Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	359 225	128 579	487 804	977 493	161 585	1 139 078	929 703	119 155	1 048 858	407 015	171 009	578 024
20208	2 189	0	2 189	9 360	0	9 360	9 125	0	9 125	2 424	0	2 424
20209	0	0	0	236 235	6 755	242 990	236 235	6 755	242 990	0	0	0
30102	260 060	0	260 060	14 772 271	0	14 772 271	14 893 690	0	14 893 690	138 641	0	138 641
30110	113 056	7 445	120 501	1 715 379	2 639 695	4 355 074	1 819 797	2 597 640	4 417 437	8 638	49 500	58 138
30202	113 728	0	113 728	13 986	0	13 986	0	0	0	127 714	0	127 714
30204	38 284	0	38 284	1 923	0	1 923	0	0	0	40 207	0	40 207
30215	3 041	1 822	4 863	0	1	1	3 041	1 823	4 864	0	0	0
30233	36 749	1 545	38 294	26 770	2 841	29 611	22 962	2 613	25 575	40 557	1 773	42 330
30302	28 219	13	28 232	63 687	12 622	76 309	73 626	12 575	86 201	18 280	60	18 340
30306	276 096	922	277 018	282 900	44	282 944	272 812	16	272 828	286 184	950	287 134
30424	1 508	0	1 508	2 266 460	0	2 266 460	2 266 893	0	2 266 893	1 075	0	1 075
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	0	0	9 124	4 336	13 460	6 286	2 843	9 129	2 838	1 493	4 331
32209	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45106	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45201	0	0	0	13 904	0	13 904	12 905	0	12 905	999	0	999
45203	38 249	0	38 249	59 073	0	59 073	49 233	0	49 233	48 089	0	48 089
45204	122 922	0	122 922	20 000	0	20 000	91 566	0	91 566	51 356	0	51 356
45205	86 500	0	86 500	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500	79 000	0	79 000
45206	1 563 124	0	1 563 124	68 467	0	68 467	110 416	0	110 416	1 521 175	0	1 521 175
45207	341 740	0	341 740	118 580	0	118 580	2 160	0	2 160	458 160	0	458 160
45208	91 004	0	91 004	0	0	0	0	0	0	91 004	0	91 004
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0
45407	35 946	0	35 946	3 150	0	3 150	2 525	0	2 525	36 571	0	36 571
45408	280	0	280	3 500	0	3 500	16	0	16	3 764	0	3 764
45502	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45503	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	735 370	142 352	877 722	115 878	6 923	122 801	122 352	23 811	146 163	728 896	125 464	854 360
45506	654 563	79 994	734 557	79 417	4 120	83 537	13 097	8 170	21 267	720 883	75 944	796 827
45507	115 843	0	115 843	9 000	0	9 000	7 723	0	7 723	117 120	0	117 120
45508	353	0	353	0	0	0	5	0	5	348	0	348
45509	2 603	0	2 603	506	0	506	723	0	723	2 386	0	2 386
45704	10 000	12 591	22 591	0	549	549	10 000	227	10 227	0	12 913	12 913
45705	55 000	16 031	71 031	0	849	849	40 000	284	40 284	15 000	16 596	31 596
45708	293	0	293	99	0	99	40	0	40	352	0	352
45812	39 794	0	39 794	60 689	0	60 689	60 689	0	60 689	39 794	0	39 794
45815	969	0	969	76	0	76	378	0	378	667	0	667
45912	6 382	0	6 382	1 079	0	1 079	1 433	0	1 433	6 028	0	6 028
45914	3 219	0	3 219	69	0	69	155	0	155	3 133	0	3 133
45915	1 774	0	1 774	247	0	247	56	0	56	1 965	0	1 965
47404	0	122 226	122 226	0	2 553 448	2 553 448	0	2 653 586	2 653 586	0	22 088	22 088
47408	0	0	0	14 622 302	14 223 451	28 845 753	14 622 302	14 223 451	28 845 753	0	0	0
47423	15 097	53	15 150	5 542	2	5 544	5 866	6	5 872	14 773	49	14 822
47427	66	0	66	59 209	3 022	62 231	58 889	3 022	61 911	386	0	386
