Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 938	0	34 938	0	0	0	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	255 287	228 518	483 805	1 819 102	372 292	2 191 394	1 682 426	373 257	2 055 683	391 963	227 553	619 516
20208	7 085	0	7 085	11 620	0	11 620	8 835	0	8 835	9 870	0	9 870
20209	0	0	0	747 144	231 627	978 771	747 144	231 627	978 771	0	0	0
30102	240 903	0	240 903	7 083 858	0	7 083 858	7 147 228	0	7 147 228	177 533	0	177 533
30110	8 127	24 388	32 515	35 490	1 259 522	1 295 012	37 757	1 218 887	1 256 644	5 860	65 023	70 883
30114	0	9 809	9 809	0	531 835	531 835	0	541 615	541 615	0	29	29
30202	35 750	0	35 750	933	0	933	0	0	0	36 683	0	36 683
30204	26 412	0	26 412	0	0	0	124	0	124	26 288	0	26 288
30221	746	77 497	78 243	0	955 650	955 650	0	1 018 458	1 018 458	746	14 689	15 435
30233	2 817	4 299	7 116	14 168	1 946	16 114	14 100	2 259	16 359	2 885	3 986	6 871
30235	0	0	0	65 300	0	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0
30302	18 014	557	18 571	5 817	1 913	7 730	4 386	1 884	6 270	19 445	586	20 031
30306	509 156	1 606	510 762	45 057	158	45 215	42 542	253	42 795	511 671	1 511	513 182
30424	70 326	0	70 326	1 632 646	0	1 632 646	1 611 929	0	1 611 929	91 043	0	91 043
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	862	4 339	5 201	15 362	1 035	16 397	11 926	3 886	15 812	4 298	1 488	5 786
32209	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45101	0	0	0	3 320	0	3 320	0	0	0	3 320	0	3 320
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	13 533	0	13 533	77 312	0	77 312	85 909	0	85 909	4 936	0	4 936
45204	2 210	0	2 210	0	0	0	2 210	0	2 210	0	0	0
45205	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
45206	1 055 116	0	1 055 116	25 500	0	25 500	110 334	0	110 334	970 282	0	970 282
45207	855 657	0	855 657	24 905	0	24 905	5 733	0	5 733	874 829	0	874 829
45208	244 850	0	244 850	0	0	0	45 040	0	45 040	199 810	0	199 810
45406	6 950	0	6 950	0	0	0	5 000	0	5 000	1 950	0	1 950
45407	20 336	0	20 336	10 100	0	10 100	3 000	0	3 000	27 436	0	27 436
45408	2 489	0	2 489	0	0	0	239	0	239	2 250	0	2 250
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45505	494 971	162 493	657 464	10 030	19 120	29 150	116 012	26 565	142 577	388 989	155 048	544 037
45506	1 783 507	202 629	1 986 136	193 250	23 843	217 093	10 969	33 128	44 097	1 965 788	193 344	2 159 132
45507	234 406	14 527	248 933	9 200	1 042	10 242	723	2 356	3 079	242 883	13 213	256 096
45508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45509	2 231	0	2 231	190	0	190	267	0	267	2 154	0	2 154
45705	2 880	0	2 880	0	0	0	1	0	1	2 879	0	2 879
45812	93 179	0	93 179	54 360	0	54 360	16 863	0	16 863	130 676	0	130 676
45814	389	0	389	239	0	239	0	0	0	628	0	628
45815	40 851	0	40 851	35 872	0	35 872	77	0	77	76 646	0	76 646
45817	50 000	19 644	69 644	0	1 414	1 414	0	2 934	2 934	50 000	18 124	68 124
45912	8 090	0	8 090	22 724	0	22 724	1 671	0	1 671	29 143	0	29 143
45914	112	0	112	108	0	108	48	0	48	172	0	172
45915	4 505	2 050	6 555	2 223	11	2 234	742	2 061	2 803	5 986	0	5 986
45917	49	281	330	0	20	20	0	42	42	49	259	308
47404	0	352 477	352 477	0	1 465 492	1 465 492	0	1 648 428	1 648 428	0	169 541	169 541
47408	2 898	0	2 898	27 981 962	28 172 565	56 154 527	27 984 860	28 172 565	56 157 425	0	0	0
47423	85 728	84	85 812	78 714	12	78 726	65 829	17	65 846	98 613	79	98 692
47427	38 799	0	38 799	72 259	4 259	76 518	74 201	3 820	78 021	36 857	439	37 296
