Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	10 632	0	10 632	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	566 357	76 041	642 398	732 590	223 930	956 520	722 699	117 625	840 324	576 248	182 346	758 594
20208	1 396	0	1 396	2 040	0	2 040	1 069	0	1 069	2 367	0	2 367
20209	0	0	0	67 369	96 518	163 887	67 369	96 518	163 887	0	0	0
30102	156 842	0	156 842	13 684 712	0	13 684 712	13 707 547	0	13 707 547	134 007	0	134 007
30110	10 065	10 607	20 672	820 703	2 336 647	3 157 350	823 654	2 279 589	3 103 243	7 114	67 665	74 779
30114	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
30202	130 376	0	130 376	4 144	0	4 144	0	0	0	134 520	0	134 520
30204	27 121	0	27 121	583	0	583	0	0	0	27 704	0	27 704
30221	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30233	1 805	2 622	4 427	14 057	3 864	17 921	14 853	3 408	18 261	1 009	3 078	4 087
30302	28 803	355	29 158	7 067	4 783	11 850	5 860	4 765	10 625	30 010	373	30 383
30306	309 896	1 040	310 936	7 706	99	7 805	5 441	49	5 490	312 161	1 090	313 251
30424	439	0	439	2 280 725	0	2 280 725	2 280 248	0	2 280 248	916	0	916
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	547	404	951	4 865	8 128	12 993	4 134	6 534	10 668	1 278	1 998	3 276
32209	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45201	0	0	0	24 581	0	24 581	24 581	0	24 581	0	0	0
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	948 274	0	948 274	60 620	0	60 620	96 539	0	96 539	912 355	0	912 355
45207	699 446	0	699 446	8 000	0	8 000	7 190	0	7 190	700 256	0	700 256
45208	105 037	0	105 037	5 740	0	5 740	300	0	300	110 477	0	110 477
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	2 070	0	2 070	1 280	0	1 280
45407	16 255	0	16 255	0	0	0	19	0	19	16 236	0	16 236
45408	2 619	0	2 619	0	0	0	10	0	10	2 609	0	2 609
45502	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
45503	6 000	0	6 000	65 000	0	65 000	3 500	0	3 500	67 500	0	67 500
45504	150	0	150	28 000	0	28 000	0	0	0	28 150	0	28 150
45505	891 597	165 468	1 057 065	69 930	16 736	86 666	105 974	6 133	112 107	855 553	176 071	1 031 624
45506	601 604	74 444	676 048	78 842	6 508	85 350	19 168	36 839	56 007	661 278	44 113	705 391
45507	269 275	11 161	280 436	608	980	1 588	9 097	826	9 923	260 786	11 315	272 101
45508	915	0	915	0	0	0	16	0	16	899	0	899
45509	2 603	0	2 603	86	0	86	405	0	405	2 284	0	2 284
45704	50 000	13 909	63 909	0	1 223	1 223	0	845	845	50 000	14 287	64 287
45705	17 880	18 465	36 345	0	1 884	1 884	0	656	656	17 880	19 693	37 573
45811	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45812	98 765	0	98 765	55 000	0	55 000	32 547	0	32 547	121 218	0	121 218
45813	13 993	0	13 993	0	0	0	0	0	0	13 993	0	13 993
45814	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45815	7 812	0	7 812	39 834	0	39 834	2 596	0	2 596	45 050	0	45 050
45911	74	0	74	169	0	169	0	0	0	243	0	243
45912	10 555	0	10 555	1 643	0	1 643	2 191	0	2 191	10 007	0	10 007
45914	33	0	33	5	0	5	0	0	0	38	0	38
45915	4 231	0	4 231	763	0	763	1 028	0	1 028	3 966	0	3 966
47404	0	104 706	104 706	0	2 027 381	2 027 381	0	2 072 719	2 072 719	0	59 368	59 368
47408	0	0	0	8 472 718	8 655 365	17 128 083	8 472 718	8 655 365	17 128 083	0	0	0