51405	199 924	0	199 924	1 495	0	1 495	40 000	0	40 000	161 419	0	161 419
51505	335 296	0	335 296	37 897	0	37 897	63 065	0	63 065	310 128	0	310 128
51506	226 901	0	226 901	58 870	0	58 870	28 825	0	28 825	256 946	0	256 946
52503	23 726	2 929	26 655	1	128	129	1 621	450	2 071	22 106	2 607	24 713
60302	8 107	0	8 107	139	0	139	166	0	166	8 080	0	8 080
60306	3	0	3	740	0	740	743	0	743	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	177	0	177	25	0	25
60310	241	0	241	22 101	0	22 101	22 015	0	22 015	327	0	327
60312	60 765	0	60 765	94 939	0	94 939	151 511	0	151 511	4 193	0	4 193
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	180 360	0	180 360	120 112	0	120 112	0	0	0	300 472	0	300 472
60701	900	0	900	120 113	0	120 113	120 113	0	120 113	900	0	900
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61009	3	0	3	550	0	550	549	0	549	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61210	0	0	0	137 312	0	137 312	137 312	0	137 312	0	0	0
61403	7 213	0	7 213	592	0	592	528	0	528	7 277	0	7 277
70606	1 951 182	0	1 951 182	201 870	0	201 870	108	0	108	2 152 944	0	2 152 944
70608	624 719	0	624 719	65 480	0	65 480	0	0	0	690 199	0	690 199
Итого по активу (баланс)	8 995 288	519 708	9 514 996	36 798 372	19 620 541	56 418 913	36 752 031	19 656 484	56 408 515	9 041 629	483 765	9 525 394
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	2 255	0	2 255	112 067	938	113 005	110 067	67 321	177 388	255	66 383	66 638
30126	25	0	25	72	0	72	67	0	67	20	0	20
30222	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30226	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	37 190	840	38 030	36 768	11 589	48 357	41 055	11 811	52 866	41 477	1 062	42 539
30301	28 219	13	28 232	80 061	18 599	98 660	70 122	18 646	88 768	18 280	60	18 340
30305	276 096	922	277 018	242 312	17	242 329	252 400	45	252 445	286 184	950	287 134
30422	0	0	0	4 717	0	4 717	4 717	0	4 717	0	0	0
31302	0	0	0	1 293 000	0	1 293 000	1 293 000	0	1 293 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	560 000	0	560 000	639 000	0	639 000	99 000	0	99 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	400	0	400	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	0	0	0
40502	270	0	270	5 091	0	5 091	4 893	0	4 893	72	0	72
40701	12 732	0	12 732	205 750	0	205 750	221 537	0	221 537	28 519	0	28 519
40702	1 458 232	82 353	1 540 585	12 350 063	2 401 600	14 751 663	11 851 848	2 530 385	14 382 233	960 017	211 138	1 171 155
40703	74 719	0	74 719	57 583	0	57 583	52 279	0	52 279	69 415	0	69 415
40802	15 567	0	15 567	105 469	10 583	116 052	109 316	10 583	119 899	19 414	0	19 414
40807	51 436	95 250	146 686	479	1 786	2 265	698	7 955	8 653	51 655	101 419	153 074
40817	98 841	77 940	176 781	587 937	129 223	717 160	534 431	117 471	651 902	45 335	66 188	111 523
40820	1 002	16 523	17 525	2 505	849	3 354	2 845	1 556	4 401	1 342	17 230	18 572
40905	48	0	48	6 069	0	6 069	6 069	0	6 069	48	0	48
40909	3	157	160	3 908	291	4 199	3 908	297	4 205	3	163	166
40910	0	5	5	3 658	1 444	5 102	3 658	1 444	5 102	0	5	5
40911	3	0	3	12 974	0	12 974	12 974	0	12 974	3	0	3
40912	0	0	0	1 122	4 128	5 250	1 122	4 128	5 250	0	0	0
