Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 284	8 796	60 080	178 530	32 102	210 632	183 045	31 500	214 545	46 769	9 398	56 167
20206	26 889	13 971	40 860	68 064	68 401	136 465	69 114	69 294	138 408	25 839	13 078	38 917
20207	26 038	27 681	53 719	60 156	57 818	117 974	58 114	60 866	118 980	28 080	24 633	52 713
20209	0	0	0	96 900	12 813	109 713	96 900	12 813	109 713	0	0	0
30102	80 809	0	80 809	3 163 733	0	3 163 733	3 214 703	0	3 214 703	29 839	0	29 839
30110	1	3 225	3 226	3 940	24 336	28 276	3 902	21 694	25 596	39	5 867	5 906
30202	4 494	0	4 494	6 546	0	6 546	0	0	0	11 040	0	11 040
30204	1 431	0	1 431	2 292	0	2 292	0	0	0	3 723	0	3 723
30221	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
30302	20 361	0	20 361	5 084	0	5 084	4 137	0	4 137	21 308	0	21 308
30306	1 932	850	2 782	0	31	31	98	34	132	1 834	847	2 681
32002	10 000	0	10 000	465 000	0	465 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000
44606	0	0	0	1 500	0	1 500	600	0	600	900	0	900
45201	0	0	0	18 881	0	18 881	17 911	0	17 911	970	0	970
45203	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45204	256 164	0	256 164	75 215	0	75 215	230 687	0	230 687	100 692	0	100 692
45205	61 816	0	61 816	81 200	0	81 200	42 650	0	42 650	100 366	0	100 366
45206	80 323	0	80 323	77 106	0	77 106	42 180	0	42 180	115 249	0	115 249
45207	154 225	0	154 225	350	0	350	104 700	0	104 700	49 875	0	49 875
45208	6 840	0	6 840	735	0	735	0	0	0	7 575	0	7 575
45405	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	9 329	0	9 329	0	0	0	147	0	147	9 182	0	9 182
45503	1 535	0	1 535	3 750	0	3 750	1 535	0	1 535	3 750	0	3 750
45504	4 577	9 358	13 935	1 700	157	1 857	880	459	1 339	5 397	9 056	14 453
45505	106 793	0	106 793	865	4 533	5 398	4 054	5	4 059	103 604	4 528	108 132
45506	104 350	15 706	120 056	5 290	262	5 552	1 534	8 648	10 182	108 106	7 320	115 426
45507	20 515	5 683	26 198	0	223	223	755	248	1 003	19 760	5 658	25 418
45704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	116	0	116	1 884	0	1 884
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	1 726	0	1 726	287	0	287	441	0	441	1 572	0	1 572
45914	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45915	637	0	637	289	0	289	161	0	161	765	0	765
47404	878	1 868	2 746	21 662	19 777	41 439	21 629	19 727	41 356	911	1 918	2 829
47408	23	0	23	719 970	720 236	1 440 206	719 993	720 236	1 440 229	0	0	0
47423	1 142	182	1 324	11 131	2 063	13 194	11 203	1 857	13 060	1 070	388	1 458
47427	335	0	335	1 112	0	1 112	1 431	0	1 431	16	0	16
51405	0	40 646	40 646	0	2 714	2 714	0	1 072	1 072	0	42 288	42 288
51501	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
51505	84 523	0	84 523	23 035	0	23 035	60 167	0	60 167	47 391	0	47 391
60302	29	0	29	49	0	49	75	0	75	3	0	3
60306	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
60308	55	0	55	2 484	0	2 484	2 539	0	2 539	0	0	0
60310	85	0	85	191	0	191	6	0	6	270	0	270
60312	1 289	0	1 289	4 227	0	4 227	4 861	0	4 861	655	0	655
60401	91 385	0	91 385	178	0	178	131	0	131	91 432	0	91 432
60701	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	60 578	0	60 578	60 578	0	60 578	0	0	0
61403	1 926	0	1 926	440	0	440	450	0	450	1 916	0	1 916
70606	522 222	0	522 222	104 374	0	104 374	720	0	720	625 876	0	625 876
70608	96 007	0	96 007	10 189	0	10 189	0	0	0	106 196	0	106 196
70611	1 125	0	1 125	378	0	378	0	0	0	1 503	0	1 503
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	21 112	0	21 112	21 078	0	21 078	20 423	0	20 423	20 457	0	20 457
30301	20 361	0	20 361	5 317	1 643	6 960	6 264	1 643	7 907	21 308	0	21 308
30305	1 932	850	2 782	98	33	131	0	30	30	1 834	847	2 681
31301	2 073	0	2 073	1 000	0	1 000	2 902	0	2 902	3 975	0	3 975
31302	50 000	0	50 000	513 000	0	513 000	463 000	0	463 000	0	0	0
31303	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
32015	150	0	150	14 950	0	14 950	16 950	0	16 950	2 150	0	2 150
40502	364	0	364	1 868	0	1 868	1 827	0	1 827	323	0	323
40602	8 437	0	8 437	21 557	0	21 557	13 120	0	13 120	0	0	0
40701	2 727	0	2 727	28 621	0	28 621	25 933	0	25 933	39	0	39
40702	357 397	57	357 454	2 563 766	12 874	2 576 640	2 445 712	12 894	2 458 606	239 343	77	239 420
40703	4 476	0	4 476	23 967	0	23 967	24 121	0	24 121	4 630	0	4 630
40802	2 322	0	2 322	16 666	343	17 009	16 767	343	17 110	2 423	0	2 423
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	20 612	22 432	43 044	61 157	31 906	93 063	51 142	22 189	73 331	10 597	12 715	23 312
