Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 744	16 521	25 265	208 517	92 160	300 677	201 621	88 764	290 385	15 640	19 917	35 557
20209	0	0	0	107 267	6 718	113 985	107 267	6 718	113 985	0	0	0
30102	23 152	0	23 152	1 332 348	0	1 332 348	1 323 432	0	1 323 432	32 068	0	32 068
30110	2 947	6 721	9 668	107 789	115 116	222 905	107 631	110 491	218 122	3 105	11 346	14 451
30202	3 056	0	3 056	1 651	0	1 651	0	0	0	4 707	0	4 707
30204	505	0	505	81	0	81	0	0	0	586	0	586
30221	0	0	0	211 545	3 099	214 644	211 545	3 099	214 644	0	0	0
30233	48	0	48	3 149	1 867	5 016	3 150	1 867	5 017	47	0	47
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	29 998	0	29 998	2	0	2
32002	0	0	0	333 000	0	333 000	303 000	0	303 000	30 000	0	30 000
32003	60 000	0	60 000	87 000	0	87 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	188 423	0	188 423	8 606	0	8 606	2 643	0	2 643	194 386	0	194 386
45108	14 325	0	14 325	2 705	0	2 705	2 798	0	2 798	14 232	0	14 232
45201	5 770	0	5 770	20 291	0	20 291	20 535	0	20 535	5 526	0	5 526
45205	33 134	0	33 134	76 430	0	76 430	30 000	0	30 000	79 564	0	79 564
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	98 626	0	98 626	0	0	0	4 500	0	4 500	94 126	0	94 126
45208	10 610	0	10 610	0	0	0	10 610	0	10 610	0	0	0
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	80	0	80	0	0	0	27	0	27	53	0	53
45505	307	0	307	0	29 195	29 195	197	84	281	110	29 111	29 221
45506	105 253	0	105 253	0	0	0	340	0	340	104 913	0	104 913
45507	142 558	16 624	159 182	41 707	606	42 313	8 586	1 057	9 643	175 679	16 173	191 852
45812	1 885	0	1 885	695	0	695	585	0	585	1 995	0	1 995
45815	93	0	93	47	0	47	0	0	0	140	0	140
45912	168	0	168	165	0	165	165	0	165	168	0	168
45915	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
47408	0	0	0	112 458	140 893	253 351	112 458	140 893	253 351	0	0	0
47415	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47423	61	0	61	81	15 895	15 976	25	15 895	15 920	117	0	117
47427	1 874	103	1 977	2 932	166	3 098	1 184	7	1 191	3 622	262	3 884
50106	0	0	0	17 631	0	17 631	18	0	18	17 613	0	17 613
50107	2 503	0	2 503	12 573	0	12 573	2 624	0	2 624	12 452	0	12 452
50121	1	0	1	11	0	11	2	0	2	10	0	10
51405	29 808	0	29 808	19 267	0	19 267	29 937	0	29 937	19 138	0	19 138
52503	1 068	0	1 068	4 739	0	4 739	573	0	573	5 234	0	5 234
60302	646	0	646	192	0	192	94	0	94	744	0	744
60306	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	602	0	602	960	32	992	868	32	900	694	0	694
60312	2 100	0	2 100	2 472	0	2 472	2 845	0	2 845	1 727	0	1 727
60314	0	207	207	0	0	0	0	207	207	0	0	0
60401	19 325	0	19 325	0	0	0	199	0	199	19 126	0	19 126
60701	964	0	964	490	0	490	0	0	0	1 454	0	1 454
61002	126	0	126	73	0	73	17	0	17	182	0	182
61008	1 000	0	1 000	60	0	60	15	0	15	1 045	0	1 045
61009	1 049	0	1 049	2	0	2	5	0	5	1 046	0	1 046
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61210	0	0	0	32 448	0	32 448	32 448	0	32 448	0	0	0
61403	2 905	602	3 507	20	7	27	301	22	323	2 624	587	3 211
70606	127 698	0	127 698	16 462	0	16 462	11	0	11	144 149	0	144 149
70607	0	0	0	53	0	53	3	0	3	50	0	50
70608	10 301	0	10 301	4 276	0	4 276	0	0	0	14 577	0	14 577
70611	498	0	498	22	0	22	0	0	0	520	0	520
Итого по активу (баланс)	957 918	41 277	999 195	2 812 045	405 772	3 217 817	2 701 087	369 168	3 070 255	1 068 876	77 881	1 146 757
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	14	0	14	19	0	19	21	0	21	16	0	16
30232	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	1 756	0	1 756	24 081	0	24 081	25 027	0	25 027	2 702	0	2 702
40702	40 834	2	40 836	716 346	54 630	770 976	761 325	67 938	829 263	85 813	13 310	99 123
40802	2 253	0	2 253	5 786	0	5 786	4 908	0	4 908	1 375	0	1 375
40817	31 203	2 361	33 564	187 684	52 500	240 184	167 600	52 274	219 874	11 119	2 135	13 254
40820	508	3 100	3 608	34 877	38 158	73 035	34 996	36 875	71 871	627	1 817	2 444
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40910	0	0	0	5	13	18	5	13	18	0	0	0
40911	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
40912	0	0	0	328	640	968	328	640	968	0	0	0