51503	11 057	0	11 057	68	0	68	0	0	0	11 125	0	11 125
51504	54 225	0	54 225	9 389	0	9 389	0	0	0	63 614	0	63 614
51505	720 344	0	720 344	265 300	0	265 300	87 610	0	87 610	898 034	0	898 034
51506	153 948	0	153 948	5 795	0	5 795	43 244	0	43 244	116 499	0	116 499
60302	10 257	0	10 257	342	0	342	8 475	0	8 475	2 124	0	2 124
60308	0	0	0	171	0	171	168	0	168	3	0	3
60310	408	0	408	837	0	837	881	0	881	364	0	364
60312	68 534	0	68 534	48 955	0	48 955	17 863	0	17 863	99 626	0	99 626
60323	500	0	500	1 188	0	1 188	0	0	0	1 688	0	1 688
60401	509 055	0	509 055	335	0	335	0	0	0	509 390	0	509 390
60701	900	0	900	184	0	184	184	0	184	900	0	900
61008	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61009	4	0	4	665	0	665	665	0	665	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	69 715	0	69 715	69 715	0	69 715	0	0	0
61210	0	0	0	133 638	0	133 638	133 638	0	133 638	0	0	0
61403	11 680	0	11 680	1 945	0	1 945	642	0	642	12 983	0	12 983
70606	1 365 345	0	1 365 345	619 620	0	619 620	328	0	328	1 984 637	0	1 984 637
70608	1 384 013	0	1 384 013	381 580	0	381 580	0	0	0	1 765 593	0	1 765 593
70706	3 920 141	0	3 920 141	0	0	0	3 920 141	0	3 920 141	0	0	0
70708	2 827 282	0	2 827 282	0	0	0	2 827 282	0	2 827 282	0	0	0
70711	9 083	0	9 083	8 161	0	8 161	17 244	0	17 244	0	0	0
70802	0	0	0	6 764 591	0	6 764 591	6 764 591	0	6 764 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 376 581	1 106 423	18 483 004	48 423 179	33 043 900	81 467 079	53 851 381	33 284 242	87 135 623	11 948 379	866 081	12 814 460
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	174 688	0	174 688	0	0	0	0	0	0	174 688	0	174 688
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	40 000	183 866	223 866	355	200 956	201 311	15 355	17 090	32 445	55 000	0	55 000
30126	214	0	214	2 441	0	2 441	2 307	0	2 307	80	0	80
30222	0	115 595	115 595	0	524 606	524 606	0	409 011	409 011	0	0	0
30226	16 182	0	16 182	2 508	0	2 508	1 768	0	1 768	15 442	0	15 442
30232	4 801	2 983	7 784	51 206	17 429	68 635	52 637	17 690	70 327	6 232	3 244	9 476
30301	18 014	555	18 569	3 010	2 888	5 898	4 441	2 919	7 360	19 445	586	20 031
30305	509 156	1 606	510 762	42 292	253	42 545	44 807	158	44 965	511 671	1 511	513 182
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	455 000	0	455 000	125 000	0	125 000
31303	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31308	0	0	0	0	0	0	0	175 393	175 393	0	175 393	175 393
32015	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
40502	619	0	619	2 591	0	2 591	2 196	0	2 196	224	0	224
40701	12 105	0	12 105	313 233	0	313 233	306 586	0	306 586	5 458	0	5 458
40702	1 008 600	787 187	1 795 787	7 072 732	1 875 748	8 948 480	6 872 493	1 628 625	8 501 118	808 361	540 064	1 348 425
40703	6 260	0	6 260	6 484	0	6 484	3 992	0	3 992	3 768	0	3 768
40802	15 467	3	15 470	119 124	6 359	125 483	123 514	6 554	130 068	19 857	198	20 055
40807	21	4	25	2	3 218	3 220	0	3 240	3 240	19	26	45
40817	56 065	19 114	75 179	645 693	45 963	691 656	681 224	42 207	723 431	91 596	15 358	106 954
40820	349	120	469	1 466	1 023	2 489	1 834	2 911	4 745	717	2 008	2 725
40905	50	0	50	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	50	0	50
40909	3	301	304	2 020	314	2 334	2 020	300	2 320	3	287	290
40910	0	10	10	293	80	373	293	79	372	0	9	9
40911	3	0	3	28 473	0	28 473	28 470	0	28 470	0	0	0
40912	0	0	0	2 822	5 979	8 801	2 822	5 979	8 801	0	0	0
40913	0	0	0	8 106	10 127	18 233	8 106	10 127	18 233	0	0	0