40820	242	67	309	19	113	132	19	119	138	242	73	315
40905	28	0	28	47	0	47	47	0	47	28	0	28
40909	3	153	156	0	7	7	0	2	2	3	148	151
40910	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
40911	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
40912	0	0	0	287	581	868	287	581	868	0	0	0
40913	0	0	0	1 358	1 250	2 608	1 358	1 250	2 608	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	37 643	0	37 643	0	0	0	0	0	0	37 643	0	37 643
42106	50 000	38 186	88 186	0	1 007	1 007	0	2 290	2 290	50 000	39 469	89 469
42301	874	100	974	1 882	5	1 887	1 825	4	1 829	817	99	916
42303	4 737	478	5 215	4 253	42	4 295	802	711	1 513	1 286	1 147	2 433
42304	2 570	0	2 570	236	3	239	5 107	53	5 160	7 441	50	7 491
42305	47 669	41 248	88 917	31 308	9 541	40 849	9 752	1 567	11 319	26 113	33 274	59 387
42306	45 892	34 468	80 360	4 648	2 878	7 526	12 656	6 387	19 043	53 900	37 977	91 877
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42311	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
42312	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42313	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
42314	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 248	1 248	0	70	70	0	29	29	0	1 207	1 207
45215	60 727	0	60 727	78 786	0	78 786	52 611	0	52 611	34 552	0	34 552
45415	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
45515	13 953	0	13 953	3 034	0	3 034	5 131	0	5 131	16 050	0	16 050
45818	2 600	0	2 600	1 316	0	1 316	0	0	0	1 284	0	1 284
45918	613	0	613	171	0	171	190	0	190	632	0	632
47405	0	0	0	14 155	0	14 155	14 155	0	14 155	0	0	0
47407	0	0	0	777 030	663 750	1 440 780	777 030	663 750	1 440 780	0	0	0
47411	3 585	1 198	4 783	1 464	532	1 996	836	466	1 302	2 957	1 132	4 089
47416	14 928	0	14 928	19 111	0	19 111	4 615	0	4 615	432	0	432
47422	3	0	3	2 168	1 831	3 999	2 168	1 831	3 999	3	0	3
47425	2 116	0	2 116	2 856	0	2 856	4 943	0	4 943	4 203	0	4 203
47426	1 031	282	1 313	1 094	282	1 376	877	302	1 179	814	302	1 116
51510	1 018	0	1 018	3 709	0	3 709	5 305	0	5 305	2 614	0	2 614
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52406	26 360	0	26 360	0	0	0	8 000	0	8 000	34 360	0	34 360
52501	1 847	0	1 847	0	0	0	163	0	163	2 010	0	2 010
60301	134	0	134	2 564	0	2 564	2 431	0	2 431	1	0	1
60305	1	0	1	4 060	0	4 060	4 071	0	4 071	12	0	12
60309	49	0	49	49	0	49	110	0	110	110	0	110
60311	3 846	0	3 846	659	0	659	4 769	0	4 769	7 956	0	7 956
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	38	0	38	30	0	30	0	0	0	8	0	8
60601	12 254	0	12 254	1	0	1	452	0	452	12 705	0	12 705
61304	120	0	120	35	0	35	168	0	168	253	0	253
70601	525 461	0	525 461	27	0	27	126 652	0	126 652	652 086	0	652 086
70603	96 471	0	96 471	0	0	0	9 979	0	9 979	106 450	0	106 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 888	0	66 888	446	0	446	14 134	0	14 134	53 200	0	53 200
90902	30 639	0	30 639	198	0	198	5 480	0	5 480	25 357	0	25 357
91411	0	34 511	34 511	0	2 070	2 070	0	911	911	0	35 670	35 670
91414	330 533	28 326	358 859	67 412	5 907	73 319	32 029	11 103	43 132	365 916	23 130	389 046
91417	2 927	0	2 927	1 000	0	1 000	2 902	0	2 902	1 025	0	1 025
91502	0	0	0	19 627	0	19 627	0	0	0	19 627	0	19 627
91604	116	0	116	107	0	107	214	0	214	9	0	9
99998	1 063 223	0	1 063 223	316 517	0	316 517	506 315	0	506 315	873 425	0	873 425
Пассив
91003	0	0	0	6 546	0	6 546	6 546	0	6 546	0	0	0
91004	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91311	76 100	0	76 100	0	0	0	0	0	0	76 100	0	76 100
91312	873 774	0	873 774	453 902	0	453 902	261 121	0	261 121	680 993	0	680 993
91315	11 138	0	11 138	3 700	0	3 700	1 172	0	1 172	8 610	0	8 610
91316	12 624	0	12 624	17 131	0	17 131	15 200	0	15 200	10 693	0	10 693
91317	5 000	0	5 000	18 880	0	18 880	24 910	0	24 910	11 030	0	11 030
91507	84 449	0	84 449	3 864	0	3 864	5 276	0	5 276	85 861	0	85 861
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	493 941	0	493 941	66 773	0	66 773	96 767	0	96 767	523 935	0	523 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 350	43 350	2 366	669 462	671 828	1 181	693 358	694 539	1 185	19 454	20 639
93801	8	0	8	2 342	0	2 342	2 331	0	2 331	19	0	19
Пассив
96001	43 353	0	43 353	692 542	1 179	693 721	668 663	2 363	671 026	19 474	1 184	20 658
96801	5	0	5	2 331	0	2 331	2 326	0	2 326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	68,0000	0	0	27,0000	0	0	19,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?