Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 582	14 021	131 603	1 645 823	174 179	1 820 002	1 664 067	172 712	1 836 779	99 338	15 488	114 826
20207	333	0	333	3 664	0	3 664	3 726	0	3 726	271	0	271
20208	42 962	0	42 962	258 160	0	258 160	271 753	0	271 753	29 369	0	29 369
20209	6 597	1 710	8 307	1 326 222	83 016	1 409 238	1 310 388	80 308	1 390 696	22 431	4 418	26 849
30102	37 951	0	37 951	2 920 558	0	2 920 558	2 923 227	0	2 923 227	35 282	0	35 282
30110	121 565	6 741	128 306	2 055 724	57 742	2 113 466	2 153 159	62 690	2 215 849	24 130	1 793	25 923
30202	51 838	0	51 838	1 348	0	1 348	0	0	0	53 186	0	53 186
30204	705	0	705	73	0	73	0	0	0	778	0	778
30210	952	0	952	214 423	0	214 423	213 027	0	213 027	2 348	0	2 348
30221	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
30233	772	0	772	77 908	1 187	79 095	78 296	1 187	79 483	384	0	384
30302	680	55	735	525	2	527	1 171	1	1 172	34	56	90
30306	900	0	900	50	0	50	950	0	950	0	0	0
30602	1 689	0	1 689	1 958	0	1 958	3 597	0	3 597	50	0	50
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 182	1 182	0	33	33	0	28	28	0	1 187	1 187
44601	8 952	0	8 952	29 869	0	29 869	38 821	0	38 821	0	0	0
44906	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45106	145 107	0	145 107	5 822	0	5 822	3 772	0	3 772	147 157	0	147 157
45107	44 827	0	44 827	240	0	240	1 040	0	1 040	44 027	0	44 027
45201	9 461	0	9 461	67 296	0	67 296	44 832	0	44 832	31 925	0	31 925
45203	172 859	0	172 859	302 829	0	302 829	299 859	0	299 859	175 829	0	175 829
45204	29 723	0	29 723	63 526	0	63 526	12 198	0	12 198	81 051	0	81 051
45205	140 220	7 378	147 598	21 130	174	21 304	25 550	196	25 746	135 800	7 356	143 156
45206	504 244	0	504 244	64 375	0	64 375	37 994	0	37 994	530 625	0	530 625
45207	242 938	318	243 256	5 000	8	5 008	7 639	72	7 711	240 299	254	240 553
45208	57 737	0	57 737	0	0	0	575	0	575	57 162	0	57 162
45307	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45401	1 900	0	1 900	10 197	0	10 197	10 083	0	10 083	2 014	0	2 014
45403	800	0	800	500	0	500	800	0	800	500	0	500
45404	9 700	0	9 700	1 700	0	1 700	7 000	0	7 000	4 400	0	4 400
45405	13 899	0	13 899	2 849	0	2 849	0	0	0	16 748	0	16 748
45406	76 290	1 660	77 950	14 115	40	14 155	3 822	45	3 867	86 583	1 655	88 238
45407	105 767	0	105 767	5 000	0	5 000	18 109	0	18 109	92 658	0	92 658
45408	32 988	0	32 988	0	0	0	655	0	655	32 333	0	32 333
45502	1 414	0	1 414	10 000	0	10 000	1 414	0	1 414	10 000	0	10 000
45503	5 000	0	5 000	400	0	400	5 000	0	5 000	400	0	400
45504	4 300	0	4 300	15 400	0	15 400	0	0	0	19 700	0	19 700
45505	9 328	0	9 328	20 954	0	20 954	1 256	0	1 256	29 026	0	29 026
45506	75 407	81	75 488	8 978	2	8 980	10 289	44	10 333	74 096	39	74 135
45507	807 352	0	807 352	31 997	0	31 997	4 899	0	4 899	834 450	0	834 450
45509	8 359	760	9 119	9 445	1 108	10 553	8 281	813	9 094	9 523	1 055	10 578
45704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45812	7 883	0	7 883	12 680	0	12 680	12 805	0	12 805	7 758	0	7 758
45814	2 612	0	2 612	771	0	771	771	0	771	2 612	0	2 612
45815	4 088	0	4 088	338	0	338	226	0	226	4 200	0	4 200
45912	137	0	137	9	0	9	146	0	146	0	0	0
45915	2 510	0	2 510	174	0	174	718	0	718	1 966	0	1 966
47408	0	0	0	38 968	55 415	94 383	38 968	55 415	94 383	0	0	0
47423	865	0	865	32 622	747	33 369	30 137	510	30 647	3 350	237	3 587
47427	6 325	37	6 362	31 633	109	31 742	19 680	100	19 780	18 278	46	18 324
47801	88 509	0	88 509	4 887	0	4 887	3 059	0	3 059	90 337	0	90 337
47803	21 255	0	21 255	29 260	0	29 260	3 628	0	3 628	46 887	0	46 887
