Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 095	11 214	92 309	1 744 282	174 475	1 918 757	1 735 478	176 145	1 911 623	89 899	9 544	99 443
20207	335	0	335	8 672	0	8 672	8 737	0	8 737	270	0	270
20208	41 592	0	41 592	282 785	0	282 785	289 680	0	289 680	34 697	0	34 697
20209	11 925	3 405	15 330	1 426 774	96 986	1 523 760	1 418 424	94 983	1 513 407	20 275	5 408	25 683
30102	168 693	0	168 693	4 560 142	0	4 560 142	4 635 684	0	4 635 684	93 151	0	93 151
30110	42 042	2 802	44 844	2 605 971	166 387	2 772 358	2 618 122	155 906	2 774 028	29 891	13 283	43 174
30202	59 565	0	59 565	2 101	0	2 101	0	0	0	61 666	0	61 666
30204	803	0	803	72	0	72	0	0	0	875	0	875
30210	8 395	0	8 395	199 330	0	199 330	205 209	0	205 209	2 516	0	2 516
30221	0	492	492	8 320	0	8 320	8 320	492	8 812	0	0	0
30233	11	0	11	84 212	1 150	85 362	84 014	1 150	85 164	209	0	209
30302	1	0	1	273 902	108 753	382 655	271 384	108 728	380 112	2 519	25	2 544
30602	93	0	93	15 100	0	15 100	15 025	0	15 025	168	0	168
32002	40 000	0	40 000	174 000	0	174 000	214 000	0	214 000	0	0	0
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45203	143 889	0	143 889	541 990	0	541 990	298 794	0	298 794	387 085	0	387 085
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45205	196 140	0	196 140	40 270	0	40 270	66 785	0	66 785	169 625	0	169 625
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47423	588	1 498	2 086	62 974	3 199	66 173	51 548	2 240	53 788	12 014	2 457	14 471
47427	8 315	16	8 331	37 027	106	37 133	25 488	71	25 559	19 854	51	19 905
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47803	73 072	0	73 072	5 897	0	5 897	4 125	0	4 125	74 844	0	74 844
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60310	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60312	24 381	0	24 381	10 438	0	10 438	9 136	0	9 136	25 683	0	25 683
60323	75	0	75	2	0	2	30	0	30	47	0	47
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60701	22 167	0	22 167	3 152	0	3 152	376	0	376	24 943	0	24 943
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	414	0	414	49	0	49	30	0	30	433	0	433
61008	818	0	818	364	0	364	370	0	370	812	0	812
61009	924	0	924	208	0	208	695	0	695	437	0	437
61209	0	0	0	31 582	0	31 582	31 582	0	31 582	0	0	0
61210	0	0	0	405 862	0	405 862	405 862	0	405 862	0	0	0
61212	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
61403	3 806	0	3 806	70	0	70	290	0	290	3 586	0	3 586
70501	6 875	0	6 875	1 306	0	1 306	0	0	0	8 181	0	8 181
70606	373 967	0	373 967	59 500	0	59 500	258	0	258	433 209	0	433 209
70607	569	0	569	188	0	188	0	0	0	757	0	757
70608	9 675	0	9 675	2 790	0	2 790	0	0	0	12 465	0	12 465
Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	50 000	0	50 000	241 616	0	241 616
10601	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10701	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	9 581	0	9 581
10801	105 731	0	105 731	13	0	13	0	0	0	105 718	0	105 718
30220	0	0	0	0	0	0	0	10 199	10 199	0	10 199	10 199
30223	27	0	27	4 904	0	4 904	4 944	0	4 944	67	0	67
30232	1	0	1	117 247	40	117 287	117 246	40	117 286	0	0	0
30301	1	0	1	271 384	108 728	380 112	273 902	108 753	382 655	2 519	25	2 544
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31303	0	0	0	209 000	0	209 000	259 000	0	259 000	50 000	0	50 000
31304	79 000	0	79 000	109 000	0	109 000	95 800	0	95 800	65 800	0	65 800
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31501	0	1 172	1 172	0	44	44	0	101	101	0	1 229	1 229