42003	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	100 042	0	100 042	100 042	0	100 042
42101	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42103	0	0	0	0	0	0	0	1 169	1 169	0	1 169	1 169
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
42106	17 413	0	17 413	15 653	0	15 653	5 338	0	5 338	7 098	0	7 098
42107	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400
42301	3 063	2 145	5 208	508 846	17 486	526 332	547 813	19 826	567 639	42 030	4 485	46 515
42303	13 831	2 880	16 711	8 536	2 396	10 932	59 159	7 115	66 274	64 454	7 599	72 053
42304	1 006 855	62 246	1 069 101	861 533	38 058	899 591	237 659	52 483	290 142	382 981	76 671	459 652
42305	385 158	22 920	408 078	65 236	10 534	75 770	457 043	72 301	529 344	776 965	84 687	861 652
42306	943 859	67 252	1 011 111	71 484	15 464	86 948	365 785	30 384	396 169	1 238 160	82 172	1 320 332
42307	421 993	2 476	424 469	23 530	411	23 941	144 829	284	145 113	543 292	2 349	545 641
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	34	0	34	16	0	16	6	0	6	24	0	24
42312	84	0	84	8	0	8	6	0	6	82	0	82
42313	201	0	201	9	0	9	28	0	28	220	0	220
42314	200	0	200	2	0	2	27	0	27	225	0	225
42315	102	0	102	15	0	15	10	0	10	97	0	97
42506	0	501 295	501 295	0	80 503	80 503	0	54 280	54 280	0	475 072	475 072
42601	16	5	21	1 880	113	1 993	2 697	113	2 810	833	5	838
42603	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
42604	3 621	111	3 732	3 808	113	3 921	824	2	826	637	0	637
42605	3 411	0	3 411	1 076	0	1 076	2 379	0	2 379	4 714	0	4 714
42606	9 055	613	9 668	251	103	354	2 111	104	2 215	10 915	614	11 529
42607	1 635	0	1 635	82	0	82	191	0	191	1 744	0	1 744
42611	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42612	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	183 815	183 815	0	30 051	30 051	0	21 629	21 629	0	175 393	175 393
44007	210 000	306 359	516 359	0	50 086	50 086	0	36 049	36 049	210 000	292 322	502 322
44615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45115	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
45215	339 016	0	339 016	98 446	0	98 446	80 607	0	80 607	321 177	0	321 177
45415	1 562	0	1 562	80	0	80	60	0	60	1 542	0	1 542
45515	226 089	0	226 089	51 090	0	51 090	59 368	0	59 368	234 367	0	234 367
45715	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45818	156 922	0	156 922	21 622	0	21 622	33 468	0	33 468	168 768	0	168 768
45918	5 692	0	5 692	814	0	814	3 744	0	3 744	8 622	0	8 622
47405	0	0	0	1 503 087	238 380	1 741 467	1 503 087	238 380	1 741 467	0	0	0
47407	0	0	0	28 065 793	28 144 459	56 210 252	28 065 793	28 144 459	56 210 252	0	0	0
47411	52 543	1 238	53 781	62 010	1 380	63 390	43 850	1 072	44 922	34 383	930	35 313
47416	79	0	79	9 965	0	9 965	10 028	0	10 028	142	0	142
47422	168	0	168	37 084	0	37 084	89 911	0	89 911	52 995	0	52 995
47425	88 721	0	88 721	7 635	0	7 635	10 699	0	10 699	91 785	0	91 785
47426	4 537	9 707	14 244	2 438	4 520	6 958	1 619	6 103	7 722	3 718	11 290	15 008
51510	26 652	0	26 652	2 426	0	2 426	26 034	0	26 034	50 260	0	50 260
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 658	0	1 658	0	0	0	373	0	373	2 031	0	2 031
60301	103	0	103	16 607	0	16 607	20 837	0	20 837	4 333	0	4 333
60305	0	0	0	11 509	0	11 509	11 529	0	11 529	20	0	20
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 697	0	1 697	1 980	0	1 980	451	0	451	168	0	168
60311	142	0	142	214	0	214	2 762	0	2 762	2 690	0	2 690
60322	58	0	58	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	58	0	58