50208	12 763	0	12 763	1 818	0	1 818	0	0	0	14 581	0	14 581
50606	3 635	0	3 635	0	0	0	1 675	0	1 675	1 960	0	1 960
50621	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
50706	2 230	0	2 230	1 960	0	1 960	0	0	0	4 190	0	4 190
51401	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
51402	0	0	0	12 647	0	12 647	12 647	0	12 647	0	0	0
51403	8 004	0	8 004	18 499	0	18 499	26 503	0	26 503	0	0	0
51404	0	0	0	14 445	0	14 445	0	0	0	14 445	0	14 445
51406	0	0	0	63 696	0	63 696	63 696	0	63 696	0	0	0
51407	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
51501	0	0	0	43 070	0	43 070	43 070	0	43 070	0	0	0
51502	10 000	0	10 000	37 413	0	37 413	46 901	0	46 901	512	0	512
51503	20 013	0	20 013	33 803	0	33 803	22 943	0	22 943	30 873	0	30 873
51504	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
51505	14 919	0	14 919	21 466	0	21 466	15 049	0	15 049	21 336	0	21 336
52503	2 906	0	2 906	180	0	180	2 908	0	2 908	178	0	178
60302	5 393	0	5 393	91	0	91	566	0	566	4 918	0	4 918
60306	0	0	0	1 221	0	1 221	111	0	111	1 110	0	1 110
60308	0	0	0	206	0	206	138	0	138	68	0	68
60310	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60312	13 427	0	13 427	11 216	0	11 216	10 946	0	10 946	13 697	0	13 697
60323	10	0	10	55	0	55	10	0	10	55	0	55
60401	246 455	0	246 455	1 121	0	1 121	0	0	0	247 576	0	247 576
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	15 084	0	15 084	3 378	0	3 378	1 120	0	1 120	17 342	0	17 342
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	456	0	456	166	0	166	341	0	341	281	0	281
61008	1 020	0	1 020	395	0	395	592	0	592	823	0	823
61009	748	0	748	156	0	156	87	0	87	817	0	817
61209	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
61210	0	0	0	191 597	0	191 597	191 597	0	191 597	0	0	0
61212	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
61403	3 819	0	3 819	389	0	389	196	0	196	4 012	0	4 012
70501	2 343	0	2 343	586	0	586	0	0	0	2 929	0	2 929
70502	25 173	0	25 173	0	0	0	0	0	0	25 173	0	25 173
70606	206 737	0	206 737	45 259	0	45 259	905	0	905	251 091	0	251 091
70607	505	0	505	0	0	0	234	0	234	271	0	271
70608	5 119	0	5 119	1 531	0	1 531	0	0	0	6 650	0	6 650
Итого по активу (баланс)	3 663 404	33 943	3 697 347	10 047 385	374 437	10 421 822	9 911 180	374 796	10 285 976	3 799 609	33 584	3 833 193
Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
10601	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	9 005	0	9 005	276	0	276	0	0	0	8 729	0	8 729
30220	0	0	0	0	10 182	10 182	0	10 182	10 182	0	0	0
30223	16	0	16	1 249	0	1 249	1 250	0	1 250	17	0	17
30232	0	0	0	126 413	71	126 484	126 413	71	126 484	0	0	0
30301	680	55	735	1 171	1	1 172	525	2	527	34	56	90
30305	900	0	900	950	0	950	50	0	50	0	0	0
31302	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
31303	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
31304	6 300	0	6 300	12 600	0	12 600	68 300	0	68 300	62 000	0	62 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 177	0	1 177	175 864	0	175 864	175 399	0	175 399	712	0	712
40503	0	0	0	0	332	332	0	884	884	0	552	552
40602	19 080	4	19 084	60 310	1 797	62 107	53 442	1 798	55 240	12 212	5	12 217
40603	38 282	0	38 282	64 904	0	64 904	65 083	0	65 083	38 461	0	38 461
40701	13 104	0	13 104	125 913	0	125 913	155 895	0	155 895	43 086	0	43 086
40702	367 181	26	367 207	4 408 142	3 460	4 411 602	4 448 696	3 460	4 452 156	407 735	26	407 761
40703	36 248	13	36 261	24 886	0	24 886	29 367	0	29 367	40 729	13	40 742
40802	67 320	0	67 320	643 426	1 133	644 559	637 973	1 133	639 106	61 867	0	61 867
