Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 049	43 250	268 299	158 619	35 878	194 497	161 906	55 259	217 165	221 762	23 869	245 631
20207	37 219	31 521	68 740	129 239	129 148	258 387	127 534	129 331	256 865	38 924	31 338	70 262
20209	0	0	0	76 264	31 534	107 798	76 264	31 534	107 798	0	0	0
30102	22 609	0	22 609	2 644 191	0	2 644 191	2 635 531	0	2 635 531	31 269	0	31 269
30110	2 834	5 303	8 137	36 230	86 812	123 042	36 878	84 748	121 626	2 186	7 367	9 553
30202	14 520	0	14 520	1 822	0	1 822	0	0	0	16 342	0	16 342
30204	2 199	0	2 199	0	0	0	92	0	92	2 107	0	2 107
30233	152	60	212	3 081	356	3 437	3 146	308	3 454	87	108	195
30302	34 087	0	34 087	5 483	0	5 483	3 918	0	3 918	35 652	0	35 652
30306	1 814	822	2 636	6 500	30	6 530	1 814	27	1 841	6 500	825	7 325
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	135 000	0	135 000	40 000	0	40 000
32003	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000	39 000	0	39 000	3 000	0	3 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32207	0	561	561	0	21	21	0	20	20	0	562	562
45201	0	0	0	12 550	0	12 550	12 210	0	12 210	340	0	340
45204	139 548	0	139 548	9 980	0	9 980	36 221	0	36 221	113 307	0	113 307
45205	156 644	0	156 644	107 519	0	107 519	80 204	0	80 204	183 959	0	183 959
45206	363 520	0	363 520	62 700	0	62 700	29 990	0	29 990	396 230	0	396 230
45207	195 087	0	195 087	33 662	0	33 662	295	0	295	228 454	0	228 454
45208	53 040	0	53 040	0	0	0	0	0	0	53 040	0	53 040
45405	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45406	3 802	0	3 802	0	0	0	1 281	0	1 281	2 521	0	2 521
45407	30 565	0	30 565	2 500	0	2 500	73	0	73	32 992	0	32 992
45503	0	0	0	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	600	0	600
45504	6 361	0	6 361	1 350	0	1 350	941	0	941	6 770	0	6 770
45505	64 901	4 042	68 943	13 800	0	13 800	2 352	4 042	6 394	76 349	0	76 349
45506	259 011	4 070	263 081	32 370	4 707	37 077	26 482	270	26 752	264 899	8 507	273 406
45507	62 390	855	63 245	5 250	26	5 276	0	209	209	67 640	672	68 312
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 355	0	2 355	351	0	351	129	0	129	2 577	0	2 577
45914	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45915	1 973	0	1 973	159	0	159	225	0	225	1 907	0	1 907
47404	3 473	7 276	10 749	114 575	116 100	230 675	113 628	117 265	230 893	4 420	6 111	10 531
47408	0	0	0	1 061 446	985 327	2 046 773	1 061 446	985 327	2 046 773	0	0	0
47423	1 409	866	2 275	11 648	31 045	42 693	11 875	30 620	42 495	1 182	1 291	2 473
47427	56	0	56	1 577	0	1 577	1 633	0	1 633	0	0	0
51404	0	0	0	18 172	0	18 172	18 172	0	18 172	0	0	0
51405	77 429	0	77 429	582	0	582	0	0	0	78 011	0	78 011
51505	73 021	0	73 021	9 872	0	9 872	10 972	0	10 972	71 921	0	71 921
51506	12 738	0	12 738	11 252	0	11 252	0	0	0	23 990	0	23 990
52503	0	0	0	1 260	0	1 260	138	0	138	1 122	0	1 122
60302	45	0	45	53	0	53	98	0	98	0	0	0
60306	0	0	0	539	0	539	528	0	528	11	0	11
60308	95	191	286	205	0	205	205	191	396	95	0	95
60310	715	0	715	704	0	704	1 298	0	1 298	121	0	121
60312	1 174	0	1 174	8 893	0	8 893	8 858	0	8 858	1 209	0	1 209
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60401	92 995	0	92 995	831	0	831	0	0	0	93 826	0	93 826
