Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 247	7 736	58 983	141 655	25 753	167 408	170 676	28 889	199 565	22 226	4 600	26 826
20206	15 385	10 479	25 864	26 596	24 365	50 961	41 981	34 844	76 825	0	0	0
20207	35 946	29 289	65 235	128 043	117 860	245 903	118 806	112 404	231 210	45 183	34 745	79 928
20209	0	0	0	104 441	23 743	128 184	104 441	23 743	128 184	0	0	0
30102	25 983	0	25 983	2 400 337	0	2 400 337	2 404 172	0	2 404 172	22 148	0	22 148
30110	14	4 655	4 669	120 031	62 499	182 530	119 922	64 195	184 117	123	2 959	3 082
30202	4 203	0	4 203	0	0	0	533	0	533	3 670	0	3 670
30204	1 358	0	1 358	0	0	0	9	0	9	1 349	0	1 349
30221	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
30302	20 112	16	20 128	19 765	22	19 787	14 890	38	14 928	24 987	0	24 987
30306	1 814	850	2 664	0	50	50	0	30	30	1 814	870	2 684
32002	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32003	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44606	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45201	0	0	0	15 102	0	15 102	15 102	0	15 102	0	0	0
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45204	53 755	0	53 755	124 771	0	124 771	71 855	0	71 855	106 671	0	106 671
45205	223 128	0	223 128	38 779	0	38 779	54 843	0	54 843	207 064	0	207 064
45206	110 215	0	110 215	39 000	0	39 000	4 282	0	4 282	144 933	0	144 933
45207	59 725	0	59 725	23 000	0	23 000	9 000	0	9 000	73 725	0	73 725
45208	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45405	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45406	3 900	0	3 900	400	0	400	70	0	70	4 230	0	4 230
45407	8 492	0	8 492	2 500	0	2 500	2 507	0	2 507	8 485	0	8 485
45503	4 100	0	4 100	0	0	0	2 125	0	2 125	1 975	0	1 975
45504	2 197	0	2 197	1 900	0	1 900	133	0	133	3 964	0	3 964
45505	95 380	13 799	109 179	8 450	474	8 924	10 327	593	10 920	93 503	13 680	107 183
45506	111 471	7 436	118 907	24 450	255	24 705	5 923	318	6 241	129 998	7 373	137 371
45507	34 286	5 628	39 914	6 750	346	7 096	185	233	418	40 851	5 741	46 592
45704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45814	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	1 906	0	1 906	168	0	168	445	0	445	1 629	0	1 629
45914	10	0	10	36	0	36	10	0	10	36	0	36
45915	879	0	879	114	0	114	19	0	19	974	0	974
47404	2 131	1 901	4 032	48 626	52 578	101 204	49 993	49 169	99 162	764	5 310	6 074
47408	28	0	28	703 127	734 436	1 437 563	703 065	734 436	1 437 501	90	0	90
47423	838	444	1 282	4 642	1 361	6 003	4 543	1 491	6 034	937	314	1 251
47427	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
51401	0	0	0	0	42 495	42 495	0	42 495	42 495	0	0	0
51405	36 553	40 560	77 113	299	1 651	1 950	0	42 211	42 211	36 852	0	36 852
51505	61 591	0	61 591	23 333	0	23 333	8 011	0	8 011	76 913	0	76 913
60302	3	0	3	101	0	101	102	0	102	2	0	2
60306	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60308	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
60310	465	0	465	266	0	266	651	0	651	80	0	80
60312	543	0	543	15 842	0	15 842	15 711	0	15 711	674	0	674
60401	91 394	0	91 394	65	0	65	0	0	0	91 459	0	91 459
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	0	0	0	205	0	205	204	0	204	1	0	1
61009	1	0	1	172	0	172	172	0	172	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	52 560	0	52 560	52 560	0	52 560	0	0	0
61403	1 471	0	1 471	1 312	0	1 312	490	0	490	2 293	0	2 293
70606	705 377	0	705 377	104 280	0	104 280	179	0	179	809 478	0	809 478
70608	114 315	0	114 315	11 625	0	11 625	0	0	0	125 940	0	125 940
70611	1 739	0	1 739	235	0	235	0	0	0	1 974	0	1 974
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	20 853	0	20 853	1	0	1	300	0	300	21 152	0	21 152
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	20 112	16	20 128	14 543	247	14 790	19 418	231	19 649	24 987	0	24 987
30305	1 814	850	2 664	0	30	30	0	50	50	1 814	870	2 684
31301	4 998	0	4 998	5 995	0	5 995	1 997	0	1 997	1 000	0	1 000
31302	70 000	0	70 000	1 168 400	0	1 168 400	1 168 400	0	1 168 400	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	582 000	0	582 000	612 000	0	612 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32015	650	0	650	11 450	0	11 450	10 800	0	10 800	0	0	0
40502	583	0	583	2 083	0	2 083	1 650	0	1 650	150	0	150
40602	19	0	19	532	0	532	522	0	522	9	0	9
40701	146	0	146	14 168	0	14 168	24 607	0	24 607	10 585	0	10 585
40702	216 872	129	217 001	1 335 637	16 155	1 351 792	1 334 451	16 067	1 350 518	215 686	41	215 727
40703	6 572	0	6 572	3 463	0	3 463	5 368	0	5 368	8 477	0	8 477