40913	0	0	0	1 011	3 167	4 178	1 011	3 167	4 178	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	0	0	0	12 870	0	12 870	13 970	0	13 970	1 100	0	1 100
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	113 723	0	113 723	19 135	0	19 135	109 764	0	109 764	204 352	0	204 352
42106	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
42107	90 611	0	90 611	17 000	0	17 000	0	0	0	73 611	0	73 611
42301	6 682	3 977	10 659	60 395	26 314	86 709	58 273	30 821	89 094	4 560	8 484	13 044
42303	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42304	190 173	33 515	223 688	115 759	35 625	151 384	29 580	26 974	56 554	103 994	24 864	128 858
42305	814 136	21 316	835 452	178 913	1 038	179 951	168 195	19 726	187 921	803 418	40 004	843 422
42306	548 748	186 756	735 504	150 968	82 437	233 405	205 988	8 811	214 799	603 768	113 130	716 898
42307	348 555	16 414	364 969	7 156	372	7 528	15 139	952	16 091	356 538	16 994	373 532
42310	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	8	0	8	10	0	10
42312	12	0	12	2	0	2	4	0	4	14	0	14
42313	55	0	55	7	0	7	6	0	6	54	0	54
42314	101	0	101	14	0	14	7	0	7	94	0	94
42315	109	0	109	2	0	2	2	0	2	109	0	109
42506	0	404 697	404 697	0	7 213	7 213	0	20 206	20 206	0	417 690	417 690
42507	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42605	7 497	688	8 185	2 591	12	2 603	855	40	895	5 761	716	6 477
42606	1 820	0	1 820	156	0	156	18	0	18	1 682	0	1 682
42607	2 301	0	2 301	7	0	7	118	0	118	2 412	0	2 412
44007	0	160 306	160 306	0	2 840	2 840	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
45115	12 890	0	12 890	0	0	0	600	0	600	13 490	0	13 490
45215	171 336	0	171 336	27 891	0	27 891	61 833	0	61 833	205 278	0	205 278
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	11 261	0	11 261	2	0	2	340	0	340	11 599	0	11 599
45515	84 879	0	84 879	13 443	0	13 443	18 752	0	18 752	90 188	0	90 188
45715	38 131	0	38 131	29 057	0	29 057	470	0	470	9 544	0	9 544
45818	37 414	0	37 414	1 207	0	1 207	1 000	0	1 000	37 207	0	37 207
45918	5 043	0	5 043	15	0	15	134	0	134	5 162	0	5 162
47405	0	0	0	2 443 488	17 331	2 460 819	2 443 488	17 331	2 460 819	0	0	0
47407	0	0	0	14 450 199	14 461 011	28 911 210	14 450 199	14 461 011	28 911 210	0	0	0
47411	18 786	1 859	20 645	19 416	1 816	21 232	18 230	1 407	19 637	17 600	1 450	19 050
47416	184	0	184	7 350	0	7 350	7 332	0	7 332	166	0	166
47422	3	0	3	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	3	0	3
47425	9 971	0	9 971	4 706	0	4 706	16 222	0	16 222	21 487	0	21 487
47426	1 944	5 453	7 397	1 286	2 907	4 193	3 422	3 658	7 080	4 080	6 204	10 284
51510	3 708	0	3 708	900	0	900	1 845	0	1 845	4 653	0	4 653
52301	0	4 008	4 008	19 162	71	19 233	19 162	212	19 374	0	4 149	4 149
52302	0	0	0	19 162	0	19 162	19 162	0	19 162	0	0	0
52303	1 758	0	1 758	1 144	0	1 144	0	0	0	614	0	614
52304	4 790	551	5 341	357	296	653	0	22	22	4 433	277	4 710
52305	9 051	1 787	10 838	0	32	32	0	78	78	9 051	1 833	10 884
52306	243 233	55 088	298 321	0	990	990	0	2 504	2 504	243 233	56 602	299 835
52501	283	522	805	0	9	9	98	64	162	381	577	958
60301	0	0	0	3 350	0	3 350	3 353	0	3 353	3	0	3
60305	82	0	82	8 515	0	8 515	8 514	0	8 514	81	0	81
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	652	0	652	15	0	15	608	0	608	1 245	0	1 245
