Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 500	117 695	321 195	561 068	291 900	852 968	502 402	306 531	808 933	262 166	103 064	365 230
20208	162	0	162	1 760	0	1 760	635	0	635	1 287	0	1 287
20209	0	0	0	92 250	77 571	169 821	92 250	77 571	169 821	0	0	0
30102	22 236	0	22 236	5 505 974	0	5 505 974	5 358 535	0	5 358 535	169 675	0	169 675
30110	35 959	13 795	49 754	155 765	326 888	482 653	187 655	328 006	515 661	4 069	12 677	16 746
30202	26 704	0	26 704	587	0	587	0	0	0	27 291	0	27 291
30204	6 375	0	6 375	291	0	291	0	0	0	6 666	0	6 666
30213	529	259	788	3 172	201	3 373	362	279	641	3 339	181	3 520
30221	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
30233	375	789	1 164	2 562	94	2 656	2 565	75	2 640	372	808	1 180
30302	66 095	0	66 095	24 534	2 177	26 711	22 603	2 177	24 780	68 026	0	68 026
30306	74 577	905	75 482	58 000	38	58 038	70 700	65	70 765	61 877	878	62 755
32002	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
32208	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
45201	0	0	0	16 661	0	16 661	16 661	0	16 661	0	0	0
45203	28 355	0	28 355	10 000	0	10 000	38 355	0	38 355	0	0	0
45204	36 816	0	36 816	17 394	0	17 394	9 816	0	9 816	44 394	0	44 394
45205	115 840	0	115 840	16 816	0	16 816	64 398	0	64 398	68 258	0	68 258
45206	686 682	0	686 682	119 403	0	119 403	32 637	0	32 637	773 448	0	773 448
45207	333 776	0	333 776	0	0	0	33 937	0	33 937	299 839	0	299 839
45208	70 000	0	70 000	3 350	0	3 350	100	0	100	73 250	0	73 250
45403	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	4 150	0	4 150	100	0	100	0	0	0	4 250	0	4 250
45407	30 842	0	30 842	0	0	0	15	0	15	30 827	0	30 827
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	6 600	0	6 600	3 250	0	3 250	2 500	0	2 500	7 350	0	7 350
45505	337 814	18 935	356 749	24 360	1 038	25 398	6 873	1 401	8 274	355 301	18 572	373 873
45506	283 805	9 019	292 824	12 058	494	12 552	2 683	667	3 350	293 180	8 846	302 026
45507	98 383	0	98 383	0	0	0	55	0	55	98 328	0	98 328
45509	241	0	241	66	0	66	251	0	251	56	0	56
45704	51 000	8 265	59 265	0	215	215	0	569	569	51 000	7 911	58 911
45708	69	0	69	27	0	27	47	0	47	49	0	49
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	13 843	0	13 843	0	0	0	0	0	0	13 843	0	13 843
45817	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	3 742	0	3 742	365	0	365	32	0	32	4 075	0	4 075
45914	168	0	168	68	0	68	31	0	31	205	0	205
45915	1 551	0	1 551	245	0	245	235	0	235	1 561	0	1 561
47404	3 469	20 589	24 058	146 277	155 092	301 369	144 512	155 741	300 253	5 234	19 940	25 174
47408	0	0	0	5 169 513	5 219 833	10 389 346	5 169 513	5 219 833	10 389 346	0	0	0
47423	6 734	981	7 715	29 642	8 497	38 139	29 371	8 887	38 258	7 005	591	7 596
47427	73	0	73	35 938	484	36 422	34 743	484	35 227	1 268	0	1 268
47801	63 104	0	63 104	0	0	0	0	0	0	63 104	0	63 104
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	0	0	0	0	100 590	100 590	0	1 366	1 366	0	99 224	99 224
51405	162 292	0	162 292	707	0	707	39 796	0	39 796	123 203	0	123 203
51501	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
51504	25 059	0	25 059	4 112	0	4 112	0	0	0	29 171	0	29 171
51505	509 020	0	509 020	43 890	0	43 890	10 378	0	10 378	542 532	0	542 532
51506	39 602	0	39 602	445	0	445	4 953	0	4 953	35 094	0	35 094
52503	4 347	0	4 347	2 808	0	2 808	1 693	0	1 693	5 462	0	5 462
60302	175	0	175	69	0	69	153	0	153	91	0	91
60306	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60308	2	0	2	205	0	205	205	0	205	2	0	2
60310	239	0	239	385	0	385	376	0	376	248	0	248
60312	759	0	759	11 509	1 932	13 441	10 295	1 932	12 227	1 973	0	1 973
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	170 474	0	170 474	12	0	12	0	0	0	170 486	0	170 486
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
61010	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
61210	0	0	0	55 400	0	55 400	55 400	0	55 400	0	0	0
61403	3 194	0	3 194	181	0	181	465	0	465	2 910	0	2 910
70606	714 941	0	714 941	120 305	0	120 305	2 293	0	2 293	832 953	0	832 953
70608	159 268	0	159 268	36 971	0	36 971	0	0	0	196 239	0	196 239
