Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 619	10 405	160 024	296 315	33 347	329 662	246 834	18 804	265 638	199 100	24 948	224 048
20207	40 489	40 941	81 430	108 067	105 494	213 561	109 996	107 474	217 470	38 560	38 961	77 521
20209	0	0	0	146 608	15 686	162 294	146 608	15 686	162 294	0	0	0
30102	33 727	0	33 727	3 410 268	0	3 410 268	3 409 938	0	3 409 938	34 057	0	34 057
30110	25 928	15 732	41 660	72 929	21 888	94 817	97 825	32 759	130 584	1 032	4 861	5 893
30202	6 440	0	6 440	369	0	369	0	0	0	6 809	0	6 809
30204	1 340	0	1 340	56	0	56	0	0	0	1 396	0	1 396
30221	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
30233	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
30302	46 639	0	46 639	16 870	583	17 453	14 868	583	15 451	48 641	0	48 641
30306	1 814	852	2 666	0	18	18	0	36	36	1 814	834	2 648
32002	110 000	0	110 000	1 725 000	0	1 725 000	1 655 000	0	1 655 000	180 000	0	180 000
32003	5 000	0	5 000	615 000	0	615 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32207	0	593	593	0	10	10	0	24	24	0	579	579
45201	0	0	0	8 797	0	8 797	8 797	0	8 797	0	0	0
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45204	70 026	0	70 026	49 132	0	49 132	43 200	0	43 200	75 958	0	75 958
45205	134 558	0	134 558	50 605	0	50 605	9 160	0	9 160	176 003	0	176 003
45206	199 262	0	199 262	19 850	0	19 850	16 600	0	16 600	202 512	0	202 512
45207	119 842	0	119 842	1 600	0	1 600	6 067	0	6 067	115 375	0	115 375
45208	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45405	150	0	150	300	0	300	0	0	0	450	0	450
45406	4 438	0	4 438	0	0	0	360	0	360	4 078	0	4 078
45407	13 915	0	13 915	700	0	700	0	0	0	14 615	0	14 615
45503	100	0	100	0	0	0	78	0	78	22	0	22
45504	1 615	0	1 615	4 900	0	4 900	15	0	15	6 500	0	6 500
45505	112 895	10 289	123 184	14 850	163	15 013	11 111	447	11 558	116 634	10 005	126 639
45506	152 890	4 257	157 147	32 100	67	32 167	7 964	171	8 135	177 026	4 153	181 179
45507	29 440	2 356	31 796	13 100	45	13 145	0	959	959	42 540	1 442	43 982
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 478	0	2 478	263	0	263	480	0	480	2 261	0	2 261
45915	1 357	0	1 357	100	0	100	15	0	15	1 442	0	1 442
47404	3 144	60 137	63 281	61 431	19 382	80 813	59 206	62 984	122 190	5 369	16 535	21 904
47408	0	0	0	73 320	24 380	97 700	73 320	24 380	97 700	0	0	0
47423	1 088	1 370	2 458	7 771	3 651	11 422	7 791	3 811	11 602	1 068	1 210	2 278
47427	0	0	0	1 130	0	1 130	1 104	0	1 104	26	0	26
51405	75 100	0	75 100	544	0	544	0	0	0	75 644	0	75 644
51505	70 796	0	70 796	4 927	0	4 927	4 138	0	4 138	71 585	0	71 585
60302	123	0	123	27	0	27	104	0	104	46	0	46
60306	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60308	302	0	302	680	0	680	670	0	670	312	0	312
60310	261	0	261	204	0	204	26	0	26	439	0	439
60312	680	0	680	4 366	0	4 366	3 936	0	3 936	1 110	0	1 110
60401	92 711	0	92 711	0	0	0	0	0	0	92 711	0	92 711
61008	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61009	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
61403	3 465	0	3 465	0	0	0	742	0	742	2 723	0	2 723
70606	57 964	0	57 964	69 790	0	69 790	18	0	18	127 736	0	127 736
70608	11 533	0	11 533	9 113	0	9 113	0	0	0	20 646	0	20 646
70611	281	0	281	280	0	280	0	0	0	561	0	561
70706	1 151 836	0	1 151 836	130	0	130	117	0	117	1 151 849	0	1 151 849
70708	187 443	0	187 443	0	0	0	0	0	0	187 443	0	187 443
70711	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	22 039	0	22 039	929	0	929	10 053	0	10 053	31 163	0	31 163
30232	0	0	0	822	31	853	875	31	906	53	0	53
30301	46 639	0	46 639	24 062	1 163	25 225	26 064	1 163	27 227	48 641	0	48 641
30305	1 814	852	2 666	0	36	36	0	18	18	1 814	834	2 648
31301	0	0	0	928	0	928	4 999	0	4 999	4 071	0	4 071
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32015	1 150	0	1 150	3 950	0	3 950	3 400	0	3 400	600	0	600
40502	1 267	0	1 267	1 461	0	1 461	875	0	875	681	0	681
40602	290	0	290	839	0	839	549	0	549	0	0	0
40701	2 313	0	2 313	111 035	0	111 035	109 163	0	109 163	441	0	441
40702	210 026	9 511	219 537	1 232 056	27 231	1 259 287	1 243 821	18 319	1 262 140	221 791	599	222 390
40703	13 307	0	13 307	43 952	0	43 952	45 074	0	45 074	14 429	0	14 429
40802	2 723	0	2 723	27 953	2 508	30 461	27 961	2 508	30 469	2 731	0	2 731
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 813	6 117	54 930	43 157	5 823	48 980	86 975	13 523	100 498	92 631	13 817	106 448
40820	243	84	327	16	3	19	15	10	25	242	91	333
40905	11	0	11	395	0	395	419	0	419	35	0	35
40909	6	147	153	193	26	219	190	85	275	3	206	209