60701	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	405	0	405	607	0	607	427	0	427	585	0	585
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	29 498	0	29 498	29 498	0	29 498	0	0	0
61403	1 291	0	1 291	128	0	128	489	0	489	930	0	930
70606	462 780	0	462 780	82 264	0	82 264	28	0	28	545 016	0	545 016
70608	50 460	0	50 460	8 425	0	8 425	0	0	0	58 885	0	58 885
70611	1 581	0	1 581	317	0	317	0	0	0	1 898	0	1 898
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 013	0	30 013	1	0	1	130	0	130	30 142	0	30 142
30232	233	12	245	4 574	701	5 275	4 555	742	5 297	214	53	267
30301	34 087	0	34 087	6 993	2 563	9 556	8 558	2 563	11 121	35 652	0	35 652
30305	1 814	822	2 636	1 814	27	1 841	6 500	30	6 530	6 500	825	7 325
31301	3 000	0	3 000	10 012	0	10 012	11 998	0	11 998	4 986	0	4 986
31302	20 000	0	20 000	717 000	0	717 000	742 000	0	742 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
32015	400	0	400	700	0	700	300	0	300	0	0	0
40502	63	0	63	3 211	0	3 211	3 274	0	3 274	126	0	126
40602	272	0	272	35	0	35	872	0	872	1 109	0	1 109
40701	6 878	0	6 878	254 404	0	254 404	253 986	0	253 986	6 460	0	6 460
40702	256 098	1 459	257 557	1 669 256	11 333	1 680 589	1 634 879	9 953	1 644 832	221 721	79	221 800
40703	16 108	0	16 108	95 135	0	95 135	95 496	0	95 496	16 469	0	16 469
40802	2 576	0	2 576	19 929	3 843	23 772	20 570	3 843	24 413	3 217	0	3 217
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 779	9 146	32 925	75 190	17 356	92 546	77 423	14 936	92 359	26 012	6 726	32 738
40820	265	4	269	82	0	82	83	0	83	266	4	270
40905	39	0	39	685	0	685	695	0	695	49	0	49
40909	3	196	199	5	145	150	5	146	151	3	197	200
40910	3	12	15	2	117	119	2	105	107	3	0	3
40911	0	0	0	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0
40912	0	0	0	1 055	1 620	2 675	1 055	1 620	2 675	0	0	0
40913	0	0	0	1 811	5 808	7 619	1 811	5 808	7 619	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	5 500	19	5 519	0	1	1	0	1	1	5 500	19	5 519
42102	0	0	0	24 000	0	24 000	31 600	0	31 600	7 600	0	7 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	131 577	0	131 577	7 174	0	7 174	6 597	0	6 597	131 000	0	131 000
42106	84 956	40 059	125 015	0	1 139	1 139	7 253	1 467	8 720	92 209	40 387	132 596
42301	5 841	915	6 756	1 622	34	1 656	1 983	46	2 029	6 202	927	7 129
42303	11 500	140	11 640	5 630	146	5 776	470	495	965	6 340	489	6 829
42304	13 221	10 514	23 735	3 565	391	3 956	8 363	534	8 897	18 019	10 657	28 676
42305	71 664	13 684	85 348	3 099	1 670	4 769	11 396	2 199	13 595	79 961	14 213	94 174
42306	638 910	58 806	697 716	1 283	3 121	4 404	24 446	2 409	26 855	662 073	58 094	720 167
42307	0	882	882	0	35	35	0	35	35	0	882	882
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42315	112	0	112	7	0	7	0	0	0	105	0	105
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	146	146	0	5	5	0	5	5	0	146	146
42606	3 257	2 020	5 277	16	72	88	26	74	100	3 267	2 022	5 289
45215	50 717	0	50 717	31 621	0	31 621	42 538	0	42 538	61 634	0	61 634
45415	4	0	4	4	0	4	10	0	10	10	0	10
45515	23 928	0	23 928	5 035	0	5 035	4 701	0	4 701	23 594	0	23 594
45818	21 185	0	21 185	0	0	0	0	0	0	21 185	0	21 185
