Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 123	11 683	24 806	616 535	79 776	696 311	564 125	80 327	644 452	65 533	11 132	76 665
20209	0	0	0	344 944	5 290	350 234	344 944	5 290	350 234	0	0	0
30102	25 545	0	25 545	2 323 780	0	2 323 780	2 329 267	0	2 329 267	20 058	0	20 058
30110	1 586	3 312	4 898	3 457	76 829	80 286	2 421	72 142	74 563	2 622	7 999	10 621
30202	1 971	0	1 971	0	0	0	321	0	321	1 650	0	1 650
30204	264	0	264	0	0	0	156	0	156	108	0	108
30221	0	0	0	3 000	1 742	4 742	3 000	1 742	4 742	0	0	0
30233	20	0	20	1 716	481	2 197	1 723	481	2 204	13	0	13
30424	5 842	1 204	7 046	30 314	36 427	66 741	33 862	35 586	69 448	2 294	2 045	4 339
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	754 000	0	754 000	697 000	0	697 000	77 000	0	77 000
32003	0	0	0	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	21 062	0	21 062	0	0	0	3 605	0	3 605	17 457	0	17 457
45108	2 713	0	2 713	0	0	0	602	0	602	2 111	0	2 111
45201	5 854	0	5 854	16 158	0	16 158	16 163	0	16 163	5 849	0	5 849
45205	49 225	0	49 225	11 360	0	11 360	29 001	0	29 001	31 584	0	31 584
45207	59 674	0	59 674	0	0	0	1 248	0	1 248	58 426	0	58 426
45208	104 286	0	104 286	0	0	0	2 117	0	2 117	102 169	0	102 169
45506	81 142	39 632	120 774	0	1 852	1 852	442	3 318	3 760	80 700	38 166	118 866
45507	345 622	0	345 622	6 707	0	6 707	37 968	0	37 968	314 361	0	314 361
45509	266	0	266	325	0	325	290	0	290	301	0	301
45812	3 419	0	3 419	2 612	0	2 612	3 419	0	3 419	2 612	0	2 612
45815	34 682	0	34 682	33 248	0	33 248	34 855	0	34 855	33 075	0	33 075
45912	568	0	568	489	0	489	1 057	0	1 057	0	0	0
45915	1 941	0	1 941	834	362	1 196	1 476	362	1 838	1 299	0	1 299
47404	0	0	0	65 589	68 674	134 263	65 589	68 674	134 263	0	0	0
47408	0	0	0	832 019	895 414	1 727 433	832 019	895 414	1 727 433	0	0	0
47415	626	0	626	0	0	0	1	0	1	625	0	625
47423	558	0	558	23	33 087	33 110	21	33 087	33 108	560	0	560
47427	7 383	208	7 591	2 881	354	3 235	2 507	399	2 906	7 757	163	7 920
52503	64	0	64	111	0	111	101	0	101	74	0	74
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	188	0	188	417	32	449	403	32	435	202	0	202
60312	1 041	0	1 041	2 434	0	2 434	2 652	0	2 652	823	0	823
60314	0	414	414	0	0	0	0	207	207	0	207	207
60323	122	0	122	0	0	0	2	0	2	120	0	120
60336	222	0	222	106	0	106	106	0	106	222	0	222
60401	32 631	0	32 631	0	0	0	0	0	0	32 631	0	32 631
60901	2 361	0	2 361	3	0	3	0	0	0	2 364	0	2 364
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	211	0	211	2	0	2	53	0	53	160	0	160
61008	753	0	753	115	0	115	71	0	71	797	0	797
61009	88	0	88	111	0	111	44	0	44	155	0	155
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	370	357	727	40	0	40	6	0	6	404	357	761
70606	26 107	0	26 107	30 694	0	30 694	0	0	0	56 801	0	56 801
70608	2 583	0	2 583	5 501	0	5 501	0	0	0	8 084	0	8 084
70706	444 724	0	444 724	0	0	0	444 724	0	444 724	0	0	0
70707	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70708	171 352	0	171 352	0	0	0	171 352	0	171 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 476 117	56 810	1 532 927	5 311 581	1 200 320	6 511 901	5 850 804	1 197 061	7 047 865	936 894	60 069	996 963
Пассив
10207	500 000	0	500 000	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	412	0	412	772	0	772	460	0	460	100	0	100
30226	2	0	2	166	0	166	164	0	164	0	0	0
30232	0	0	0	255	176	431	255	176	431	0	0	0
32211	232	0	232	209	0	209	0	0	0	23	0	23
407	16 666	453	17 119	203 251	19 768	223 019	233 553	21 920	255 473	46 968	2 605	49 573
408.1	2 779	0	2 779	1 152 459	0	1 152 459	1 152 194	0	1 152 194	2 514	0	2 514
408.2	13 754	1 744	15 498	93 887	6 143	100 030	105 880	5 408	111 288	25 747	1 009	26 756
40906	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40912	0	0	0	9	15	24	9	15	24	0	0	0
40913	0	0	0	121	159	280	121	159	280	0	0	0
42301	14	795	809	0	675	675	0	28	28	14	148	162
42303	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42304	600	2 935	3 535	0	1 171	1 171	0	120	120	600	1 884	2 484
