Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 296	8 909	110 205	46 203	24 597	70 800	79 137	17 836	96 973	68 362	15 670	84 032
20206	16 509	8 315	24 824	32 888	30 065	62 953	31 569	29 066	60 635	17 828	9 314	27 142
20207	9 193	1 595	10 788	6 531	409	6 940	4 773	562	5 335	10 951	1 442	12 393
20209	0	0	0	19 853	6 179	26 032	19 853	6 179	26 032	0	0	0
30102	252 602	0	252 602	1 709 834	0	1 709 834	1 873 146	0	1 873 146	89 290	0	89 290
30110	471	1 494	1 965	944 101	3 615	947 716	944 013	4 793	948 806	559	316	875
30202	3 222	0	3 222	2 554	0	2 554	0	0	0	5 776	0	5 776
30204	285	0	285	255	0	255	0	0	0	540	0	540
30213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30221	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30302	4 402	0	4 402	15 922	581	16 503	19 300	581	19 881	1 024	0	1 024
32002	0	0	0	1 389 000	0	1 389 000	1 389 000	0	1 389 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	80 000	0	80 000
44605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
44606	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	0	0	0	15 481	0	15 481	15 481	0	15 481	0	0	0
45205	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
45206	49 047	0	49 047	18 290	0	18 290	2 280	0	2 280	65 057	0	65 057
45207	17 400	0	17 400	1 350	0	1 350	4 500	0	4 500	14 250	0	14 250
45404	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45505	36 367	1 288	37 655	12 165	10	12 175	263	31	294	48 269	1 267	49 536
45506	25 926	1 500	27 426	20 000	12	20 012	164	228	392	45 762	1 284	47 046
45812	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45815	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47406	0	0	0	582	581	1 163	582	581	1 163	0	0	0
47408	0	0	0	69 056	2 189	71 245	69 056	2 189	71 245	0	0	0
47427	11	0	11	25	0	25	11	0	11	25	0	25
47502	1 457	166	1 623	457	76	533	771	36	807	1 143	206	1 349
50806	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
51401	0	0	0	16 689	0	16 689	16 689	0	16 689	0	0	0
51402	11 948	0	11 948	0	0	0	11 948	0	11 948	0	0	0
51403	0	0	0	9 930	0	9 930	0	0	0	9 930	0	9 930
51405	64 968	0	64 968	23 667	0	23 667	14 318	0	14 318	74 317	0	74 317
51406	16 261	0	16 261	0	0	0	0	0	0	16 261	0	16 261
51503	0	0	0	15 648	0	15 648	0	0	0	15 648	0	15 648
51504	13 699	0	13 699	4 100	0	4 100	7 664	0	7 664	10 135	0	10 135
52502	4 669	0	4 669	1 474	0	1 474	309	0	309	5 834	0	5 834
60302	0	0	0	196	0	196	44	0	44	152	0	152
60304	16	0	16	44	0	44	45	0	45	15	0	15
60306	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60308	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60310	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
60312	1 803	0	1 803	4 214	0	4 214	1 396	0	1 396	4 621	0	4 621
60401	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	253	0	253	8	0	8	8	0	8	253	0	253
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	79	0	79	5	0	5	23	0	23	61	0	61
61406	0	0	0	677	0	677	0	0	0	677	0	677
70202	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
70203	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
70204	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70206	0	0	0	1 708	0	1 708	0	0	0	1 708	0	1 708
70208	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70209	0	0	0	1 788	0	1 788	0	0	0	1 788	0	1 788
70501	30	0	30	322	0	322	0	0	0	352	0	352
70502	889	0	889	4 605	0	4 605	5 494	0	5 494	0	0	0
Пассив
10208	52 846	0	52 846	0	0	0	0	0	0	52 846	0	52 846
10701	6 798	0	6 798	0	0	0	4 605	0	4 605	11 403	0	11 403
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30109	10 832	0	10 832	9 577	0	9 577	7 128	0	7 128	8 383	0	8 383
30220	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
30301	4 402	0	4 402	19 727	581	20 308	16 349	581	16 930	1 024	0	1 024
32801	11	0	11	11	0	11	25	0	25	25	0	25
40502	149	0	149	2 960	1 371	4 331	3 133	1 371	4 504	322	0	322
40602	21	0	21	641	0	641	652	0	652	32	0	32
40702	491 543	0	491 543	1 086 724	49	1 086 773	916 666	49	916 715	321 485	0	321 485
