Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 632	0	10 632	24 306	0	24 306	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	792 023	448 492	1 240 515	1 793 224	580 010	2 373 234	2 329 960	799 984	3 129 944	255 287	228 518	483 805
20208	4 543	0	4 543	8 820	0	8 820	6 278	0	6 278	7 085	0	7 085
20209	0	0	0	1 186 776	409 858	1 596 634	1 186 776	409 858	1 596 634	0	0	0
30102	190 683	0	190 683	10 472 484	0	10 472 484	10 422 264	0	10 422 264	240 903	0	240 903
30110	15 140	54 539	69 679	75 004	573 434	648 438	82 017	603 585	685 602	8 127	24 388	32 515
30114	0	10 003	10 003	0	3 656 231	3 656 231	0	3 656 425	3 656 425	0	9 809	9 809
30202	40 295	0	40 295	5	0	5	4 550	0	4 550	35 750	0	35 750
30204	17 409	0	17 409	9 003	0	9 003	0	0	0	26 412	0	26 412
30221	746	18 748	19 494	0	2 030 966	2 030 966	0	1 972 217	1 972 217	746	77 497	78 243
30233	2 937	4 901	7 838	11 552	2 700	14 252	11 672	3 302	14 974	2 817	4 299	7 116
30302	16 762	629	17 391	9 529	501	10 030	8 277	573	8 850	18 014	557	18 571
30306	464 752	1 815	466 567	54 096	168	54 264	9 692	377	10 069	509 156	1 606	510 762
30424	26	0	26	4 477 800	0	4 477 800	4 407 500	0	4 407 500	70 326	0	70 326
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000
32201	4 178	2 664	6 842	859	5 584	6 443	4 175	3 909	8 084	862	4 339	5 201
32209	0	1 378	1 378	0	141	141	0	294	294	0	1 225	1 225
44606	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	6 828	0	6 828	81 017	0	81 017	74 312	0	74 312	13 533	0	13 533
45203	25 410	0	25 410	0	0	0	25 410	0	25 410	0	0	0
45204	0	0	0	13 010	0	13 010	10 800	0	10 800	2 210	0	2 210
45205	14 910	0	14 910	0	0	0	3 000	0	3 000	11 910	0	11 910
45206	1 027 082	0	1 027 082	118 200	0	118 200	90 166	0	90 166	1 055 116	0	1 055 116
45207	890 718	0	890 718	146 243	0	146 243	181 304	0	181 304	855 657	0	855 657
45208	150 450	0	150 450	98 500	0	98 500	4 100	0	4 100	244 850	0	244 850
45406	7 350	0	7 350	0	0	0	400	0	400	6 950	0	6 950
45407	19 036	0	19 036	2 000	0	2 000	700	0	700	20 336	0	20 336
45408	2 549	0	2 549	0	0	0	60	0	60	2 489	0	2 489
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	539 153	228 581	767 734	45 790	60 294	106 084	89 972	126 382	216 354	494 971	162 493	657 464
45506	1 263 337	177 010	1 440 347	529 998	67 960	597 958	9 828	42 341	52 169	1 783 507	202 629	1 986 136
45507	235 722	16 755	252 477	0	1 325	1 325	1 316	3 553	4 869	234 406	14 527	248 933
45508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45509	2 064	0	2 064	429	0	429	262	0	262	2 231	0	2 231
45705	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
45811	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45812	91 724	0	91 724	10 000	0	10 000	8 545	0	8 545	93 179	0	93 179
45814	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45815	53 773	0	53 773	4 935	0	4 935	17 857	0	17 857	40 851	0	40 851
45817	50 000	22 340	72 340	0	1 766	1 766	0	4 462	4 462	50 000	19 644	69 644
45911	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
45912	6 366	0	6 366	1 834	0	1 834	110	0	110	8 090	0	8 090
45914	112	0	112	52	0	52	52	0	52	112	0	112
45915	4 392	0	4 392	847	2 050	2 897	734	0	734	4 505	2 050	6 555
45917	49	320	369	0	25	25	0	64	64	49	281	330
47404	0	311 031	311 031	40 000	4 299 416	4 339 416	40 000	4 257 970	4 297 970	0	352 477	352 477
47408	0	0	0	33 355 227	32 914 835	66 270 062	33 352 329	32 914 835	66 267 164	2 898	0	2 898
47423	117 657	95	117 752	2 941	48	2 989	34 870	59	34 929	85 728	84	85 812
