Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	433 826	61 311	495 137	476 200	176 179	652 379	519 097	180 109	699 206	390 929	57 381	448 310
20209	0	0	0	204 198	17 558	221 756	204 198	17 558	221 756	0	0	0
30102	196 718	0	196 718	4 078 687	0	4 078 687	4 214 225	0	4 214 225	61 180	0	61 180
30110	71 736	83 512	155 248	560 417	178 121	738 538	624 792	252 440	877 232	7 361	9 193	16 554
30202	22 613	0	22 613	1 696	0	1 696	0	0	0	24 309	0	24 309
30204	2 995	0	2 995	0	0	0	677	0	677	2 318	0	2 318
30221	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
30233	433	101	534	1 889	175	2 064	1 995	180	2 175	327	96	423
30302	29 838	0	29 838	91 010	569	91 579	52 608	569	53 177	68 240	0	68 240
30306	32 500	900	33 400	15 000	15	15 015	13 000	60	13 060	34 500	855	35 355
32002	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 270 000	0	1 270 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32208	0	643	643	0	9	9	0	44	44	0	608	608
45201	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
45204	47 932	0	47 932	47 850	0	47 850	37 432	0	37 432	58 350	0	58 350
45205	31 400	0	31 400	20 000	0	20 000	1 300	0	1 300	50 100	0	50 100
45206	544 062	0	544 062	135 385	0	135 385	79 121	0	79 121	600 326	0	600 326
45207	369 720	0	369 720	33 091	0	33 091	1 542	0	1 542	401 269	0	401 269
45208	88 188	0	88 188	0	0	0	200	0	200	87 988	0	87 988
45406	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
45407	26 888	0	26 888	0	0	0	249	0	249	26 639	0	26 639
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45504	389	0	389	0	0	0	3	0	3	386	0	386
45505	253 854	12 879	266 733	76 950	160	77 110	12 234	893	13 127	318 570	12 146	330 716
45506	350 790	8 885	359 675	0	110	110	5 805	616	6 421	344 985	8 379	353 364
45507	86 915	0	86 915	3 960	0	3 960	5	0	5	90 870	0	90 870
45704	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45705	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
45912	3 181	0	3 181	312	0	312	0	0	0	3 493	0	3 493
45914	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45915	2 053	0	2 053	148	0	148	65	0	65	2 136	0	2 136
47404	37	2 799	2 836	317 780	392 514	710 294	312 396	327 694	640 090	5 421	67 619	73 040
47408	0	0	0	593 523	472 203	1 065 726	565 474	472 203	1 037 677	28 049	0	28 049
47423	1 674	1 013	2 687	4 794	4 729	9 523	4 967	4 252	9 219	1 501	1 490	2 991
47427	6	0	6	1 265	0	1 265	1 241	0	1 241	30	0	30
51401	0	0	0	29 362	0	29 362	29 362	0	29 362	0	0	0
51404	63 561	0	63 561	231	0	231	29 329	0	29 329	34 463	0	34 463
51405	37 903	0	37 903	38 639	0	38 639	0	0	0	76 542	0	76 542
51501	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
51505	109 002	0	109 002	18 814	0	18 814	7 904	0	7 904	119 912	0	119 912
51506	46 036	0	46 036	628	0	628	0	0	0	46 664	0	46 664
52503	15 697	0	15 697	0	0	0	57	0	57	15 640	0	15 640
60302	48	0	48	28	0	28	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60308	25	0	25	214	0	214	186	0	186	53	0	53
60310	175	0	175	433	0	433	43	0	43	565	0	565
60312	1 359	0	1 359	9 538	0	9 538	9 927	0	9 927	970	0	970
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	170 415	0	170 415	0	0	0	0	0	0	170 415	0	170 415
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	5	0	5	171	0	171	175	0	175	1	0	1
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61210	0	0	0	38 275	0	38 275	38 275	0	38 275	0	0	0
61403	3 108	0	3 108	96	0	96	450	0	450	2 754	0	2 754
70606	1 140 543	0	1 140 543	84 883	0	84 883	1 140 543	0	1 140 543	84 883	0	84 883
