Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	643 614	222 649	866 263	1 314 455	195 203	1 509 658	1 250 146	138 475	1 388 621	707 923	279 377	987 300
20208	3 105	0	3 105	2 080	0	2 080	2 159	0	2 159	3 026	0	3 026
20209	0	0	0	235 568	32 444	268 012	235 568	32 444	268 012	0	0	0
30102	168 128	0	168 128	13 123 541	0	13 123 541	13 259 818	0	13 259 818	31 851	0	31 851
30110	7 421	35 777	43 198	636 586	1 736 020	2 372 606	636 541	1 719 108	2 355 649	7 466	52 689	60 155
30114	0	22	22	0	6	6	0	3	3	0	25	25
30202	137 257	0	137 257	0	0	0	98 090	0	98 090	39 167	0	39 167
30204	31 184	0	31 184	0	0	0	20 706	0	20 706	10 478	0	10 478
30221	746	0	746	5 072	0	5 072	2 000	0	2 000	3 818	0	3 818
30233	2 006	3 389	5 395	20 122	2 964	23 086	20 119	2 539	22 658	2 009	3 814	5 823
30302	31 704	410	32 114	18 377	2 134	20 511	26 526	2 080	28 606	23 555	464	24 019
30306	341 007	1 197	342 204	52 507	338	52 845	28 491	181	28 672	365 023	1 354	366 377
30424	95 020	0	95 020	1 934 111	0	1 934 111	2 028 863	0	2 028 863	268	0	268
30425	0	3 472	3 472	19 255	977	20 232	19 255	503	19 758	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	1 715	2 859	4 574	35 624	7 004	42 628	26 339	4 716	31 055	11 000	5 147	16 147
32209	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800	1 200	0	1 200
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	9 795	0	9 795	31 286	0	31 286	32 834	0	32 834	8 247	0	8 247
45204	6 997	0	6 997	2 676	0	2 676	6 081	0	6 081	3 592	0	3 592
45205	43 910	0	43 910	99 000	0	99 000	29 000	0	29 000	113 910	0	113 910
45206	844 375	0	844 375	163 400	0	163 400	52 700	0	52 700	955 075	0	955 075
45207	649 949	0	649 949	15 550	0	15 550	106 998	0	106 998	558 501	0	558 501
45208	133 772	0	133 772	21 000	0	21 000	3 307	0	3 307	151 465	0	151 465
45406	280	0	280	10 000	0	10 000	0	0	0	10 280	0	10 280
45407	15 436	0	15 436	3 200	0	3 200	700	0	700	17 936	0	17 936
45408	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
45504	12 940	0	12 940	0	0	0	11 500	0	11 500	1 440	0	1 440
45505	742 524	145 037	887 561	31 475	146 483	177 958	161 532	102 153	263 685	612 467	189 367	801 834
45506	801 836	97 637	899 473	297 782	27 485	325 267	140 569	14 147	154 716	959 049	110 975	1 070 024
45507	254 107	12 212	266 319	2 839	3 443	6 282	11 533	2 114	13 647	245 413	13 541	258 954
45508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45509	1 986	0	1 986	359	0	359	230	0	230	2 115	0	2 115
45704	50 000	15 626	65 626	0	4 412	4 412	0	2 475	2 475	50 000	17 563	67 563
45705	17 880	21 697	39 577	0	6 108	6 108	0	3 144	3 144	17 880	24 661	42 541
45811	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45812	155 279	0	155 279	22 933	0	22 933	84 227	0	84 227	93 985	0	93 985
45814	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45815	44 929	0	44 929	4 509	0	4 509	2 402	0	2 402	47 036	0	47 036
45911	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45912	19 076	0	19 076	8 242	0	8 242	5 468	0	5 468	21 850	0	21 850
45914	158	0	158	62	0	62	62	0	62	158	0	158
45915	4 076	3	4 079	512	0	512	276	3	279	4 312	0	4 312
47404	0	39 179	39 179	0	1 924 730	1 924 730	0	1 898 306	1 898 306	0	65 603	65 603
47408	0	0	0	12 374 168	13 093 656	25 467 824	12 374 168	13 093 656	25 467 824	0	0	0
