175 143	49 810	224 953	3 138 384	321 156	3 459 540	3 117 143	330 721	3 447 864	196 384	40 245	236 629
20207	4 901	41	4 942	25 288	11	25 299	26 894	2	26 896	3 295	50	3 345
20208	132 706	0	132 706	622 245	0	622 245	615 712	0	615 712	139 239	0	139 239
20209	8 891	0	8 891	1 174 622	20 863	1 195 485	1 183 513	20 863	1 204 376	0	0	0
30102	174 398	0	174 398	6 806 482	0	6 806 482	6 797 184	0	6 797 184	183 696	0	183 696
30110	126 749	62 641	189 390	2 374 258	72 315	2 446 573	2 447 145	78 996	2 526 141	53 862	55 960	109 822
30202	56 533	0	56 533	0	0	0	1 000	0	1 000	55 533	0	55 533
30204	2 273	0	2 273	150	0	150	0	0	0	2 423	0	2 423
30210	0	0	0	159 789	0	159 789	158 789	0	158 789	1 000	0	1 000
30213	4 265	200	4 465	9 124	21	9 145	10 698	7	10 705	2 691	214	2 905
30219	0	0	0	9 329	0	9 329	9 329	0	9 329	0	0	0
30233	728	0	728	261 861	8 481	270 342	260 185	8 481	268 666	2 404	0	2 404
30602	1 188	1 901	3 089	11	265	276	113	66	179	1 086	2 100	3 186
32002	200 000	0	200 000	1 920 000	0	1 920 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32201	0	3 852	3 852	0	537	537	0	134	134	0	4 255	4 255
44207	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	139 000	0	139 000
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45107	70 418	0	70 418	1 176	0	1 176	947	0	947	70 647	0	70 647
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45201	32 619	0	32 619	94 845	0	94 845	98 271	0	98 271	29 193	0	29 193
45203	19 000	0	19 000	187 639	0	187 639	20 539	0	20 539	186 100	0	186 100
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45207	544 310	0	544 310	46 956	0	46 956	43 503	0	43 503	547 763	0	547 763
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45814	3 461	0	3 461	137	0	137	44	0	44	3 554	0	3 554
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45915	8 459	0	8 459	762	0	762	845	0	845	8 376	0	8 376
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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47427	13 055	50	13 105	29 643	98	29 741	29 662	96	29 758	13 036	52	13 088
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60323	23	0	23	111	0	111	134	0	134	0	0	0
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60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
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61002	1 755	0	1 755	90	0	90	118	0	118	1 727	0	1 727
61008	2 232	0	2 232	645	0	645	535	0	535	2 342	0	2 342
61009	1 564	0	1 564	161	0	161	61	0	61	1 664	0	1 664
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	67 427	0	67 427	1 500	0	1 500	1 125	0	1 125	67 802	0	67 802
61209	0	0	0	24 011	0	24 011	24 011	0	24 011	0	0	0
61210	0	0	0	662 712	0	662 712	662 712	0	662 712	0	0	0
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61403	7 500	0	7 500	643	0	643	491	0	491	7 652	0	7 652
70606	754 481	0	754 481	53 114	0	53 114	40	0	40	807 555	0	807 555
70607	1 445	0	1 445	1 406	0	1 406	0	0	0	2 851	0	2 851
70608	91 627	0	91 627	21 826	0	21 826	0	0	0	113 453	0	113 453
70611	8 423	0	8 423	1 233	0	1 233	0	0	0	9 656	0	9 656
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	663	0	663	311	0	311	27	0	27	379	0	379
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	2 372	0	2 372	29 443	0	29 443	31 075	0	31 075	4 004	0	4 004
30223	120	0	120	2 249	0	2 249	2 144	0	2 144	15	0	15
30232	59	23	82	273 463	1	273 464	273 491	4	273 495	87	26	113
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	63 106	0	63 106	1 745	0	1 745	0	0	0	61 361	0	61 361
40116	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
40302	131	0	131	194	0	194	227	0	227	164	0	164
