Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	245 922	86 683	332 605	452 006	250 664	702 670	481 745	242 151	723 896	216 183	95 196	311 379
20209	0	0	0	99 144	20 295	119 439	99 144	20 295	119 439	0	0	0
30102	135 346	0	135 346	4 388 153	0	4 388 153	4 448 182	0	4 448 182	75 317	0	75 317
30110	107 713	46 713	154 426	570 224	223 893	794 117	598 511	259 194	857 705	79 426	11 412	90 838
30202	25 778	0	25 778	342	0	342	0	0	0	26 120	0	26 120
30204	3 302	0	3 302	2 606	0	2 606	0	0	0	5 908	0	5 908
30213	30	98	128	300	43	343	0	11	11	330	130	460
30233	494	727	1 221	3 594	102	3 696	3 604	54	3 658	484	775	1 259
30302	73 017	0	73 017	8 793	1 036	9 829	14 925	1 036	15 961	66 885	0	66 885
30306	166 377	830	167 207	180 000	72	180 072	286 000	11	286 011	60 377	891	61 268
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	355 000	0	355 000	130 000	0	130 000
32003	130 000	0	130 000	190 000	0	190 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32208	0	587	587	0	70	70	0	8	8	0	649	649
45201	0	0	0	11 602	0	11 602	11 602	0	11 602	0	0	0
45203	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	63 920	0	63 920	30 500	0	30 500	65 156	0	65 156	29 264	0	29 264
45205	149 885	0	149 885	320	0	320	20 000	0	20 000	130 205	0	130 205
45206	688 230	0	688 230	50 118	0	50 118	61 355	0	61 355	676 993	0	676 993
45207	324 076	0	324 076	32 200	0	32 200	100	0	100	356 176	0	356 176
45208	70 200	0	70 200	0	0	0	100	0	100	70 100	0	70 100
45403	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	4 650	0	4 650	0	0	0	500	0	500	4 150	0	4 150
45407	28 162	0	28 162	2 200	0	2 200	215	0	215	30 147	0	30 147
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	1 350	0	1 350	6 000	0	6 000	650	0	650	6 700	0	6 700
45505	340 490	16 942	357 432	5 610	2 000	7 610	8 273	218	8 491	337 827	18 724	356 551
45506	297 571	8 070	305 641	7 230	963	8 193	28 483	114	28 597	276 318	8 919	285 237
45507	97 618	0	97 618	850	0	850	34	0	34	98 434	0	98 434
45509	221	0	221	57	0	57	43	0	43	235	0	235
45704	11 000	7 784	18 784	40 000	391	40 391	0	83	83	51 000	8 092	59 092
45705	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45708	56	0	56	2	0	2	43	0	43	15	0	15
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	1 843	0	1 843	22	0	22	22	0	22	1 843	0	1 843
45817	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	3 004	0	3 004	359	0	359	0	0	0	3 363	0	3 363
45914	113	0	113	61	0	61	61	0	61	113	0	113
45915	1 240	0	1 240	129	0	129	312	0	312	1 057	0	1 057
47404	9 617	13 306	22 923	316 712	331 233	647 945	316 157	338 053	654 210	10 172	6 486	16 658
47408	0	0	0	3 967 841	3 722 046	7 689 887	3 967 841	3 722 046	7 689 887	0	0	0
47423	6 960	439	7 399	17 076	6 911	23 987	17 880	6 367	24 247	6 156	983	7 139
47427	129	0	129	35 233	490	35 723	35 046	490	35 536	316	0	316
51405	96 068	0	96 068	38 139	0	38 139	0	0	0	134 207	0	134 207
51501	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
51505	343 757	0	343 757	151 494	0	151 494	2 619	0	2 619	492 632	0	492 632
51506	48 487	0	48 487	566	0	566	4 960	0	4 960	44 093	0	44 093
52503	7 478	0	7 478	0	0	0	1 312	0	1 312	6 166	0	6 166
60302	25	0	25	84	0	84	89	0	89	20	0	20
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	25	0	25	184	0	184	182	0	182	27	0	27
60310	581	0	581	590	0	590	914	0	914	257	0	257
60312	1 506	0	1 506	15 160	0	15 160	15 884	0	15 884	782	0	782
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	169 322	0	169 322	455	0	455	0	0	0	169 777	0	169 777
60701	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	1	0	1	467	0	467	467	0	467	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	8 220	0	8 220	8 220	0	8 220	0	0	0
61403	2 948	0	2 948	625	0	625	462	0	462	3 111	0	3 111
70606	482 364	0	482 364	96 627	0	96 627	1	0	1	578 990	0	578 990
70608	58 049	0	58 049	34 913	0	34 913	0	0	0	92 962	0	92 962