70611	3 737	0	3 737	931	0	931	0	0	0	4 668	0	4 668
Итого по активу (баланс)	4 549 929	191 888	4 741 817	12 415 732	6 187 080	18 602 812	12 196 781	6 105 632	18 302 413	4 768 880	273 336	5 042 216
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	30 294	0	30 294	0	41 656	41 656	136 165	120 919	257 084	166 459	79 263	245 722
30126	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
30226	0	0	0	11	0	11	82	0	82	71	0	71
30232	1 009	744	1 753	7 434	1 149	8 583	7 413	991	8 404	988	586	1 574
30301	66 095	0	66 095	31 637	6 255	37 892	33 568	6 255	39 823	68 026	0	68 026
30305	74 577	905	75 482	70 700	65	70 765	58 000	38	58 038	61 877	878	62 755
31302	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000	1 339 000	0	1 339 000	177 000	0	177 000
31303	80 000	0	80 000	837 000	0	837 000	782 000	0	782 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	0	0	0	34 000	0	34 000
32015	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
40502	572	0	572	3 098	0	3 098	2 824	0	2 824	298	0	298
40602	194	0	194	838	0	838	902	0	902	258	0	258
40701	26 978	0	26 978	752 390	0	752 390	834 850	0	834 850	109 438	0	109 438
40702	479 790	1 364	481 154	3 062 543	105 962	3 168 505	2 862 042	105 624	2 967 666	279 289	1 026	280 315
40703	46 903	0	46 903	37 262	0	37 262	40 948	0	40 948	50 589	0	50 589
40802	3 660	0	3 660	45 489	952	46 441	53 097	952	54 049	11 268	0	11 268
40807	458	2 355	2 813	317	241	558	0	1 132	1 132	141	3 246	3 387
40817	31 638	12 816	44 454	226 190	37 053	263 243	239 029	37 530	276 559	44 477	13 293	57 770
40820	458	798	1 256	477	364	841	826	305	1 131	807	739	1 546
40905	27	0	27	2 296	0	2 296	2 300	0	2 300	31	0	31
40909	3	162	165	342	519	861	342	515	857	3	158	161
40910	3	5	8	1 380	67	1 447	1 380	67	1 447	3	5	8
40911	0	0	0	9 134	0	9 134	9 135	0	9 135	1	0	1
40912	0	0	0	1 223	2 843	4 066	1 223	2 843	4 066	0	0	0
40913	0	0	0	1 737	6 525	8 262	1 737	6 525	8 262	0	0	0
42006	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42101	19 903	0	19 903	0	0	0	0	0	0	19 903	0	19 903
42102	52 600	0	52 600	90 040	0	90 040	37 440	0	37 440	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	63 730	0	63 730	14 500	0	14 500	17 448	0	17 448	66 678	0	66 678
42106	180 800	7 567	188 367	60 000	563	60 563	10 000	461	10 461	130 800	7 465	138 265
42107	361	41 323	41 684	0	2 841	2 841	50 000	1 071	51 071	50 361	39 553	89 914
42301	3 673	1 034	4 707	11 670	928	12 598	10 837	869	11 706	2 840	975	3 815
42303	1 154	0	1 154	1 860	0	1 860	18 473	0	18 473	17 767	0	17 767
42304	120 021	689	120 710	63 288	707	63 995	17 382	18	17 400	74 115	0	74 115
42305	228 151	16 493	244 644	40 561	1 262	41 823	45 963	2 242	48 205	233 553	17 473	251 026
42306	707 809	54 838	762 647	55 495	21 981	77 476	27 382	84 473	111 855	679 696	117 330	797 026
42307	53 515	5 126	58 641	1 423	395	1 818	16 900	287	17 187	68 992	5 018	74 010
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	47	0	47	1	0	1	2	0	2	48	0	48
42314	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
42315	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42506	0	160 435	160 435	0	11 545	11 545	0	7 003	7 003	0	155 893	155 893
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	337	0	337	346	0	346	9	0	9	0	0	0
42605	831	0	831	7	0	7	12	0	12	836	0	836
42606	5 966	0	5 966	29	0	29	129	0	129	6 066	0	6 066
42607	1 600	0	1 600	13	0	13	14	0	14	1 601	0	1 601
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	111 585	0	111 585	32 671	0	32 671	34 436	0	34 436	113 350	0	113 350
45415	109	0	109	7	0	7	1	0	1	103	0	103
45515	34 316	0	34 316	3 417	0	3 417	4 066	0	4 066	34 965	0	34 965
45715	2	0	2	1	0	1	10	0	10	11	0	11
45818	24 448	0	24 448	0	0	0	0	0	0	24 448	0	24 448
45918	1 620	0	1 620	6	0	6	36	0	36	1 650	0	1 650
47405	100	0	100	95 681	6 092	101 773	95 581	6 092	101 673	0	0	0
47407	0	0	0	5 165 195	5 232 695	10 397 890	5 165 195	5 232 695	10 397 890	0	0	0
47411	100 883	785	101 668	13 116	474	13 590	11 037	543	11 580	98 804	854	99 658
47416	317	0	317	5 170	0	5 170	6 957	0	6 957	2 104	0	2 104