70608	213 185	0	213 185	16 819	0	16 819	213 185	0	213 185	16 819	0	16 819
70611	4 014	0	4 014	337	0	337	4 014	0	4 014	337	0	337
70706	0	0	0	1 143 350	0	1 143 350	178	0	178	1 143 172	0	1 143 172
70708	0	0	0	213 185	0	213 185	0	0	0	213 185	0	213 185
70711	0	0	0	4 014	0	4 014	0	0	0	4 014	0	4 014
Пассив
10208	551 182	0	551 182	0	0	0	4 818	0	4 818	556 000	0	556 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 010	0	30 010	0	0	0	0	0	0	30 010	0	30 010
30232	967	3	970	4 410	976	5 386	4 198	983	5 181	755	10	765
30301	29 838	0	29 838	35 310	3 042	38 352	73 712	3 042	76 754	68 240	0	68 240
30305	32 500	900	33 400	13 000	60	13 060	15 000	15	15 015	34 500	855	35 355
31302	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	9 000	0	9 000	0	0	0	19 000	0	19 000	28 000	0	28 000
32015	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	2 100	0	2 100	600	0	600
40502	1 191	0	1 191	1 287	0	1 287	96	0	96	0	0	0
40602	421	0	421	468	0	468	199	0	199	152	0	152
40701	81 471	0	81 471	514 298	0	514 298	454 105	0	454 105	21 278	0	21 278
40702	539 355	825	540 180	2 051 631	17 473	2 069 104	2 052 002	18 681	2 070 683	539 726	2 033	541 759
40703	37 626	0	37 626	14 203	0	14 203	15 004	0	15 004	38 427	0	38 427
40802	4 537	0	4 537	16 643	4 311	20 954	19 392	4 311	23 703	7 286	0	7 286
40807	118	0	118	864	0	864	777	0	777	31	0	31
40817	35 837	6 433	42 270	88 119	13 036	101 155	82 294	12 976	95 270	30 012	6 373	36 385
40820	385	21	406	7 585	13	7 598	7 578	0	7 578	378	8	386
40905	63	0	63	347	0	347	309	0	309	25	0	25
40909	3	159	162	2	321	323	2	312	314	3	150	153
40910	3	1	4	2	553	555	2	554	556	3	2	5
40911	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
40912	0	0	0	642	1 150	1 792	642	1 150	1 792	0	0	0
40913	0	0	0	989	3 279	4 268	989	3 279	4 268	0	0	0
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42101	6 903	20	6 923	0	1	1	7 000	0	7 000	13 903	19	13 922
42102	0	0	0	20 200	0	20 200	28 600	0	28 600	8 400	0	8 400
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	11 364	0	11 364	3 000	0	3 000	46	0	46	8 410	0	8 410
42105	79 698	7 185	86 883	10 000	500	10 500	3 000	120	3 120	72 698	6 805	79 503
42106	116 300	0	116 300	0	0	0	10 000	0	10 000	126 300	0	126 300
42107	361	41 672	42 033	0	2 639	2 639	0	936	936	361	39 969	40 330
42301	540	977	1 517	6 309	68	6 377	6 515	13	6 528	746	922	1 668
42302	6 873	2 898	9 771	6 936	2 945	9 881	20 718	47	20 765	20 655	0	20 655
42303	73 337	1 425	74 762	20 831	181	21 012	38 991	2 377	41 368	91 497	3 621	95 118
42304	40 028	52	40 080	8 948	3	8 951	15 238	0	15 238	46 318	49	46 367
42305	166 470	20 392	186 862	10 319	14 700	25 019	24 036	1 581	25 617	180 187	7 273	187 460
42306	715 910	56 831	772 741	14 418	10 170	24 588	16 101	12 738	28 839	717 593	59 399	776 992
42307	0	1 011	1 011	0	72	72	0	15	15	0	954	954
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	2	0	2	10	0	10	18	0	18
42313	32	0	32	11	0	11	0	0	0	21	0	21
42314	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42315	110	0	110	14	0	14	0	0	0	96	0	96
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42602	0	0	0	3 767	0	3 767	4 867	0	4 867	1 100	0	1 100
42605	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
42606	3 911	2 552	6 463	18	175	193	17	34	51	3 910	2 411	6 321
45215	82 329	0	82 329	14 565	0	14 565	36 043	0	36 043	103 807	0	103 807
45415	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
