Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 641	6 727	122 368	466 913	306 368	773 281	507 229	299 959	807 188	75 325	13 136	88 461
20209	0	0	0	271 456	7 466	278 922	271 456	7 466	278 922	0	0	0
30102	16 710	0	16 710	2 506 873	0	2 506 873	2 456 817	0	2 456 817	66 766	0	66 766
30110	4 707	27 698	32 405	3 923	305 338	309 261	4 974	305 049	310 023	3 656	27 987	31 643
30202	4 070	0	4 070	55	0	55	0	0	0	4 125	0	4 125
30204	495	0	495	319	0	319	0	0	0	814	0	814
30221	0	0	0	3 010	19 817	22 827	3 010	19 817	22 827	0	0	0
30233	350	0	350	5 628	966	6 594	5 768	966	6 734	210	0	210
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	807 000	0	807 000	787 000	0	787 000	20 000	0	20 000
32003	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45107	148 560	0	148 560	0	0	0	16 540	0	16 540	132 020	0	132 020
45108	8 907	0	8 907	22 611	0	22 611	1 998	0	1 998	29 520	0	29 520
45201	8 568	0	8 568	40 671	0	40 671	46 013	0	46 013	3 226	0	3 226
45205	5 887	0	5 887	0	0	0	2 687	0	2 687	3 200	0	3 200
45206	36 800	0	36 800	20 500	0	20 500	0	0	0	57 300	0	57 300
45207	153 114	0	153 114	85 000	0	85 000	2 500	0	2 500	235 614	0	235 614
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	620	15 502	16 122	0	626	626	60	4 209	4 269	560	11 919	12 479
45506	99 265	0	99 265	0	0	0	299	0	299	98 966	0	98 966
45507	251 579	16 223	267 802	1 450	655	2 105	12 027	819	12 846	241 002	16 059	257 061
45509	0	0	0	189	0	189	97	0	97	92	0	92
45812	0	0	0	2 500	0	2 500	140	0	140	2 360	0	2 360
45815	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45912	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	70 331	88 148	158 479	70 331	88 148	158 479	0	0	0
47415	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
47423	40	0	40	272	115 548	115 820	37	115 548	115 585	275	0	275
47427	1 786	174	1 960	2 319	136	2 455	1 418	14	1 432	2 687	296	2 983
50106	17 275	0	17 275	154	0	154	17	0	17	17 412	0	17 412
50107	9 975	0	9 975	107	0	107	173	0	173	9 909	0	9 909
50121	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
51405	28 860	0	28 860	174	0	174	0	0	0	29 034	0	29 034
52503	3 461	0	3 461	0	0	0	514	0	514	2 947	0	2 947
60302	902	0	902	49	0	49	924	0	924	27	0	27
60306	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	632	0	632	740	32	772	744	32	776	628	0	628
60312	1 796	0	1 796	1 429	0	1 429	2 186	0	2 186	1 039	0	1 039
60314	0	212	212	82	0	82	82	212	294	0	0	0
60401	21 180	0	21 180	521	0	521	0	0	0	21 701	0	21 701
60701	261	0	261	429	0	429	521	0	521	169	0	169
61002	192	0	192	63	0	63	3	0	3	252	0	252
61008	1 398	0	1 398	77	0	77	44	0	44	1 431	0	1 431
61009	1 297	0	1 297	52	0	52	13	0	13	1 336	0	1 336
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 176	575	3 751	316	8	324	406	16	422	3 086	567	3 653
70606	34 942	0	34 942	22 887	0	22 887	3	0	3	57 826	0	57 826
70607	41	0	41	109	0	109	20	0	20	130	0	130
70608	12 163	0	12 163	7 950	0	7 950	0	0	0	20 113	0	20 113
70706	196 777	0	196 777	0	0	0	196 777	0	196 777	0	0	0
70707	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
70708	24 382	0	24 382	0	0	0	24 382	0	24 382	0	0	0
70711	238	0	238	1 329	0	1 329	1 567	0	1 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 307 420	67 652	1 375 072	4 629 357	845 130	5 474 487	4 780 841	842 283	5 623 124	1 155 936	70 499	1 226 435
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	19	0	19	24	0	24	56	0	56	51	0	51
30232	0	0	0	1 300	1 473	2 773	1 300	1 473	2 773	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	5 475	5 475	0	5 475	5 475	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40701	2 559	0	2 559	48 528	0	48 528	47 850	0	47 850	1 881	0	1 881
40702	88 949	19 347	108 296	1 363 620	264 686	1 628 306	1 386 909	264 740	1 651 649	112 238	19 401	131 639
40802	980	0	980	6 400	0	6 400	5 987	0	5 987	567	0	567
40817	15 973	17 908	33 881	225 158	92 704	317 862	227 707	92 766	320 473	18 522	17 970	36 492
40820	230	4 365	4 595	128 627	84 358	212 985	128 643	84 018	212 661	246	4 025	4 271
40821	3 597	0	3 597	169 086	0	169 086	169 806	0	169 806	4 317	0	4 317
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40906	0	0	0	57 504	0	57 504	57 504	0	57 504	0	0	0
40909	0	0	0	130	18	148	130	18	148	0	0	0
40911	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
40912	0	0	0	370	800	1 170	370	800	1 170	0	0	0
40913	0	0	0	1 162	1 154	2 316	1 162	1 154	2 316	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
42301	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42304	1 365	0	1 365	505	14	519	110	816	926	970	802	1 772