60311	3 532	0	3 532	143 763	0	143 763	141 558	0	141 558	1 327	0	1 327
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 915	0	1 915	197	0	197	0	0	0	1 718	0	1 718
60601	38 413	0	38 413	0	0	0	981	0	981	39 394	0	39 394
61304	244	0	244	82	0	82	54	0	54	216	0	216
70601	2 024 553	0	2 024 553	1 966	0	1 966	210 014	0	210 014	2 232 601	0	2 232 601
70603	569 458	0	569 458	0	0	0	47 668	0	47 668	617 126	0	617 126
Итого по пассиву (баланс)	8 344 053	1 170 943	9 514 996	33 441 360	17 224 529	50 665 889	33 299 168	17 377 119	50 676 287	8 201 861	1 323 533	9 525 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	187 058	0	187 058	5 026	0	5 026	2 644	0	2 644	189 440	0	189 440
90902	128 838	0	128 838	16 632	0	16 632	4 823	0	4 823	140 647	0	140 647
91202	200 403	0	200 403	4	0	4	1 150	0	1 150	199 257	0	199 257
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	166 257	0	166 257	0	0	0	31 516	0	31 516	134 741	0	134 741
91414	3 085 609	270 228	3 355 837	383 058	14 047	397 105	336 441	12 262	348 703	3 132 226	272 013	3 404 239
91604	7 551	0	7 551	888	0	888	520	0	520	7 919	0	7 919
99998	3 898 353	0	3 898 353	581 488	0	581 488	282 886	0	282 886	4 196 955	0	4 196 955
Итого по активу (баланс)	7 674 070	270 228	7 944 298	987 096	14 047	1 001 143	659 980	12 262	672 242	8 001 186	272 013	8 273 199
Пассив
91003	0	0	0	13 986	0	13 986	13 986	0	13 986	0	0	0
91004	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
91311	219 002	0	219 002	2 354	0	2 354	0	0	0	216 648	0	216 648
91312	3 099 300	0	3 099 300	142 408	0	142 408	397 987	0	397 987	3 354 879	0	3 354 879
91315	408 123	110	408 233	60 575	1	60 576	106 380	4	106 384	453 928	113	454 041
91316	4 844	0	4 844	350	0	350	1 000	0	1 000	5 494	0	5 494
91317	76 107	0	76 107	28 096	0	28 096	30 804	0	30 804	78 815	0	78 815
91319	0	0	0	20 602	0	20 602	28 036	0	28 036	7 434	0	7 434
91507	83 127	0	83 127	4 983	0	4 983	1 368	0	1 368	79 512	0	79 512
91508	7 740	0	7 740	7 608	0	7 608	0	0	0	132	0	132
99999	4 045 945	0	4 045 945	389 053	0	389 053	419 352	0	419 352	4 076 244	0	4 076 244
Итого по пассиву (баланс)	7 944 188	110	7 944 298	671 938	1	671 939	1 000 836	4	1 000 840	8 273 086	113	8 273 199
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	607 821	607 821	179 021	11 940 448	12 119 469	15 195	11 559 404	11 574 599	163 826	988 865	1 152 691
93801	0	0	0	48 733	0	48 733	48 733	0	48 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	607 821	607 821	227 754	11 940 448	12 168 202	63 928	11 559 404	11 623 332	163 826	988 865	1 152 691
Пассив
96001	606 827	0	606 827	11 545 003	15 187	11 560 190	11 925 849	179 153	12 105 002	987 673	163 966	1 151 639
96801	994	0	994	48 733	0	48 733	48 791	0	48 791	1 052	0	1 052
Итого по пассиву (баланс)	607 821	0	607 821	11 593 736	15 187	11 608 923	11 974 640	179 153	12 153 793	988 725	163 966	1 152 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188,0000	0	0	77,0000	0	0	75,0000	0	0	190,0000
Пассив
98050	0	0	130,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000	0	0	138,0000
98070	0	0	58,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188,0000	0	0	25,0000	0	0	27,0000	0	0	190,0000

Страница была полезной?