40502	949	0	949	182 478	0	182 478	187 569	0	187 569	6 040	0	6 040
40602	57 680	5	57 685	207 723	0	207 723	166 189	0	166 189	16 146	5	16 151
40603	33 766	0	33 766	52 391	0	52 391	55 657	0	55 657	37 032	0	37 032
40701	20 593	0	20 593	227 617	0	227 617	240 182	0	240 182	33 158	0	33 158
40702	418 156	1 630	419 786	5 807 672	121 618	5 929 290	5 804 649	121 953	5 926 602	415 133	1 965	417 098
40703	41 297	13	41 310	34 573	0	34 573	44 386	1	44 387	51 110	14	51 124
40802	64 014	0	64 014	754 657	16	754 673	755 755	16	755 771	65 112	0	65 112
40817	307 070	4 940	312 010	758 201	40 808	799 009	762 088	39 536	801 624	310 957	3 668	314 625
40820	25	46	71	156	2	158	163	4	167	32	48	80
40905	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
40906	0	0	0	471 975	0	471 975	471 975	0	471 975	0	0	0
40909	0	0	0	512	3 003	3 515	512	3 003	3 515	0	0	0
40910	0	0	0	53	99	152	53	99	152	0	0	0
40911	5 059	0	5 059	98 307	0	98 307	96 661	0	96 661	3 413	0	3 413
40912	0	9	9	1 099	4 199	5 298	1 099	4 190	5 289	0	0	0
40913	0	0	0	142	5 297	5 439	142	5 322	5 464	0	25	25
41803	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500
42105	35 480	0	35 480	0	0	0	0	0	0	35 480	0	35 480
42106	611 373	0	611 373	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	607 373	0	607 373
42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	60 442	1 306	61 748	174 759	3 123	177 882	158 431	3 318	161 749	44 114	1 501	45 615
42303	0	260	260	0	36	36	0	387	387	0	611	611
42304	0	4 496	4 496	0	740	740	0	580	580	0	4 336	4 336
42305	85 737	1 241	86 978	12 793	55	12 848	764	127	891	73 708	1 313	75 021
42306	1 115 047	7 751	1 122 798	98 830	1 148	99 978	147 150	920	148 070	1 163 367	7 523	1 170 890
42307	80 883	8 959	89 842	2 086	359	2 445	1 250	345	1 595	80 047	8 945	88 992
42309	177	536	713	0	581	581	0	583	583	177	538	715
42506	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42601	10	0	10	0	0	0	201	0	201	211	0	211
44215	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
44615	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
44915	320	0	320	0	0	0	250	0	250	570	0	570
45115	1 498	0	1 498	344	0	344	331	0	331	1 485	0	1 485
45215	6 911	0	6 911	5 370	0	5 370	6 378	0	6 378	7 919	0	7 919
45415	4 750	0	4 750	336	0	336	561	0	561	4 975	0	4 975
45515	22 125	0	22 125	606	0	606	2 325	0	2 325	23 844	0	23 844
45818	14 544	0	14 544	558	0	558	994	0	994	14 980	0	14 980
45918	891	0	891	51	0	51	61	0	61	901	0	901
47405	0	0	0	7 122	0	7 122	7 122	0	7 122	0	0	0
47407	0	0	0	159 005	145 432	304 437	159 005	145 432	304 437	0	0	0
47411	43 232	145	43 377	7 757	71	7 828	8 496	72	8 568	43 971	146	44 117
47416	5 180	0	5 180	15 544	0	15 544	12 373	0	12 373	2 009	0	2 009
47422	135	306	441	202 515	7 877	210 392	202 440	7 855	210 295	60	284	344
47425	6 703	0	6 703	1 985	0	1 985	843	0	843	5 561	0	5 561
47426	527	0	527	62	0	62	656	0	656	1 121	0	1 121
47804	16 797	0	16 797	1 598	0	1 598	850	0	850	16 049	0	16 049
50219	227	0	227	377	0	377	150	0	150	0	0	0
50620	569	0	569	0	0	0	188	0	188	757	0	757
50719	86	0	86	0	0	0	21	0	21	107	0	107
51510	370	0	370	5 157	0	5 157	5 002	0	5 002	215	0	215
52301	1 034	0	1 034	3 800	0	3 800	2 800	0	2 800	34	0	34
52303	4 175	0	4 175	88 845	0	88 845	86 297	0	86 297	1 627	0	1 627
52304	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	63 621	0	63 621	0	0	0	0	0	0	63 621	0	63 621
52306	1 181	0	1 181	0	0	0	16 958	0	16 958	18 139	0	18 139