47427	23 371	0	23 371	60 089	4 069	64 158	44 661	4 069	48 730	38 799	0	38 799
51501	35 378	0	35 378	11 605	0	11 605	46 983	0	46 983	0	0	0
51503	0	0	0	11 057	0	11 057	0	0	0	11 057	0	11 057
51504	0	0	0	54 225	0	54 225	0	0	0	54 225	0	54 225
51505	678 626	0	678 626	278 816	0	278 816	237 098	0	237 098	720 344	0	720 344
51506	164 172	0	164 172	1 562	0	1 562	11 786	0	11 786	153 948	0	153 948
51509	0	0	0	67 475	0	67 475	67 475	0	67 475	0	0	0
60302	10 266	0	10 266	87	0	87	96	0	96	10 257	0	10 257
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	413	0	413	1 013	0	1 013	1 018	0	1 018	408	0	408
60312	12 125	0	12 125	77 467	0	77 467	21 058	0	21 058	68 534	0	68 534
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	508 236	0	508 236	819	0	819	0	0	0	509 055	0	509 055
60701	900	0	900	331	0	331	331	0	331	900	0	900
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	4	0	4	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	18 449	0	18 449	18 449	0	18 449	0	0	0
61210	0	0	0	314 663	0	314 663	314 663	0	314 663	0	0	0
61403	12 226	0	12 226	281	0	281	827	0	827	11 680	0	11 680
61702	9 101	0	9 101	11 563	0	11 563	20 664	0	20 664	0	0	0
70606	552 446	0	552 446	813 370	0	813 370	471	0	471	1 365 345	0	1 365 345
70608	801 056	0	801 056	582 957	0	582 957	0	0	0	1 384 013	0	1 384 013
70706	3 920 414	0	3 920 414	30	0	30	303	0	303	3 920 141	0	3 920 141
70708	2 827 282	0	2 827 282	0	0	0	0	0	0	2 827 282	0	2 827 282
70711	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
Итого по активу (баланс)	15 734 155	1 299 301	17 033 456	55 168 192	44 611 381	99 779 573	53 525 766	44 804 259	98 330 025	17 376 581	1 106 423	18 483 004
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	174 688	0	174 688	0	0	0	0	0	0	174 688	0	174 688
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	1 272	206 788	208 060	10 302	45 578	55 880	49 030	22 656	71 686	40 000	183 866	223 866
30126	302	0	302	4 317	0	4 317	4 229	0	4 229	214	0	214
30220	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30222	0	0	0	0	592 563	592 563	0	708 158	708 158	0	115 595	115 595
30226	10 131	0	10 131	3 349	0	3 349	9 400	0	9 400	16 182	0	16 182
30232	7 168	3 379	10 547	39 515	10 814	50 329	37 148	10 418	47 566	4 801	2 983	7 784
30301	16 762	627	17 389	15 697	647	16 344	16 949	575	17 524	18 014	555	18 569
30305	464 753	1 815	466 568	9 694	377	10 071	54 097	168	54 265	509 156	1 606	510 762
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31306	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
31308	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
40502	1 429	0	1 429	5 873	0	5 873	5 063	0	5 063	619	0	619
40701	8 252	0	8 252	310 029	0	310 029	313 882	0	313 882	12 105	0	12 105
40702	1 098 378	1 096 234	2 194 612	11 331 387	5 499 556	16 830 943	11 241 609	5 190 509	16 432 118	1 008 600	787 187	1 795 787
40703	7 078	0	7 078	8 775	0	8 775	7 957	0	7 957	6 260	0	6 260
40802	19 673	4	19 677	115 046	14 011	129 057	110 840	14 010	124 850	15 467	3	15 470
40807	31	15	46	52	4 053	4 105	42	4 042	4 084	21	4	25
40817	28 953	157 524	186 477	793 209	578 980	1 372 189	820 321	440 570	1 260 891	56 065	19 114	75 179
40820	313	136	449	258	181	439	294	165	459	349	120	469
40905	50	0	50	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	50	0	50
40909	3	339	342	1 188	1 018	2 206	1 188	980	2 168	3	301	304
40910	0	11	11	450	826	1 276	450	825	1 275	0	10	10
