Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 420	30 652	257 072	250 279	27 440	277 719	240 374	28 716	269 090	236 325	29 376	265 701
20207	35 514	32 698	68 212	129 578	131 874	261 452	131 359	134 205	265 564	33 733	30 367	64 100
20209	0	0	0	117 083	11 778	128 861	117 083	11 778	128 861	0	0	0
30102	21 820	0	21 820	3 144 483	0	3 144 483	3 093 872	0	3 093 872	72 431	0	72 431
30110	1 323	4 543	5 866	154 261	33 902	188 163	153 250	34 001	187 251	2 334	4 444	6 778
30202	8 836	0	8 836	2 763	0	2 763	1	0	1	11 598	0	11 598
30204	1 733	0	1 733	371	0	371	0	0	0	2 104	0	2 104
30221	69	0	69	21	0	21	90	0	90	0	0	0
30233	0	0	0	2 629	232	2 861	2 454	222	2 676	175	10	185
30302	34 614	0	34 614	6 295	0	6 295	5 596	0	5 596	35 313	0	35 313
30306	1 814	827	2 641	0	29	29	0	35	35	1 814	821	2 635
32002	20 000	0	20 000	445 000	0	445 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32207	0	569	569	0	15	15	0	34	34	0	550	550
45201	0	0	0	13 676	0	13 676	13 676	0	13 676	0	0	0
45204	177 004	0	177 004	58 800	0	58 800	134 821	0	134 821	100 983	0	100 983
45205	117 805	0	117 805	107 950	0	107 950	47 600	0	47 600	178 155	0	178 155
45206	339 447	0	339 447	60 600	0	60 600	33 143	0	33 143	366 904	0	366 904
45207	156 730	0	156 730	51 490	0	51 490	11 036	0	11 036	197 184	0	197 184
45208	53 040	0	53 040	0	0	0	0	0	0	53 040	0	53 040
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	3 348	0	3 348	400	0	400	30	0	30	3 718	0	3 718
45407	14 862	0	14 862	15 900	0	15 900	57	0	57	30 705	0	30 705
45504	6 500	0	6 500	600	0	600	578	0	578	6 522	0	6 522
45505	102 365	4 142	106 507	1 130	113	1 243	27 570	248	27 818	75 925	4 007	79 932
45506	189 009	4 079	193 088	58 270	3 486	61 756	29 015	3 577	32 592	218 264	3 988	222 252
45507	42 540	1 235	43 775	6 550	48	6 598	0	220	220	49 090	1 063	50 153
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	0	0	0	20 585	0	20 585	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 210	0	2 210	266	0	266	120	0	120	2 356	0	2 356
45914	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	1 614	0	1 614	172	0	172	2	0	2	1 784	0	1 784
47404	1 089	7 292	8 381	34 107	31 268	65 375	31 682	31 211	62 893	3 514	7 349	10 863
47408	0	0	0	1 014 709	930 513	1 945 222	1 014 709	930 513	1 945 222	0	0	0
47423	2 417	1 284	3 701	12 293	5 520	17 813	13 127	5 802	18 929	1 583	1 002	2 585
47427	10	0	10	1 163	0	1 163	1 159	0	1 159	14	0	14
51402	0	0	0	11 113	0	11 113	11 113	0	11 113	0	0	0
51405	76 245	0	76 245	582	0	582	0	0	0	76 827	0	76 827
51505	74 414	0	74 414	14 493	0	14 493	18 179	0	18 179	70 728	0	70 728
60302	46	0	46	61	0	61	57	0	57	50	0	50
60306	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60308	123	0	123	182	194	376	197	7	204	108	187	295
60310	87	0	87	264	0	264	23	0	23	328	0	328
60312	1 415	0	1 415	10 273	0	10 273	10 504	0	10 504	1 184	0	1 184
60401	92 881	0	92 881	58	0	58	0	0	0	92 939	0	92 939
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	232	0	232	402	0	402	394	0	394	240	0	240
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	30 138	0	30 138	30 138	0	30 138	0	0	0
61403	2 338	0	2 338	149	0	149	455	0	455	2 032	0	2 032
70606	258 845	0	258 845	112 884	0	112 884	91	0	91	371 638	0	371 638
