Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 706	19 817	83 523	108 475	28 506	136 981	63 117	15 592	78 709	109 064	32 731	141 795
20206	19 420	14 455	33 875	59 848	58 830	118 678	59 517	60 754	120 271	19 751	12 531	32 282
20207	24 566	31 002	55 568	69 723	67 076	136 799	66 076	69 719	135 795	28 213	28 359	56 572
20209	0	0	0	24 062	1 347	25 409	24 062	1 347	25 409	0	0	0
30102	187 303	0	187 303	3 336 739	0	3 336 739	3 369 767	0	3 369 767	154 275	0	154 275
30110	2	3 674	3 676	156 637	50 396	207 033	156 639	50 161	206 800	0	3 909	3 909
30202	4 334	0	4 334	0	0	0	140	0	140	4 194	0	4 194
30204	1 593	0	1 593	0	0	0	205	0	205	1 388	0	1 388
30221	0	0	0	14 261	0	14 261	14 261	0	14 261	0	0	0
30302	18 142	0	18 142	14 755	797	15 552	15 084	797	15 881	17 813	0	17 813
30306	11 314	826	12 140	14 000	75	14 075	8 288	67	8 355	17 026	834	17 860
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	0	0	0	28 141	0	28 141	23 819	0	23 819	4 322	0	4 322
45203	8 612	0	8 612	0	0	0	8 612	0	8 612	0	0	0
45204	201 583	0	201 583	102 790	0	102 790	185 923	0	185 923	118 450	0	118 450
45205	82 800	0	82 800	44 000	0	44 000	19 300	0	19 300	107 500	0	107 500
45206	83 217	0	83 217	21 300	0	21 300	5 100	0	5 100	99 417	0	99 417
45207	158 385	0	158 385	0	0	0	2 200	0	2 200	156 185	0	156 185
45208	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
45405	903	0	903	0	0	0	500	0	500	403	0	403
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	8 169	0	8 169	0	0	0	173	0	173	7 996	0	7 996
45503	1 810	0	1 810	500	0	500	1 230	0	1 230	1 080	0	1 080
45504	5 006	0	5 006	0	9 483	9 483	227	334	561	4 779	9 149	13 928
45505	103 251	0	103 251	10 450	0	10 450	4 771	0	4 771	108 930	0	108 930
45506	107 151	14 937	122 088	2 800	1 847	4 647	1 495	1 395	2 890	108 456	15 389	123 845
45507	23 040	5 621	28 661	200	481	681	2 420	485	2 905	20 820	5 617	26 437
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	1 161	0	1 161	207	0	207	128	0	128	1 240	0	1 240
45914	384	0	384	6	0	6	6	0	6	384	0	384
45915	439	0	439	98	0	98	4	0	4	533	0	533
47404	1 021	653	1 674	78 489	78 213	156 702	78 267	77 252	155 519	1 243	1 614	2 857
47406	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
47408	0	0	0	331 180	290 401	621 581	331 157	290 401	621 558	23	0	23
47423	1 074	736	1 810	2 602	2 061	4 663	2 514	2 111	4 625	1 162	686	1 848
47427	340	0	340	458	0	458	340	0	340	458	0	458
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	49 516	40 661	90 177	0	2 422	2 422	49 516	3 282	52 798	0	39 801	39 801
51505	100 131	0	100 131	1 244	0	1 244	12 633	0	12 633	88 742	0	88 742
60302	74	0	74	40	0	40	85	0	85	29	0	29
60306	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60308	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
60310	269	0	269	183	0	183	2	0	2	450	0	450
60312	1 575	0	1 575	4 567	0	4 567	4 891	0	4 891	1 251	0	1 251
60401	91 091	0	91 091	131	0	131	0	0	0	91 222	0	91 222
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	42	0	42	36	0	36	9	0	9	69	0	69
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	62 988	0	62 988	62 988	0	62 988	0	0	0
61403	1 856	0	1 856	0	0	0	391	0	391	1 465	0	1 465
70606	281 623	0	281 623	88 458	0	88 458	26	0	26	370 055	0	370 055
70608	57 093	0	57 093	24 474	0	24 474	0	0	0	81 567	0	81 567
70611	750	0	750	187	0	187	0	0	0	937	0	937
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	15 314	0	15 314	0	0	0	0	0	0	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	22 465	0	22 465	1 002	0	1 002	551	0	551	22 014	0	22 014
30301	18 142	0	18 142	26 044	797	26 841	25 715	797	26 512	17 813	0	17 813
30305	11 314	826	12 140	8 288	67	8 355	14 000	75	14 075	17 026	834	17 860
31301	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987
31302	0	0	0	894 300	0	894 300	1 008 300	0	1 008 300	114 000	0	114 000
31303	134 600	0	134 600	379 600	0	379 600	255 000	0	255 000	10 000	0	10 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	9 800	0	9 800	10 200	0	10 200	400	0	400
40502	645	0	645	1 909	0	1 909	1 478	0	1 478	214	0	214
40602	3 202	0	3 202	1 634	0	1 634	1 704	0	1 704	3 272	0	3 272
40701	18	0	18	12 354	0	12 354	12 369	0	12 369	33	0	33
40702	380 091	1 034	381 125	2 084 827	9 829	2 094 656	1 997 931	8 836	2 006 767	293 195	41	293 236
40703	16 242	0	16 242	8 764	0	8 764	10 585	0	10 585	18 063	0	18 063
