Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 268	0	1 268	26	0	26	1 274	0	1 274	20	0	20
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20207	4 543	193	4 736	24 369	8	24 377	27 124	76	27 200	1 788	125	1 913
20208	119 947	0	119 947	721 891	0	721 891	700 368	0	700 368	141 470	0	141 470
20209	0	1 096	1 096	1 433 122	14 665	1 447 787	1 433 122	15 761	1 448 883	0	0	0
30102	161 143	0	161 143	6 622 547	0	6 622 547	6 782 194	0	6 782 194	1 496	0	1 496
30110	237 687	13 120	250 807	3 312 231	129 026	3 441 257	3 502 108	109 307	3 611 415	47 810	32 839	80 649
30202	33 201	0	33 201	1 170	0	1 170	0	0	0	34 371	0	34 371
30204	1 278	0	1 278	26	0	26	0	0	0	1 304	0	1 304
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30213	2 665	207	2 872	5 413	6	5 419	5 903	12	5 915	2 175	201	2 376
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61002	682	0	682	262	0	262	60	0	60	884	0	884
61008	2 091	0	2 091	822	0	822	712	0	712	2 201	0	2 201
61009	583	0	583	312	0	312	219	0	219	676	0	676
61010	79	0	79	131	0	131	0	0	0	210	0	210
61011	26 626	0	26 626	50 175	0	50 175	8 135	0	8 135	68 666	0	68 666
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70611	6 412	0	6 412	196	0	196	0	0	0	6 608	0	6 608
Пассив
10207	241 616	0	241 616	79	0	79	50 079	0	50 079	291 616	0	291 616
10601	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
10603	1 699	0	1 699	486	0	486	792	0	792	2 005	0	2 005
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 146	0	168 146	0	0	0	0	0	0	168 146	0	168 146
30109	2 407	0	2 407	43 492	0	43 492	46 630	0	46 630	5 545	0	5 545
30126	16	0	16	0	0	0	52	0	52	68	0	68
30220	0	0	0	0	21 598	21 598	0	21 598	21 598	0	0	0
30223	79	0	79	3 601	0	3 601	3 522	0	3 522	0	0	0
30232	0	0	0	207 652	0	207 652	207 661	0	207 661	9	0	9
30607	83	0	83	3	0	3	16	0	16	96	0	96
31308	119 534	0	119 534	5 631	0	5 631	0	0	0	113 903	0	113 903
40116	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
40302	231	0	231	779	0	779	548	0	548	0	0	0
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40502	768	0	768	15 085	0	15 085	14 935	0	14 935	618	0	618
40602	4 480	6	4 486	273 516	0	273 516	288 251	0	288 251	19 215	6	19 221
40603	63 443	0	63 443	235 372	0	235 372	234 245	0	234 245	62 316	0	62 316
40701	9 329	0	9 329	92 795	0	92 795	102 428	0	102 428	18 962	0	18 962
40702	619 577	266	619 843	7 000 689	59 701	7 060 390	6 903 089	59 578	6 962 667	521 977	143	522 120
40703	64 258	0	64 258	154 076	0	154 076	137 635	0	137 635	47 817	0	47 817
40802	116 051	0	116 051	1 212 933	0	1 212 933	1 195 230	0	1 195 230	98 348	0	98 348
40817	453 792	9 231	463 023	1 415 858	53 307	1 469 165	1 511 247	52 749	1 563 996	549 181	8 673	557 854
40820	567	286	853	584	13	597	167	6	173	150	279	429
40821	94	0	94	1 338	0	1 338	1 244	0	1 244	0	0	0
40905	90	0	90	3 026	0	3 026	2 997	0	2 997	61	0	61
40906	0	0	0	333 922	0	333 922	333 922	0	333 922	0	0	0
40909	0	31	31	1 148	3 842	4 990	1 148	3 817	4 965	0	6	6
40910	0	0	0	83	220	303	83	220	303	0	0	0
40911	3 948	0	3 948	213 330	0	213 330	212 755	0	212 755	3 373	0	3 373
40912	5	0	5	1 362	11 367	12 729	1 357	11 367	12 724	0	0	0