40502	1 068	0	1 068	7 035	0	7 035	8 087	0	8 087	2 120	0	2 120
40602	33 498	6	33 504	166 760	0	166 760	226 006	0	226 006	92 744	6	92 750
40603	50 536	0	50 536	29 402	0	29 402	31 500	0	31 500	52 634	0	52 634
40701	34 738	0	34 738	176 471	0	176 471	169 971	0	169 971	28 238	0	28 238
40702	728 138	1 999	730 137	5 547 763	14 033	5 561 796	5 494 470	12 884	5 507 354	674 845	850	675 695
40703	75 950	0	75 950	59 454	0	59 454	62 474	0	62 474	78 970	0	78 970
40802	111 230	146	111 376	981 382	1 107	982 489	1 000 758	1 113	1 001 871	130 606	152	130 758
40817	523 619	16 658	540 277	1 210 895	52 028	1 262 923	1 233 354	45 945	1 279 299	546 078	10 575	556 653
40820	167	4 384	4 551	7 020	6 929	13 949	7 045	2 639	9 684	192	94	286
40821	279	0	279	7 448	0	7 448	7 574	0	7 574	405	0	405
40905	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
40906	8 891	0	8 891	195 458	0	195 458	186 567	0	186 567	0	0	0
40909	0	0	0	1 682	2 410	4 092	1 682	2 413	4 095	0	3	3
40910	0	0	0	119	507	626	119	507	626	0	0	0
40911	3 229	0	3 229	167 379	0	167 379	169 686	0	169 686	5 536	0	5 536
40912	0	0	0	2 730	8 600	11 330	2 730	8 681	11 411	0	81	81
40913	0	0	0	686	5 039	5 725	686	5 039	5 725	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
41804	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42104	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42105	6 746	0	6 746	0	0	0	3 464	0	3 464	10 210	0	10 210
42106	90 000	0	90 000	16 500	0	16 500	0	0	0	73 500	0	73 500
42107	172 200	0	172 200	0	0	0	0	0	0	172 200	0	172 200
42204	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	138 407	3 981	142 388	250 823	14 529	265 352	246 553	16 083	262 636	134 137	5 535	139 672
42303	0	7 332	7 332	0	8 144	8 144	0	8 690	8 690	0	7 878	7 878
42304	0	12 239	12 239	0	3 364	3 364	0	3 240	3 240	0	12 115	12 115
42305	262 269	2 733	265 002	49 101	416	49 517	8 510	775	9 285	221 678	3 092	224 770
42306	2 317 444	102 661	2 420 105	264 927	5 753	270 680	246 582	15 400	261 982	2 299 099	112 308	2 411 407
42307	392	183	575	74	7	81	40	24	64	358	200	558
42309	136	3	139	0	0	0	0	0	0	136	3	139
44215	325	0	325	35	0	35	375	0	375	665	0	665
44915	9 390	0	9 390	9 372	0	9 372	0	0	0	18	0	18
45115	929	0	929	64	0	64	41	0	41	906	0	906
45215	27 168	0	27 168	13 722	0	13 722	1 882	0	1 882	15 328	0	15 328
45315	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
45415	4 768	0	4 768	2 171	0	2 171	392	0	392	2 989	0	2 989
45515	17 612	0	17 612	1 362	0	1 362	403	0	403	16 653	0	16 653
45818	83 356	0	83 356	115	0	115	255	0	255	83 496	0	83 496
45918	6 556	0	6 556	707	0	707	41	0	41	5 890	0	5 890
47405	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
47407	0	0	0	544 439	0	544 439	544 439	0	544 439	0	0	0
47411	9 268	861	10 129	7 978	635	8 613	7 627	391	8 018	8 917	617	9 534
47416	2 428	0	2 428	31 645	0	31 645	30 114	0	30 114	897	0	897
47422	199	672	871	360 178	12 616	372 794	360 002	12 134	372 136	23	190	213
47425	9 904	0	9 904	3 076	0	3 076	2 584	0	2 584	9 412	0	9 412
47426	5 839	0	5 839	694	0	694	277	0	277	5 422	0	5 422
47804	24 073	0	24 073	3 112	0	3 112	0	0	0	20 961	0	20 961
50220	549	0	549	85	0	85	586	0	586	1 050	0	1 050
50620	649	0	649	0	0	0	1 324	0	1 324	1 973	0	1 973
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	1 802	0	1 802	0	0	0	1 660	0	1 660	3 462	0	3 462
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	174	0	174	66	0	66	40	0	40	148	0	148
52301	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
52302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52303	7 297	0	7 297	56 157	0	56 157	59 782	0	59 782	10 922	0	10 922
