Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 273	9 700	79 973	840 589	388 134	1 228 723	888 469	374 765	1 263 234	22 393	23 069	45 462
20209	0	0	0	569 721	120 262	689 983	569 721	120 262	689 983	0	0	0
30102	35 165	0	35 165	3 369 669	0	3 369 669	3 379 296	0	3 379 296	25 538	0	25 538
30110	2 534	5 004	7 538	9 205	267 019	276 224	6 599	267 712	274 311	5 140	4 311	9 451
30202	2 991	0	2 991	161	0	161	0	0	0	3 152	0	3 152
30204	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
30233	19	139	158	9 566	4 725	14 291	9 552	4 864	14 416	33	0	33
30424	73	0	73	158 000	148 075	306 075	154 620	148 075	302 695	3 453	0	3 453
31902	0	0	0	1 828 000	0	1 828 000	1 828 000	0	1 828 000	0	0	0
31903	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
32002	198 000	0	198 000	131 000	0	131 000	208 000	0	208 000	121 000	0	121 000
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	14 303	0	14 303	539	0	539	2 125	0	2 125	12 717	0	12 717
45108	8 404	0	8 404	0	0	0	79	0	79	8 325	0	8 325
45201	6 988	0	6 988	6 916	0	6 916	6 927	0	6 927	6 977	0	6 977
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	55 107	0	55 107	13 943	0	13 943	16 835	0	16 835	52 215	0	52 215
45206	83 500	0	83 500	0	0	0	5 000	0	5 000	78 500	0	78 500
45207	29 839	0	29 839	28 000	0	28 000	1 248	0	1 248	56 591	0	56 591
45208	37 267	0	37 267	0	0	0	703	0	703	36 564	0	36 564
45505	6 000	0	6 000	9 900	0	9 900	0	0	0	15 900	0	15 900
45506	56 171	0	56 171	17 200	0	17 200	224	0	224	73 147	0	73 147
45507	453 874	5 902	459 776	43 500	221	43 721	5 804	6 123	11 927	491 570	0	491 570
45509	233	0	233	167	0	167	237	0	237	163	0	163
45812	4 430	0	4 430	6 248	0	6 248	0	0	0	10 678	0	10 678
45815	4 242	0	4 242	1 317	5 821	7 138	23	0	23	5 536	5 821	11 357
45915	325	0	325	620	66	686	197	1	198	748	65	813
47404	0	0	0	152 230	152 651	304 881	152 230	152 651	304 881	0	0	0
47408	0	0	0	641 895	859 685	1 501 580	641 895	859 685	1 501 580	0	0	0
47415	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
47423	481	0	481	6	201 344	201 350	9	196 936	196 945	478	4 408	4 886
47427	8 256	6	8 262	2 452	60	2 512	2 020	66	2 086	8 688	0	8 688
52503	394	0	394	52	0	52	196	0	196	250	0	250
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	213	0	213	285	32	317	300	32	332	198	0	198
60312	1 410	0	1 410	2 079	0	2 079	2 456	0	2 456	1 033	0	1 033
60314	0	424	424	0	0	0	0	212	212	0	212	212
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	450	0	450	310	0	310	115	0	115	645	0	645
60401	32 875	0	32 875	131	0	131	0	0	0	33 006	0	33 006
60415	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61002	154	0	154	0	0	0	40	0	40	114	0	114
61008	869	0	869	98	0	98	64	0	64	903	0	903
61009	250	0	250	86	0	86	306	0	306	30	0	30
61403	242	324	566	216	0	216	34	0	34	424	324	748
70606	294 265	0	294 265	42 814	0	42 814	202	0	202	336 877	0	336 877
70608	27 058	0	27 058	2 684	0	2 684	0	0	0	29 742	0	29 742
Итого по активу (баланс)	1 446 982	21 499	1 468 481	8 299 763	2 148 095	10 447 858	8 294 695	2 131 384	10 426 079	1 452 050	38 210	1 490 260
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	387	0	387	1 486	0	1 486	1 541	0	1 541	442	0	442
30226	16	0	16	435	0	435	422	0	422	3	0	3
30232	0	0	0	2 186	2 932	5 118	2 186	2 932	5 118	0	0	0
32211	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
407	142 305	247	142 552	503 570	16 430	520 000	465 962	16 184	482 146	104 697	1	104 698
408.1	1 096	0	1 096	272 156	0	272 156	272 723	0	272 723	1 663	0	1 663
408.2	16 476	3 036	19 512	131 266	11 921	143 187	129 293	10 279	139 572	14 503	1 394	15 897
40905	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
40909	0	0	0	935	1 048	1 983	935	1 048	1 983	0	0	0
40910	0	0	0	797	1 489	2 286	797	1 489	2 286	0	0	0
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	440	584	1 024	440	584	1 024	0	0	0
40913	0	0	0	1 638	2 326	3 964	1 638	2 326	3 964	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	21 000	0	21 000	51 000	0	51 000