40913	0	0	0	323	4 214	4 537	323	4 214	4 537	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0
42104	4 811	0	4 811	1 811	0	1 811	6 500	0	6 500	9 500	0	9 500
42105	62 000	0	62 000	0	0	0	7 853	0	7 853	69 853	0	69 853
42106	146 711	0	146 711	2 500	0	2 500	113 000	0	113 000	257 211	0	257 211
42107	238 700	0	238 700	0	0	0	2 500	0	2 500	241 200	0	241 200
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42206	4 270	0	4 270	0	0	0	1 500	0	1 500	5 770	0	5 770
42207	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42301	59 809	5 068	64 877	309 184	62 137	371 321	337 145	62 562	399 707	87 770	5 493	93 263
42303	0	7 809	7 809	0	7 936	7 936	0	7 825	7 825	0	7 698	7 698
42304	32 830	6 772	39 602	14 512	1 453	15 965	30 000	1 329	31 329	48 318	6 648	54 966
42305	687 489	2 522	690 011	99 137	652	99 789	132 557	417	132 974	720 909	2 287	723 196
42306	2 017 188	95 435	2 112 623	272 015	52 133	324 148	194 074	50 555	244 629	1 939 247	93 857	2 033 104
42307	4 327	208	4 535	232	12	244	793	19	812	4 888	215	5 103
42309	148	4	152	0	0	0	0	0	0	148	4	152
44215	302	0	302	4	0	4	0	0	0	298	0	298
44915	4 568	0	4 568	1	0	1	0	0	0	4 567	0	4 567
45115	1 049	0	1 049	307	0	307	5	0	5	747	0	747
45215	17 046	0	17 046	4 897	0	4 897	3 413	0	3 413	15 562	0	15 562
45315	263	0	263	150	0	150	1 000	0	1 000	1 113	0	1 113
45415	1 982	0	1 982	566	0	566	695	0	695	2 111	0	2 111
45515	18 083	0	18 083	3 945	0	3 945	3 650	0	3 650	17 788	0	17 788
45818	67 394	0	67 394	30 033	0	30 033	467	0	467	37 828	0	37 828
45918	6 035	0	6 035	1 413	0	1 413	419	0	419	5 041	0	5 041
47405	0	0	0	55 572	0	55 572	55 572	0	55 572	0	0	0
47407	0	0	0	447 025	93 314	540 339	447 025	93 314	540 339	0	0	0
47411	34 562	1 407	35 969	18 956	920	19 876	14 457	400	14 857	30 063	887	30 950
47416	2 112	0	2 112	177 175	0	177 175	175 739	0	175 739	676	0	676
47422	381	1 091	1 472	565 529	13 380	578 909	565 148	14 220	579 368	0	1 931	1 931
47425	3 627	0	3 627	1 587	0	1 587	2 377	0	2 377	4 417	0	4 417
47426	29 039	0	29 039	10	0	10	1 091	0	1 091	30 120	0	30 120
47804	21 305	0	21 305	103	0	103	1 018	0	1 018	22 220	0	22 220
50220	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	0	0	0	6	0	6	26	0	26	20	0	20
51410	16 693	0	16 693	0	0	0	154	0	154	16 847	0	16 847
51510	1 370	0	1 370	373	0	373	10	0	10	1 007	0	1 007
52301	174	0	174	4 186	0	4 186	20 796	0	20 796	16 784	0	16 784
52302	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580
52303	7 155	0	7 155	20 031	0	20 031	14 010	0	14 010	1 134	0	1 134
52304	3 891	0	3 891	1 928	0	1 928	123	0	123	2 086	0	2 086
52305	18 546	0	18 546	13 032	0	13 032	864	0	864	6 378	0	6 378
52306	168 314	0	168 314	15 610	0	15 610	10 440	0	10 440	163 144	0	163 144
60301	489	0	489	4 967	0	4 967	6 848	0	6 848	2 370	0	2 370
60305	0	0	0	11 431	0	11 431	11 431	0	11 431	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	974	0	974	2 373	0	2 373	1 405	0	1 405	6	0	6
60311	0	0	0	10 643	0	10 643	10 643	0	10 643	0	0	0
60322	50 026	0	50 026	50 084	0	50 084	84	0	84	26	0	26
60324	511	0	511	17	0	17	95	0	95	589	0	589
60601	41 910	0	41 910	0	0	0	1 008	0	1 008	42 918	0	42 918