40911	0	0	0	15 700	0	15 700	15 703	0	15 703	3	0	3
40912	0	0	0	3 402	3 730	7 132	3 402	3 730	7 132	0	0	0
40913	0	0	0	4 703	5 388	10 091	4 703	5 388	10 091	0	0	0
42003	21 125	0	21 125	38 083	0	38 083	20 000	0	20 000	3 042	0	3 042
42101	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
42106	18 224	0	18 224	5 365	0	5 365	4 554	0	4 554	17 413	0	17 413
42107	11 400	0	11 400	10 000	0	10 000	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	1 592	2 383	3 975	53 110	29 391	82 501	54 581	29 153	83 734	3 063	2 145	5 208
42303	14 223	0	14 223	8 757	213	8 970	8 365	3 093	11 458	13 831	2 880	16 711
42304	925 415	61 100	986 515	57 472	37 690	95 162	138 912	38 836	177 748	1 006 855	62 246	1 069 101
42305	325 430	22 367	347 797	59 654	125 064	184 718	119 382	125 617	244 999	385 158	22 920	408 078
42306	702 480	94 768	797 248	124 353	61 236	185 589	365 732	33 720	399 452	943 859	67 252	1 011 111
42307	306 095	23 667	329 762	43 334	22 963	66 297	159 232	1 772	161 004	421 993	2 476	424 469
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	42	0	42	14	0	14	6	0	6	34	0	34
42312	78	0	78	14	0	14	20	0	20	84	0	84
42313	192	0	192	15	0	15	24	0	24	201	0	201
42314	171	0	171	0	0	0	29	0	29	200	0	200
42315	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
42506	0	565 205	565 205	0	119 127	119 127	0	55 217	55 217	0	501 295	501 295
42507	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42601	1	6	7	57	1	58	72	0	72	16	5	21
42604	3 670	262	3 932	50	174	224	1	23	24	3 621	111	3 732
42605	2 860	0	2 860	418	0	418	969	0	969	3 411	0	3 411
42606	4 485	0	4 485	81	79	160	4 651	692	5 343	9 055	613	9 668
42607	864	0	864	2	0	2	773	0	773	1 635	0	1 635
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	206 787	206 787	0	44 180	44 180	0	21 208	21 208	0	183 815	183 815
44007	210 000	344 645	554 645	0	73 634	73 634	0	35 348	35 348	210 000	306 359	516 359
44615	0	0	0	142	0	142	235	0	235	93	0	93
45115	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
45215	331 386	0	331 386	33 648	0	33 648	41 278	0	41 278	339 016	0	339 016
45415	1 532	0	1 532	0	0	0	30	0	30	1 562	0	1 562
45515	210 143	0	210 143	34 029	0	34 029	49 975	0	49 975	226 089	0	226 089
45715	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45818	140 174	0	140 174	21 065	0	21 065	37 813	0	37 813	156 922	0	156 922
45918	5 553	0	5 553	484	0	484	623	0	623	5 692	0	5 692
47405	0	0	0	5 013 293	1 038 045	6 051 338	5 013 293	1 038 045	6 051 338	0	0	0
47407	0	0	0	33 607 280	32 834 428	66 441 708	33 607 280	32 834 428	66 441 708	0	0	0
47411	30 684	1 176	31 860	13 684	996	14 680	35 543	1 058	36 601	52 543	1 238	53 781
47416	1 669	0	1 669	94 199	0	94 199	92 609	0	92 609	79	0	79
47422	168	0	168	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	168	0	168
47425	78 652	0	78 652	8 971	0	8 971	19 040	0	19 040	88 721	0	88 721
47426	3 010	9 521	12 531	1 604	5 217	6 821	3 131	5 403	8 534	4 537	9 707	14 244
51510	30 016	0	30 016	3 651	0	3 651	287	0	287	26 652	0	26 652
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
52306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 351	0	1 351	1 131	0	1 131	1 438	0	1 438	1 658	0	1 658
60301	5	0	5	4 760	0	4 760	4 858	0	4 858	103	0	103
60305	0	0	0	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	655	0	655	30	0	30	1 072	0	1 072	1 697	0	1 697
60311	310	0	310	573	0	573	405	0	405	142	0	142
60322	58	0	58	9	0	9	9	0	9	58	0	58
60324	687	0	687	3	0	3	2	0	2	686	0	686