47423	27 892	62	27 954	56 842	18	56 860	1 117	10	1 127	83 617	70	83 687
47427	37	0	37	44 085	4 001	48 086	42 134	3 985	46 119	1 988	16	2 004
51501	0	0	0	6 748	0	6 748	0	0	0	6 748	0	6 748
51504	25 609	0	25 609	75	0	75	6 727	0	6 727	18 957	0	18 957
51505	731 809	0	731 809	49 361	0	49 361	31 804	0	31 804	749 366	0	749 366
51506	183 342	0	183 342	32 172	0	32 172	42 922	0	42 922	172 592	0	172 592
51509	0	0	0	20 381	0	20 381	20 381	0	20 381	0	0	0
52503	5 735	0	5 735	0	0	0	1 147	0	1 147	4 588	0	4 588
60302	10 182	0	10 182	154	0	154	87	0	87	10 249	0	10 249
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	423	0	423	942	0	942	928	0	928	437	0	437
60312	6 973	0	6 973	11 882	0	11 882	12 998	0	12 998	5 857	0	5 857
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	371 584	0	371 584	890	0	890	0	0	0	372 474	0	372 474
60701	5 028	0	5 028	954	0	954	954	0	954	5 028	0	5 028
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	6	0	6	1 401	0	1 401	1 403	0	1 403	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	137 559	0	137 559	137 559	0	137 559	0	0	0
61210	0	0	0	74 726	0	74 726	74 726	0	74 726	0	0	0
61403	11 939	0	11 939	250	0	250	552	0	552	11 637	0	11 637
61702	9 101	0	9 101	0	0	0	0	0	0	9 101	0	9 101
70606	2 428 522	0	2 428 522	512 590	0	512 590	186	0	186	2 940 926	0	2 940 926
70608	1 010 190	0	1 010 190	481 812	0	481 812	0	0	0	1 492 002	0	1 492 002
70611	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
Итого по активу (баланс)	10 191 907	602 096	10 794 003	32 239 344	17 187 670	49 427 014	31 374 862	17 020 168	48 395 030	11 056 389	769 598	11 825 987
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	26 748	130 183	156 931	1 036	47 479	48 515	158	65 262	65 420	25 870	147 966	173 836
30126	106	0	106	157	0	157	164	0	164	113	0	113
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 918	1 954	4 872	58 198	15 724	73 922	58 661	16 067	74 728	3 381	2 297	5 678
30301	31 704	410	32 114	13 835	3 959	17 794	5 686	3 998	9 684	23 555	449	24 004
30305	341 007	1 197	342 204	26 491	181	26 672	50 506	338	50 844	365 022	1 354	366 376
30422	32 242	0	32 242	47 628	0	47 628	15 386	0	15 386	0	0	0
31302	0	0	0	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31306	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40502	308	0	308	2 177	0	2 177	2 385	0	2 385	516	0	516
40701	79 709	0	79 709	391 831	0	391 831	438 870	0	438 870	126 748	0	126 748
40702	968 635	655 587	1 624 222	15 398 916	2 935 722	18 334 638	15 623 156	2 306 290	17 929 446	1 192 875	26 155	1 219 030
40703	10 724	0	10 724	10 552	0	10 552	6 333	0	6 333	6 505	0	6 505
40802	24 332	3	24 335	141 717	2 909	144 626	138 860	2 909	141 769	21 475	3	21 478
40807	26	0	26	2	2 367	2 369	0	2 371	2 371	24	4	28
40817	27 999	21 430	49 429	562 173	188 522	750 695	566 460	192 692	759 152	32 286	25 600	57 886
40820	415	1 361	1 776	316	2 140	2 456	206	5 810	6 016	305	5 031	5 336
40905	50	0	50	11 999	0	11 999	11 999	0	11 999	50	0	50
40909	3	213	216	724	752	1 476	724	781	1 505	3	242	245
40910	0	7	7	49	1 047	1 096	49	1 048	1 097	0	8	8
40911	0	0	0	18 624	0	18 624	18 624	0	18 624	0	0	0
40912	0	0	0	4 401	6 078	10 479	4 401	6 078	10 479	0	0	0