70608	31 432	0	31 432	8 865	0	8 865	0	0	0	40 297	0	40 297
70611	842	0	842	423	0	423	0	0	0	1 265	0	1 265
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	2 936	0	2 936	18 250	0	18 250
10801	32	0	32	0	0	0	3 000	0	3 000	3 032	0	3 032
30109	31 413	0	31 413	0	0	0	0	0	0	31 413	0	31 413
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	40	1	41	4 167	514	4 681	4 343	514	4 857	216	1	217
30301	34 683	0	34 683	7 940	3 202	11 142	8 570	3 202	11 772	35 313	0	35 313
30305	1 814	827	2 641	0	35	35	0	29	29	1 814	821	2 635
31301	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	6 505	0	6 505	3 505	0	3 505
31302	0	0	0	432 000	0	432 000	432 000	0	432 000	0	0	0
31303	0	0	0	67 500	0	67 500	117 500	0	117 500	50 000	0	50 000
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32015	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
40502	1 008	0	1 008	10 618	0	10 618	9 696	0	9 696	86	0	86
40602	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40701	135	0	135	103 547	0	103 547	104 292	0	104 292	880	0	880
40702	126 836	103	126 939	2 358 127	26 183	2 384 310	2 482 830	26 117	2 508 947	251 539	37	251 576
40703	16 215	0	16 215	39 601	0	39 601	43 584	0	43 584	20 198	0	20 198
40802	2 796	0	2 796	31 985	1 601	33 586	30 773	1 601	32 374	1 584	0	1 584
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	96 034	13 328	109 362	135 316	28 735	164 051	73 408	20 282	93 690	34 126	4 875	39 001
40820	247	4	251	36	551	587	48	551	599	259	4	263
40905	30	0	30	289	0	289	317	0	317	58	0	58
40909	3	198	201	45	160	205	45	157	202	3	195	198
40910	37	11	48	46	49	95	12	38	50	3	0	3
40911	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
40912	0	0	0	784	1 699	2 483	784	1 699	2 483	0	0	0
40913	0	0	0	1 363	4 301	5 664	1 363	4 301	5 664	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	5 000	19	5 019	0	1	1	500	1	501	5 500	19	5 519
42102	0	0	0	50 800	0	50 800	54 300	0	54 300	3 500	0	3 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	130 500	0	130 500	1 000	0	1 000	1 038	0	1 038	130 538	0	130 538
42106	84 878	40 023	124 901	0	992	992	39	1 777	1 816	84 917	40 808	125 725
42301	734	903	1 637	316	55	371	3 389	37	3 426	3 807	885	4 692
42303	11 400	142	11 542	3 437	8	3 445	6 237	4	6 241	14 200	138	14 338
42304	5 708	19 117	24 825	2 271	9 388	11 659	5 505	572	6 077	8 942	10 301	19 243
42305	41 072	10 772	51 844	4 499	7 292	11 791	27 807	7 564	35 371	64 380	11 044	75 424
42306	583 026	60 298	643 324	6 575	4 591	11 166	40 667	1 980	42 647	617 118	57 687	674 805
42307	0	609	609	0	39	39	0	19	19	0	589	589
42310	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	9	0	9	13	0	13
42312	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
42313	14	0	14	5	0	5	18	0	18	27	0	27
42314	80	0	80	21	0	21	0	0	0	59	0	59
42315	98	0	98	0	0	0	14	0	14	112	0	112
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	148	148	0	9	9	0	4	4	0	143	143
42606	2 875	2 043	4 918	14	114	128	216	59	275	3 077	1 988	5 065
45215	54 610	0	54 610	62 367	0	62 367	60 288	0	60 288	52 531	0	52 531
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	27 426	0	27 426	9 285	0	9 285	4 783	0	4 783	22 924	0	22 924