45918	1 861	0	1 861	5	0	5	35	0	35	1 891	0	1 891
47405	0	0	0	14 607	1 965	16 572	14 607	1 965	16 572	0	0	0
47407	0	0	0	1 050 880	995 994	2 046 874	1 050 880	995 994	2 046 874	0	0	0
47411	23 223	636	23 859	1 093	312	1 405	7 182	381	7 563	29 312	705	30 017
47416	4	0	4	30 610	0	30 610	30 606	0	30 606	0	0	0
47422	3	2	5	4 371	7 498	11 869	4 371	7 498	11 869	3	2	5
47425	4 403	0	4 403	1 805	0	1 805	5 182	0	5 182	7 780	0	7 780
47426	2 611	306	2 917	2 813	307	3 120	2 175	300	2 475	1 973	299	2 272
51510	254	0	254	9	0	9	61	0	61	306	0	306
52301	16 360	0	16 360	0	0	0	630	0	630	16 990	0	16 990
52302	0	0	0	0	0	0	411	0	411	411	0	411
52303	0	0	0	0	0	0	425	0	425	425	0	425
52304	0	0	0	0	0	0	50 425	0	50 425	50 425	0	50 425
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	347	0	347	0	0	0	42	0	42	389	0	389
60301	316	0	316	2 525	0	2 525	2 778	0	2 778	569	0	569
60305	70	0	70	4 137	0	4 137	4 148	0	4 148	81	0	81
60307	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60309	127	0	127	146	0	146	19	0	19	0	0	0
60311	1 411	0	1 411	2 209	0	2 209	3 773	0	3 773	2 975	0	2 975
60324	1 782	0	1 782	193	0	193	17	0	17	1 606	0	1 606
60601	17 238	0	17 238	0	0	0	489	0	489	17 727	0	17 727
61304	207	0	207	51	0	51	28	0	28	184	0	184
61501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	477 365	0	477 365	1	0	1	73 055	0	73 055	550 419	0	550 419
70603	49 648	0	49 648	0	0	0	8 547	0	8 547	58 195	0	58 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 656	0	68 656	1 865	0	1 865	1 218	0	1 218	69 303	0	69 303
90902	111 519	0	111 519	5 948	0	5 948	1 798	0	1 798	115 669	0	115 669
91202	22 362	0	22 362	51 261	0	51 261	0	0	0	73 623	0	73 623
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	798 946	5 048	803 994	95 488	7 467	102 955	50 922	5 246	56 168	843 512	7 269	850 781
91417	1 999	0	1 999	10 012	0	10 012	11 998	0	11 998	13	0	13
91604	2 455	0	2 455	95	0	95	2	0	2	2 548	0	2 548
99998	1 619 127	0	1 619 127	271 007	0	271 007	215 163	0	215 163	1 674 971	0	1 674 971
Пассив
91003	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
91311	60 760	0	60 760	0	0	0	51 260	0	51 260	112 020	0	112 020
91312	1 262 531	0	1 262 531	118 350	0	118 350	165 400	0	165 400	1 309 581	0	1 309 581
91315	125 357	200	125 557	37 866	5	37 871	0	7	7	87 491	202	87 693
91316	45 436	0	45 436	30 878	0	30 878	8 400	0	8 400	22 958	0	22 958
91317	7 700	0	7 700	21 040	0	21 040	14 320	0	14 320	980	0	980
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	113 057	0	113 057	5 294	0	5 294	29 890	0	29 890	137 653	0	137 653
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 044 208	0	1 044 208	71 184	0	71 184	172 136	0	172 136	1 145 160	0	1 145 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 281	47 281	0	982 523	982 523	0	961 686	961 686	0	68 118	68 118
93801	5	0	5	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	5	0	5
Пассив
96001	47 286	0	47 286	960 372	0	960 372	981 209	0	981 209	68 123	0	68 123
96801	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	47,0000	0	0	30,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	109,0000	0	0	30,0000	0	0	43,0000	0	0	122,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?