42305	218 991	2 582	221 573	22 806	132	22 938	1 183	1 432	2 615	197 368	3 882	201 250
42306	44 873	0	44 873	2 530	0	2 530	26 759	0	26 759	69 102	0	69 102
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	46	0	46	6	0	6	4	0	4	44	0	44
42601	0	0	0	0	70 216	70 216	0	70 217	70 217	0	1	1
42605	141	180	321	20	9	29	0	7	7	121	178	299
44007	0	16 215	16 215	0	818	818	0	655	655	0	16 052	16 052
45115	1 360	0	1 360	147	0	147	181	0	181	1 394	0	1 394
45215	4 828	0	4 828	567	0	567	1 455	0	1 455	5 716	0	5 716
45515	3 560	0	3 560	3 168	0	3 168	3 321	0	3 321	3 713	0	3 713
45818	233	0	233	43	0	43	775	0	775	965	0	965
45918	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
47407	0	0	0	88 080	70 822	158 902	88 080	70 822	158 902	0	0	0
47411	458	14	472	2 638	7	2 645	2 783	17	2 800	603	24	627
47416	65	0	65	75	0	75	10	0	10	0	0	0
47422	1	0	1	1 688	2 373	4 061	1 688	2 373	4 061	1	0	1
47425	1 516	0	1 516	289	0	289	582	0	582	1 809	0	1 809
47426	320	112	432	320	5	325	69	86	155	69	193	262
50120	78	0	78	19	0	19	169	0	169	228	0	228
52301	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
52304	16 553	0	16 553	2 800	0	2 800	0	0	0	13 753	0	13 753
52305	28 503	0	28 503	0	0	0	21 300	0	21 300	49 803	0	49 803
52306	31 268	0	31 268	0	0	0	0	0	0	31 268	0	31 268
52501	172	0	172	0	0	0	151	0	151	323	0	323
60301	1 926	0	1 926	4 691	0	4 691	3 526	0	3 526	761	0	761
60305	2 143	0	2 143	4 800	0	4 800	4 808	0	4 808	2 151	0	2 151
60309	114	0	114	156	0	156	43	0	43	1	0	1
60311	308	0	308	3 502	0	3 502	3 334	0	3 334	140	0	140
60324	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
60601	9 146	0	9 146	0	0	0	271	0	271	9 417	0	9 417
61304	176	0	176	55	0	55	17	0	17	138	0	138
70601	36 760	0	36 760	2	0	2	22 361	0	22 361	59 119	0	59 119
70602	135	0	135	194	0	194	109	0	109	50	0	50
70603	12 767	0	12 767	0	0	0	7 453	0	7 453	20 220	0	20 220
70701	203 856	0	203 856	203 856	0	203 856	0	0	0	0	0	0
70702	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70703	26 713	0	26 713	26 713	0	26 713	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	222 897	0	222 897	230 591	0	230 591	7 694	0	7 694
Итого по пассиву (баланс)	1 314 349	60 723	1 375 072	2 602 706	595 064	3 197 770	2 452 264	596 869	3 049 133	1 163 907	62 528	1 226 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	24 054	0	24 054	21 300	0	21 300	2 800	0	2 800	42 554	0	42 554
90901	1 361	0	1 361	945	0	945	945	0	945	1 361	0	1 361
90902	9 079	0	9 079	70 592	0	70 592	65 421	0	65 421	14 250	0	14 250
90909	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	19 420	0	19 420	19 420	0	19 420	0	0	0
91414	286 318	0	286 318	124 601	0	124 601	5 707	0	5 707	405 212	0	405 212
91604	380	0	380	257	0	257	109	0	109	528	0	528
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	640 590	0	640 590	219 729	0	219 729	69 447	0	69 447	790 872	0	790 872
Итого по активу (баланс)	962 186	0	962 186	456 845	0	456 845	163 850	0	163 850	1 255 181	0	1 255 181
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	102 187	0	102 187	2 800	0	2 800	21 300	0	21 300	120 687	0	120 687
91312	472 534	0	472 534	23 100	0	23 100	151 859	0	151 859	601 293	0	601 293
91315	56 177	0	56 177	2 312	0	2 312	85	0	85	53 950	0	53 950
91317	547	0	547	40 861	0	40 861	46 111	0	46 111	5 797	0	5 797
91507	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	9 145	0	9 145
99999	321 596	0	321 596	94 402	0	94 402	237 115	0	237 115	464 309	0	464 309
Итого по пассиву (баланс)	962 186	0	962 186	163 849	0	163 849	456 844	0	456 844	1 255 181	0	1 255 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 344	2 344	56 945	76 825	133 770	56 945	79 169	136 114	0	0	0
99996	2 351	0	2 351	134 468	0	134 468	136 819	0	136 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 351	2 344	4 695	191 413	76 825	268 238	193 764	79 169	272 933	0	0	0
Пассив
96901	2 351	0	2 351	79 097	57 722	136 819	76 746	57 722	134 468	0	0	0
99997	2 344	0	2 344	136 114	0	136 114	133 770	0	133 770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 695	0	4 695	215 211	57 722	272 933	210 516	57 722	268 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	26 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 565,0000
Пассив
98050	0	0	26 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 562,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 565,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	26 565,0000

Страница была полезной?