Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 287	34 260	88 547	1 279 638	861 049	2 140 687	1 283 252	845 098	2 128 350	50 673	50 211	100 884
20209	0	0	0	919 502	387 407	1 306 909	919 502	387 407	1 306 909	0	0	0
30102	24 609	0	24 609	3 115 817	0	3 115 817	3 059 477	0	3 059 477	80 949	0	80 949
30110	6 502	5 761	12 263	26 313	435 345	461 658	29 414	431 588	461 002	3 401	9 518	12 919
30202	2 953	0	2 953	332	0	332	0	0	0	3 285	0	3 285
30204	52	0	52	0	0	0	15	0	15	37	0	37
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	1	0	1	22 146	2 707	24 853	22 115	2 707	24 822	32	0	32
30424	3 261	7 368	10 629	394 016	389 757	783 773	389 023	389 219	778 242	8 254	7 906	16 160
31902	0	0	0	1 003 000	0	1 003 000	1 003 000	0	1 003 000	0	0	0
31903	0	0	0	41 650	0	41 650	41 650	0	41 650	0	0	0
32002	0	0	0	566 000	0	566 000	426 000	0	426 000	140 000	0	140 000
32003	30 000	0	30 000	305 000	0	305 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	10 162	0	10 162	0	0	0	126	0	126	10 036	0	10 036
45108	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
45205	57 349	0	57 349	7 669	0	7 669	9 561	0	9 561	55 457	0	55 457
45206	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	35 850	0	35 850	0	0	0	724	0	724	35 126	0	35 126
45505	9 422	0	9 422	0	0	0	479	0	479	8 943	0	8 943
45506	21 124	0	21 124	0	0	0	17 424	0	17 424	3 700	0	3 700
45507	485 942	0	485 942	72 100	0	72 100	71 181	0	71 181	486 861	0	486 861
45509	156	0	156	121	0	121	170	0	170	107	0	107
45815	59 249	5 750	64 999	1 893	154	2 047	332	5 904	6 236	60 810	0	60 810
45915	1 506	64	1 570	1 168	107	1 275	695	171	866	1 979	0	1 979
47404	0	0	0	425 171	425 659	850 830	425 171	425 659	850 830	0	0	0
47408	0	0	0	895 484	1 286 818	2 182 302	895 484	1 286 818	2 182 302	0	0	0
47415	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
47423	480	0	480	97	368 872	368 969	3	368 872	368 875	574	0	574
47427	9 357	0	9 357	3 327	0	3 327	3 469	0	3 469	9 215	0	9 215
52503	118	0	118	197	0	197	134	0	134	181	0	181
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	52	0	52	41	0	41	11	0	11
60310	199	0	199	290	31	321	280	31	311	209	0	209
60312	1 021	0	1 021	2 521	0	2 521	2 361	0	2 361	1 181	0	1 181
60314	0	0	0	0	608	608	0	203	203	0	405	405
60323	73	0	73	74	0	74	87	0	87	60	0	60
60336	645	0	645	66	0	66	106	0	106	605	0	605
60401	33 006	0	33 006	28	0	28	0	0	0	33 034	0	33 034
60415	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61002	130	0	130	0	0	0	18	0	18	112	0	112
61008	909	0	909	77	0	77	31	0	31	955	0	955
61009	33	0	33	86	0	86	36	0	36	83	0	83
61214	0	0	0	54 827	6 055	60 882	54 827	6 055	60 882	0	0	0
61403	456	307	763	42	0	42	13	0	13	485	307	792
70606	418 124	0	418 124	51 523	0	51 523	59	0	59	469 588	0	469 588
70608	32 604	0	32 604	3 350	0	3 350	0	0	0	35 954	0	35 954
Итого по активу (баланс)	1 476 752	53 510	1 530 262	9 195 106	4 164 569	13 359 675	8 992 789	4 149 732	13 142 521	1 679 069	68 347	1 747 416
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	381	0	381	920	0	920	781	0	781	242	0	242
30226	0	0	0	312	0	312	314	0	314	2	0	2
30232	254	618	872	20 949	27 663	48 612	20 695	27 045	47 740	0	0	0
32211	232	0	232	116	0	116	0	0	0	116	0	116
407	106 702	1	106 703	671 124	14 084	685 208	792 080	27 683	819 763	227 658	13 600	241 258
408.1	47	0	47	11 592	0	11 592	11 590	0	11 590	45	0	45
40817	10 787	2 031	12 818	232 574	2 840	235 414	230 716	2 245	232 961	8 929	1 436	10 365
40820	62	1	63	62	3	65	95	172	267	95	170	265
40821	998	0	998	187 982	0	187 982	188 631	0	188 631	1 647	0	1 647
40905	0	0	0	15 683	0	15 683	15 683	0	15 683	0	0	0
40909	0	0	0	3 227	12	3 239	3 227	12	3 239	0	0	0
40910	0	0	0	2 055	407	2 462	2 055	407	2 462	0	0	0
40911	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