40703	2 222	0	2 222	171	0	171	3 527	0	3 527	5 578	0	5 578
40802	14	0	14	5 083	581	5 664	5 108	581	5 689	39	0	39
40807	0	0	0	3 518	0	3 518	3 523	0	3 523	5	0	5
40817	6 444	267	6 711	19 438	3 683	23 121	19 941	4 491	24 432	6 947	1 075	8 022
40820	222	0	222	0	198	198	0	198	198	222	0	222
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42205	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42206	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
42301	8 888	7 029	15 917	9 252	1 099	10 351	3 193	448	3 641	2 829	6 378	9 207
42302	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42303	6 468	0	6 468	654	26	680	732	11 019	11 751	6 546	10 993	17 539
42304	2 157	3 121	5 278	70	64	134	2 092	25	2 117	4 179	3 082	7 261
42305	5 512	780	6 292	1 306	16	1 322	138	6	144	4 344	770	5 114
42306	17 278	6 141	23 419	3 029	254	3 283	3 465	48	3 513	17 714	5 935	23 649
42307	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	91	0	91	0	0	0	7	0	7	98	0	98
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	183	183	320	4	324	320	2	322	0	181	181
42606	968	0	968	180	0	180	320	0	320	1 108	0	1 108
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	50	0	50	0	0	0	10	0	10	60	0	60
45215	452	0	452	45	0	45	13	0	13	420	0	420
45415	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45515	1 395	0	1 395	174	0	174	48	0	48	1 269	0	1 269
45818	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
47405	0	0	0	2 583	2 000	4 583	2 583	2 000	4 583	0	0	0
47407	0	0	0	69 404	1 844	71 248	69 404	1 844	71 248	0	0	0
47411	1 100	166	1 266	637	36	673	301	76	377	764	206	970
47416	214	0	214	2 758	0	2 758	2 818	0	2 818	274	0	274
47425	82	0	82	108	0	108	31	0	31	5	0	5
47426	357	0	357	135	0	135	157	0	157	379	0	379
51510	71	0	71	31	0	31	103	0	103	143	0	143
52301	10 197	0	10 197	0	0	0	3 000	0	3 000	13 197	0	13 197
52304	40 002	0	40 002	0	0	0	17 000	0	17 000	57 002	0	57 002
52305	29 817	0	29 817	0	0	0	9 000	0	9 000	38 817	0	38 817
52306	11 968	0	11 968	5 459	0	5 459	15 095	0	15 095	21 604	0	21 604
60301	9	0	9	692	0	692	688	0	688	5	0	5
60303	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60305	35	0	35	1 410	0	1 410	1 387	0	1 387	12	0	12
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60601	647	0	647	0	0	0	24	0	24	671	0	671
61304	97	0	97	31	0	31	18	0	18	84	0	84
61306	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562
70101	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567
70102	0	0	0	0	0	0	731	0	731	731	0	731
70107	0	0	0	0	0	0	759	0	759	759	0	759
70301	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
70302	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
90901	171	0	171	293	0	293	363	0	363	101	0	101
90902	47 934	0	47 934	451	0	451	1 168	0	1 168	47 217	0	47 217
91303	41 395	0	41 395	13 173	0	13 173	0	0	0	54 568	0	54 568
91305	82 486	1 800	84 286	21 085	14	21 099	1 545	273	1 818	102 026	1 541	103 567
91307	128 140	1 560	129 700	29 783	13	29 796	5 787	32	5 819	152 136	1 541	153 677
91503	55 456	0	55 456	36	0	36	6	0	6	55 486	0	55 486
91604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	90 383	0	90 383	54 170	0	54 170	36 695	0	36 695	107 858	0	107 858
Пассив
91003	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91302	798	0	798	405	0	405	2 650	0	2 650	3 043	0	3 043
91309	10 000	0	10 000	15 481	0	15 481	15 481	0	15 481	10 000	0	10 000
91401	66 580	0	66 580	18 000	0	18 000	32 803	0	32 803	81 383	0	81 383
91404	13 005	0	13 005	0	0	0	427	0	427	13 432	0	13 432
99999	358 974	0	358 974	14 633	0	14 633	70 307	0	70 307	414 648	0	414 648
Г. Срочные сделки
Актив
93705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Пассив
96705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	215 018,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	215 020,0000
Пассив
98050	0	0	215 007,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	215 016,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?