Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	11 437	0	11 437	11 437	0	11 437	0	0	0
20202	197 025	1 951	198 976	2 077 301	106 479	2 183 780	2 063 828	107 725	2 171 553	210 498	705	211 203
20209	0	0	0	1 590 257	21 772	1 612 029	1 590 257	21 772	1 612 029	0	0	0
30102	58 540	0	58 540	6 959 501	0	6 959 501	6 947 955	0	6 947 955	70 086	0	70 086
30110	2 455	23 240	25 695	3 206	161 270	164 476	3 464	141 791	145 255	2 197	42 719	44 916
30202	3 819	0	3 819	0	0	0	281	0	281	3 538	0	3 538
30204	372	0	372	103	0	103	0	0	0	475	0	475
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	0	0	0	1 893	1 350	3 243	1 828	612	2 440	65	738	803
31902	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 915 000	0	2 915 000	0	0	0
31903	0	0	0	804 000	0	804 000	804 000	0	804 000	0	0	0
32002	195 000	0	195 000	460 000	0	460 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	0	0	387 000	0	387 000	117 000	0	117 000	270 000	0	270 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	5 497	0	5 497	12 240	0	12 240	875	0	875	16 862	0	16 862
45108	3 219	0	3 219	0	0	0	617	0	617	2 602	0	2 602
45201	7 330	0	7 330	11 048	0	11 048	10 695	0	10 695	7 683	0	7 683
45205	27 423	0	27 423	22 499	0	22 499	33 501	0	33 501	16 421	0	16 421
45207	89 060	0	89 060	0	0	0	25 190	0	25 190	63 870	0	63 870
45208	126 060	0	126 060	0	0	0	78 125	0	78 125	47 935	0	47 935
45505	12 650	0	12 650	0	0	0	12 650	0	12 650	0	0	0
45506	77 310	51 406	128 716	6 770	3 786	10 556	8 091	7 817	15 908	75 989	47 375	123 364
45507	226 638	0	226 638	0	0	0	2 329	0	2 329	224 309	0	224 309
45509	187	0	187	309	0	309	245	0	245	251	0	251
45812	47 924	0	47 924	101 956	0	101 956	90 456	0	90 456	59 424	0	59 424
45815	32 212	0	32 212	13 704	0	13 704	14	0	14	45 902	0	45 902
45912	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
45915	1 136	0	1 136	0	0	0	19	0	19	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	44 163	96 558	140 721	44 163	96 558	140 721	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	4	0	4	634	0	634
47423	2 094	0	2 094	18	25 667	25 685	1 377	25 667	27 044	735	0	735
47427	8 567	253	8 820	2 714	253	2 967	8 453	257	8 710	2 828	249	3 077
52503	5 959	0	5 959	2 284	0	2 284	8 243	0	8 243	0	0	0
60302	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392
60308	0	0	0	72	0	72	67	0	67	5	0	5
60310	198	0	198	398	39	437	371	39	410	225	0	225
60312	617	0	617	2 623	0	2 623	2 420	0	2 420	820	0	820
60314	0	0	0	0	763	763	0	255	255	0	508	508
60323	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	265	0	265	101	0	101	164	0	164
60401	31 738	0	31 738	0	0	0	0	0	0	31 738	0	31 738
60901	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
61002	148	0	148	55	0	55	0	0	0	203	0	203
61008	662	0	662	156	0	156	95	0	95	723	0	723
61009	247	0	247	20	0	20	14	0	14	253	0	253
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	100 269	0	100 269	100 269	0	100 269	0	0	0
61403	442	391	833	30	0	30	17	0	17	455	391	846
70606	248 221	0	248 221	49 664	0	49 664	92	0	92	297 793	0	297 793
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	124 449	0	124 449	10 008	0	10 008	0	0	0	134 457	0	134 457
70611	3 459	0	3 459	112	0	112	1 392	0	1 392	2 179	0	2 179
Итого по активу (баланс)	1 555 562	77 241	1 632 803	15 600 773	417 937	16 018 710	15 548 181	402 493	15 950 674	1 608 154	92 685	1 700 839
Пассив
10207	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	11 437	0	11 437	11 437	0	11 437	20 485	0	20 485
30126	399	0	399	1 376	0	1 376	2 231	0	2 231	1 254	0	1 254
30226	9 668	0	9 668	14	0	14	135	0	135	9 789	0	9 789
30232	0	0	0	123	331	454	123	331	454	0	0	0
32211	23	0	23	0	0	0	325	0	325	348	0	348
407	28 920	8	28 928	387 443	85 494	472 937	405 990	85 501	491 491	47 467	15	47 482
408.1	57 761	0	57 761	4 186 849	0	4 186 849	4 296 024	0	4 296 024	166 936	0	166 936
408.2	18 216	17 377	35 593	209 941	52 252	262 193	213 578	48 378	261 956	21 853	13 503	35 356
