Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 608	6 592	81 200	1 656 280	98 178	1 754 458	1 644 932	94 181	1 739 113	85 956	10 589	96 545
20207	138	0	138	3 796	0	3 796	3 766	0	3 766	168	0	168
20208	11 444	0	11 444	142 384	0	142 384	134 647	0	134 647	19 181	0	19 181
20209	4 218	3 303	7 521	888 557	52 833	941 390	885 026	54 471	939 497	7 749	1 665	9 414
30102	7 108	0	7 108	2 583 360	0	2 583 360	2 567 760	0	2 567 760	22 708	0	22 708
30110	6 703	1 011	7 714	2 653 266	54 264	2 707 530	2 639 357	51 841	2 691 198	20 612	3 434	24 046
30202	28 117	0	28 117	974	0	974	0	0	0	29 091	0	29 091
30204	779	0	779	1	0	1	0	0	0	780	0	780
30210	540	0	540	188 850	0	188 850	188 880	0	188 880	510	0	510
30233	0	0	0	383	574	957	383	574	957	0	0	0
30602	1 317	0	1 317	7 481	0	7 481	6 371	0	6 371	2 427	0	2 427
32002	0	0	0	12 000	5 259	17 259	12 000	5 259	17 259	0	0	0
32004	0	1 734	1 734	10 000	3 496	13 496	10 000	5 230	15 230	0	0	0
32201	0	1 316	1 316	0	43	43	0	42	42	0	1 317	1 317
32802	36	0	36	7	0	7	36	0	36	7	0	7
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45103	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000	39 000	0	39 000	0	0	0
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45105	18 200	0	18 200	25 000	0	25 000	43 200	0	43 200	0	0	0
45106	14 017	0	14 017	350	0	350	5 293	0	5 293	9 074	0	9 074
45107	0	0	0	42 956	0	42 956	0	0	0	42 956	0	42 956
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45204	75 174	2 774	77 948	154 020	48	154 068	103 402	46	103 448	125 792	2 776	128 568
45205	52 714	0	52 714	56 507	0	56 507	26 033	0	26 033	83 188	0	83 188
45206	369 165	9 108	378 273	30 650	139	30 789	46 339	195	46 534	353 476	9 052	362 528
45207	79 801	0	79 801	15 500	0	15 500	17 944	0	17 944	77 357	0	77 357
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45307	1 833	0	1 833	0	0	0	400	0	400	1 433	0	1 433
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45404	6 925	0	6 925	3 535	0	3 535	7 718	0	7 718	2 742	0	2 742
45405	4 203	0	4 203	3 430	0	3 430	117	0	117	7 516	0	7 516
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45506	25 431	1 275	26 706	13 410	19	13 429	2 221	54	2 275	36 620	1 240	37 860
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45814	9 730	0	9 730	150	0	150	1 901	0	1 901	7 979	0	7 979
45815	703	0	703	293	0	293	323	0	323	673	0	673
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47502	9 719	84	9 803	4 545	46	4 591	3 318	57	3 375	10 946	73	11 019
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50605	1 538	0	1 538	0	0	0	1 538	0	1 538	0	0	0
50606	4 614	0	4 614	20 929	0	20 929	18 813	0	18 813	6 730	0	6 730
50610	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
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70202	3 470	0	3 470	2 931	0	2 931	6 401	0	6 401	0	0	0
70203	11 028	0	11 028	5 756	0	5 756	16 784	0	16 784	0	0	0
70204	151	0	151	239	0	239	390	0	390	0	0	0
70205	1 779	0	1 779	926	0	926	2 705	0	2 705	0	0	0
70206	6 697	0	6 697	7 008	0	7 008	13 705	0	13 705	0	0	0
70209	30 918	0	30 918	14 722	0	14 722	45 640	0	45 640	0	0	0
70501	10 507	0	10 507	11 492	0	11 492	0	0	0	21 999	0	21 999
Пассив
10204	35 337	0	35 337	0	0	0	0	0	0	35 337	0	35 337
10205	106 279	0	106 279	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	106 279	0	106 279
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
10702	2 630	0	2 630	461	0	461	0	0	0	2 169	0	2 169
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30109	180	0	180	14 343	0	14 343	14 554	0	14 554	391	0	391
30220	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
30223	63	0	63	2 410	0	2 410	2 347	0	2 347	0	0	0
30601	0	0	0	18 470	0	18 470	18 470	0	18 470	0	0	0
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31303	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
