Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	245 829	13 085	258 914	603 561	106 389	709 950	415 564	58 163	473 727	433 826	61 311	495 137
20207	56 028	40 550	96 578	164 988	169 785	334 773	221 016	210 335	431 351	0	0	0
20209	0	0	0	195 161	25 742	220 903	195 161	25 742	220 903	0	0	0
30102	55 852	0	55 852	3 826 868	0	3 826 868	3 686 002	0	3 686 002	196 718	0	196 718
30110	4 691	4 688	9 379	94 279	176 772	271 051	27 234	97 948	125 182	71 736	83 512	155 248
30202	23 715	0	23 715	0	0	0	1 102	0	1 102	22 613	0	22 613
30204	5 923	0	5 923	0	0	0	2 928	0	2 928	2 995	0	2 995
30221	0	0	0	7 036	0	7 036	7 036	0	7 036	0	0	0
30233	175	114	289	3 929	302	4 231	3 671	315	3 986	433	101	534
30302	52 273	186	52 459	18 909	0	18 909	41 344	186	41 530	29 838	0	29 838
30306	36 500	888	37 388	3 000	60	3 060	7 000	48	7 048	32 500	900	33 400
32002	40 000	0	40 000	525 000	0	525 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
32208	0	626	626	0	54	54	0	37	37	0	643	643
45201	0	0	0	13 886	0	13 886	13 886	0	13 886	0	0	0
45203	100 119	0	100 119	1 500	0	1 500	101 619	0	101 619	0	0	0
45204	48 289	0	48 289	46 932	0	46 932	47 289	0	47 289	47 932	0	47 932
45205	39 537	0	39 537	61 116	0	61 116	69 253	0	69 253	31 400	0	31 400
45206	556 933	0	556 933	104 358	0	104 358	117 229	0	117 229	544 062	0	544 062
45207	352 611	0	352 611	31 097	0	31 097	13 988	0	13 988	369 720	0	369 720
45208	118 800	0	118 800	0	0	0	30 612	0	30 612	88 188	0	88 188
45406	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
45407	29 022	0	29 022	0	0	0	2 134	0	2 134	26 888	0	26 888
45503	250	0	250	1 300	0	1 300	250	0	250	1 300	0	1 300
45504	2 139	0	2 139	0	0	0	1 750	0	1 750	389	0	389
45505	206 691	0	206 691	133 380	12 879	146 259	86 217	0	86 217	253 854	12 879	266 733
45506	353 779	8 663	362 442	7 835	750	8 585	10 824	528	11 352	350 790	8 885	359 675
45507	94 920	0	94 920	0	0	0	8 005	0	8 005	86 915	0	86 915
45704	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45705	1 500	0	1 500	40 000	0	40 000	0	0	0	41 500	0	41 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	600	0	600	1 243	0	1 243	0	0	0	1 843	0	1 843
45912	3 325	0	3 325	341	0	341	485	0	485	3 181	0	3 181
45914	60	0	60	5	0	5	60	0	60	5	0	5
45915	2 341	0	2 341	112	0	112	400	0	400	2 053	0	2 053
47404	7 207	2 803	10 010	109 583	104 894	214 477	116 753	104 898	221 651	37	2 799	2 836
47408	0	0	0	2 011 782	1 967 057	3 978 839	2 011 782	1 967 057	3 978 839	0	0	0
47423	2 613	1 395	4 008	15 482	8 445	23 927	16 421	8 827	25 248	1 674	1 013	2 687
47427	0	0	0	1 400	0	1 400	1 394	0	1 394	6	0	6
51401	0	0	0	45 865	0	45 865	45 865	0	45 865	0	0	0
51402	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
51404	29 275	0	29 275	34 286	0	34 286	0	0	0	63 561	0	63 561
51405	49 617	0	49 617	28 170	0	28 170	39 884	0	39 884	37 903	0	37 903
51505	85 328	0	85 328	31 881	0	31 881	8 207	0	8 207	109 002	0	109 002
51506	45 408	0	45 408	628	0	628	0	0	0	46 036	0	46 036
52503	15 553	0	15 553	1 554	0	1 554	1 410	0	1 410	15 697	0	15 697
60302	0	0	0	150	0	150	102	0	102	48	0	48
60306	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60308	106	0	106	309	0	309	390	0	390	25	0	25
60310	1 028	0	1 028	677	0	677	1 530	0	1 530	175	0	175
60312	1 156	0	1 156	14 119	0	14 119	13 916	0	13 916	1 359	0	1 359
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	94 502	0	94 502	75 913	0	75 913	0	0	0	170 415	0	170 415
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	309	0	309	1 248	0	1 248	1 552	0	1 552	5	0	5