40913	0	0	0	26 534	8 632	35 166	26 534	8 632	35 166	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500	64 500	0	64 500
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	2 640	0	2 640	500	0	500	0	0	0	2 140	0	2 140
42106	24 780	0	24 780	15 092	0	15 092	11 472	0	11 472	21 160	0	21 160
42107	25 761	0	25 761	0	0	0	1 000	0	1 000	26 761	0	26 761
42301	2 316	1 490	3 806	63 528	120 558	184 086	64 693	120 885	185 578	3 481	1 817	5 298
42303	650	0	650	4	80	84	704	809	1 513	1 350	729	2 079
42304	184 149	156	184 305	67 844	183	68 027	119 910	27	119 937	236 215	0	236 215
42305	626 039	29 917	655 956	151 085	6 106	157 191	176 543	17 828	194 371	651 497	41 639	693 136
42306	1 001 633	104 775	1 106 408	232 942	20 508	253 450	259 066	30 209	289 275	1 027 757	114 476	1 142 233
42307	356 374	42 575	398 949	19 227	6 274	25 501	6 899	12 086	18 985	344 046	48 387	392 433
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	20	0	20	6	0	6	36	0	36	50	0	50
42312	46	0	46	10	0	10	32	0	32	68	0	68
42313	71	0	71	10	0	10	86	0	86	147	0	147
42314	75	0	75	2	0	2	52	0	52	125	0	125
42315	107	0	107	0	0	0	4	0	4	111	0	111
42506	0	364 020	364 020	0	53 851	53 851	0	102 540	102 540	0	412 709	412 709
42507	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	1	3	4	40	0	40	40	1	41	1	4	5
42604	1 189	0	1 189	535	0	535	684	0	684	1 338	0	1 338
42605	5 554	0	5 554	1 881	0	1 881	42	0	42	3 715	0	3 715
42606	3 303	0	3 303	0	0	0	601	0	601	3 904	0	3 904
42607	2 609	0	2 609	6	0	6	26	0	26	2 629	0	2 629
42610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	130 183	130 183	0	18 863	18 863	0	36 646	36 646	0	147 966	147 966
44007	0	216 972	216 972	0	31 438	31 438	0	61 076	61 076	0	246 610	246 610
45115	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45215	263 795	0	263 795	68 792	0	68 792	93 566	0	93 566	288 569	0	288 569
45415	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
45515	175 105	0	175 105	41 421	0	41 421	28 531	0	28 531	162 215	0	162 215
45715	14 173	0	14 173	1 168	0	1 168	2 034	0	2 034	15 039	0	15 039
45818	153 977	0	153 977	79 665	0	79 665	18 517	0	18 517	92 829	0	92 829
45918	8 804	0	8 804	2 696	0	2 696	2 139	0	2 139	8 247	0	8 247
47405	0	0	0	2 171 621	1 288 447	3 460 068	2 171 621	1 288 447	3 460 068	0	0	0
47407	0	0	0	13 037 646	12 352 935	25 390 581	13 037 646	12 352 935	25 390 581	0	0	0
47411	21 272	638	21 910	20 934	477	21 411	20 607	590	21 197	20 945	751	21 696
47416	5 774	0	5 774	14 013	0	14 013	8 785	0	8 785	546	0	546
47422	64	0	64	4 239	0	4 239	4 278	0	4 278	103	0	103
47425	49 130	0	49 130	15 583	0	15 583	49 927	0	49 927	83 474	0	83 474
47426	2 780	7 215	9 995	1 265	3 028	4 293	1 905	5 333	7 238	3 420	9 520	12 940
51510	21 597	0	21 597	60 420	0	60 420	63 571	0	63 571	24 748	0	24 748
52304	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	205 992	0	205 992	1 104	0	1 104	0	0	0	204 888	0	204 888
52406	1 223	0	1 223	0	0	0	1 105	0	1 105	2 328	0	2 328
52501	526	0	526	0	0	0	381	0	381	907	0	907
60301	0	0	0	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0
60305	0	0	0	8 937	0	8 937	8 937	0	8 937	0	0	0
60309	359	0	359	20	0	20	666	0	666	1 005	0	1 005
60311	48	0	48	107	0	107	351	0	351	292	0	292
