Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	207	0	207	3 328	0	3 328	3 389	0	3 389	146	0	146
20208	16 709	0	16 709	136 270	0	136 270	135 312	0	135 312	17 667	0	17 667
20209	2 256	1 281	3 537	940 652	51 717	992 369	939 233	51 343	990 576	3 675	1 655	5 330
30102	17 574	0	17 574	2 420 866	0	2 420 866	2 401 923	0	2 401 923	36 517	0	36 517
30110	12 406	4 772	17 178	2 307 873	33 656	2 341 529	2 303 929	37 562	2 341 491	16 350	866	17 216
30202	35 886	0	35 886	4 613	0	4 613	0	0	0	40 499	0	40 499
30204	786	0	786	22	0	22	0	0	0	808	0	808
30210	2 007	0	2 007	216 932	0	216 932	218 313	0	218 313	626	0	626
30233	190	0	190	6 396	2 537	8 933	6 580	2 537	9 117	6	0	6
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
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45206	339 043	6 049	345 092	77 769	3 604	81 373	65 417	148	65 565	351 395	9 505	360 900
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45814	9 042	0	9 042	569	0	569	5 144	0	5 144	4 467	0	4 467
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47427	10 384	42	10 426	4 249	51	4 300	10 601	37	10 638	4 032	56	4 088
47502	20 446	78	20 524	6 207	57	6 264	3 995	25	4 020	22 658	110	22 768
47801	7 798	0	7 798	4 935	0	4 935	57	0	57	12 676	0	12 676
47803	18 014	0	18 014	2 099	0	2 099	5 462	0	5 462	14 651	0	14 651
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70206	4 583	0	4 583	4 700	0	4 700	0	0	0	9 283	0	9 283
70208	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70209	13 493	0	13 493	17 352	0	17 352	0	0	0	30 845	0	30 845
70501	5 358	0	5 358	1 340	0	1 340	0	0	0	6 698	0	6 698
70502	26 012	0	26 012	0	0	0	0	0	0	26 012	0	26 012
Пассив
10207	141 616	0	141 616	0	0	0	0	0	0	141 616	0	141 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
10702	1 581	0	1 581	40	0	40	0	0	0	1 541	0	1 541
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	145	0	145	16	0	16	0	0	0	129	0	129
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30223	47	0	47	2 463	0	2 463	2 480	0	2 480	64	0	64
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31304	20 000	0	20 000	77 000	0	77 000	67 000	0	67 000	10 000	0	10 000
32801	0	6	6	0	0	0	0	5	5	0	11	11
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40503	0	0	0	0	5	5	0	411	411	0	406	406
40602	40 279	5	40 284	102 486	0	102 486	81 698	0	81 698	19 491	5	19 496
40603	29 513	0	29 513	97 793	13	97 806	96 749	13	96 762	28 469	0	28 469
40701	27 765	0	27 765	498 311	0	498 311	488 099	0	488 099	17 553	0	17 553
40702	201 514	2 097	203 611	4 376 260	6 496	4 382 756	4 441 345	6 514	4 447 859	266 599	2 115	268 714
40703	35 472	14	35 486	43 669	0	43 669	46 611	0	46 611	38 414	14	38 428
40802	32 402	0	32 402	776 653	0	776 653	800 913	0	800 913	56 662	0	56 662
40807	13	0	13	5 205	5 200	10 405	5 215	5 200	10 415	23	0	23
40817	182 556	1 417	183 973	686 375	24 400	710 775	682 668	23 700	706 368	178 849	717	179 566
40820	0	0	0	0	668	668	0	668	668	0	0	0
40905	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
40906	0	0	0	414 382	0	414 382	414 382	0	414 382	0	0	0
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40910	0	0	0	13	59	72	13	104	117	0	45	45
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40912	0	9	9	24	3 555	3 579	24	3 773	3 797	0	227	227
40913	0	0	0	16	3 017	3 033	16	3 017	3 033	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
42007	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
42105	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	120 418	0	120 418	25 000	0	25 000	0	0	0	95 418	0	95 418
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	33 968	2 962	36 930	134 886	8 147	143 033	133 895	6 424	140 319	32 977	1 239	34 216
42303	0	1 102	1 102	0	1 104	1 104	0	77	77	0	75	75
42304	0	2 910	2 910	0	750	750	0	2 212	2 212	0	4 372	4 372
42305	305 435	130	305 565	49 603	1	49 604	62 039	4	62 043	317 871	133	318 004
42306	494 695	5 447	500 142	54 555	440	54 995	73 945	263	74 208	514 085	5 270	519 355
42307	73 176	11 154	84 330	7 659	3 375	11 034	784	189	973	66 301	7 968	74 269
42309	157	30	187	0	10	10	0	11	11	157	31	188
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44915	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45115	293	0	293	110	0	110	69	0	69	252	0	252
45215	6 147	0	6 147	4 158	0	4 158	6 150	0	6 150	8 139	0	8 139
45315	55	0	55	13	0	13	0	0	0	42	0	42
45415	6 851	0	6 851	485	0	485	58	0	58	6 424	0	6 424
45515	3 378	0	3 378	262	0	262	952	0	952	4 068	0	4 068
45818	18 238	0	18 238	5 017	0	5 017	590	0	590	13 811	0	13 811
47405	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0