42301	162	157	319	0	8	8	0	9	9	162	158	320
42304	0	489	489	0	506	506	1 200	17	1 217	1 200	0	1 200
42305	214 586	276	214 862	15 519	65	15 584	17 304	1 115	18 419	216 371	1 326	217 697
42306	38 592	0	38 592	3 056	0	3 056	224	0	224	35 760	0	35 760
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	30	0	30	2	0	2	4	0	4	32	0	32
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42612	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
45215	21 338	0	21 338	6 404	0	6 404	9 251	0	9 251	24 185	0	24 185
45515	70 871	0	70 871	246	0	246	11 304	0	11 304	81 929	0	81 929
45818	4 840	0	4 840	5	0	5	4 309	0	4 309	9 144	0	9 144
45918	67	0	67	42	0	42	97	0	97	122	0	122
47407	0	0	0	857 748	642 334	1 500 082	857 748	642 334	1 500 082	0	0	0
47411	7 239	4	7 243	1 394	2	1 396	1 968	1	1 969	7 813	3	7 816
47422	103	0	103	1 479	5 728	7 207	1 475	5 728	7 203	99	0	99
47425	3 564	0	3 564	191	0	191	793	0	793	4 166	0	4 166
47426	55	0	55	0	0	0	300	0	300	355	0	355
52302	0	0	0	11 722	0	11 722	11 722	0	11 722	0	0	0
52303	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0
52304	20 522	0	20 522	0	0	0	0	0	0	20 522	0	20 522
60301	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60305	3 757	0	3 757	9 677	0	9 677	7 461	0	7 461	1 541	0	1 541
60309	26	0	26	0	0	0	11	0	11	37	0	37
60311	1 133	0	1 133	440	0	440	439	0	439	1 132	0	1 132
60322	1	0	1	318	0	318	317	0	317	0	0	0
60324	375	0	375	557	0	557	464	0	464	282	0	282
60335	840	0	840	2 095	0	2 095	1 681	0	1 681	426	0	426
60414	21 230	0	21 230	0	0	0	379	0	379	21 609	0	21 609
60903	940	0	940	0	0	0	45	0	45	985	0	985
70601	266 700	0	266 700	0	0	0	23 886	0	23 886	290 586	0	290 586
70603	27 011	0	27 011	0	0	0	1 902	0	1 902	28 913	0	28 913
Итого по пассиву (баланс)	1 464 272	4 209	1 468 481	1 833 693	685 373	2 519 066	1 856 799	684 046	2 540 845	1 487 378	2 882	1 490 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	22 865	0	22 865	0	0	0	2 343	0	2 343	20 522	0	20 522
90901	150 153	0	150 153	5	0	5	139 999	0	139 999	10 159	0	10 159
90902	17 208	0	17 208	7 304	0	7 304	270	0	270	24 242	0	24 242
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	210 027	0	210 027	0	0	0	0	0	0	210 027	0	210 027
91604	8 465	0	8 465	5 746	0	5 746	2 915	0	2 915	11 296	0	11 296
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91803	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
99998	632 137	0	632 137	118 366	0	118 366	38 674	0	38 674	711 829	0	711 829
Итого по активу (баланс)	1 041 072	0	1 041 072	131 423	0	131 423	184 201	0	184 201	988 294	0	988 294
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	22 306	0	22 306	2 306	0	2 306	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	579 229	0	579 229	6 647	0	6 647	34 157	0	34 157	606 739	0	606 739
91316	1 585	0	1 585	539	0	539	0	0	0	1 046	0	1 046
91317	12 012	0	12 012	29 026	0	29 026	83 999	0	83 999	66 985	0	66 985
91507	16 896	0	16 896	0	0	0	0	0	0	16 896	0	16 896
91508	109	0	109	0	0	0	54	0	54	163	0	163
99999	408 935	0	408 935	142 598	0	142 598	10 128	0	10 128	276 465	0	276 465
Итого по пассиву (баланс)	1 041 072	0	1 041 072	181 272	0	181 272	128 494	0	128 494	988 294	0	988 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 819	7 145	9 964	663 481	20 157	683 638	640 859	26 832	667 691	25 441	470	25 911
99996	10 001	0	10 001	685 092	0	685 092	668 943	0	668 943	26 150	0	26 150
Итого по активу (баланс)	12 820	7 145	19 965	1 348 573	20 157	1 368 730	1 309 802	26 832	1 336 634	51 591	470	52 061
Пассив
96901	7 214	2 787	10 001	26 764	642 179	668 943	20 015	665 077	685 092	465	25 685	26 150
99997	9 964	0	9 964	667 692	0	667 692	683 639	0	683 639	25 911	0	25 911
Итого по пассиву (баланс)	17 178	2 787	19 965	694 456	642 179	1 336 635	703 654	665 077	1 368 731	26 376	25 685	52 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?