70611	2 491	0	2 491	623	0	623	0	0	0	3 114	0	3 114
Итого по активу (баланс)	4 292 566	182 179	4 474 745	11 259 299	4 560 209	15 819 508	11 250 862	4 590 131	15 840 993	4 301 003	152 257	4 453 260
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	30 586	0	30 586	576	0	576	292	0	292	30 302	0	30 302
30126	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 355	637	1 992	5 867	815	6 682	5 394	743	6 137	882	565	1 447
30301	73 017	0	73 017	24 772	4 117	28 889	18 640	4 117	22 757	66 885	0	66 885
30305	166 377	830	167 207	286 000	11	286 011	180 000	72	180 072	60 377	891	61 268
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	39 000	0	39 000	118 000	0	118 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31307	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000
31501	68	0	68	2 336	0	2 336	2 268	0	2 268	0	0	0
32015	0	0	0	2 965	0	2 965	3 665	0	3 665	700	0	700
40502	58	0	58	1 190	0	1 190	1 340	0	1 340	208	0	208
40602	356	0	356	675	0	675	427	0	427	108	0	108
40701	25 382	0	25 382	517 821	0	517 821	550 052	0	550 052	57 613	0	57 613
40702	518 072	2 263	520 335	2 159 488	97 582	2 257 070	2 128 029	96 280	2 224 309	486 613	961	487 574
40703	166 907	0	166 907	196 671	0	196 671	72 976	0	72 976	43 212	0	43 212
40802	7 533	0	7 533	21 704	2 294	23 998	22 655	2 294	24 949	8 484	0	8 484
40807	241	318	559	422	15	437	303	1 012	1 315	122	1 315	1 437
40817	33 059	22 703	55 762	141 420	21 761	163 181	140 329	11 551	151 880	31 968	12 493	44 461
40820	421	79	500	2 044	255	2 299	2 105	901	3 006	482	725	1 207
40905	25	0	25	312	0	312	315	0	315	28	0	28
40909	3	145	148	15	550	565	15	565	580	3	160	163
40910	3	5	8	141	64	205	141	64	205	3	5	8
40911	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
40912	0	0	0	583	2 028	2 611	583	2 028	2 611	0	0	0
40913	0	0	0	1 291	4 403	5 694	1 291	4 403	5 694	0	0	0
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42101	19 903	0	19 903	0	0	0	0	0	0	19 903	0	19 903
42102	6 200	0	6 200	38 790	0	38 790	41 990	0	41 990	9 400	0	9 400
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	5 500	0	5 500	12 000	0	12 000
42105	68 225	6 692	74 917	0	7 244	7 244	683	552	1 235	68 908	0	68 908
42106	129 800	0	129 800	0	76	76	50 000	7 544	57 544	179 800	7 468	187 268
42107	361	38 921	39 282	0	415	415	0	1 954	1 954	361	40 460	40 821
42301	6 222	886	7 108	1 746	13	1 759	1 650	148	1 798	6 126	1 021	7 147
42303	6 000	209	6 209	4 028	216	4 244	177	7	184	2 149	0	2 149
42304	145 713	664	146 377	55 171	57	55 228	37 288	75	37 363	127 830	682	128 512
42305	202 114	15 031	217 145	22 899	224	23 123	60 426	1 740	62 166	239 641	16 547	256 188
42306	718 701	45 951	764 652	12 981	838	13 819	9 579	8 221	17 800	715 299	53 334	768 633
42307	26 495	4 588	31 083	176	80	256	9 128	537	9 665	35 447	5 045	40 492
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	37	0	37	0	0	0	10	0	10	47	0	47
42314	52	0	52	7	0	7	4	0	4	49	0	49
42315	96	0	96	0	0	0	7	0	7	103	0	103
42506	0	146 469	146 469	0	1 759	1 759	0	13 332	13 332	0	158 042	158 042
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	216	0	216	0	0	0	119	0	119	335	0	335
42605	772	0	772	7	0	7	51	0	51	816	0	816
42606	7 719	0	7 719	1 943	0	1 943	97	0	97	5 873	0	5 873
42607	1 400	0	1 400	13	0	13	13	0	13	1 400	0	1 400
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	106 494	0	106 494	10 391	0	10 391	36 562	0	36 562	132 665	0	132 665
45415	127	0	127	25	0	25	7	0	7	109	0	109
45515	29 649	0	29 649	991	0	991	3 228	0	3 228	31 886	0	31 886
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	21 928	0	21 928	1	0	1	1	0	1	21 928	0	21 928
45918	1 509	0	1 509	5	0	5	11	0	11	1 515	0	1 515
47405	0	0	0	98 145	1 646	99 791	98 145	1 646	99 791	0	0	0
47407	0	0	0	3 915 222	3 760 004	7 675 226	3 915 222	3 760 004	7 675 226	0	0	0
47411	91 058	571	91 629	4 861	221	5 082	10 867	349	11 216	97 064	699	97 763