47423	46 841	54	46 895	693	5	698	19 420	2	19 422	28 114	57	28 171
47427	652	0	652	48 077	3 530	51 607	48 688	3 530	52 218	41	0	41
51401	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51501	5 780	0	5 780	1	0	1	5 781	0	5 781	0	0	0
51503	11 151	0	11 151	14	0	14	11 165	0	11 165	0	0	0
51504	28 975	0	28 975	100	0	100	3 565	0	3 565	25 510	0	25 510
51505	680 123	0	680 123	93 979	0	93 979	50 374	0	50 374	723 728	0	723 728
51506	183 099	0	183 099	5 321	0	5 321	17 168	0	17 168	171 252	0	171 252
51509	0	0	0	9 784	0	9 784	9 784	0	9 784	0	0	0
52503	8 093	0	8 093	0	0	0	1 163	0	1 163	6 930	0	6 930
60302	41	0	41	143	0	143	146	0	146	38	0	38
60308	0	0	0	91	0	91	86	0	86	5	0	5
60310	242	0	242	836	0	836	870	0	870	208	0	208
60312	2 276	0	2 276	15 989	0	15 989	12 596	0	12 596	5 669	0	5 669
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	370 815	0	370 815	162	0	162	0	0	0	370 977	0	370 977
60701	3 630	0	3 630	163	0	163	163	0	163	3 630	0	3 630
61008	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61009	4	0	4	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	88 772	0	88 772	88 772	0	88 772	0	0	0
61403	10 555	0	10 555	1 138	0	1 138	553	0	553	11 140	0	11 140
61702	0	0	0	15 062	0	15 062	10 632	0	10 632	4 430	0	4 430
70606	1 870 117	0	1 870 117	234 432	0	234 432	96	0	96	2 104 453	0	2 104 453
70608	717 742	0	717 742	130 681	0	130 681	0	0	0	848 423	0	848 423
70611	16 038	0	16 038	3 208	0	3 208	0	0	0	19 246	0	19 246
70616	34 456	0	34 456	0	0	0	34 456	0	34 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 171 581	482 989	9 654 570	27 283 832	13 387 959	40 671 791	26 934 755	13 285 535	40 220 290	9 520 658	585 413	10 106 071
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	75 879	110 794	186 673	65 272	19 074	84 346	1 077	27 545	28 622	11 684	119 265	130 949
30111	0	2 585	2 585	0	2 623	2 623	0	38	38	0	0	0
30126	81	0	81	103	0	103	98	0	98	76	0	76
30226	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30232	2 548	1 482	4 030	28 284	11 807	40 091	28 443	12 117	40 560	2 707	1 792	4 499
30301	28 803	349	29 152	3 645	5 284	8 929	4 852	5 308	10 160	30 010	373	30 383
30305	309 896	1 040	310 936	5 683	49	5 732	7 948	99	8 047	312 161	1 090	313 251
30422	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	39	0	39	2 589	0	2 589	2 588	0	2 588	38	0	38
40701	168 502	0	168 502	2 470 199	0	2 470 199	2 448 899	0	2 448 899	147 202	0	147 202
40702	1 464 563	12 151	1 476 714	11 445 568	2 060 865	13 506 433	11 554 346	2 077 954	13 632 300	1 573 341	29 240	1 602 581
40703	6 008	0	6 008	3 824	0	3 824	4 493	0	4 493	6 677	0	6 677
40802	21 274	2	21 276	74 683	498	75 181	83 540	498	84 038	30 131	2	30 133
40807	16 079	4 004	20 083	16 074	6 161	22 235	25	2 157	2 182	30	0	30
40817	46 977	20 829	67 806	214 104	131 334	345 438	205 909	130 795	336 704	38 782	20 290	59 072
40820	602	1 192	1 794	1 199	513	1 712	1 036	592	1 628	439	1 271	1 710
40821	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
40905	50	0	50	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	50	0	50
40909	3	181	184	1 890	1 226	3 116	1 890	1 238	3 128	3	193	196
40910	0	6	6	73	1 349	1 422	73	1 349	1 422	0	6	6