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	54 418	0	54 418	54 418	0	54 418	0	0	0
61403	2 077	0	2 077	1 790	0	1 790	759	0	759	3 108	0	3 108
70606	1 033 827	0	1 033 827	106 861	0	106 861	145	0	145	1 140 543	0	1 140 543
70608	197 994	0	197 994	15 191	0	15 191	0	0	0	213 185	0	213 185
70611	3 677	0	3 677	337	0	337	0	0	0	4 014	0	4 014
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	186 182	0	186 182	551 182	0	551 182
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 360	0	30 360	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000	30 010	0	30 010
30126	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	327	33	360	7 001	655	7 656	7 641	625	8 266	967	3	970
30301	52 273	186	52 459	41 589	4 248	45 837	19 154	4 062	23 216	29 838	0	29 838
30305	36 500	888	37 388	7 000	48	7 048	3 000	60	3 060	32 500	900	33 400
31301	2 899	0	2 899	7 526	0	7 526	4 627	0	4 627	0	0	0
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000	9 000	0	9 000
32015	400	0	400	3 250	0	3 250	12 850	0	12 850	10 000	0	10 000
40502	1 176	0	1 176	5 159	0	5 159	5 174	0	5 174	1 191	0	1 191
40602	189	0	189	10 654	0	10 654	10 886	0	10 886	421	0	421
40701	21 602	0	21 602	245 461	0	245 461	305 330	0	305 330	81 471	0	81 471
40702	411 140	1 016	412 156	2 904 470	17 637	2 922 107	3 032 685	17 446	3 050 131	539 355	825	540 180
40703	60 038	0	60 038	63 746	0	63 746	41 334	0	41 334	37 626	0	37 626
40802	5 821	0	5 821	26 799	3 876	30 675	25 515	3 876	29 391	4 537	0	4 537
40807	5	0	5	197	0	197	310	0	310	118	0	118
40817	22 613	4 031	26 644	324 648	32 507	357 155	337 872	34 909	372 781	35 837	6 433	42 270
40820	380	32	412	255	76	331	260	65	325	385	21	406
40905	19	0	19	537	0	537	581	0	581	63	0	63
40909	3	155	158	40	23	63	40	27	67	3	159	162
40910	3	16	19	15	314	329	15	299	314	3	1	4
40911	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
40912	0	0	0	1 380	2 269	3 649	1 380	2 269	3 649	0	0	0
40913	0	0	0	2 562	7 225	9 787	2 562	7 225	9 787	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	3 303	0	3 303	16	0	16	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000
42101	6 850	20	6 870	0	1	1	53	1	54	6 903	20	6 923
42102	5 700	0	5 700	182 850	0	182 850	177 150	0	177 150	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	3 500	0	3 500	500	0	500	8 364	0	8 364	11 364	0	11 364
42105	156 500	13 436	169 936	120 000	6 917	126 917	43 198	666	43 864	79 698	7 185	86 883
42106	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0	0	116 300	0	116 300
42107	361	41 846	42 207	0	2 095	2 095	0	1 921	1 921	361	41 672	42 033
42301	415	946	1 361	337	57	394	462	88	550	540	977	1 517
42302	0	0	0	0	0	0	6 873	2 898	9 771	6 873	2 898	9 771
42303	10 487	0	10 487	15 397	3 065	18 462	78 247	4 490	82 737	73 337	1 425	74 762
42304	12 901	0	12 901	4 507	0	4 507	31 634	52	31 686	40 028	52	40 080
42305	136 836	15 014	151 850	8 740	1 148	9 888	38 374	6 526	44 900	166 470	20 392	186 862
42306	706 625	62 038	768 663	5 584	12 091	17 675	14 869	6 884	21 753	715 910	56 831	772 741
42307	0	984	984	0	60	60	0	87	87	0	1 011	1 011
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	22	0	22	1	0	1	11	0	11	32	0	32
42314	56	0	56	7	0	7	1	0	1	50	0	50
42315	106	0	106	0	0	0	4	0	4	110	0	110
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42602	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42606	3 762	2 490	6 252	15	144	159	164	206	370	3 911	2 552	6 463
45215	70 632	0	70 632	19 540	0	19 540	31 237	0	31 237	82 329	0	82 329
45415	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