40913	0	0	0	1 119	993	2 112	1 119	993	2 112	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
42301	37	0	37	20 427	0	20 427	20 400	10 884	31 284	10	10 884	10 894
42304	100	5 386	5 486	0	343	343	0	258	258	100	5 301	5 401
42305	148 377	2 669	151 046	8 708	138	8 846	19 724	94	19 818	159 393	2 625	162 018
42306	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	38	0	38	10	0	10	2	0	2	30	0	30
42601	0	0	0	301	0	301	921	0	921	620	0	620
42605	1 697	13	1 710	5	13	18	59	0	59	1 751	0	1 751
44007	0	16 617	16 617	0	1 057	1 057	0	606	606	0	16 166	16 166
45115	1 710	0	1 710	35	0	35	85	0	85	1 760	0	1 760
45215	8 660	0	8 660	3 253	0	3 253	113	0	113	5 520	0	5 520
45515	2 896	0	2 896	32	0	32	827	0	827	3 691	0	3 691
45818	344	0	344	168	0	168	210	0	210	386	0	386
45918	24	0	24	17	0	17	20	0	20	27	0	27
47407	0	0	0	185 439	67 910	253 349	185 439	67 910	253 349	0	0	0
47411	1 741	39	1 780	2 262	26	2 288	1 329	30	1 359	808	43	851
47416	0	0	0	55	0	55	139	0	139	84	0	84
47422	1	0	1	739	1 132	1 871	739	1 132	1 871	1	0	1
47425	3 461	0	3 461	1 427	0	1 427	543	0	543	2 577	0	2 577
47426	0	79	79	0	5	5	93	83	176	93	157	250
50120	0	0	0	3	0	3	53	0	53	50	0	50
52304	3 285	0	3 285	0	0	0	37 869	0	37 869	41 154	0	41 154
52306	24 318	0	24 318	0	0	0	23 529	0	23 529	47 847	0	47 847
52501	3	0	3	0	0	0	55	0	55	58	0	58
60301	1 406	0	1 406	2 397	0	2 397	2 266	0	2 266	1 275	0	1 275
60305	1 758	0	1 758	4 259	0	4 259	4 558	0	4 558	2 057	0	2 057
60309	487	0	487	720	0	720	233	0	233	0	0	0
60311	408	0	408	3 623	0	3 623	3 613	0	3 613	398	0	398
60324	163	0	163	64	0	64	0	0	0	99	0	99
60601	7 922	0	7 922	82	0	82	245	0	245	8 085	0	8 085
61304	72	0	72	40	0	40	6	0	6	38	0	38
70601	124 823	0	124 823	7	0	7	19 436	0	19 436	144 252	0	144 252
70602	1	0	1	5	0	5	14	0	14	10	0	10
70603	11 683	0	11 683	0	0	0	4 666	0	4 666	16 349	0	16 349
Итого по пассиву (баланс)	968 929	30 266	999 195	1 223 730	217 558	1 441 288	1 349 120	239 730	1 588 850	1 094 319	52 438	1 146 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 285	0	3 285	37 870	0	37 870	0	0	0	41 155	0	41 155
90901	2 381	0	2 381	958	0	958	1 956	0	1 956	1 383	0	1 383
90902	5 969	0	5 969	8 057	0	8 057	232	0	232	13 794	0	13 794
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
91414	357 176	0	357 176	13 720	0	13 720	87 608	0	87 608	283 288	0	283 288
91604	888	0	888	362	0	362	788	0	788	462	0	462
91803	275	0	275	2	0	2	0	0	0	277	0	277
99998	672 305	0	672 305	198 695	0	198 695	131 495	0	131 495	739 505	0	739 505
Итого по активу (баланс)	1 042 283	0	1 042 283	263 898	0	263 898	226 313	0	226 313	1 079 868	0	1 079 868
Пассив
91003	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	91 822	0	91 822	0	0	0	6 659	0	6 659	98 481	0	98 481
91312	439 825	0	439 825	65 617	0	65 617	132 671	0	132 671	506 879	0	506 879
91315	105 579	0	105 579	3 149	0	3 149	6 342	0	6 342	108 772	0	108 772
91316	24 950	0	24 950	40 707	0	40 707	30 757	0	30 757	15 000	0	15 000
91317	430	0	430	20 291	0	20 291	20 535	0	20 535	674	0	674
91507	9 699	0	9 699	0	0	0	0	0	0	9 699	0	9 699
99999	369 978	0	369 978	94 636	0	94 636	65 021	0	65 021	340 363	0	340 363
Итого по пассиву (баланс)	1 042 283	0	1 042 283	226 132	0	226 132	263 717	0	263 717	1 079 868	0	1 079 868
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	97 913	97 913	0	97 913	97 913	0	0	0
93801	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	399	97 913	98 312	399	97 913	98 312	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	94 181	3 092	97 273	94 181	3 092	97 273	0	0	0
96801	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 513	3 092	97 605	94 513	3 092	97 605	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 390,0000	0	0	68 396,0000	0	0	36 588,0000	0	0	34 198,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 393,0000	0	0	68 405,0000	0	0	36 599,0000	0	0	34 199,0000
Пассив
98050	0	0	2 393,0000	0	0	6 528,0000	0	0	38 334,0000	0	0	34 199,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 135,0000	0	0	4 135,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 393,0000	0	0	10 663,0000	0	0	42 469,0000	0	0	34 199,0000

Страница была полезной?