Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 626	7 193	120 819	1 369 296	69 213	1 438 509	1 384 792	68 369	1 453 161	98 130	8 037	106 167
20207	221	0	221	2 541	0	2 541	2 490	0	2 490	272	0	272
20208	43 128	0	43 128	151 785	0	151 785	164 578	0	164 578	30 335	0	30 335
20209	5 545	680	6 225	1 289 279	32 858	1 322 137	1 283 193	31 828	1 315 021	11 631	1 710	13 341
30102	46 675	0	46 675	2 217 870	0	2 217 870	2 096 564	0	2 096 564	167 981	0	167 981
30110	57 859	7 852	65 711	1 660 473	42 625	1 703 098	1 578 812	45 380	1 624 192	139 520	5 097	144 617
30202	34 029	0	34 029	2 826	0	2 826	0	0	0	36 855	0	36 855
30204	525	0	525	14	0	14	0	0	0	539	0	539
30210	591	0	591	200 175	0	200 175	200 396	0	200 396	370	0	370
30233	3	0	3	51 642	2 813	54 455	51 636	2 812	54 448	9	1	10
30302	534	0	534	0	43	43	0	1	1	534	42	576
30306	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30602	3 082	0	3 082	1 451	0	1 451	4 408	0	4 408	125	0	125
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32004	60 000	7 187	67 187	0	5 502	5 502	60 000	7 264	67 264	0	5 425	5 425
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45106	91 413	0	91 413	32 335	0	32 335	1 448	0	1 448	122 300	0	122 300
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45204	135 609	0	135 609	70 974	0	70 974	128 922	0	128 922	77 661	0	77 661
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45207	227 091	553	227 644	1 274	9	1 283	15 887	66	15 953	212 478	496	212 974
45208	29 997	0	29 997	9 000	0	9 000	544	0	544	38 453	0	38 453
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70608	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
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10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10702	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0
10703	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0
10704	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	35	0	35	9 666	0	9 666	9 631	0	9 631
30109	3 091	0	3 091	33 057	0	33 057	30 132	0	30 132	166	0	166
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30305	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
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32801	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
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40503	0	997	997	0	10	10	0	16	16	0	1 003	1 003
40602	5 938	5	5 943	43 483	0	43 483	47 450	0	47 450	9 905	5	9 910
40603	65 343	0	65 343	79 743	0	79 743	77 950	0	77 950	63 550	0	63 550
40701	23 847	0	23 847	239 148	0	239 148	236 007	0	236 007	20 706	0	20 706
40702	378 551	77	378 628	2 662 643	1 367	2 664 010	2 705 788	1 367	2 707 155	421 696	77	421 773
40703	49 857	13	49 870	31 370	0	31 370	21 614	0	21 614	40 101	13	40 114
40802	71 535	0	71 535	911 245	0	911 245	900 058	0	900 058	60 348	0	60 348
40817	310 322	3 347	313 669	473 573	28 339	501 912	436 092	28 716	464 808	272 841	3 724	276 565
40820	167	1	168	135	0	135	7	0	7	39	1	40
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40906	0	0	0	478 568	0	478 568	478 568	0	478 568	0	0	0
40909	0	0	0	39	1 915	1 954	39	1 915	1 954	0	0	0
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42005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	37 400	0	37 400	20 000	0	20 000	0	0	0	17 400	0	17 400
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	30 067	1 788	31 855	125 211	4 499	129 710	128 916	4 103	133 019	33 772	1 392	35 164
42303	0	290	290	0	8	8	0	158	158	0	440	440
42304	0	2 276	2 276	0	388	388	0	683	683	0	2 571	2 571
42305	329 507	60	329 567	49 553	2	49 555	12 846	9	12 855	292 800	67	292 867
42306	700 882	6 010	706 892	32 861	571	33 432	143 695	717	144 412	811 716	6 156	817 872
42307	49 816	8 413	58 229	86	84	170	575	194	769	50 305	8 523	58 828
42309	157	29	186	0	1	1	0	1	1	157	29	186
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44915	305	0	305	25	0	25	0	0	0	280	0	280
45115	845	0	845	115	0	115	423	0	423	1 153	0	1 153
45215	10 692	0	10 692	4 436	0	4 436	2 764	0	2 764	9 020	0	9 020
45315	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
45415	5 748	0	5 748	703	0	703	158	0	158	5 203	0	5 203
45515	16 658	0	16 658	1 223	0	1 223	847	0	847	16 282	0	16 282
45715	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45818	11 816	0	11 816	75	0	75	1 654	0	1 654	13 395	0	13 395
45918	0	0	0	8	0	8	272	0	272	264	0	264
47405	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
47407	0	0	0	34 674	19 212	53 886	34 674	19 212	53 886	0	0	0
47411	33 225	57	33 282	4 010	35	4 045	7 505	63	7 568	36 720	85	36 805
47416	3 118	0	3 118	44 849	0	44 849	43 401	0	43 401	1 670	0	1 670
47422	6	940	946	100 517	5 843	106 360	100 517	4 928	105 445	6	25	31
47425	3 334	0	3 334	943	0	943	1 848	0	1 848	4 239	0	4 239