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
61304	52	0	52	0	0	0	624	0	624	676	0	676
70601	974 691	0	974 691	623	0	623	122 411	0	122 411	1 096 479	0	1 096 479
70602	3 592	0	3 592	2 812	0	2 812	381	0	381	1 161	0	1 161
70603	126 528	0	126 528	0	0	0	10 581	0	10 581	137 109	0	137 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 862	0	74 862	6 188	0	6 188	5 535	0	5 535	75 515	0	75 515
80601	31 996	0	31 996	46 861	0	46 861	43 417	0	43 417	35 440	0	35 440
80801	734	0	734	1 049	0	1 049	568	0	568	1 215	0	1 215
80901	1 543	0	1 543	759	0	759	2 302	0	2 302	0	0	0
81001	11 969	0	11 969	742	0	742	3 014	0	3 014	9 697	0	9 697
Пассив
85101	72 172	0	72 172	500	0	500	60	0	60	71 732	0	71 732
85201	27	0	27	6 059	0	6 059	6 089	0	6 089	57	0	57
85301	1 522	0	1 522	52	0	52	3	0	3	1 473	0	1 473
85401	13 271	0	13 271	19 069	0	19 069	5 798	0	5 798	0	0	0
85501	34 112	0	34 112	1 559	0	1 559	16 052	0	16 052	48 605	0	48 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	33 867	0	33 867	33 867	0	33 867	0	0	0
90803	1 418 970	0	1 418 970	285 595	0	285 595	208 248	0	208 248	1 496 317	0	1 496 317
90901	397 991	0	397 991	32 100	0	32 100	28 067	0	28 067	402 024	0	402 024
90902	964 208	0	964 208	277 208	0	277 208	55 363	0	55 363	1 186 053	0	1 186 053
91202	85	0	85	11	0	11	16	0	16	80	0	80
91203	6	0	6	16	0	16	14	0	14	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	121 534	0	121 534	0	0	0	5 631	0	5 631	115 903	0	115 903
91414	3 224 048	68 571	3 292 619	889 658	1 871	891 529	363 203	18 020	381 223	3 750 503	52 422	3 802 925
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	5 387	0	5 387	6 375	0	6 375	1 354	0	1 354	10 408	0	10 408
91501	4 691	0	4 691	418	0	418	717	0	717	4 392	0	4 392
91604	12 569	0	12 569	858	0	858	4 359	0	4 359	9 068	0	9 068
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	1	1	0	1	1	11 984	18	12 002
91803	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
99998	4 533 475	0	4 533 475	1 216 984	0	1 216 984	883 355	0	883 355	4 867 104	0	4 867 104
Пассив
91003	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	1 652 769	0	1 652 769	259 154	0	259 154	269 670	0	269 670	1 663 285	0	1 663 285
91312	2 287 130	0	2 287 130	236 265	0	236 265	619 469	0	619 469	2 670 334	0	2 670 334
91315	197 042	729	197 771	45 352	44	45 396	13 766	23	13 789	165 456	708	166 164
91316	134 401	0	134 401	76 952	0	76 952	24 648	0	24 648	82 097	0	82 097
91317	180 870	4 390	185 260	257 626	2 455	260 081	285 908	2 024	287 932	209 152	3 959	213 111
91507	75 440	0	75 440	4 311	0	4 311	280	0	280	71 409	0	71 409
91508	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
99999	6 236 681	0	6 236 681	701 940	0	701 940	1 511 086	0	1 511 086	7 045 827	0	7 045 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	289 497 577,0000	0	0	949 501,0000	0	0	517 431,0000	0	0	289 929 647,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	78 892 213,0000	0	0	448 130,0000	0	0	904 121,0000	0	0	79 348 204,0000
98055	0	0	210 605 388,0000	0	0	69 341,0000	0	0	45 419,0000	0	0	210 581 466,0000

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