47416	1 000	0	1 000	2 655	0	2 655	2 445	0	2 445	790	0	790
47422	0	0	0	5 952	6 432	12 384	5 952	6 432	12 384	0	0	0
47425	15 147	0	15 147	9 881	0	9 881	4 750	0	4 750	10 016	0	10 016
47426	3 532	1 194	4 726	1 895	1 222	3 117	3 047	1 321	4 368	4 684	1 293	5 977
51510	6 654	0	6 654	7 976	0	7 976	4 055	0	4 055	2 733	0	2 733
52301	2 738	0	2 738	1 500	0	1 500	762	0	762	2 000	0	2 000
52304	2 262	0	2 262	762	0	762	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	176 762	0	176 762	0	0	0	0	0	0	176 762	0	176 762
52306	7 000	53 586	60 586	0	698	698	0	6 335	6 335	7 000	59 223	66 223
52501	119	636	755	0	9	9	12	451	463	131	1 078	1 209
60301	4	0	4	3 184	0	3 184	3 180	0	3 180	0	0	0
60305	81	0	81	5 954	0	5 954	5 954	0	5 954	81	0	81
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	145	0	145	7	0	7	62	0	62	200	0	200
60311	9 253	0	9 253	9 290	0	9 290	6 593	0	6 593	6 556	0	6 556
60324	1 655	0	1 655	0	0	0	16	0	16	1 671	0	1 671
60601	22 602	0	22 602	0	0	0	782	0	782	23 384	0	23 384
61304	193	0	193	40	0	40	88	0	88	241	0	241
70601	514 216	0	514 216	70	0	70	102 536	0	102 536	616 682	0	616 682
70603	52 999	0	52 999	0	0	0	22 932	0	22 932	75 931	0	75 931
Итого по пассиву (баланс)	4 132 365	342 380	4 474 745	7 820 863	3 915 049	11 735 912	7 779 749	3 934 678	11 714 427	4 091 251	362 009	4 453 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 582	0	46 582	35 853	0	35 853	4 353	0	4 353	78 082	0	78 082
90902	165 166	0	165 166	53 562	0	53 562	80 673	0	80 673	138 055	0	138 055
91202	94 497	0	94 497	1	0	1	1 500	0	1 500	92 998	0	92 998
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	37 400	0	37 400	33 395	0	33 395	0	0	0	70 795	0	70 795
91414	1 549 551	35 133	1 584 684	51 187	3 561	54 748	2 128	442	2 570	1 598 610	38 252	1 636 862
91604	3 291	0	3 291	429	0	429	327	0	327	3 393	0	3 393
99998	2 423 480	0	2 423 480	174 439	0	174 439	325 080	0	325 080	2 272 839	0	2 272 839
Итого по активу (баланс)	4 319 968	35 133	4 355 101	348 866	3 561	352 427	414 061	442	414 503	4 254 773	38 252	4 293 025
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91004	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
91311	132 895	0	132 895	1 500	0	1 500	0	0	0	131 395	0	131 395
91312	1 878 011	0	1 878 011	194 392	0	194 392	71 991	0	71 991	1 755 610	0	1 755 610
91315	266 747	97	266 844	52 140	1	52 141	30 306	5	30 311	244 913	101	245 014
91316	49 521	0	49 521	10 200	0	10 200	2 000	0	2 000	41 321	0	41 321
91317	24 772	0	24 772	36 141	0	36 141	39 431	0	39 431	28 062	0	28 062
91507	71 351	0	71 351	27 760	0	27 760	27 760	0	27 760	71 351	0	71 351
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 931 621	0	1 931 621	57 922	0	57 922	146 487	0	146 487	2 020 186	0	2 020 186
Итого по пассиву (баланс)	4 355 004	97	4 355 101	383 003	1	383 004	320 923	5	320 928	4 292 924	101	4 293 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	177 605	177 605	3 114	3 656 629	3 659 743	3 114	3 599 366	3 602 480	0	234 868	234 868
93801	0	0	0	22 064	0	22 064	20 573	0	20 573	1 491	0	1 491
Итого по активу (баланс)	0	177 605	177 605	25 178	3 656 629	3 681 807	23 687	3 599 366	3 623 053	1 491	234 868	236 359
Пассив
96001	177 191	0	177 191	3 589 624	3 138	3 592 762	3 648 792	3 138	3 651 930	236 359	0	236 359
96801	414	0	414	20 573	0	20 573	20 159	0	20 159	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	177 605	0	177 605	3 610 197	3 138	3 613 335	3 668 951	3 138	3 672 089	236 359	0	236 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	253,0000	0	0	43,0000	0	0	21,0000	0	0	275,0000
98010	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263,0000	0	0	109,0000	0	0	83,0000	0	0	289,0000
Пассив
98050	0	0	234,0000	0	0	15,0000	0	0	43,0000	0	0	262,0000
98070	0	0	29,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263,0000	0	0	21,0000	0	0	47,0000	0	0	289,0000

Страница была полезной?