52306	233 045	0	233 045	0	0	0	0	0	0	233 045	0	233 045
52307	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800
52406	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	774	0	774	5 678	0	5 678	6 520	0	6 520	1 616	0	1 616
60305	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 116	0	1 116	1 617	0	1 617	509	0	509	8	0	8
60311	500	0	500	2 699	0	2 699	2 704	0	2 704	505	0	505
60322	20	0	20	71	0	71	96	0	96	45	0	45
60324	504	0	504	20	0	20	0	0	0	484	0	484
60601	50 768	0	50 768	0	0	0	1 127	0	1 127	51 895	0	51 895
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	44	0	44	0	0	0	11	0	11	55	0	55
70601	743 291	0	743 291	15	0	15	94 588	0	94 588	837 864	0	837 864
70602	438	0	438	445	0	445	7	0	7	0	0	0
70603	90 557	0	90 557	0	0	0	21 155	0	21 155	111 712	0	111 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 953	0	77 953	40 262	0	40 262	16 020	0	16 020	102 195	0	102 195
80601	30 025	0	30 025	100 984	0	100 984	105 072	0	105 072	25 937	0	25 937
80801	433	0	433	34 557	0	34 557	34 400	0	34 400	590	0	590
80901	11 100	0	11 100	12 402	0	12 402	23 502	0	23 502	0	0	0
81001	7 739	0	7 739	5 450	0	5 450	1 242	0	1 242	11 947	0	11 947
Пассив
85101	75 540	0	75 540	990	0	990	31 478	0	31 478	106 028	0	106 028
85201	21	0	21	6 060	0	6 060	6 465	0	6 465	426	0	426
85401	6 252	0	6 252	8 338	0	8 338	2 086	0	2 086	0	0	0
85501	45 437	0	45 437	18 487	0	18 487	7 265	0	7 265	34 215	0	34 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	53 957	0	53 957	53 957	0	53 957	0	0	0
90803	1 810 369	0	1 810 369	221 325	0	221 325	127 410	0	127 410	1 904 284	0	1 904 284
90901	453 341	0	453 341	13 632	0	13 632	25 439	0	25 439	441 534	0	441 534
90902	619 187	0	619 187	97 034	0	97 034	88 092	0	88 092	628 129	0	628 129
91202	63	0	63	11	0	11	21	0	21	53	0	53
91203	6	0	6	21	0	21	15	0	15	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 106	0	63 106	0	0	0	1 815	0	1 815	61 291	0	61 291
91414	4 464 201	41 878	4 506 079	529 584	3 277	532 861	241 449	1 529	242 978	4 752 336	43 626	4 795 962
91417	6 000	0	6 000	17	0	17	17	0	17	6 000	0	6 000
91418	27 352	0	27 352	4 397	0	4 397	9 416	0	9 416	22 333	0	22 333
91501	4 608	0	4 608	0	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608
91604	9 958	0	9 958	681	0	681	781	0	781	9 858	0	9 858
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	19	12 003	0	1	1	0	1	1	11 984	19	12 003
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	6 027 086	0	6 027 086	1 000 574	0	1 000 574	644 084	0	644 084	6 383 576	0	6 383 576
Пассив
91311	1 870 087	0	1 870 087	184 628	0	184 628	228 165	0	228 165	1 913 624	0	1 913 624
91312	3 238 606	0	3 238 606	34 729	0	34 729	319 765	0	319 765	3 523 642	0	3 523 642
91315	593 950	707	594 657	124 281	25	124 306	149 658	71	149 729	619 327	753	620 080
91316	76 744	0	76 744	52 297	0	52 297	26 000	0	26 000	50 447	0	50 447
91317	177 059	3 684	180 743	247 183	301	247 484	276 392	494	276 886	206 268	3 877	210 145
91507	66 057	0	66 057	640	0	640	29	0	29	65 446	0	65 446
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	7 512 742	0	7 512 742	517 613	0	517 613	891 608	0	891 608	7 886 737	0	7 886 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	317 393 816,0000	0	0	70 868 862,0000	0	0	47 515,0000	0	0	388 215 163,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 678 716,0000	0	0	85,0000	0	0	42 499 020,0000	0	0	122 177 651,0000
98055	0	0	237 715 142,0000	0	0	47 479,0000	0	0	28 369 894,0000	0	0	266 037 557,0000

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