45515	40 841	0	40 841	14 279	0	14 279	13 880	0	13 880	40 442	0	40 442
45715	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0
45818	21 367	0	21 367	0	0	0	61	0	61	21 428	0	21 428
45918	2 385	0	2 385	0	0	0	115	0	115	2 500	0	2 500
47405	0	0	0	24 236	0	24 236	24 236	0	24 236	0	0	0
47407	0	0	0	593 356	469 285	1 062 641	593 356	469 285	1 062 641	0	0	0
47411	69 045	845	69 890	3 255	670	3 925	9 925	333	10 258	75 715	508	76 223
47416	828	0	828	3 264	0	3 264	3 936	0	3 936	1 500	0	1 500
47422	0	0	0	3 820	4 429	8 249	3 888	4 429	8 317	68	0	68
47425	4 093	0	4 093	293	0	293	564	0	564	4 364	0	4 364
47426	1 430	314	1 744	1 820	314	2 134	2 323	308	2 631	1 933	308	2 241
51510	3 880	0	3 880	0	0	0	383	0	383	4 263	0	4 263
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	185 596	0	185 596	1 422	0	1 422	0	0	0	184 174	0	184 174
52306	57 102	6 439	63 541	0	446	446	0	80	80	57 102	6 073	63 175
52501	845	210	1 055	0	15	15	116	59	175	961	254	1 215
60301	594	0	594	2 883	0	2 883	2 289	0	2 289	0	0	0
60305	81	0	81	4 525	0	4 525	4 529	0	4 529	85	0	85
60309	39	0	39	7	0	7	47	0	47	79	0	79
60311	3 444	0	3 444	4 717	0	4 717	7 704	0	7 704	6 431	0	6 431
60322	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60324	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
60601	20 595	0	20 595	0	0	0	786	0	786	21 381	0	21 381
61304	215	0	215	43	0	43	24	0	24	196	0	196
61501	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
70601	1 162 411	0	1 162 411	1 162 414	0	1 162 414	92 394	0	92 394	92 391	0	92 391
70603	203 021	0	203 021	203 021	0	203 021	12 841	0	12 841	12 841	0	12 841
70701	0	0	0	0	0	0	1 162 410	0	1 162 410	1 162 410	0	1 162 410
70703	0	0	0	0	0	0	203 021	0	203 021	203 021	0	203 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 501	0	72 501	10 622	0	10 622	5 250	0	5 250	77 873	0	77 873
90902	194 893	0	194 893	4 860	0	4 860	8 309	0	8 309	191 444	0	191 444
91202	141 932	0	141 932	0	0	0	1 421	0	1 421	140 511	0	140 511
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	32 271	0	32 271	37 400	0	37 400	0	0	0	69 671	0	69 671
91414	1 048 910	8 335	1 057 245	192 031	104	192 135	6 046	578	6 624	1 234 895	7 861	1 242 756
91604	3 337	0	3 337	153	0	153	1	0	1	3 489	0	3 489
99998	1 844 579	0	1 844 579	295 027	0	295 027	212 673	0	212 673	1 926 933	0	1 926 933
Пассив
91003	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91311	180 330	0	180 330	1 422	0	1 422	0	0	0	178 908	0	178 908
91312	1 437 553	0	1 437 553	155 074	0	155 074	251 211	0	251 211	1 533 690	0	1 533 690
91315	117 291	104	117 395	0	7	7	0	3	3	117 291	100	117 391
91316	11 275	0	11 275	21 870	0	21 870	20 000	0	20 000	9 405	0	9 405
91317	20 770	0	20 770	27 012	0	27 012	20 327	0	20 327	14 085	0	14 085
91318	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91507	73 170	0	73 170	2 269	0	2 269	2 467	0	2 467	73 368	0	73 368
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 502 180	0	1 502 180	21 606	0	21 606	245 170	0	245 170	1 725 744	0	1 725 744
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	447 255	1 239	448 494	447 255	1 239	448 494	0	0	0
93801	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 237	448 060	449 297	1 237	448 060	449 297	0	0	0
96801	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	184,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	184,0000
98070	0	0	49,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	54,0000

Страница была полезной?