31304	47 400	0	47 400	70 800	0	70 800	70 100	0	70 100	46 700	0	46 700
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31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	4	4	0	2	2	0	6	6	0	8	8
40206	40	0	40	69	0	69	29	0	29	0	0	0
40502	52 355	0	52 355	153 594	0	153 594	119 767	0	119 767	18 528	0	18 528
40503	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40602	5 548	5	5 553	122 479	0	122 479	121 781	0	121 781	4 850	5	4 855
40603	29 221	0	29 221	176 919	0	176 919	175 054	0	175 054	27 356	0	27 356
40701	26 675	0	26 675	886 049	0	886 049	877 071	0	877 071	17 697	0	17 697
40702	194 090	1 666	195 756	3 874 322	27 763	3 902 085	3 926 582	27 720	3 954 302	246 350	1 623	247 973
40703	30 317	14	30 331	45 597	1	45 598	57 248	1	57 249	41 968	14	41 982
40802	27 217	0	27 217	877 185	0	877 185	883 716	0	883 716	33 748	0	33 748
40807	56	0	56	239	0	239	197	0	197	14	0	14
40817	134 752	226	134 978	873 544	15 484	889 028	922 572	16 170	938 742	183 780	912	184 692
40905	0	0	0	1 059	1	1 060	1 059	1	1 060	0	0	0
40906	0	0	0	323 704	0	323 704	323 704	0	323 704	0	0	0
40909	0	0	0	5	5 322	5 327	5	5 322	5 327	0	0	0
40910	0	0	0	4	397	401	4	397	401	0	0	0
40911	13 877	0	13 877	105 074	0	105 074	94 882	0	94 882	3 685	0	3 685
40912	0	0	0	61	6 643	6 704	61	6 643	6 704	0	0	0
40913	0	24	24	69	2 369	2 438	69	2 352	2 421	0	7	7
41905	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42004	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42005	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42006	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42106	57 218	0	57 218	10 000	0	10 000	51 500	0	51 500	98 718	0	98 718
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	33 135	3 464	36 599	279 076	8 084	287 160	275 531	7 228	282 759	29 590	2 608	32 198
42303	0	962	962	0	1 303	1 303	0	1 099	1 099	0	758	758
42304	0	1 945	1 945	0	337	337	0	2 081	2 081	0	3 689	3 689
42305	142 758	221	142 979	19 178	6	19 184	58 600	4	58 604	182 180	219	182 399
42306	437 134	7 065	444 199	76 394	954	77 348	82 151	605	82 756	442 891	6 716	449 607
42307	84 520	10 434	94 954	1 219	291	1 510	4 119	368	4 487	87 420	10 511	97 931
42309	157	31	188	0	14	14	0	14	14	157	31	188
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44915	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45115	612	0	612	914	0	914	343	0	343	41	0	41
45215	5 418	0	5 418	3 241	0	3 241	2 100	0	2 100	4 277	0	4 277
45315	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
45415	4 782	0	4 782	839	0	839	1 273	0	1 273	5 216	0	5 216
45515	836	0	836	33	0	33	111	0	111	914	0	914
45818	18 567	0	18 567	1 991	0	1 991	189	0	189	16 765	0	16 765
47405	0	0	0	9 549	0	9 549	9 549	0	9 549	0	0	0
47407	0	0	0	64 511	17 043	81 554	64 511	17 043	81 554	0	0	0
47411	8 824	84	8 908	2 450	58	2 508	4 286	47	4 333	10 660	73	10 733
47416	151	0	151	17 901	0	17 901	18 410	0	18 410	660	0	660
47422	6	352	358	394 590	5 992	400 582	394 590	5 807	400 397	6	167	173
47425	500	0	500	886	0	886	1 799	0	1 799	1 413	0	1 413
47426	931	0	931	896	0	896	258	0	258	293	0	293
47501	2 596	5	2 601	2 959	6	2 965	9 752	17	9 769	9 389	16	9 405
47804	1 559	0	1 559	36	0	36	29	0	29	1 552	0	1 552
50609	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
50709	122	0	122	12	0	12	0	0	0	110	0	110
51510	503	0	503	1 467	0	1 467	1 277	0	1 277	313	0	313
52301	783	0	783	1 321	0	1 321	2 297	0	2 297	1 759	0	1 759
52303	12 297	0	12 297	254 760	0	254 760	248 940	0	248 940	6 477	0	6 477
52304	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
52305	3 122	0	3 122	1 038	0	1 038	9 446	0	9 446	11 530	0	11 530
52306	41 800	0	41 800	10 000	0	10 000	6 662	0	6 662	38 462	0	38 462