40802	1 787	0	1 787	13 738	650	14 388	14 404	650	15 054	2 453	0	2 453
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	11 125	4 485	15 610	28 564	14 387	42 951	42 235	29 091	71 326	24 796	19 189	43 985
40820	278	8	286	2 313	2 277	4 590	2 296	2 286	4 582	261	17	278
40905	29	0	29	16	0	16	15	0	15	28	0	28
40909	3	144	147	0	11	11	0	17	17	3	150	153
40910	3	0	3	0	15	15	2	15	17	5	0	5
40911	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
40912	0	0	0	183	971	1 154	183	971	1 154	0	0	0
40913	0	0	0	1 080	1 090	2 170	1 080	1 090	2 170	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
42105	135 005	0	135 005	10 155	0	10 155	430	0	430	125 280	0	125 280
42106	0	38 702	38 702	0	3 124	3 124	0	2 054	2 054	0	37 632	37 632
42301	832	89	921	406	8	414	443	14	457	869	95	964
42303	6 820	3 276	10 096	1 585	270	1 855	1 896	405	2 301	7 131	3 411	10 542
42304	5 200	506	5 706	2 173	66	2 239	63	59	122	3 090	499	3 589
42305	41 201	58 028	99 229	2 946	16 126	19 072	10 042	6 942	16 984	48 297	48 844	97 141
42306	42 340	25 782	68 122	1 953	3 648	5 601	4 730	19 204	23 934	45 117	41 338	86 455
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	28	0	28	12	0	12	0	0	0	16	0	16
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
42314	142	0	142	0	0	0	5	0	5	147	0	147
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 172	1 172	0	105	105	0	153	153	0	1 220	1 220
45215	26 659	0	26 659	30 763	0	30 763	46 338	0	46 338	42 234	0	42 234
45415	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
45515	14 174	0	14 174	9 899	0	9 899	9 470	0	9 470	13 745	0	13 745
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	735	0	735	13	0	13	44	0	44	766	0	766
47405	0	0	0	8 899	1 549	10 448	8 899	1 549	10 448	0	0	0
47407	0	0	0	353 676	267 903	621 579	353 676	267 903	621 579	0	0	0
47411	3 336	1 634	4 970	1 167	1 011	2 178	1 060	756	1 816	3 229	1 379	4 608
47416	234	0	234	6 008	0	6 008	6 958	0	6 958	1 184	0	1 184
47422	0	0	0	1 586	2 061	3 647	1 586	2 064	3 650	0	3	3
47425	3 724	0	3 724	6 519	0	6 519	4 937	0	4 937	2 142	0	2 142
47426	1 314	286	1 600	620	286	906	1 308	288	1 596	2 002	288	2 290
51510	1 022	0	1 022	25	0	25	15	0	15	1 012	0	1 012
52301	5 630	0	5 630	24 230	0	24 230	23 600	0	23 600	5 000	0	5 000
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	31 360	0	31 360	0	0	0	0	0	0	31 360	0	31 360
52501	2 134	0	2 134	0	0	0	163	0	163	2 297	0	2 297
60301	216	0	216	2 110	0	2 110	1 894	0	1 894	0	0	0
60305	26	0	26	4 002	0	4 002	3 977	0	3 977	1	0	1
60309	79	0	79	0	0	0	20	0	20	99	0	99
60311	7	0	7	100	0	100	883	0	883	790	0	790
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	11 360	0	11 360	0	0	0	870	0	870	12 230	0	12 230
61304	285	0	285	177	0	177	29	0	29	137	0	137
70601	306 225	0	306 225	49	0	49	79 692	0	79 692	385 868	0	385 868
70603	57 075	0	57 075	0	0	0	24 844	0	24 844	81 919	0	81 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 367	0	67 367	357	0	357	357	0	357	67 367	0	67 367
90902	26 065	0	26 065	3 631	0	3 631	558	0	558	29 138	0	29 138
91411	0	34 977	34 977	0	1 856	1 856	0	2 824	2 824	0	34 009	34 009
91414	314 670	17 379	332 049	24 994	12 095	37 089	9 976	1 783	11 759	329 688	27 691	357 379
91417	0	0	0	5 000	0	5 000	4 987	0	4 987	13	0	13
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	1 141 925	0	1 141 925	189 236	0	189 236	256 006	0	256 006	1 075 155	0	1 075 155
Пассив
91311	81 100	0	81 100	5 000	0	5 000	0	0	0	76 100	0	76 100
91312	900 119	0	900 119	180 363	0	180 363	154 056	0	154 056	873 812	0	873 812
91315	5 491	293	5 784	0	308	308	4 750	15	4 765	10 241	0	10 241
91316	58 440	0	58 440	42 168	0	42 168	6 500	0	6 500	22 772	0	22 772
91317	12 000	0	12 000	28 141	0	28 141	23 819	0	23 819	7 678	0	7 678
91507	84 344	0	84 344	26	0	26	96	0	96	84 414	0	84 414
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	460 663	0	460 663	20 485	0	20 485	47 933	0	47 933	488 111	0	488 111
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 397	20 397	1 486	263 450	264 936	1 486	263 409	264 895	0	20 438	20 438
93801	35	0	35	2 522	0	2 522	2 439	0	2 439	118	0	118
Пассив
96001	20 405	0	20 405	262 227	1 484	263 711	262 378	1 484	263 862	20 556	0	20 556
96801	27	0	27	2 438	0	2 438	2 411	0	2 411	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	71,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?