47422	0	17	17	8 019	9 898	17 917	8 019	9 881	17 900	0	0	0
47425	12 964	0	12 964	7 149	0	7 149	8 589	0	8 589	14 404	0	14 404
47426	5 410	1 301	6 711	5 567	1 301	6 868	2 788	1 303	4 091	2 631	1 303	3 934
47804	13 883	0	13 883	13 252	0	13 252	0	0	0	631	0	631
51510	4 237	0	4 237	0	0	0	1 161	0	1 161	5 398	0	5 398
52301	2 500	0	2 500	87 729	0	87 729	86 229	0	86 229	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893	0	893
52304	462	0	462	462	0	462	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310
52305	176 208	0	176 208	86 208	0	86 208	59 157	0	59 157	149 157	0	149 157
52306	0	59 891	59 891	0	4 431	4 431	10 000	3 283	13 283	10 000	58 743	68 743
52501	144	1 455	1 599	70	107	177	32	451	483	106	1 799	1 905
60301	1 011	0	1 011	4 543	0	4 543	3 532	0	3 532	0	0	0
60305	81	0	81	6 091	0	6 091	6 091	0	6 091	81	0	81
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	42	0	42	8	0	8	55	0	55	89	0	89
60311	4 352	0	4 352	4 876	0	4 876	8 856	0	8 856	8 332	0	8 332
60322	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60324	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
60601	24 174	0	24 174	0	0	0	804	0	804	24 978	0	24 978
61304	234	0	234	43	0	43	45	0	45	236	0	236
70601	746 978	0	746 978	0	0	0	145 022	0	145 022	892 000	0	892 000
70603	139 431	0	139 431	0	0	0	42 147	0	42 147	181 578	0	181 578
Итого по пассиву (баланс)	4 371 711	370 106	4 741 817	12 238 659	5 498 871	17 737 530	12 403 561	5 634 368	18 037 929	4 536 613	505 603	5 042 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	46 896	0	46 896	2 875	0	2 875	2 785	0	2 785	46 986	0	46 986
90902	169 121	0	169 121	44 369	0	44 369	32 805	0	32 805	180 685	0	180 685
91202	91 905	0	91 905	0	0	0	902	0	902	91 003	0	91 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	94 535	0	94 535	0	0	0	37 400	0	37 400	57 135	0	57 135
91414	1 762 642	38 775	1 801 417	71 785	1 856	73 641	25 805	2 820	28 625	1 808 622	37 811	1 846 433
91418	63 104	0	63 104	0	0	0	0	0	0	63 104	0	63 104
91604	3 492	0	3 492	291	0	291	188	0	188	3 595	0	3 595
99998	2 359 297	0	2 359 297	296 677	0	296 677	256 269	0	256 269	2 399 705	0	2 399 705
Итого по активу (баланс)	4 590 993	38 775	4 629 768	415 998	1 856	417 854	356 155	2 820	358 975	4 650 836	37 811	4 688 647
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91311	130 302	0	130 302	0	0	0	0	0	0	130 302	0	130 302
91312	1 824 009	0	1 824 009	182 600	0	182 600	146 659	0	146 659	1 788 068	0	1 788 068
91315	283 882	103	283 985	5 000	7	5 007	59 705	3	59 708	338 587	99	338 686
91316	24 801	0	24 801	36 463	0	36 463	57 000	0	57 000	45 338	0	45 338
91317	24 763	0	24 763	29 753	0	29 753	28 881	0	28 881	23 891	0	23 891
91507	71 351	0	71 351	1 568	0	1 568	3 551	0	3 551	73 334	0	73 334
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	2 270 471	0	2 270 471	102 489	0	102 489	120 960	0	120 960	2 288 942	0	2 288 942
Итого по пассиву (баланс)	4 629 665	103	4 629 768	358 751	7	358 758	417 634	3	417 637	4 688 548	99	4 688 647
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	223 758	223 758	0	4 990 716	4 990 716	0	4 974 892	4 974 892	0	239 582	239 582
93801	1 267	0	1 267	32 813	0	32 813	34 080	0	34 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 267	223 758	225 025	32 813	4 990 716	5 023 529	34 080	4 974 892	5 008 972	0	239 582	239 582
Пассив
96001	224 697	0	224 697	4 960 416	0	4 960 416	4 975 040	0	4 975 040	239 321	0	239 321
96801	328	0	328	34 080	0	34 080	34 013	0	34 013	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	225 025	0	225 025	4 994 496	0	4 994 496	5 009 053	0	5 009 053	239 582	0	239 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	274,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000	0	0	268,0000
98010	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295,0000	0	0	65,0000	0	0	74,0000	0	0	286,0000
Пассив
98050	0	0	267,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	265,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295,0000	0	0	28,0000	0	0	19,0000	0	0	286,0000

Страница была полезной?