Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 473	4 095	60 568	497 768	129 182	626 950	479 658	122 489	602 147	74 583	10 788	85 371
20209	0	0	0	258 268	5 733	264 001	257 806	5 733	263 539	462	0	462
30102	27 862	0	27 862	934 476	0	934 476	944 847	0	944 847	17 491	0	17 491
30110	9 225	19 881	29 106	7 136	172 911	180 047	8 147	173 146	181 293	8 214	19 646	27 860
30202	4 028	0	4 028	0	0	0	36	0	36	3 992	0	3 992
30204	332	0	332	141	0	141	0	0	0	473	0	473
30221	0	0	0	12 010	22 688	34 698	12 010	22 688	34 698	0	0	0
30233	0	0	0	5 707	753	6 460	5 566	753	6 319	141	0	141
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	172 304	0	172 304	0	0	0	19 484	0	19 484	152 820	0	152 820
45108	11 565	0	11 565	0	0	0	2 183	0	2 183	9 382	0	9 382
45201	8 447	0	8 447	14 158	0	14 158	16 270	0	16 270	6 335	0	6 335
45205	60 451	0	60 451	0	0	0	30 000	0	30 000	30 451	0	30 451
45206	50 000	0	50 000	6 800	0	6 800	0	0	0	56 800	0	56 800
45207	164 086	0	164 086	16 000	0	16 000	6 678	0	6 678	173 408	0	173 408
45505	30	20 325	20 355	0	1 750	1 750	0	3 536	3 536	30	18 539	18 569
45506	104 302	0	104 302	0	0	0	3 378	0	3 378	100 924	0	100 924
45507	251 717	15 546	267 263	11 000	1 289	12 289	2 713	975	3 688	260 004	15 860	275 864
45815	233	0	233	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	233	0	233
45915	6	0	6	220	0	220	220	0	220	6	0	6
47408	0	0	0	37 592	169 411	207 003	37 592	169 411	207 003	0	0	0
47415	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
47423	67	0	67	18	0	18	38	0	38	47	0	47
47427	3 473	169	3 642	4 059	59	4 118	2 733	173	2 906	4 799	55	4 854
50106	22 661	0	22 661	201	0	201	252	0	252	22 610	0	22 610
50107	9 796	0	9 796	106	0	106	12	0	12	9 890	0	9 890
50121	25	0	25	9	0	9	19	0	19	15	0	15
51405	28 527	0	28 527	175	0	175	0	0	0	28 702	0	28 702
52503	4 037	0	4 037	543	0	543	515	0	515	4 065	0	4 065
60302	987	0	987	13	0	13	98	0	98	902	0	902
60306	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	555	0	555	599	32	631	550	32	582	604	0	604
60312	1 519	0	1 519	1 234	0	1 234	927	0	927	1 826	0	1 826
60314	0	0	0	0	637	637	0	213	213	0	424	424
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
60701	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
61002	185	0	185	46	0	46	28	0	28	203	0	203
61008	1 358	0	1 358	70	0	70	54	0	54	1 374	0	1 374
61009	1 210	0	1 210	66	0	66	16	0	16	1 260	0	1 260
61010	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 994	565	3 559	18	17	35	34	7	41	2 978	575	3 553
70606	195 958	0	195 958	18 762	0	18 762	195 958	0	195 958	18 762	0	18 762
70607	170	0	170	83	0	83	193	0	193	60	0	60
70608	24 382	0	24 382	4 933	0	4 933	24 382	0	24 382	4 933	0	4 933
70611	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
70706	0	0	0	196 779	0	196 779	2	0	2	196 777	0	196 777
70707	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
70708	0	0	0	24 382	0	24 382	0	0	0	24 382	0	24 382
70711	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 246 340	61 072	1 307 412	2 258 848	504 504	2 763 352	2 247 538	499 160	2 746 698	1 257 650	66 416	1 324 066
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	19	0	19	15	0	15	25	0	25	29	0	29
30232	0	0	0	924	836	1 760	924	836	1 760	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
31302	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
31303	0	0	0	22 500	8	22 508	22 500	4 766	27 266	0	4 758	4 758
31304	0	17 510	17 510	0	18 201	18 201	0	691	691	0	0	0
31305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40701	19 730	0	19 730	34 025	0	34 025	19 945	0	19 945	5 650	0	5 650
40702	31 051	13 212	44 263	585 183	130 941	716 124	611 623	127 982	739 605	57 491	10 253	67 744
40802	1 079	0	1 079	12 968	0	12 968	13 445	0	13 445	1 556	0	1 556
40817	17 570	1 686	19 256	107 453	18 663	126 116	108 158	43 875	152 033	18 275	26 898	45 173
40820	146	2 864	3 010	32 444	9 501	41 945	32 398	10 313	42 711	100	3 676	3 776
40821	34 771	0	34 771	212 510	0	212 510	179 226	0	179 226	1 487	0	1 487
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40906	0	0	0	72 666	0	72 666	73 128	0	73 128	462	0	462
40909	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
40912	0	0	0	221	197	418	221	197	418	0	0	0
40913	0	0	0	742	669	1 411	742	669	1 411	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	10	30	40	13 000	31	13 031	13 000	1	13 001	10	0	10
42304	500	386	886	500	395	895	850	9	859	850	0	850