47426	3 438	0	3 438	16	0	16	299	0	299	3 721	0	3 721
47501	12 002	2	12 004	12 002	2	12 004	0	0	0	0	0	0
47804	7 222	0	7 222	1 729	0	1 729	3 248	0	3 248	8 741	0	8 741
50620	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
50709	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
51510	75	0	75	733	0	733	1 015	0	1 015	357	0	357
52301	2 162	0	2 162	1 442	0	1 442	0	0	0	720	0	720
52303	4 944	0	4 944	79 779	0	79 779	77 999	0	77 999	3 164	0	3 164
52306	6 649	0	6 649	0	0	0	0	0	0	6 649	0	6 649
52307	84 584	0	84 584	6 614	0	6 614	0	0	0	77 970	0	77 970
60301	1 708	0	1 708	4 571	0	4 571	4 111	0	4 111	1 248	0	1 248
60305	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012
60311	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60320	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
60322	11	0	11	5	0	5	6	0	6	12	0	12
60324	305	0	305	94	0	94	145	0	145	356	0	356
60601	16 677	0	16 677	0	0	0	892	0	892	17 569	0	17 569
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70301	115 164	0	115 164	115 164	0	115 164	0	0	0	0	0	0
70302	32 801	0	32 801	37 895	0	37 895	132 946	0	132 946	127 852	0	127 852
70601	0	0	0	2 371	0	2 371	55 056	0	55 056	52 685	0	52 685
70603	0	0	0	0	0	0	967	0	967	967	0	967
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 000 872	0	1 000 872	22 365	0	22 365	47 438	0	47 438	975 799	0	975 799
80601	13 415	0	13 415	25 208	0	25 208	30 193	0	30 193	8 430	0	8 430
80701	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
80801	63	0	63	17 558	0	17 558	17 621	0	17 621	0	0	0
80901	0	0	0	27 326	0	27 326	455	0	455	26 871	0	26 871
81001	0	0	0	210	0	210	39	0	39	171	0	171
Пассив
85101	962 561	0	962 561	1 376	0	1 376	3 532	0	3 532	964 717	0	964 717
85201	6 053	0	6 053	27 612	0	27 612	21 565	0	21 565	6	0	6
85301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	147	0	147	3 120	0	3 120	2 973	0	2 973
85501	45 741	0	45 741	2 313	0	2 313	147	0	147	43 575	0	43 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	87 834	0	87 834	87 834	0	87 834	0	0	0
90803	1 035 244	0	1 035 244	82 225	0	82 225	61 632	0	61 632	1 055 837	0	1 055 837
90901	200	0	200	43 816	0	43 816	11 789	0	11 789	32 227	0	32 227
90902	1 108 615	0	1 108 615	21 574	0	21 574	47 344	0	47 344	1 082 845	0	1 082 845
91202	53	0	53	5	0	5	8	0	8	50	0	50
91203	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	1 285 151	0	1 285 151	0	0	0	1 285 151	0	1 285 151	0	0	0
91305	916 635	4 546	921 181	0	0	0	916 635	4 546	921 181	0	0	0
91307	1 304 950	736	1 305 686	0	0	0	1 304 950	736	1 305 686	0	0	0
91310	27 754	0	27 754	0	0	0	27 754	0	27 754	0	0	0
91406	15 072	2 912	17 984	0	0	0	15 072	2 912	17 984	0	0	0
91414	0	0	0	1 189 574	4 620	1 194 194	158 168	45	158 213	1 031 406	4 575	1 035 981
91417	0	0	0	16 423	3 447	19 870	0	43	43	16 423	3 404	19 827
91418	0	0	0	28 869	0	28 869	6 324	0	6 324	22 545	0	22 545
91501	8 777	0	8 777	76	0	76	0	0	0	8 853	0	8 853
91503	34 381	0	34 381	0	0	0	34 381	0	34 381	0	0	0
91504	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
91604	8 515	16	8 531	2 348	0	2 348	7 777	16	7 793	3 086	0	3 086
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 877	0	10 877	0	0	0	181	0	181	10 696	0	10 696
99998	257 428	0	257 428	3 074 479	0	3 074 479	259 566	0	259 566	3 072 341	0	3 072 341
Пассив
91003	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91302	920	0	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0
91309	169 645	6 550	176 195	169 645	6 550	176 195	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	44 370	0	44 370	1 453 207	0	1 453 207	1 408 837	0	1 408 837
91312	0	0	0	62 809	761	63 570	1 365 137	761	1 365 898	1 302 328	0	1 302 328
91315	0	0	0	0	0	0	141 663	0	141 663	141 663	0	141 663
91316	0	0	0	3 610	0	3 610	26 920	0	26 920	23 310	0	23 310
91317	0	0	0	146 700	1 003	147 703	299 563	8 325	307 888	152 863	7 322	160 185
91404	80 313	0	80 313	80 313	0	80 313	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	1	0	1	35 648	0	35 648	35 647	0	35 647
91508	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
99999	5 765 209	0	5 765 209	2 972 965	0	2 972 965	480 106	0	480 106	3 272 350	0	3 272 350
Г. Срочные сделки
Актив
93505	0	0	0	8 760	0	8 760	0	0	0	8 760	0	8 760
93605	8 760	0	8 760	0	0	0	8 760	0	8 760	0	0	0
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760
96605	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	98,0000	0	0	87,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	199 184 724,0000	0	0	56 499 102,0000	0	0	3 161 348,0000	0	0	252 522 478,0000
Пассив
98050	0	0	10 345,0000	0	0	19 987,0000	0	0	25 559 298,0000	0	0	25 549 656,0000
98055	0	0	199 174 504,0000	0	0	2 951 448,0000	0	0	30 749 902,0000	0	0	226 972 958,0000

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