Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 226	4 600	26 826	133 990	17 130	151 120	104 976	17 296	122 272	51 240	4 434	55 674
20207	45 183	34 745	79 928	164 158	170 238	334 396	172 190	163 642	335 832	37 151	41 341	78 492
20209	0	0	0	31 699	4 582	36 281	31 699	4 582	36 281	0	0	0
30102	22 148	0	22 148	2 607 473	0	2 607 473	2 593 913	0	2 593 913	35 708	0	35 708
30110	123	2 959	3 082	5 137	24 087	29 224	5 177	23 368	28 545	83	3 678	3 761
30202	3 670	0	3 670	0	0	0	236	0	236	3 434	0	3 434
30204	1 349	0	1 349	41	0	41	0	0	0	1 390	0	1 390
30221	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
30302	24 987	0	24 987	2 669	855	3 524	1 237	0	1 237	26 419	855	27 274
30306	1 814	870	2 684	0	62	62	0	43	43	1 814	889	2 703
32002	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
44606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	0	0	0	12 933	0	12 933	12 933	0	12 933	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	106 671	0	106 671	115 048	0	115 048	91 671	0	91 671	130 048	0	130 048
45205	207 064	0	207 064	13 191	0	13 191	97 888	0	97 888	122 367	0	122 367
45206	144 933	0	144 933	23 557	0	23 557	17 425	0	17 425	151 065	0	151 065
45207	73 725	0	73 725	11 200	0	11 200	917	0	917	84 008	0	84 008
45208	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45405	703	0	703	400	0	400	0	0	0	1 103	0	1 103
45406	4 230	0	4 230	0	0	0	130	0	130	4 100	0	4 100
45407	8 485	0	8 485	2 500	0	2 500	115	0	115	10 870	0	10 870
45503	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0
45504	3 964	0	3 964	5 610	0	5 610	614	0	614	8 960	0	8 960
45505	93 503	13 680	107 183	12 900	994	13 894	25 731	885	26 616	80 672	13 789	94 461
45506	129 998	7 373	137 371	19 559	384	19 943	293	3 340	3 633	149 264	4 417	153 681
45507	40 851	5 741	46 592	0	407	407	6 915	310	7 225	33 936	5 838	39 774
45704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45814	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	1 629	0	1 629	723	0	723	104	0	104	2 248	0	2 248
45914	36	0	36	35	0	35	36	0	36	35	0	35
45915	974	0	974	103	0	103	20	0	20	1 057	0	1 057
47404	764	5 310	6 074	24 931	23 325	48 256	24 674	23 152	47 826	1 021	5 483	6 504
47408	90	0	90	1 201 540	1 196 323	2 397 863	1 201 630	1 196 323	2 397 953	0	0	0
47423	937	314	1 251	5 983	2 207	8 190	5 961	2 210	8 171	959	311	1 270
47427	0	0	0	1 613	0	1 613	1 607	0	1 607	6	0	6
51405	36 852	0	36 852	309	0	309	0	0	0	37 161	0	37 161
51501	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
51505	76 913	0	76 913	28 327	0	28 327	6 502	0	6 502	98 738	0	98 738
60302	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
60306	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60308	0	0	0	3 005	0	3 005	2 985	0	2 985	20	0	20
60310	80	0	80	239	0	239	2	0	2	317	0	317
60312	674	0	674	12 371	0	12 371	10 490	0	10 490	2 555	0	2 555
60401	91 459	0	91 459	21	0	21	0	0	0	91 480	0	91 480
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1	0	1	275	0	275	276	0	276	0	0	0
61009	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	6 901	0	6 901	6 901	0	6 901	0	0	0
61403	2 293	0	2 293	2 413	0	2 413	451	0	451	4 255	0	4 255
70606	809 478	0	809 478	89 562	0	89 562	262	0	262	898 778	0	898 778
70608	125 940	0	125 940	13 676	0	13 676	0	0	0	139 616	0	139 616
70611	1 974	0	1 974	417	0	417	0	0	0	2 391	0	2 391
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	21 152	0	21 152	971	0	971	40 327	0	40 327	60 508	0	60 508
30126	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30301	24 987	0	24 987	2 766	159	2 925	4 198	1 014	5 212	26 419	855	27 274
30305	1 814	870	2 684	0	43	43	0	62	62	1 814	889	2 703
31301	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 003	0	3 003	2 003	0	2 003
31302	70 000	0	70 000	890 000	0	890 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	465 000	0	465 000	482 000	0	482 000	47 000	0	47 000
31306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31307	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 250	0	3 250	3 650	0	3 650	400	0	400
40502	150	0	150	767	0	767	970	0	970	353	0	353
40602	9	0	9	696	0	696	696	0	696	9	0	9
40701	10 585	0	10 585	13 722	0	13 722	5 963	0	5 963	2 826	0	2 826
40702	215 686	41	215 727	1 615 416	16 349	1 631 765	1 579 084	17 197	1 596 281	179 354	889	180 243
40703	8 477	0	8 477	4 780	0	4 780	5 806	0	5 806	9 503	0	9 503
40802	1 795	0	1 795	32 843	4 250	37 093	34 194	4 250	38 444	3 146	0	3 146