42305	219 457	1 685	221 142	10 221	1 045	11 266	2 850	107	2 957	212 086	747	212 833
42306	40 498	0	40 498	15 770	0	15 770	8 515	0	8 515	33 243	0	33 243
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
42605	1 366	164	1 530	20	2	22	263	14	277	1 609	176	1 785
44007	0	15 539	15 539	0	975	975	0	1 289	1 289	0	15 853	15 853
45115	1 497	0	1 497	117	0	117	0	0	0	1 380	0	1 380
45215	4 899	0	4 899	548	0	548	370	0	370	4 721	0	4 721
45515	3 981	0	3 981	3 148	0	3 148	2 815	0	2 815	3 648	0	3 648
45818	233	0	233	31	0	31	31	0	31	233	0	233
45918	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
47407	0	0	0	169 374	37 645	207 019	169 374	37 645	207 019	0	0	0
47411	398	30	428	2 152	17	2 169	2 199	13	2 212	445	26	471
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47422	44	0	44	1 528	1 803	3 331	1 485	1 803	3 288	1	0	1
47425	1 506	0	1 506	432	0	432	1 650	0	1 650	2 724	0	2 724
47426	291	192	483	81	241	322	58	86	144	268	37	305
50120	173	0	173	58	0	58	43	0	43	158	0	158
52301	0	0	0	0	0	0	9 982	0	9 982	9 982	0	9 982
52304	26 536	0	26 536	9 982	0	9 982	0	0	0	16 554	0	16 554
52305	21 003	0	21 003	0	0	0	7 500	0	7 500	28 503	0	28 503
52306	31 268	0	31 268	0	0	0	6 543	0	6 543	37 811	0	37 811
52501	239	0	239	0	0	0	117	0	117	356	0	356
60301	241	0	241	365	0	365	2 047	0	2 047	1 923	0	1 923
60305	0	0	0	2 445	0	2 445	4 638	0	4 638	2 193	0	2 193
60309	1	0	1	0	0	0	56	0	56	57	0	57
60311	100	0	100	3 173	0	3 173	3 308	0	3 308	235	0	235
60322	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60324	163	0	163	40	0	40	0	0	0	123	0	123
60601	8 603	0	8 603	0	0	0	271	0	271	8 874	0	8 874
61304	157	0	157	1	0	1	3	0	3	159	0	159
70601	203 273	0	203 273	203 276	0	203 276	18 693	0	18 693	18 690	0	18 690
70602	22	0	22	22	0	22	65	0	65	65	0	65
70603	26 713	0	26 713	26 713	0	26 713	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524
70701	0	0	0	0	0	0	203 856	0	203 856	203 856	0	203 856
70702	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70703	0	0	0	0	0	0	26 713	0	26 713	26 713	0	26 713
Итого по пассиву (баланс)	1 254 114	53 298	1 307 412	1 567 786	221 173	1 788 959	1 575 314	230 299	1 805 613	1 261 642	62 424	1 324 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	26 536	0	26 536	14 043	0	14 043	6 659	0	6 659	33 920	0	33 920
90901	1 790	0	1 790	511	0	511	934	0	934	1 367	0	1 367
90902	3 630	0	3 630	8 662	0	8 662	856	0	856	11 436	0	11 436
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 155	0	19 155	48 078	0	48 078	47 938	0	47 938	19 295	0	19 295
91414	377 253	0	377 253	55 193	0	55 193	0	0	0	432 446	0	432 446
91604	206	0	206	128	0	128	134	0	134	200	0	200
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	823 019	0	823 019	28 964	0	28 964	34 820	0	34 820	817 163	0	817 163
Итого по активу (баланс)	1 251 870	0	1 251 870	155 579	0	155 579	91 341	0	91 341	1 316 108	0	1 316 108
Пассив
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	104 670	0	104 670	0	0	0	7 500	0	7 500	112 170	0	112 170
91312	650 427	0	650 427	5 660	0	5 660	0	0	0	644 767	0	644 767
91315	58 474	0	58 474	14 897	0	14 897	5 089	0	5 089	48 666	0	48 666
91317	303	0	303	14 158	0	14 158	16 270	0	16 270	2 415	0	2 415
91507	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	9 145	0	9 145
99999	428 851	0	428 851	56 520	0	56 520	126 614	0	126 614	498 945	0	498 945
Итого по пассиву (баланс)	1 251 870	0	1 251 870	91 340	0	91 340	155 578	0	155 578	1 316 108	0	1 316 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 117	54 110	81 227	27 117	48 823	75 940	0	5 287	5 287
99996	0	0	0	81 332	0	81 332	76 048	0	76 048	5 284	0	5 284
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 449	54 110	162 559	103 165	48 823	151 988	5 284	5 287	10 571
Пассив
96901	0	0	0	48 932	27 117	76 049	54 216	27 117	81 333	5 284	0	5 284
99997	0	0	0	75 940	0	75 940	81 227	0	81 227	5 287	0	5 287
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	124 872	27 117	151 989	135 443	27 117	162 560	10 571	0	10 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	31 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 502,0000
Пассив
98050	0	0	31 499,0000	0	0	246,0000	0	0	246,0000	0	0	31 499,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	256,0000	0	0	256,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 502,0000	0	0	502,0000	0	0	502,0000	0	0	31 502,0000

Страница была полезной?