40910	3	0	3	198	58	256	198	58	256	3	0	3
40911	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
40912	0	0	0	902	1 402	2 304	902	1 402	2 304	0	0	0
40913	0	0	0	1 185	2 453	3 638	1 185	2 453	3 638	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	27 700	19	27 719	5 930	1	5 931	0	1	1	21 770	19	21 789
42102	0	0	0	42 740	0	42 740	42 740	0	42 740	0	0	0
42104	4 300	0	4 300	0	0	0	10 000	0	10 000	14 300	0	14 300
42105	119 200	0	119 200	0	0	0	2 900	0	2 900	122 100	0	122 100
42106	84 843	40 649	125 492	0	1 810	1 810	0	1 168	1 168	84 843	40 007	124 850
42301	617	135	752	3 059	45	3 104	3 007	819	3 826	565	909	1 474
42303	5 246	0	5 246	1 562	0	1 562	3 524	0	3 524	7 208	0	7 208
42304	5 060	11 693	16 753	65	504	569	0	252	252	4 995	11 441	16 436
42305	40 281	21 714	61 995	6 337	5 615	11 952	6 932	452	7 384	40 876	16 551	57 427
42306	321 748	58 761	380 509	5 904	4 838	10 742	94 582	6 487	101 069	410 426	60 410	470 836
42307	0	593	593	0	26	26	0	53	53	0	620	620
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	5	0	5	13	0	13	10	0	10
42312	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	109	0	109	7	0	7	0	0	0	102	0	102
42315	84	0	84	0	0	0	7	0	7	91	0	91
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 341	1 341	0	63	63	0	30	30	0	1 308	1 308
42606	2 373	0	2 373	435	0	435	132	0	132	2 070	0	2 070
45215	50 693	0	50 693	20 100	0	20 100	26 425	0	26 425	57 018	0	57 018
45415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45515	21 989	0	21 989	7 776	0	7 776	15 534	0	15 534	29 747	0	29 747
45818	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45918	1 575	0	1 575	30	0	30	38	0	38	1 583	0	1 583
47405	0	0	0	8 717	9 916	18 633	8 717	9 916	18 633	0	0	0
47407	0	0	0	32 667	64 951	97 618	32 667	64 951	97 618	0	0	0
47411	5 955	698	6 653	1 124	360	1 484	3 732	373	4 105	8 563	711	9 274
47416	440	0	440	1 820	0	1 820	1 380	0	1 380	0	0	0
47422	3	2	5	3 919	3 855	7 774	3 919	3 855	7 774	3	2	5
47425	7 818	0	7 818	274	0	274	452	0	452	7 996	0	7 996
47426	428	311	739	154	311	465	1 693	276	1 969	1 967	276	2 243
51510	2 266	0	2 266	0	0	0	17	0	17	2 283	0	2 283
52301	30 360	0	30 360	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	26 360	0	26 360
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	2 441	0	2 441	0	0	0	126	0	126	2 567	0	2 567
60301	1	0	1	2 419	0	2 419	2 421	0	2 421	3	0	3
60305	53	0	53	4 554	0	4 554	4 570	0	4 570	69	0	69
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	18	0	18	33	0	33
60311	38	0	38	742	0	742	3 609	0	3 609	2 905	0	2 905
60324	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60601	15 309	0	15 309	0	0	0	480	0	480	15 789	0	15 789
61304	213	0	213	41	0	41	27	0	27	199	0	199
61501	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503
70601	78 084	0	78 084	8	0	8	52 678	0	52 678	130 754	0	130 754
70603	9 587	0	9 587	0	0	0	9 183	0	9 183	18 770	0	18 770
70701	1 161 746	0	1 161 746	71	0	71	71	0	71	1 161 746	0	1 161 746
70703	187 002	0	187 002	0	0	0	0	0	0	187 002	0	187 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 127	0	54 127	2 736	0	2 736	2 490	0	2 490	54 373	0	54 373
90902	43 864	0	43 864	337	0	337	248	0	248	43 953	0	43 953
91202	31 363	0	31 363	0	0	0	1	0	1	31 362	0	31 362
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	553 967	16 178	570 145	85 224	255	85 479	20 528	653	21 181	618 663	15 780	634 443
91417	5 000	0	5 000	928	0	928	5 000	0	5 000	928	0	928
91604	1 242	0	1 242	482	0	482	0	0	0	1 724	0	1 724
99998	1 071 401	0	1 071 401	187 307	0	187 307	57 741	0	57 741	1 200 967	0	1 200 967
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	68 760	0	68 760	0	0	0	0	0	0	68 760	0	68 760
91312	796 612	0	796 612	34 840	0	34 840	157 876	0	157 876	919 648	0	919 648
91315	98 876	203	99 079	0	9	9	0	6	6	98 876	200	99 076
91316	7 448	0	7 448	4 809	0	4 809	6 600	0	6 600	9 239	0	9 239
91317	8 574	0	8 574	14 871	0	14 871	14 397	0	14 397	8 100	0	8 100
91318	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503
91507	90 928	0	90 928	2 787	0	2 787	2 500	0	2 500	90 641	0	90 641
99999	738 964	0	738 964	28 920	0	28 920	89 962	0	89 962	800 006	0	800 006
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	47 603	47 603	0	1 127	1 127	0	46 476	46 476
93801	0	0	0	13	0	13	9	0	9	4	0	4
Пассив
96001	0	0	0	1 119	0	1 119	47 599	0	47 599	46 480	0	46 480
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	74,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	78,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?