40802	1 188	0	1 188	26 628	2 082	28 710	27 235	2 082	29 317	1 795	0	1 795
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	13 785	16 631	30 416	40 241	21 851	62 092	42 468	12 756	55 224	16 012	7 536	23 548
40820	242	114	356	86	21	107	86	29	115	242	122	364
40905	28	0	28	58	0	58	32	0	32	2	0	2
40909	3	151	154	66	7	73	66	5	71	3	149	152
40910	3	0	3	2	6	8	2	6	8	3	0	3
40911	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
40912	0	0	0	373	548	921	373	548	921	0	0	0
40913	0	0	0	767	955	1 722	767	955	1 722	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42102	0	0	0	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	37 643	0	37 643	1 800	0	1 800	0	0	0	35 843	0	35 843
42106	50 000	39 029	89 029	0	1 021	1 021	0	3 340	3 340	50 000	41 348	91 348
42301	1 406	103	1 509	1 255	4	1 259	1 003	6	1 009	1 154	105	1 259
42303	1 327	1 147	2 474	1 353	1 169	2 522	2 357	22	2 379	2 331	0	2 331
42304	7 951	50	8 001	4 591	80	4 671	3 472	1 213	4 685	6 832	1 183	8 015
42305	29 409	34 054	63 463	5 965	7 280	13 245	4 970	3 133	8 103	28 414	29 907	58 321
42306	60 580	46 542	107 122	9 872	9 167	19 039	7 797	10 053	17 850	58 505	47 428	105 933
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
42313	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
42314	138	0	138	0	0	0	12	0	12	150	0	150
42315	84	0	84	7	0	7	0	0	0	77	0	77
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 227	1 227	0	62	62	0	51	51	0	1 216	1 216
45215	37 894	0	37 894	47 384	0	47 384	56 522	0	56 522	47 032	0	47 032
45515	20 370	0	20 370	4 855	0	4 855	4 920	0	4 920	20 435	0	20 435
45818	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45918	724	0	724	115	0	115	44	0	44	653	0	653
47405	4	0	4	18 330	0	18 330	18 326	0	18 326	0	0	0
47407	0	0	0	719 001	718 182	1 437 183	719 001	718 182	1 437 183	0	0	0
47411	2 886	1 115	4 001	934	691	1 625	927	458	1 385	2 879	882	3 761
47416	315	0	315	780	0	780	1 254	0	1 254	789	0	789
47422	3	0	3	2 559	1 504	4 063	2 556	1 504	4 060	0	0	0
47425	2 749	0	2 749	11 165	0	11 165	10 788	0	10 788	2 372	0	2 372
47426	1 587	299	1 886	1 665	298	1 963	867	305	1 172	789	306	1 095
51510	2 417	0	2 417	419	0	419	61	0	61	2 059	0	2 059
52301	29 360	0	29 360	3 000	0	3 000	0	0	0	26 360	0	26 360
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 749	0	1 749	0	0	0	136	0	136	1 885	0	1 885
60301	62	0	62	2 020	0	2 020	2 539	0	2 539	581	0	581
60305	1	0	1	4 585	0	4 585	4 593	0	4 593	9	0	9
60309	130	0	130	145	0	145	15	0	15	0	0	0
60311	10 595	0	10 595	10 613	0	10 613	4 233	0	4 233	4 215	0	4 215
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	12 957	0	12 957	0	0	0	464	0	464	13 421	0	13 421
61304	222	0	222	168	0	168	45	0	45	99	0	99
70601	726 609	0	726 609	33	0	33	100 625	0	100 625	827 201	0	827 201
70603	114 631	0	114 631	0	0	0	10 447	0	10 447	125 078	0	125 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	53 411	0	53 411	548	0	548	383	0	383	53 576	0	53 576
90902	25 140	0	25 140	617	0	617	4 317	0	4 317	21 440	0	21 440
91202	0	0	0	31 360	0	31 360	0	0	0	31 360	0	31 360
91411	0	35 272	35 272	0	1 883	1 883	0	37 155	37 155	0	0	0
91414	412 380	23 496	435 876	46 876	807	47 683	6 529	1 008	7 537	452 727	23 295	476 022
91417	2	0	2	5 995	0	5 995	1 997	0	1 997	4 000	0	4 000
91502	19 627	0	19 627	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0
91604	120	0	120	0	0	0	111	0	111	9	0	9
99998	847 852	0	847 852	382 155	0	382 155	136 679	0	136 679	1 093 328	0	1 093 328
Пассив
91311	63 760	0	63 760	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	48 760	0	48 760
91312	675 321	0	675 321	61 712	0	61 712	304 977	0	304 977	918 586	0	918 586
91315	7 369	195	7 564	1 006	4	1 010	0	16	16	6 363	207	6 570
91316	3 811	0	3 811	29 559	0	29 559	46 604	0	46 604	20 856	0	20 856
91317	12 000	0	12 000	21 852	0	21 852	23 102	0	23 102	13 250	0	13 250
91507	85 258	0	85 258	2 546	0	2 546	2 456	0	2 456	85 168	0	85 168
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	572 449	0	572 449	74 126	0	74 126	88 085	0	88 085	586 408	0	586 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 398	18 398	4 055	690 113	694 168	4 055	653 056	657 111	0	55 455	55 455
93801	79	0	79	3 002	0	3 002	3 000	0	3 000	81	0	81
Пассив
96001	18 477	0	18 477	651 334	4 064	655 398	688 393	4 064	692 457	55 536	0	55 536
96801	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	30,0000	0	0	13,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	65,0000	0	0	12,0000	0	0	30,0000	0	0	83,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?