45818	600	0	600	0	0	0	20 585	0	20 585	21 185	0	21 185
45918	1 627	0	1 627	0	0	0	200	0	200	1 827	0	1 827
47405	0	0	0	27 794	1 732	29 526	27 794	1 732	29 526	0	0	0
47407	0	0	0	1 021 751	923 570	1 945 321	1 021 751	923 570	1 945 321	0	0	0
47411	12 100	636	12 736	1 200	487	1 687	6 469	389	6 858	17 369	538	17 907
47416	62	0	62	16 717	0	16 717	16 718	0	16 718	63	0	63
47422	3	2	5	3 887	6 000	9 887	3 926	6 000	9 926	42	2	44
47425	5 098	0	5 098	15 006	0	15 006	11 881	0	11 881	1 973	0	1 973
47426	1 799	305	2 104	2 251	308	2 559	1 993	305	2 298	1 541	302	1 843
51510	2 112	0	2 112	1 137	0	1 137	406	0	406	1 381	0	1 381
52301	16 860	0	16 860	500	0	500	415	0	415	16 775	0	16 775
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	262	0	262	0	0	0	41	0	41	303	0	303
60301	59	0	59	2 537	0	2 537	2 478	0	2 478	0	0	0
60305	70	0	70	4 320	0	4 320	4 322	0	4 322	72	0	72
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	5 697	0	5 697	6 358	0	6 358	3 850	0	3 850	3 189	0	3 189
60320	0	0	0	423	0	423	428	0	428	5	0	5
60322	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60324	131	0	131	22	0	22	194	0	194	303	0	303
60601	16 269	0	16 269	0	0	0	484	0	484	16 753	0	16 753
61304	183	0	183	44	0	44	64	0	64	203	0	203
61501	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
70601	270 712	0	270 712	0	0	0	109 074	0	109 074	379 786	0	379 786
70603	30 366	0	30 366	0	0	0	9 104	0	9 104	39 470	0	39 470
70801	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 931	0	53 931	13 613	0	13 613	1 543	0	1 543	66 001	0	66 001
90902	91 914	0	91 914	33 420	0	33 420	14 598	0	14 598	110 736	0	110 736
91202	21 362	0	21 362	1 000	0	1 000	0	0	0	22 362	0	22 362
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	613 154	9 249	622 403	170 158	164	170 322	82 826	4 467	87 293	700 486	4 946	705 432
91417	1 000	0	1 000	6 999	0	6 999	6 504	0	6 504	1 495	0	1 495
91604	2 119	0	2 119	1 516	0	1 516	1 166	0	1 166	2 469	0	2 469
99998	1 382 796	0	1 382 796	570 536	0	570 536	350 758	0	350 758	1 602 574	0	1 602 574
Пассив
91003	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91311	58 760	0	58 760	0	0	0	2 000	0	2 000	60 760	0	60 760
91312	1 120 004	0	1 120 004	261 570	0	261 570	388 300	0	388 300	1 246 734	0	1 246 734
91315	87 177	200	87 377	12 600	5	12 605	59 780	9	59 789	134 357	204	134 561
91316	9 052	0	9 052	53 196	0	53 196	94 300	0	94 300	50 156	0	50 156
91317	8 100	0	8 100	18 677	0	18 677	18 677	0	18 677	8 100	0	8 100
91318	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
91507	94 000	0	94 000	1 578	0	1 578	4 338	0	4 338	96 760	0	96 760
99999	825 952	0	825 952	98 036	0	98 036	213 802	0	213 802	941 718	0	941 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 392	47 392	0	930 859	930 859	0	930 523	930 523	0	47 728	47 728
93801	138	0	138	3 477	0	3 477	3 459	0	3 459	156	0	156
Пассив
96001	47 530	0	47 530	928 702	0	928 702	929 056	0	929 056	47 884	0	47 884
96801	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	50,0000	0	0	47,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	96,0000	0	0	96,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	85,0000	0	0	47,0000	0	0	49,0000	0	0	87,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?