52406	200	0	200	1 089	0	1 089	1 134	0	1 134	245	0	245
52501	511	0	511	0	0	0	184	0	184	695	0	695
60301	536	0	536	3 713	0	3 713	3 788	0	3 788	611	0	611
60303	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60305	0	0	0	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	0	0	0
60309	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60311	9	0	9	234	0	234	233	0	233	8	0	8
60320	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
60322	20	0	20	36	0	36	31	0	31	15	0	15
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	10 740	0	10 740	0	0	0	328	0	328	11 068	0	11 068
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61201	51 845	0	51 845	52 078	0	52 078	233	0	233	0	0	0
61203	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
61207	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61306	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
70101	43 350	0	43 350	59 483	0	59 483	16 133	0	16 133	0	0	0
70102	2 915	0	2 915	4 703	0	4 703	1 788	0	1 788	0	0	0
70103	2 091	0	2 091	3 176	0	3 176	1 085	0	1 085	0	0	0
70106	69	0	69	75	0	75	6	0	6	0	0	0
70107	30 529	0	30 529	50 555	0	50 555	20 026	0	20 026	0	0	0
70301	30 519	0	30 519	88 137	0	88 137	117 984	0	117 984	60 366	0	60 366
70302	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	845 780	0	845 780	101 424	0	101 424	41 042	0	41 042	906 162	0	906 162
80601	1 370	0	1 370	112 156	0	112 156	97 025	0	97 025	16 501	0	16 501
80801	8	0	8	64 459	0	64 459	64 459	0	64 459	8	0	8
80901	940	0	940	772	0	772	1 712	0	1 712	0	0	0
Пассив
85101	836 531	0	836 531	0	0	0	64 449	0	64 449	900 980	0	900 980
85201	0	0	0	47 446	0	47 446	47 446	0	47 446	0	0	0
85401	8 823	0	8 823	20 658	0	20 658	11 835	0	11 835	0	0	0
85501	2 744	0	2 744	1 711	0	1 711	20 658	0	20 658	21 691	0	21 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
90704	0	0	0	263 687	0	263 687	263 687	0	263 687	0	0	0
90802	0	0	0	14 670	0	14 670	14 670	0	14 670	0	0	0
90803	615 708	0	615 708	127 503	0	127 503	41 297	0	41 297	701 914	0	701 914
90901	0	0	0	7 972	0	7 972	7 972	0	7 972	0	0	0
90902	489 104	0	489 104	129 195	0	129 195	34 717	0	34 717	583 582	0	583 582
91202	42	0	42	2	0	2	4	0	4	40	0	40
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	190 419	0	190 419	318 708	0	318 708	49 984	0	49 984	459 143	0	459 143
91305	607 589	0	607 589	135 841	0	135 841	135 246	0	135 246	608 184	0	608 184
91307	1 622 780	0	1 622 780	392 784	0	392 784	722 686	0	722 686	1 292 878	0	1 292 878
91310	33 222	0	33 222	3 825	0	3 825	4 586	0	4 586	32 461	0	32 461
91406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
91503	12 315	0	12 315	1 596	0	1 596	2 434	0	2 434	11 477	0	11 477
91504	584	0	584	0	0	0	514	0	514	70	0	70
91604	4 089	43	4 132	2 038	38	2 076	2 904	44	2 948	3 223	37	3 260
91704	94	0	94	5	0	5	0	0	0	99	0	99
91802	975	0	975	1 915	0	1 915	0	0	0	2 890	0	2 890
99998	135 992	0	135 992	210 450	0	210 450	158 698	0	158 698	187 744	0	187 744
Пассив
91003	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91302	2 144	0	2 144	400	0	400	0	0	0	1 744	0	1 744
91309	111 271	0	111 271	147 626	550	148 176	160 316	3 430	163 746	123 961	2 880	126 841
91404	22 577	0	22 577	9 147	0	9 147	45 729	0	45 729	59 159	0	59 159
99999	3 578 477	0	3 578 477	1 280 742	0	1 280 742	1 400 061	0	1 400 061	3 697 796	0	3 697 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	155,0000	0	0	154,0000	0	0	187,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	8 874 350,0000	0	0	9 957 106,0000	0	0	5 277 870,0000	0	0	13 553 586,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	60 577,0000	0	0	105 992,0000	0	0	239 221,0000	0	0	193 806,0000
98055	0	0	8 813 928,0000	0	0	5 172 065,0000	0	0	9 718 039,0000	0	0	13 359 902,0000

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