40911	0	0	0	12 183	0	12 183	12 183	0	12 183	0	0	0
40912	0	0	0	1 911	4 051	5 962	1 911	4 051	5 962	0	0	0
40913	0	0	0	2 458	6 918	9 376	2 458	6 918	9 376	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42105	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42106	118 717	0	118 717	37 624	0	37 624	51 069	0	51 069	132 162	0	132 162
42107	25 761	0	25 761	0	0	0	0	0	0	25 761	0	25 761
42301	5 298	1 268	6 566	116 799	2 784	119 583	113 997	2 868	116 865	2 496	1 352	3 848
42304	119 045	298	119 343	80 258	251	80 509	82 844	14	82 858	121 631	61	121 692
42305	558 957	28 302	587 259	152 600	4 855	157 455	176 038	3 712	179 750	582 395	27 159	609 554
42306	911 610	129 348	1 040 958	124 904	85 544	210 448	141 975	50 896	192 871	928 681	94 700	1 023 381
42307	359 008	36 239	395 247	8 024	1 362	9 386	7 633	3 768	11 401	358 617	38 645	397 262
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
42312	31	0	31	6	0	6	4	0	4	29	0	29
42313	55	0	55	4	0	4	14	0	14	65	0	65
42314	80	0	80	4	0	4	4	0	4	80	0	80
42315	104	0	104	2	0	2	4	0	4	106	0	106
42506	0	313 003	313 003	0	12 958	12 958	0	30 899	30 899	0	330 944	330 944
42507	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	1	3	4	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	1	3	4
42604	6 630	0	6 630	6 620	0	6 620	1 177	0	1 177	1 187	0	1 187
42605	2 856	0	2 856	1 835	0	1 835	2 126	0	2 126	3 147	0	3 147
42606	5 167	0	5 167	2 197	0	2 197	872	0	872	3 842	0	3 842
42607	2 572	0	2 572	7	0	7	26	0	26	2 591	0	2 591
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	110 795	110 795	0	3 936	3 936	0	11 301	11 301	0	118 160	118 160
44007	0	184 658	184 658	0	6 561	6 561	0	18 836	18 836	0	196 933	196 933
45115	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
45215	288 908	0	288 908	45 783	0	45 783	53 826	0	53 826	296 951	0	296 951
45415	1 455	0	1 455	0	0	0	29	0	29	1 484	0	1 484
45515	153 653	0	153 653	18 931	0	18 931	16 251	0	16 251	150 973	0	150 973
45715	13 260	0	13 260	225	0	225	550	0	550	13 585	0	13 585
45818	66 424	0	66 424	3 536	0	3 536	44 840	0	44 840	107 728	0	107 728
45918	7 610	0	7 610	397	0	397	486	0	486	7 699	0	7 699
47405	0	0	0	1 555 876	165 976	1 721 852	1 555 876	165 976	1 721 852	0	0	0
47407	0	0	0	8 553 309	8 523 315	17 076 624	8 553 309	8 523 315	17 076 624	0	0	0
47411	19 325	916	20 241	19 407	1 028	20 435	18 487	666	19 153	18 405	554	18 959
47416	771	0	771	12 357	0	12 357	11 687	0	11 687	101	0	101
47422	64	0	64	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	64	0	64
47425	50 810	0	50 810	3 373	0	3 373	1 487	0	1 487	48 924	0	48 924
47426	3 588	4 074	7 662	1 451	2 133	3 584	2 430	3 379	5 809	4 567	5 320	9 887
51510	22 292	0	22 292	35 946	0	35 946	35 466	0	35 466	21 812	0	21 812
52305	701	0	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0
52306	207 776	0	207 776	561	0	561	0	0	0	207 215	0	207 215
52406	1 144	0	1 144	0	0	0	1 263	0	1 263	2 407	0	2 407
52501	125	0	125	0	0	0	197	0	197	322	0	322
60301	0	0	0	6 971	0	6 971	10 645	0	10 645	3 674	0	3 674
60305	11	0	11	8 212	0	8 212	8 201	0	8 201	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 565	0	1 565	2 005	0	2 005	520	0	520	80	0	80