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	16 012	7 536	23 548	44 395	25 498	69 893	42 822	27 834	70 656	14 439	9 872	24 311
40820	242	122	364	0	135	135	0	74	74	242	61	303
40905	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
40909	3	149	152	0	160	160	0	162	162	3	151	154
40910	3	0	3	3	112	115	3	112	115	3	0	3
40911	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
40912	0	0	0	127	572	699	127	572	699	0	0	0
40913	0	0	0	909	1 662	2 571	909	1 662	2 571	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	20	20
42102	10 000	0	10 000	47 530	0	47 530	41 030	0	41 030	3 500	0	3 500
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	59 400	0	59 400	60 900	0	60 900
42105	35 843	0	35 843	30 000	0	30 000	0	0	0	5 843	0	5 843
42106	50 000	41 348	91 348	0	1 490	1 490	30 000	2 868	32 868	80 000	42 726	122 726
42301	1 154	105	1 259	2 765	36	2 801	2 398	35	2 433	787	104	891
42303	2 331	0	2 331	10	0	10	1 850	0	1 850	4 171	0	4 171
42304	6 832	1 183	8 015	3 485	849	4 334	65	2 754	2 819	3 412	3 088	6 500
42305	28 414	29 907	58 321	2 901	6 678	9 579	4 669	7 286	11 955	30 182	30 515	60 697
42306	58 505	47 428	105 933	1 925	12 802	14 727	8 962	7 073	16 035	65 542	41 699	107 241
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	19	0	19	22	0	22	5	0	5
42312	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	150	0	150	26	0	26	4	0	4	128	0	128
42315	77	0	77	0	0	0	7	0	7	84	0	84
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 216	1 216	0	84	84	0	161	161	0	1 293	1 293
45215	47 032	0	47 032	57 160	0	57 160	55 370	0	55 370	45 242	0	45 242
45515	20 435	0	20 435	9 214	0	9 214	7 214	0	7 214	18 435	0	18 435
45818	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45918	653	0	653	127	0	127	344	0	344	870	0	870
47405	0	0	0	20 810	0	20 810	20 810	0	20 810	0	0	0
47407	0	0	0	1 228 468	1 168 428	2 396 896	1 228 468	1 168 428	2 396 896	0	0	0
47411	2 879	882	3 761	793	708	1 501	977	420	1 397	3 063	594	3 657
47416	789	0	789	3 549	0	3 549	2 760	0	2 760	0	0	0
47422	0	0	0	1 784	2 235	4 019	1 787	2 235	4 022	3	0	3
47425	2 372	0	2 372	2 674	0	2 674	4 760	0	4 760	4 458	0	4 458
47426	789	306	1 095	1 171	307	1 478	1 199	327	1 526	817	326	1 143
51510	2 059	0	2 059	52	0	52	205	0	205	2 212	0	2 212
52301	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 885	0	1 885	0	0	0	140	0	140	2 025	0	2 025
60301	581	0	581	1 416	0	1 416	2 091	0	2 091	1 256	0	1 256
60305	9	0	9	4 451	0	4 451	4 489	0	4 489	47	0	47
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	4 215	0	4 215	4 241	0	4 241	1 554	0	1 554	1 528	0	1 528
60322	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	13 421	0	13 421	0	0	0	458	0	458	13 879	0	13 879
61304	99	0	99	42	0	42	64	0	64	121	0	121
70601	827 201	0	827 201	5	0	5	98 504	0	98 504	925 700	0	925 700
70603	125 078	0	125 078	0	0	0	11 924	0	11 924	137 002	0	137 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 576	0	53 576	492	0	492	651	0	651	53 417	0	53 417
90902	21 440	0	21 440	20 438	0	20 438	339	0	339	41 539	0	41 539
91202	31 360	0	31 360	2	0	2	0	0	0	31 362	0	31 362
91414	452 727	23 295	476 022	48 550	1 501	50 051	51 002	5 096	56 098	450 275	19 700	469 975
91417	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	3 002	0	3 002	2 998	0	2 998
91604	9	0	9	99	0	99	1	0	1	107	0	107
99998	1 093 328	0	1 093 328	277 189	0	277 189	368 859	0	368 859	1 001 658	0	1 001 658
Пассив
91311	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
91312	918 586	0	918 586	330 110	0	330 110	189 425	0	189 425	777 901	0	777 901
91315	6 363	207	6 570	0	7	7	60 601	13	60 614	66 964	213	67 177
91316	20 856	0	20 856	14 908	0	14 908	3 000	0	3 000	8 948	0	8 948
91317	13 250	0	13 250	22 341	0	22 341	22 616	0	22 616	13 525	0	13 525
91507	85 168	0	85 168	1 492	0	1 492	1 533	0	1 533	85 209	0	85 209
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	586 408	0	586 408	60 091	0	60 091	73 082	0	73 082	599 399	0	599 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 455	55 455	0	1 163 655	1 163 655	0	1 162 187	1 162 187	0	56 923	56 923
93801	81	0	81	6 024	0	6 024	6 091	0	6 091	14	0	14
Пассив
96001	55 536	0	55 536	1 158 695	0	1 158 695	1 159 844	0	1 159 844	56 685	0	56 685
96801	0	0	0	6 091	0	6 091	6 343	0	6 343	252	0	252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	35,0000	0	0	17,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	83,0000	0	0	17,0000	0	0	34,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?