40817	280 501	2 928	283 429	690 615	36 767	727 382	710 003	40 336	750 339	299 889	6 497	306 386
40820	127	284	411	125	243	368	17	5	22	19	46	65
40905	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
40906	0	0	0	473 850	0	473 850	473 850	0	473 850	0	0	0
40909	0	0	0	81	2 964	3 045	81	2 964	3 045	0	0	0
40910	0	0	0	21	76	97	21	76	97	0	0	0
40911	21 816	0	21 816	132 026	0	132 026	112 586	0	112 586	2 376	0	2 376
40912	0	62	62	321	7 269	7 590	321	7 207	7 528	0	0	0
40913	0	251	251	68	7 153	7 221	68	6 902	6 970	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42006	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	25 670	0	25 670	16 000	0	16 000	18 810	0	18 810	28 480	0	28 480
42106	523 437	0	523 437	70 000	0	70 000	105 836	0	105 836	559 273	0	559 273
42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	54 249	1 029	55 278	152 031	13 000	165 031	137 899	12 557	150 456	40 117	586	40 703
42303	0	203	203	0	11	11	0	6	6	0	198	198
42304	0	5 503	5 503	0	560	560	0	627	627	0	5 570	5 570
42305	151 780	63	151 843	50 128	18	50 146	1 404	1 206	2 610	103 056	1 251	104 307
42306	994 992	5 824	1 000 816	112 542	695	113 237	147 483	1 372	148 855	1 029 933	6 501	1 036 434
42307	80 626	8 854	89 480	318	236	554	958	267	1 225	81 266	8 885	90 151
42309	160	5	165	1	0	1	0	0	0	159	5	164
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42601	19	0	19	36	0	36	27	0	27	10	0	10
44615	90	0	90	388	0	388	298	0	298	0	0	0
44915	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45115	1 490	0	1 490	28	0	28	143	0	143	1 605	0	1 605
45215	9 400	0	9 400	3 877	0	3 877	3 362	0	3 362	8 885	0	8 885
45315	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45415	4 696	0	4 696	38	0	38	328	0	328	4 986	0	4 986
45515	21 462	0	21 462	727	0	727	1 753	0	1 753	22 488	0	22 488
45818	12 286	0	12 286	286	0	286	526	0	526	12 526	0	12 526
45918	561	0	561	58	0	58	12	0	12	515	0	515
47405	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
47407	0	0	0	55 333	38 968	94 301	55 333	38 968	94 301	0	0	0
47411	43 063	110	43 173	7 356	36	7 392	8 133	64	8 197	43 840	138	43 978
47416	1 079	0	1 079	14 613	0	14 613	14 509	0	14 509	975	0	975
47422	6	68	74	186 357	9 377	195 734	186 363	9 429	195 792	12	120	132
47425	5 180	0	5 180	1 340	0	1 340	3 729	0	3 729	7 569	0	7 569
47426	4 041	0	4 041	3 916	0	3 916	75	0	75	200	0	200
47804	15 990	0	15 990	77	0	77	1 698	0	1 698	17 611	0	17 611
50219	128	0	128	0	0	0	34	0	34	162	0	162
50620	505	0	505	234	0	234	0	0	0	271	0	271
50719	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
51510	547	0	547	885	0	885	866	0	866	528	0	528
52301	34	0	34	300	0	300	300	0	300	34	0	34
52303	20 100	0	20 100	71 388	0	71 388	67 998	0	67 998	16 710	0	16 710
52304	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
52306	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181
52307	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0
60301	1 233	0	1 233	2 411	0	2 411	1 260	0	1 260	82	0	82
60305	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60309	514	0	514	0	0	0	782	0	782	1 296	0	1 296
60311	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60322	9	0	9	20	0	20	24	0	24	13	0	13
60324	493	0	493	255	0	255	1 238	0	1 238	1 476	0	1 476
60601	20 197	0	20 197	0	0	0	891	0	891	21 088	0	21 088
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
70302	126 769	0	126 769	0	0	0	0	0	0	126 769	0	126 769
70601	212 634	0	212 634	0	0	0	55 705	0	55 705	268 339	0	268 339
70602	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70603	4 944	0	4 944	0	0	0	1 462	0	1 462	6 406	0	6 406