60311	11	0	11	58	0	58	171	0	171	124	0	124
60322	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60324	686	0	686	0	0	0	7	0	7	693	0	693
60601	66 943	0	66 943	0	0	0	1 645	0	1 645	68 588	0	68 588
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	416	0	416	90	0	90	88	0	88	414	0	414
61701	34 456	0	34 456	45 088	0	45 088	10 632	0	10 632	0	0	0
70601	1 991 530	0	1 991 530	19 099	0	19 099	228 653	0	228 653	2 201 084	0	2 201 084
70603	650 053	0	650 053	0	0	0	110 444	0	110 444	760 497	0	760 497
70615	0	0	0	0	0	0	15 062	0	15 062	15 062	0	15 062
Итого по пассиву (баланс)	8 691 051	963 519	9 654 570	25 326 148	11 062 455	36 388 603	25 753 815	11 086 289	36 840 104	9 118 718	987 353	10 106 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	306 837	0	306 837	2 058	0	2 058	2 107	0	2 107	306 788	0	306 788
90902	425 223	0	425 223	24 897	0	24 897	17 283	0	17 283	432 837	0	432 837
91202	189 630	0	189 630	2	0	2	0	0	0	189 632	0	189 632
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 738 844	360 567	3 099 411	79 606	35 121	114 727	161 959	53 301	215 260	2 656 491	342 387	2 998 878
91604	13 780	0	13 780	7 436	0	7 436	5 029	0	5 029	16 187	0	16 187
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 562 796	0	3 562 796	187 027	0	187 027	192 813	0	192 813	3 557 010	0	3 557 010
Итого по активу (баланс)	7 241 910	360 567	7 602 477	301 026	35 121	336 147	379 191	53 301	432 492	7 163 745	342 387	7 506 132
Пассив
91003	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	207 022	0	207 022	0	0	0	0	0	0	207 022	0	207 022
91312	2 745 517	0	2 745 517	107 842	0	107 842	146 926	0	146 926	2 784 601	0	2 784 601
91315	452 541	4 530	457 071	19 292	275	19 567	0	398	398	433 249	4 653	437 902
91316	1 604	0	1 604	750	0	750	0	0	0	854	0	854
91317	54 012	0	54 012	59 927	0	59 927	34 017	0	34 017	28 102	0	28 102
91507	93 909	0	93 909	0	0	0	959	0	959	94 868	0	94 868
91508	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661
99999	4 039 681	0	4 039 681	236 924	0	236 924	146 365	0	146 365	3 949 122	0	3 949 122
Итого по пассиву (баланс)	7 597 947	4 530	7 602 477	429 462	275	429 737	332 994	398	333 392	7 501 479	4 653	7 506 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	443 179	443 179	299 328	6 463 900	6 763 228	290 328	6 522 627	6 812 955	9 000	384 452	393 452
99996	441 538	0	441 538	6 744 024	0	6 744 024	6 800 721	0	6 800 721	384 841	0	384 841
Итого по активу (баланс)	441 538	443 179	884 717	7 043 352	6 463 900	13 507 252	7 091 049	6 522 627	13 613 676	393 841	384 452	778 293
Пассив
96901	441 538	0	441 538	6 498 890	301 831	6 800 721	6 442 193	301 831	6 744 024	384 841	0	384 841
99997	443 179	0	443 179	6 812 955	0	6 812 955	6 763 228	0	6 763 228	393 452	0	393 452
Итого по пассиву (баланс)	884 717	0	884 717	13 311 845	301 831	13 613 676	13 205 421	301 831	13 507 252	778 293	0	778 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	236,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235,0000	0	0	83,0000	0	0	82,0000	0	0	236,0000
Пассив
98050	0	0	216,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	217,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	236,0000

Страница была полезной?