40912	0	0	0	1 498	6 341	7 839	1 498	6 341	7 839	0	0	0
40913	0	0	0	13 496	20 564	34 060	13 496	20 564	34 060	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	162	5	167	154	2	156	0	1	1	8	4	12
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	212 376	1 297	213 673	14 278	67	14 345	3 510	48	3 558	201 608	1 278	202 886
42306	35 615	0	35 615	2 039	0	2 039	453	0	453	34 029	0	34 029
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
42313	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	62	0	62	32	0	32	1	0	1	31	0	31
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45115	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45215	7 992	0	7 992	90	0	90	62	0	62	7 964	0	7 964
45515	102 732	0	102 732	32 216	0	32 216	27 933	0	27 933	98 449	0	98 449
45818	25 698	0	25 698	6 059	0	6 059	2 123	0	2 123	21 762	0	21 762
45918	499	0	499	389	0	389	927	0	927	1 037	0	1 037
47407	0	0	0	1 283 939	896 460	2 180 399	1 283 939	896 460	2 180 399	0	0	0
47411	6 719	3	6 722	1 324	1	1 325	3 834	2	3 836	9 229	4	9 233
47416	0	0	0	867	0	867	897	0	897	30	0	30
47422	92	0	92	6 557	1 335	7 892	6 548	1 335	7 883	83	0	83
47425	3 999	0	3 999	390	0	390	457	0	457	4 066	0	4 066
52303	0	0	0	0	0	0	20 197	0	20 197	20 197	0	20 197
52304	20 522	0	20 522	20 522	0	20 522	0	0	0	0	0	0
60301	58	0	58	669	0	669	611	0	611	0	0	0
60305	1 845	0	1 845	5 035	0	5 035	4 793	0	4 793	1 603	0	1 603
60309	3	0	3	0	0	0	14	0	14	17	0	17
60311	1 132	0	1 132	394	0	394	394	0	394	1 132	0	1 132
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	401	0	401	784	0	784	908	0	908	525	0	525
60335	471	0	471	1 357	0	1 357	1 310	0	1 310	424	0	424
60414	21 926	0	21 926	0	0	0	327	0	327	22 253	0	22 253
60903	1 028	0	1 028	0	0	0	45	0	45	1 073	0	1 073
70601	356 835	0	356 835	0	0	0	60 269	0	60 269	417 104	0	417 104
70603	31 025	0	31 025	0	0	0	2 898	0	2 898	33 923	0	33 923
Итого по пассиву (баланс)	1 526 306	3 956	1 530 262	2 543 192	969 779	3 512 971	2 747 810	982 315	3 730 125	1 730 924	16 492	1 747 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 522	0	20 522	20 197	0	20 197	20 522	0	20 522	20 197	0	20 197
90901	144 892	0	144 892	62	0	62	0	0	0	144 954	0	144 954
90902	14 305	0	14 305	487	0	487	27	0	27	14 765	0	14 765
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	201 137	0	201 137	0	0	0	0	0	0	201 137	0	201 137
91604	11 189	57	11 246	3 534	2	3 536	1 723	59	1 782	13 000	0	13 000
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	658 848	0	658 848	55 207	0	55 207	173 626	0	173 626	540 429	0	540 429
Итого по активу (баланс)	1 051 112	57	1 051 169	79 487	2	79 489	195 898	59	195 957	934 701	0	934 701
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91312	620 254	0	620 254	145 365	0	145 365	25 159	0	25 159	500 048	0	500 048
91317	1 435	0	1 435	7 790	0	7 790	9 731	0	9 731	3 376	0	3 376
91507	16 996	0	16 996	100	0	100	0	0	0	16 896	0	16 896
91508	163	0	163	54	0	54	0	0	0	109	0	109
99999	392 321	0	392 321	20 674	0	20 674	22 625	0	22 625	394 272	0	394 272
Итого по пассиву (баланс)	1 051 169	0	1 051 169	194 300	0	194 300	77 832	0	77 832	934 701	0	934 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 501	0	40 501	876 996	85 941	962 937	876 738	82 814	959 552	40 759	3 127	43 886
99996	40 644	0	40 644	964 543	0	964 543	961 607	0	961 607	43 580	0	43 580
Итого по активу (баланс)	81 145	0	81 145	1 841 539	85 941	1 927 480	1 838 345	82 814	1 921 159	84 339	3 127	87 466
Пассив
96901	0	40 644	40 644	82 611	878 997	961 608	85 770	878 774	964 544	3 159	40 421	43 580
99997	40 501	0	40 501	959 551	0	959 551	962 936	0	962 936	43 886	0	43 886
Итого по пассиву (баланс)	40 501	40 644	81 145	1 042 162	878 997	1 921 159	1 048 706	878 774	1 927 480	47 045	40 421	87 466

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?