60324	686	0	686	0	0	0	1 189	0	1 189	1 875	0	1 875
60601	81 905	0	81 905	0	0	0	2 104	0	2 104	84 009	0	84 009
61304	924	0	924	193	0	193	200	0	200	931	0	931
61701	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
70601	1 482 189	0	1 482 189	10 699	0	10 699	588 303	0	588 303	2 059 793	0	2 059 793
70603	1 268 518	0	1 268 518	0	0	0	438 024	0	438 024	1 706 542	0	1 706 542
70701	4 298 678	0	4 298 678	4 298 678	0	4 298 678	0	0	0	0	0	0
70703	2 444 308	0	2 444 308	2 444 308	0	2 444 308	0	0	0	0	0	0
70715	31 296	0	31 296	31 296	0	31 296	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 764 591	0	6 764 591	6 774 282	0	6 774 282	9 691	0	9 691
Итого по пассиву (баланс)	16 208 598	2 274 406	18 483 004	53 818 707	31 329 000	85 147 707	48 471 127	31 008 036	79 479 163	10 861 018	1 953 442	12 814 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	324 641	0	324 641	4 924	0	4 924	2 968	0	2 968	326 597	0	326 597
90902	324 870	0	324 870	543 828	0	543 828	10 807	0	10 807	857 891	0	857 891
91202	30 010	0	30 010	1	0	1	0	0	0	30 011	0	30 011
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 870 558	482 710	4 353 268	201 663	55 746	257 409	43 537	78 592	122 129	4 028 684	459 864	4 488 548
91604	18 448	0	18 448	10 560	0	10 560	13 964	0	13 964	15 044	0	15 044
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 585 806	0	3 585 806	515 814	0	515 814	378 081	0	378 081	3 723 539	0	3 723 539
Итого по активу (баланс)	8 159 135	482 710	8 641 845	1 276 790	55 746	1 332 536	449 358	78 592	527 950	8 986 567	459 864	9 446 431
Пассив
91003	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
91311	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400
91312	2 995 118	0	2 995 118	227 640	0	227 640	115 222	0	115 222	2 882 700	0	2 882 700
91315	294 425	784	295 209	40 704	278	40 982	307 428	79	307 507	561 149	585	561 734
91316	16 926	0	16 926	10 826	0	10 826	0	0	0	6 100	0	6 100
91317	130 011	0	130 011	91 507	0	91 507	82 501	0	82 501	121 005	0	121 005
91507	96 781	0	96 781	6 317	0	6 317	9 775	0	9 775	100 239	0	100 239
91508	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
99999	5 056 039	0	5 056 039	143 879	0	143 879	810 732	0	810 732	5 722 892	0	5 722 892
Итого по пассиву (баланс)	8 641 061	784	8 641 845	521 682	278	521 960	1 326 467	79	1 326 546	9 445 846	585	9 446 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 286 708	1 286 708	170 797	25 940 269	26 111 066	147 412	26 057 691	26 205 103	23 385	1 169 286	1 192 671
99996	1 279 311	0	1 279 311	25 967 158	0	25 967 158	26 066 133	0	26 066 133	1 180 336	0	1 180 336
Итого по активу (баланс)	1 279 311	1 286 708	2 566 019	26 137 955	25 940 269	52 078 224	26 213 545	26 057 691	52 271 236	1 203 721	1 169 286	2 373 007
Пассив
96901	1 279 311	0	1 279 311	25 917 944	148 189	26 066 133	25 795 583	171 575	25 967 158	1 156 950	23 386	1 180 336
99997	1 286 708	0	1 286 708	26 205 103	0	26 205 103	26 111 066	0	26 111 066	1 192 671	0	1 192 671
Итого по пассиву (баланс)	2 566 019	0	2 566 019	52 123 047	148 189	52 271 236	51 906 649	171 575	52 078 224	2 349 621	23 386	2 373 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	43,0000	0	0	23,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170,0000	0	0	109,0000	0	0	89,0000	0	0	190,0000
Пассив
98050	0	0	167,0000	0	0	23,0000	0	0	43,0000	0	0	187,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170,0000	0	0	23,0000	0	0	43,0000	0	0	190,0000

Страница была полезной?