60301	1 232	0	1 232	5 240	0	5 240	4 107	0	4 107	99	0	99
60305	0	0	0	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	789	0	789	0	0	0	435	0	435	1 224	0	1 224
60311	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60322	50 003	0	50 003	50 024	0	50 024	37	0	37	16	0	16
60324	1 603	0	1 603	1	0	1	2	0	2	1 604	0	1 604
60601	22 887	0	22 887	0	0	0	905	0	905	23 792	0	23 792
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	42	0	42	3	0	3	32	0	32	71	0	71
70601	407 323	0	407 323	0	0	0	69 975	0	69 975	477 298	0	477 298
70602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70603	9 418	0	9 418	0	0	0	2 842	0	2 842	12 260	0	12 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	164 484	0	164 484	21 624	0	21 624	85 338	0	85 338	100 770	0	100 770
80601	20 592	0	20 592	106 382	0	106 382	71 252	0	71 252	55 722	0	55 722
80801	0	0	0	27 219	0	27 219	27 219	0	27 219	0	0	0
80901	17 740	0	17 740	30 220	0	30 220	1 272	0	1 272	46 688	0	46 688
81001	23 016	0	23 016	1 076	0	1 076	225	0	225	23 867	0	23 867
Пассив
85101	181 802	0	181 802	3 807	0	3 807	70	0	70	178 065	0	178 065
85201	17 460	0	17 460	80 405	0	80 405	107 683	0	107 683	44 738	0	44 738
85301	55	0	55	3	0	3	19	0	19	71	0	71
85401	1 368	0	1 368	287	0	287	1 463	0	1 463	2 544	0	2 544
85501	25 147	0	25 147	23 580	0	23 580	62	0	62	1 629	0	1 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	90 845	0	90 845	90 845	0	90 845	0	0	0
90803	1 084 758	0	1 084 758	86 029	0	86 029	26 277	0	26 277	1 144 510	0	1 144 510
90901	1 403 652	0	1 403 652	25 605	0	25 605	44 907	0	44 907	1 384 350	0	1 384 350
90902	67 410	0	67 410	46 176	0	46 176	44 656	0	44 656	68 930	0	68 930
91202	39	0	39	3	0	3	5	0	5	37	0	37
91203	9	0	9	5	0	5	7	0	7	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 541 099	9 278	1 550 377	417 619	293	417 912	139 420	371	139 791	1 819 298	9 200	1 828 498
91417	27 424	8 227	35 651	1 847	1 887	3 734	0	433	433	29 271	9 681	38 952
91418	76 626	0	76 626	5 897	0	5 897	4 112	0	4 112	78 411	0	78 411
91501	9 629	0	9 629	2 035	0	2 035	0	0	0	11 664	0	11 664
91604	4 182	0	4 182	235	0	235	219	0	219	4 198	0	4 198
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
99998	3 645 424	0	3 645 424	682 594	0	682 594	591 291	0	591 291	3 736 727	0	3 736 727
Пассив
91003	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	1 639 756	0	1 639 756	79 924	0	79 924	118 831	0	118 831	1 678 663	0	1 678 663
91312	1 620 492	0	1 620 492	171 173	0	171 173	204 961	0	204 961	1 654 280	0	1 654 280
91315	151 437	0	151 437	0	0	0	0	0	0	151 437	0	151 437
91316	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
91317	169 684	17 259	186 943	336 300	1 722	338 022	354 560	1 559	356 119	187 944	17 096	205 040
91507	44 501	0	44 501	0	0	0	511	0	511	45 012	0	45 012
91508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99999	4 243 423	0	4 243 423	340 677	0	340 677	667 901	0	667 901	4 570 647	0	4 570 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	166,0000	0	0	164,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	265 491 052,0000	0	0	26 678 924,0000	0	0	142 734 367,0000	0	0	149 435 609,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	48,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	26 518 329,0000	0	0	171,0000	0	0	15 166,0000	0	0	26 533 324,0000
98055	0	0	238 972 832,0000	0	0	142 734 367,0000	0	0	26 663 924,0000	0	0	122 902 389,0000

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