Итого по пассиву (баланс)	3 672 065	25 282	3 697 347	7 789 868	134 349	7 924 217	7 920 547	139 516	8 060 063	3 802 744	30 449	3 833 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	165 925	0	165 925	89 291	0	89 291	65 268	0	65 268	189 948	0	189 948
80601	55 656	0	55 656	96 753	0	96 753	121 926	0	121 926	30 483	0	30 483
80801	3 026	0	3 026	6 323	0	6 323	9 333	0	9 333	16	0	16
80901	2 720	0	2 720	2 410	0	2 410	686	0	686	4 444	0	4 444
81001	39 069	0	39 069	261	0	261	385	0	385	38 945	0	38 945
Итого по активу (баланс)	266 396	0	266 396	195 038	0	195 038	197 598	0	197 598	263 836	0	263 836
Пассив
85101	200 200	0	200 200	8 263	0	8 263	1 033	0	1 033	192 970	0	192 970
85201	38 401	0	38 401	155 687	0	155 687	134 438	0	134 438	17 152	0	17 152
85301	22	0	22	0	0	0	80	0	80	102	0	102
85401	4 978	0	4 978	647	0	647	26 692	0	26 692	31 023	0	31 023
85501	22 795	0	22 795	840	0	840	634	0	634	22 589	0	22 589
Итого по пассиву (баланс)	266 396	0	266 396	165 437	0	165 437	162 877	0	162 877	263 836	0	263 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90704	0	0	0	81 767	0	81 767	81 767	0	81 767	0	0	0
90803	989 661	0	989 661	40 071	0	40 071	199 814	0	199 814	829 918	0	829 918
90901	1 303 861	0	1 303 861	46 267	0	46 267	22 849	0	22 849	1 327 279	0	1 327 279
90902	87 812	0	87 812	20 849	0	20 849	23 091	0	23 091	85 570	0	85 570
91202	43	0	43	8	0	8	7	0	7	44	0	44
91203	9	0	9	8	0	8	7	0	7	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 150 219	8 862	1 159 081	296 489	210	296 699	127 126	236	127 362	1 319 582	8 836	1 328 418
91417	26 088	4 475	30 563	2 181	4 843	7 024	0	241	241	28 269	9 077	37 346
91418	24 771	0	24 771	29 260	0	29 260	3 615	0	3 615	50 416	0	50 416
91501	10 456	0	10 456	1 201	0	1 201	0	0	0	11 657	0	11 657
91604	3 504	0	3 504	477	0	477	121	0	121	3 860	0	3 860
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
99998	3 285 281	0	3 285 281	442 702	0	442 702	418 334	0	418 334	3 309 649	0	3 309 649
Итого по активу (баланс)	6 892 796	13 337	6 906 133	966 780	5 053	971 833	882 232	477	882 709	6 977 344	17 913	6 995 257
Пассив
91003	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	1 490 050	0	1 490 050	70 154	0	70 154	100 365	0	100 365	1 520 261	0	1 520 261
91312	1 356 253	0	1 356 253	85 162	0	85 162	171 243	0	171 243	1 442 334	0	1 442 334
91315	203 490	0	203 490	97 088	0	97 088	0	0	0	106 402	0	106 402
91316	805	0	805	500	0	500	0	0	0	305	0	305
91317	176 640	16 439	193 079	162 115	1 534	163 649	167 080	1 715	168 795	181 605	16 620	198 225
91507	40 719	0	40 719	360	0	360	878	0	878	41 237	0	41 237
91508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99999	3 620 852	0	3 620 852	455 889	0	455 889	520 645	0	520 645	3 685 608	0	3 685 608
Итого по пассиву (баланс)	6 889 694	16 439	6 906 133	872 689	1 534	874 223	961 632	1 715	963 347	6 978 637	16 620	6 995 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	78,0000	0	0	88,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	262 031 412,0000	0	0	18 254 330,0000	0	0	14 648 499,0000	0	0	265 637 243,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 031 539,0000	0	0	18 254 429,0000	0	0	14 648 608,0000	0	0	265 637 360,0000
Пассив
98050	0	0	25 559 047,0000	0	0	5 588,0000	0	0	951 678,0000	0	0	26 505 137,0000
98055	0	0	236 472 492,0000	0	0	14 642 999,0000	0	0	17 302 730,0000	0	0	239 132 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 031 539,0000	0	0	14 648 587,0000	0	0	18 254 408,0000	0	0	265 637 360,0000

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