45515	38 176	0	38 176	12 104	0	12 104	14 769	0	14 769	40 841	0	40 841
45715	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335
45818	21 185	0	21 185	0	0	0	182	0	182	21 367	0	21 367
45918	2 087	0	2 087	6	0	6	304	0	304	2 385	0	2 385
47405	0	0	0	16 570	6 822	23 392	16 570	6 822	23 392	0	0	0
47407	0	0	0	2 119 462	1 860 168	3 979 630	2 119 462	1 860 168	3 979 630	0	0	0
47411	61 782	747	62 529	1 512	302	1 814	8 775	400	9 175	69 045	845	69 890
47416	81	0	81	27 704	0	27 704	28 451	0	28 451	828	0	828
47422	0	0	0	7 751	9 493	17 244	7 751	9 493	17 244	0	0	0
47425	6 938	0	6 938	3 471	0	3 471	626	0	626	4 093	0	4 093
47426	3 179	330	3 509	4 270	335	4 605	2 521	319	2 840	1 430	314	1 744
51510	2 352	0	2 352	253	0	253	1 781	0	1 781	3 880	0	3 880
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	168 042	0	168 042	0	0	0	17 554	0	17 554	185 596	0	185 596
52306	55 102	6 264	61 366	0	368	368	2 000	543	2 543	57 102	6 439	63 541
52501	737	145	882	0	8	8	108	73	181	845	210	1 055
60301	13	0	13	2 357	0	2 357	2 938	0	2 938	594	0	594
60305	81	0	81	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	81	0	81
60309	27	0	27	68	0	68	80	0	80	39	0	39
60311	3 890	0	3 890	4 611	0	4 611	4 165	0	4 165	3 444	0	3 444
60324	1 731	0	1 731	51	0	51	0	0	0	1 680	0	1 680
60601	20 126	0	20 126	0	0	0	469	0	469	20 595	0	20 595
61304	176	0	176	112	0	112	151	0	151	215	0	215
61501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	1 075 081	0	1 075 081	664	0	664	87 994	0	87 994	1 162 411	0	1 162 411
70603	187 153	0	187 153	0	0	0	15 868	0	15 868	203 021	0	203 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 474	0	71 474	6 391	0	6 391	5 364	0	5 364	72 501	0	72 501
90902	126 242	0	126 242	87 238	0	87 238	18 587	0	18 587	194 893	0	194 893
91202	124 879	0	124 879	17 053	0	17 053	0	0	0	141 932	0	141 932
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	33 222	0	33 222	32 271	0	32 271	33 222	0	33 222	32 271	0	32 271
91414	967 367	8 109	975 476	171 580	702	172 282	90 037	476	90 513	1 048 910	8 335	1 057 245
91417	2 101	0	2 101	7 526	0	7 526	9 627	0	9 627	0	0	0
91604	3 184	0	3 184	154	0	154	1	0	1	3 337	0	3 337
99998	1 909 587	0	1 909 587	339 240	0	339 240	404 248	0	404 248	1 844 579	0	1 844 579
Пассив
91311	163 276	0	163 276	0	0	0	17 054	0	17 054	180 330	0	180 330
91312	1 506 110	0	1 506 110	214 254	0	214 254	145 697	0	145 697	1 437 553	0	1 437 553
91315	144 908	105	145 013	127 845	6	127 851	100 228	5	100 233	117 291	104	117 395
91316	10 505	0	10 505	43 630	0	43 630	44 400	0	44 400	11 275	0	11 275
91317	7 400	0	7 400	14 186	0	14 186	27 556	0	27 556	20 770	0	20 770
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	73 197	0	73 197	4 327	0	4 327	4 300	0	4 300	73 170	0	73 170
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 336 578	0	1 336 578	154 958	0	154 958	320 560	0	320 560	1 502 180	0	1 502 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	105 566	105 566	3 214	1 829 367	1 832 581	3 214	1 934 933	1 938 147	0	0	0
93801	16	0	16	10 115	0	10 115	10 131	0	10 131	0	0	0
Пассив
96001	105 582	0	105 582	1 930 725	3 205	1 933 930	1 825 143	3 205	1 828 348	0	0	0
96801	0	0	0	10 131	0	10 131	10 131	0	10 131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	53,0000	0	0	23,0000	0	0	223,0000
98010	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	76,0000	0	0	76,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	161,0000	0	0	23,0000	0	0	46,0000	0	0	184,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?