60322	58	0	58	11	0	11	11	0	11	58	0	58
60324	1 179	0	1 179	500	0	500	1	0	1	680	0	680
60601	70 230	0	70 230	0	0	0	1 650	0	1 650	71 880	0	71 880
61304	414	0	414	109	0	109	424	0	424	729	0	729
70601	2 582 000	0	2 582 000	2	0	2	624 782	0	624 782	3 206 780	0	3 206 780
70603	847 950	0	847 950	0	0	0	374 788	0	374 788	1 222 738	0	1 222 738
70615	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
Итого по пассиву (баланс)	9 083 714	1 710 289	10 794 003	33 328 211	17 118 260	50 446 471	34 836 767	16 641 688	51 478 455	10 592 270	1 233 717	11 825 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	305 258	0	305 258	200 851	0	200 851	200 769	0	200 769	305 340	0	305 340
90902	403 643	0	403 643	200 535	0	200 535	206 234	0	206 234	397 944	0	397 944
91202	187 227	0	187 227	105 000	0	105 000	1	0	1	292 226	0	292 226
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 696 123	379 116	3 075 239	87 910	106 746	194 656	385 426	55 356	440 782	2 398 607	430 506	2 829 113
91604	18 558	0	18 558	9 331	0	9 331	10 958	0	10 958	16 931	0	16 931
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 652 542	0	3 652 542	365 972	0	365 972	555 581	0	555 581	3 462 933	0	3 462 933
Итого по активу (баланс)	7 268 151	379 116	7 647 267	969 600	106 746	1 076 346	1 358 970	55 356	1 414 326	6 878 781	430 506	7 309 287
Пассив
91311	204 615	0	204 615	0	0	0	105 000	0	105 000	309 615	0	309 615
91312	2 880 236	0	2 880 236	332 699	0	332 699	51 112	0	51 112	2 598 649	0	2 598 649
91315	385 337	5 089	390 426	38 393	4 975	43 368	23 000	39	23 039	369 944	153	370 097
91316	854	0	854	7 200	0	7 200	12 000	0	12 000	5 654	0	5 654
91317	72 612	0	72 612	172 315	0	172 315	174 822	0	174 822	75 119	0	75 119
91507	100 138	0	100 138	0	0	0	0	0	0	100 138	0	100 138
91508	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661
99999	3 994 725	0	3 994 725	461 208	0	461 208	312 837	0	312 837	3 846 354	0	3 846 354
Итого по пассиву (баланс)	7 642 178	5 089	7 647 267	1 011 815	4 975	1 016 790	678 771	39	678 810	7 309 134	153	7 309 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 560	1 182 732	1 204 292	98 671	10 120 900	10 219 571	110 305	10 761 090	10 871 395	9 926	542 542	552 468
99996	1 159 455	0	1 159 455	10 078 170	0	10 078 170	10 698 596	0	10 698 596	539 029	0	539 029
Итого по активу (баланс)	1 181 015	1 182 732	2 363 747	10 176 841	10 120 900	20 297 741	10 808 901	10 761 090	21 569 991	548 955	542 542	1 091 497
Пассив
96901	1 137 758	21 697	1 159 455	10 586 332	112 264	10 698 596	9 977 739	100 431	10 078 170	529 165	9 864	539 029
99997	1 204 292	0	1 204 292	10 871 395	0	10 871 395	10 219 571	0	10 219 571	552 468	0	552 468
Итого по пассиву (баланс)	2 342 050	21 697	2 363 747	21 457 727	112 264	21 569 991	20 197 310	100 431	20 297 741	1 081 633	9 864	1 091 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	230,0000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	242,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230,0000	0	0	60,0000	0	0	48,0000	0	0	242,0000
Пассив
98050	0	0	215,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	221,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000	0	0	242,0000

Страница была полезной?