42305	127 466	241	127 707	19 426	20	19 446	31 070	11	31 081	139 110	232	139 342
42306	37 519	1 031	38 550	3 344	107	3 451	455	56	511	34 630	980	35 610
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	30	0	30	2	0	2	4	0	4	32	0	32
42601	2	430	432	0	433	433	0	7	7	2	4	6
42606	963	0	963	914	0	914	612	0	612	661	0	661
42612	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42613	9	0	9	2	0	2	4	0	4	11	0	11
45115	109	0	109	74	0	74	14	0	14	49	0	49
45215	14 032	0	14 032	7 829	0	7 829	1 004	0	1 004	7 207	0	7 207
45515	52 366	0	52 366	7 083	0	7 083	8 306	0	8 306	53 589	0	53 589
45818	14 125	0	14 125	1 142	0	1 142	737	0	737	13 720	0	13 720
45918	687	0	687	426	0	426	206	0	206	467	0	467
47407	0	0	0	889 492	834 584	1 724 076	889 492	834 584	1 724 076	0	0	0
47411	5 719	72	5 791	2 409	9	2 418	1 345	9	1 354	4 655	72	4 727
47416	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0
47422	98	0	98	1 651	590	2 241	1 661	590	2 251	108	0	108
47425	2 764	0	2 764	4 211	0	4 211	4 347	0	4 347	2 900	0	2 900
52303	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733
60301	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60305	2 726	0	2 726	5 185	0	5 185	5 026	0	5 026	2 567	0	2 567
60309	18	0	18	1	0	1	14	0	14	31	0	31
60311	1 086	0	1 086	473	0	473	565	0	565	1 178	0	1 178
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	336	0	336	402	0	402	346	0	346	280	0	280
60335	823	0	823	1 476	0	1 476	1 428	0	1 428	775	0	775
60414	18 969	0	18 969	0	0	0	358	0	358	19 327	0	19 327
60903	698	0	698	0	0	0	34	0	34	732	0	732
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	13 815	0	13 815	0	0	0	38 298	0	38 298	52 113	0	52 113
70603	2 357	0	2 357	0	0	0	3 655	0	3 655	6 012	0	6 012
70701	454 264	0	454 264	454 264	0	454 264	0	0	0	0	0	0
70703	164 958	0	164 958	164 958	0	164 958	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	616 111	0	616 111	619 222	0	619 222	3 111	0	3 111
Итого по пассиву (баланс)	1 525 226	7 701	1 532 927	3 693 953	863 850	4 557 803	3 158 756	863 083	4 021 839	990 029	6 934	996 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 100	0	5 100	3 733	0	3 733	5 100	0	5 100	3 733	0	3 733
90901	6 912	0	6 912	10 517	0	10 517	2 745	0	2 745	14 684	0	14 684
90902	22 966	0	22 966	3 529	0	3 529	9 057	0	9 057	17 438	0	17 438
90909	106	0	106	0	0	0	59	0	59	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 736	0	430 736	0	0	0	0	0	0	430 736	0	430 736
91604	8 064	0	8 064	4 821	0	4 821	5 034	0	5 034	7 851	0	7 851
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	731 061	0	731 061	49 991	0	49 991	49 242	0	49 242	731 810	0	731 810
Итого по активу (баланс)	1 204 972	0	1 204 972	72 591	0	72 591	71 237	0	71 237	1 206 326	0	1 206 326
Пассив
91311	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659
91312	695 975	0	695 975	0	0	0	779	0	779	696 754	0	696 754
91317	13 596	0	13 596	44 244	0	44 244	45 454	0	45 454	14 806	0	14 806
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	100	0	100	16 537	0	16 537
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	473 911	0	473 911	19 800	0	19 800	20 405	0	20 405	474 516	0	474 516
Итого по пассиву (баланс)	1 204 972	0	1 204 972	69 043	0	69 043	70 397	0	70 397	1 206 326	0	1 206 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 149	0	44 149	814 814	15 946	830 760	809 333	15 946	825 279	49 630	0	49 630
99996	44 345	0	44 345	836 544	0	836 544	831 228	0	831 228	49 661	0	49 661
Итого по активу (баланс)	88 494	0	88 494	1 651 358	15 946	1 667 304	1 640 561	15 946	1 656 507	99 291	0	99 291
Пассив
96901	0	44 345	44 345	15 260	815 968	831 228	15 260	821 284	836 544	0	49 661	49 661
99997	44 149	0	44 149	825 279	0	825 279	830 760	0	830 760	49 630	0	49 630
Итого по пассиву (баланс)	44 149	44 345	88 494	840 539	815 968	1 656 507	846 020	821 284	1 667 304	49 630	49 661	99 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?