40906	0	0	0	402 377	0	402 377	402 377	0	402 377	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40912	0	0	0	15	238	253	15	238	253	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42106	19 400	29 089	48 489	19 400	29 088	48 488	23 800	36 736	60 536	23 800	36 737	60 537
42301	93	2 770	2 863	65 223	5 353	70 576	65 952	4 369	70 321	822	1 786	2 608
42303	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42304	0	25 472	25 472	0	3 962	3 962	0	10 520	10 520	0	32 030	32 030
42305	222 770	40	222 810	32 491	2	32 493	8 475	3	8 478	198 754	41	198 795
42306	46 727	1 211	47 938	16 637	49	16 686	12 306	102	12 408	42 396	1 264	43 660
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	30	0	30	2	0	2	4	0	4	32	0	32
42601	2	3	5	0	0	0	0	1	1	2	4	6
42605	1 210	0	1 210	1 200	0	1 200	0	0	0	10	0	10
42606	67	0	67	9 972	0	9 972	11 315	0	11 315	1 410	0	1 410
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	150	0	150	26	0	26	69	0	69	193	0	193
45215	2 284	0	2 284	1 558	0	1 558	2 031	0	2 031	2 757	0	2 757
45515	45 865	0	45 865	19 274	0	19 274	6 781	0	6 781	33 372	0	33 372
45818	13 877	0	13 877	13	0	13	13 082	0	13 082	26 946	0	26 946
45918	485	0	485	20	0	20	0	0	0	465	0	465
47407	0	0	0	96 466	44 243	140 709	96 466	44 243	140 709	0	0	0
47411	16 078	64	16 142	4 940	7	4 947	2 615	24	2 639	13 753	81	13 834
47416	50	0	50	822	0	822	772	0	772	0	0	0
47422	111	0	111	2 955	5 383	8 338	2 963	5 383	8 346	119	0	119
47425	2 198	0	2 198	1 401	0	1 401	1 804	0	1 804	2 601	0	2 601
47426	0	0	0	0	0	0	15	13	28	15	13	28
52305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52306	11 137	0	11 137	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0
60301	102	0	102	2 595	0	2 595	2 493	0	2 493	0	0	0
60305	3 749	0	3 749	5 607	0	5 607	5 302	0	5 302	3 444	0	3 444
60309	4	0	4	2	0	2	43	0	43	45	0	45
60311	1	0	1	445	0	445	454	0	454	10	0	10
60320	0	0	0	11 437	0	11 437	11 437	0	11 437	0	0	0
60322	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60335	933	0	933	1 370	0	1 370	1 278	0	1 278	841	0	841
60414	17 689	0	17 689	0	0	0	412	0	412	18 101	0	18 101
60903	372	0	372	0	0	0	72	0	72	444	0	444
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	259 689	0	259 689	2	0	2	42 099	0	42 099	301 786	0	301 786
70603	120 997	0	120 997	0	0	0	10 128	0	10 128	131 125	0	131 125
70801	11 437	0	11 437	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 556 769	76 034	1 632 803	6 096 478	226 408	6 322 886	6 155 074	235 848	6 390 922	1 615 365	85 474	1 700 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 137	0	91 137	0	0	0	91 137	0	91 137	0	0	0
90901	49 639	0	49 639	13 657	0	13 657	2 190	0	2 190	61 106	0	61 106
90902	21 377	0	21 377	134	0	134	140	0	140	21 371	0	21 371
90909	69	0	69	57	0	57	10	0	10	116	0	116
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	706 793	0	706 793	0	0	0	298 354	0	298 354	408 439	0	408 439
91501	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	6 153	0	6 153	8 204	0	8 204	7 788	0	7 788	6 569	0	6 569
91803	286	0	286	2	0	2	0	0	0	288	0	288
99998	850 915	0	850 915	49 650	0	49 650	118 170	0	118 170	782 395	0	782 395
Итого по активу (баланс)	1 727 673	0	1 727 673	71 704	0	71 704	517 789	0	517 789	1 281 588	0	1 281 588
Пассив
91311	82 894	0	82 894	82 894	0	82 894	0	0	0	0	0	0
91312	717 834	0	717 834	1 420	0	1 420	5 155	0	5 155	721 569	0	721 569
91317	33 750	0	33 750	33 856	0	33 856	44 441	0	44 441	44 335	0	44 335
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
99999	876 758	0	876 758	395 594	0	395 594	18 029	0	18 029	499 193	0	499 193
Итого по пассиву (баланс)	1 727 673	0	1 727 673	513 764	0	513 764	67 679	0	67 679	1 281 588	0	1 281 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 155	68 955	91 110	22 155	68 955	91 110	0	0	0
99996	0	0	0	91 016	0	91 016	91 016	0	91 016	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	113 171	68 955	182 126	113 171	68 955	182 126	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	68 826	22 190	91 016	68 826	22 190	91 016	0	0	0
99997	0	0	0	91 109	0	91 109	91 109	0	91 109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	159 935	22 190	182 125	159 935	22 190	182 125	0	0	0

Страница была полезной?