60601	79 844	0	79 844	26	0	26	2 087	0	2 087	81 905	0	81 905
61304	930	0	930	166	0	166	160	0	160	924	0	924
61701	0	0	0	20 664	0	20 664	24 306	0	24 306	3 642	0	3 642
70601	830 211	0	830 211	21 479	0	21 479	673 457	0	673 457	1 482 189	0	1 482 189
70603	526 440	0	526 440	0	0	0	742 078	0	742 078	1 268 518	0	1 268 518
70701	4 298 623	0	4 298 623	0	0	0	55	0	55	4 298 678	0	4 298 678
70703	2 444 308	0	2 444 308	0	0	0	0	0	0	2 444 308	0	2 444 308
70715	19 733	0	19 733	0	0	0	11 563	0	11 563	31 296	0	31 296
Итого по пассиву (баланс)	14 234 697	2 798 759	17 033 456	52 051 147	41 150 160	93 201 307	54 025 048	40 625 807	94 650 855	16 208 598	2 274 406	18 483 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	317 114	0	317 114	11 547	0	11 547	4 020	0	4 020	324 641	0	324 641
90902	418 156	0	418 156	4 854	0	4 854	98 140	0	98 140	324 870	0	324 870
91202	30 011	0	30 011	20 000	0	20 000	20 001	0	20 001	30 010	0	30 010
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 291 170	584 842	3 876 012	718 594	77 591	796 185	139 206	179 723	318 929	3 870 558	482 710	4 353 268
91604	17 059	0	17 059	8 636	0	8 636	7 247	0	7 247	18 448	0	18 448
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 103	0	2 103	1	0	1	0	0	0	2 104	0	2 104
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 669 913	0	3 669 913	395 535	0	395 535	479 642	0	479 642	3 585 806	0	3 585 806
Итого по активу (баланс)	7 748 224	584 842	8 333 066	1 159 168	77 591	1 236 759	748 257	179 723	927 980	8 159 135	482 710	8 641 845
Пассив
91004	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
91311	47 400	0	47 400	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	47 400	0	47 400
91312	2 958 458	0	2 958 458	157 253	0	157 253	193 913	0	193 913	2 995 118	0	2 995 118
91315	327 496	885	328 381	96 411	186	96 597	63 340	85	63 425	294 425	784	295 209
91316	8 626	0	8 626	9 200	0	9 200	17 500	0	17 500	16 926	0	16 926
91317	221 893	0	221 893	185 889	0	185 889	94 007	0	94 007	130 011	0	130 011
91507	100 794	0	100 794	6 244	0	6 244	2 231	0	2 231	96 781	0	96 781
91508	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
99999	4 663 153	0	4 663 153	436 502	0	436 502	829 388	0	829 388	5 056 039	0	5 056 039
Итого по пассиву (баланс)	8 332 181	885	8 333 066	915 957	186	916 143	1 224 837	85	1 224 922	8 641 061	784	8 641 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 612 913	1 612 913	363 069	27 249 077	27 612 146	363 069	27 575 282	27 938 351	0	1 286 708	1 286 708
99996	1 616 871	0	1 616 871	27 495 954	0	27 495 954	27 833 514	0	27 833 514	1 279 311	0	1 279 311
Итого по активу (баланс)	1 616 871	1 612 913	3 229 784	27 859 023	27 249 077	55 108 100	28 196 583	27 575 282	55 771 865	1 279 311	1 286 708	2 566 019
Пассив
96901	1 616 871	0	1 616 871	27 463 373	370 141	27 833 514	27 125 813	370 141	27 495 954	1 279 311	0	1 279 311
99997	1 612 913	0	1 612 913	27 938 351	0	27 938 351	27 612 146	0	27 612 146	1 286 708	0	1 286 708
Итого по пассиву (баланс)	3 229 784	0	3 229 784	55 401 724	370 141	55 771 865	54 737 959	370 141	55 108 100	2 566 019	0	2 566 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	205,0000	0	0	10,0000	0	0	49,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205,0000	0	0	77,0000	0	0	112,0000	0	0	170,0000
Пассив
98050	0	0	202,0000	0	0	49,0000	0	0	14,0000	0	0	167,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205,0000	0	0	49,0000	0	0	14,0000	0	0	170,0000

Страница была полезной?