47407	0	0	0	36 933	16 473	53 406	36 933	16 473	53 406	0	0	0
47411	19 124	78	19 202	3 994	26	4 020	5 893	57	5 950	21 023	109	21 132
47416	3 543	0	3 543	27 926	0	27 926	24 957	0	24 957	574	0	574
47422	6	0	6	342 737	1 944	344 681	343 014	2 617	345 631	283	673	956
47425	547	0	547	272	0	272	347	0	347	622	0	622
47426	1 335	0	1 335	13	0	13	381	0	381	1 703	0	1 703
47501	10 523	37	10 560	10 606	35	10 641	4 417	44	4 461	4 334	46	4 380
47804	1 961	0	1 961	65	0	65	563	0	563	2 459	0	2 459
50709	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51410	116	0	116	77	0	77	0	0	0	39	0	39
51510	140	0	140	2 361	0	2 361	2 302	0	2 302	81	0	81
52301	2 542	0	2 542	480	0	480	5 480	0	5 480	7 542	0	7 542
52303	5 579	0	5 579	153 147	0	153 147	152 468	0	152 468	4 900	0	4 900
52305	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
52306	63 896	0	63 896	0	0	0	0	0	0	63 896	0	63 896
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	1 409	0	1 409	0	0	0	184	0	184	1 593	0	1 593
60301	407	0	407	2 324	0	2 324	2 301	0	2 301	384	0	384
60303	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60305	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	458	0	458	639	0	639	216	0	216	35	0	35
60322	8	0	8	3	0	3	50 003	0	50 003	50 008	0	50 008
60324	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
60601	13 884	0	13 884	0	0	0	327	0	327	14 211	0	14 211
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61207	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61306	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
70101	23 208	0	23 208	2	0	2	31 073	0	31 073	54 279	0	54 279
70102	2 466	0	2 466	0	0	0	744	0	744	3 210	0	3 210
70103	964	0	964	0	0	0	830	0	830	1 794	0	1 794
70106	38	0	38	32	0	32	57	0	57	63	0	63
70107	17 366	0	17 366	0	0	0	17 781	0	17 781	35 147	0	35 147
70301	33 394	0	33 394	0	0	0	0	0	0	33 394	0	33 394
70302	83 839	0	83 839	0	0	0	0	0	0	83 839	0	83 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	933 318	0	933 318	32 317	0	32 317	12 911	0	12 911	952 724	0	952 724
80601	54 228	0	54 228	6 809	0	6 809	34 023	0	34 023	27 014	0	27 014
80801	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
80901	1 803	0	1 803	7 868	0	7 868	0	0	0	9 671	0	9 671
81001	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	951 848	0	951 848	1 226	0	1 226	0	0	0	950 622	0	950 622
85201	0	0	0	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0
85401	6 193	0	6 193	0	0	0	1 770	0	1 770	7 963	0	7 963
85501	31 359	0	31 359	484	0	484	0	0	0	30 875	0	30 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	148 147	0	148 147	148 147	0	148 147	0	0	0
90803	961 020	0	961 020	120 230	0	120 230	143 737	0	143 737	937 513	0	937 513
90901	42	0	42	7 905	0	7 905	7 944	0	7 944	3	0	3
90902	518 138	0	518 138	21 003	0	21 003	23 869	0	23 869	515 272	0	515 272
91202	27	0	27	7	0	7	9	0	9	25	0	25
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	900 344	0	900 344	273 884	0	273 884	216 276	0	216 276	957 952	0	957 952
91305	756 769	228	756 997	279 262	4 211	283 473	257 139	35	257 174	778 892	4 404	783 296
91307	1 125 340	771	1 126 111	196 661	13	196 674	216 209	7	216 216	1 105 792	777	1 106 569
91310	21 531	0	21 531	2 099	0	2 099	5 463	0	5 463	18 167	0	18 167
91406	5 820	1 602	7 422	2 455	519	2 974	882	53	935	7 393	2 068	9 461
91501	2 292	0	2 292	1 023	0	1 023	0	0	0	3 315	0	3 315
91503	17 741	0	17 741	425	0	425	1 094	0	1 094	17 072	0	17 072
91504	292	0	292	2	0	2	0	0	0	294	0	294
91604	3 840	2	3 842	3 425	2	3 427	2 313	2	2 315	4 952	2	4 954
91704	99	0	99	34	0	34	0	0	0	133	0	133
91802	2 877	0	2 877	5 000	0	5 000	0	0	0	7 877	0	7 877
99998	288 551	0	288 551	166 612	0	166 612	131 586	0	131 586	323 577	0	323 577
Пассив
91003	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91302	27 710	0	27 710	11 700	0	11 700	7 700	0	7 700	23 710	0	23 710
91309	106 258	5 311	111 569	113 175	2 076	115 251	151 058	2 189	153 247	144 141	5 424	149 565
91404	149 272	0	149 272	0	0	0	1 030	0	1 030	150 302	0	150 302
99999	4 318 784	0	4 318 784	1 023 143	0	1 023 143	1 066 272	0	1 066 272	4 361 913	0	4 361 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	96,0000	0	0	98,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	20 416 168,0000	0	0	3 300 293,0000	0	0	10 950,0000	0	0	23 705 511,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	402 645,0000	0	0	98,0000	0	0	96,0000	0	0	402 643,0000
98055	0	0	20 013 650,0000	0	0	10 950,0000	0	0	3 300 293,0000	0	0	23 302 993,0000

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