Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 098	8 980	94 078	95 986	27 104	123 090	126 473	34 377	160 850	54 611	1 707	56 318
20209	0	0	0	98 475	4 853	103 328	98 475	4 853	103 328	0	0	0
30102	19 883	0	19 883	1 926 481	0	1 926 481	1 941 267	0	1 941 267	5 097	0	5 097
30110	949	13 562	14 511	1 125	170 675	171 800	1 084	178 345	179 429	990	5 892	6 882
30202	1 677	0	1 677	2	0	2	0	0	0	1 679	0	1 679
30204	92	0	92	488	0	488	0	0	0	580	0	580
30221	0	0	0	1 100	146	1 246	1 100	146	1 246	0	0	0
32002	83 000	0	83 000	777 000	0	777 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	247 000	0	247 000	223 000	0	223 000	24 000	0	24 000
32201	0	434	434	0	23	23	0	17	17	0	440	440
45107	65 257	0	65 257	8 827	0	8 827	16 294	0	16 294	57 790	0	57 790
45108	38 821	0	38 821	3 185	0	3 185	4 137	0	4 137	37 869	0	37 869
45201	9 989	0	9 989	49 904	0	49 904	49 909	0	49 909	9 984	0	9 984
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45208	6 144	0	6 144	735	0	735	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	2 525	0	2 525	150	0	150	6	0	6	2 669	0	2 669
45506	40 412	0	40 412	0	0	0	599	0	599	39 813	0	39 813
45507	242 733	0	242 733	0	0	0	2 183	0	2 183	240 550	0	240 550
45815	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	228 501	171 102	399 603	228 501	171 102	399 603	0	0	0
47415	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47423	48	0	48	310	8 798	9 108	305	8 798	9 103	53	0	53
47427	1 783	0	1 783	1 804	0	1 804	1 105	0	1 105	2 482	0	2 482
51403	0	0	0	200 443	0	200 443	0	0	0	200 443	0	200 443
51404	9 789	0	9 789	66	0	66	0	0	0	9 855	0	9 855
51405	30 433	0	30 433	9 889	0	9 889	0	0	0	40 322	0	40 322
51406	60 866	0	60 866	559	0	559	0	0	0	61 425	0	61 425
51504	10 201	0	10 201	99	0	99	10 300	0	10 300	0	0	0
52503	399	0	399	0	0	0	132	0	132	267	0	267
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	556	0	556	434	29	463	515	29	544	475	0	475
60312	424	0	424	2 515	0	2 515	2 516	0	2 516	423	0	423
60314	0	188	188	0	0	0	0	188	188	0	0	0
60401	14 396	0	14 396	0	0	0	0	0	0	14 396	0	14 396
60701	1 402	0	1 402	23	0	23	0	0	0	1 425	0	1 425
61002	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61008	78	0	78	80	0	80	70	0	70	88	0	88
61009	393	0	393	104	0	104	79	0	79	418	0	418
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
61403	3 018	0	3 018	545	0	545	739	0	739	2 824	0	2 824
70606	25 022	0	25 022	11 126	0	11 126	0	0	0	36 148	0	36 148
70608	4 159	0	4 159	355	0	355	0	0	0	4 514	0	4 514
70611	1 054	0	1 054	528	0	528	0	0	0	1 582	0	1 582
70706	239 523	0	239 523	0	0	0	0	0	0	239 523	0	239 523
70708	6 176	0	6 176	0	0	0	0	0	0	6 176	0	6 176
70711	4 602	0	4 602	1 551	0	1 551	0	0	0	6 153	0	6 153
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	28	0	28	1	0	1	2	0	2	29	0	29
30601	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
31303	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40701	4 264	0	4 264	107 078	0	107 078	105 473	0	105 473	2 659	0	2 659
40702	97 584	660	98 244	709 638	887	710 525	665 728	237	665 965	53 674	10	53 684
40802	907	0	907	3 057	0	3 057	2 593	0	2 593	443	0	443
40817	4 401	68 091	72 492	311 255	225 149	536 404	311 189	157 116	468 305	4 335	58	4 393
40820	2	0	2	317	57	374	317	58	375	2	1	3
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	3	0	3	4 821	0	4 821	4 829	0	4 829	11	0	11
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40913	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
42301	3 099	0	3 099	2 567	0	2 567	40	0	40	572	0	572
42302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42303	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
42304	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
42305	9 923	0	9 923	370	0	370	605	0	605	10 158	0	10 158
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	873	0	873	198	0	198	120	0	120	795	0	795
45215	4 577	0	4 577	2 976	0	2 976	162	0	162	1 763	0	1 763
45515	2 483	0	2 483	46	0	46	2	0	2	2 439	0	2 439
45818	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47407	0	0	0	380 692	18 905	399 597	380 692	18 905	399 597	0	0	0
47411	207	0	207	38	0	38	87	0	87	256	0	256
47416	127	0	127	1 127	0	1 127	1 013	0	1 013	13	0	13
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	2 358	0	2 358	214	0	214	166	0	166	2 310	0	2 310
47426	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
52304	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52305	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
60301	0	0	0	3 641	0	3 641	4 366	0	4 366	725	0	725
60305	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
60309	455	0	455	672	0	672	217	0	217	0	0	0
60311	325	0	325	923	0	923	928	0	928	330	0	330
60601	4 624	0	4 624	0	0	0	160	0	160	4 784	0	4 784
61304	47	0	47	18	0	18	0	0	0	29	0	29
70601	27 299	0	27 299	0	0	0	12 657	0	12 657	39 956	0	39 956
70603	4 228	0	4 228	0	0	0	648	0	648	4 876	0	4 876
70701	264 665	0	264 665	0	0	0	0	0	0	264 665	0	264 665
70703	7 302	0	7 302	0	0	0	0	0	0	7 302	0	7 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
90901	186 312	0	186 312	3 793	0	3 793	1 413	0	1 413	188 692	0	188 692
90902	5 702	0	5 702	903	0	903	5	0	5	6 600	0	6 600
91414	413 543	0	413 543	0	0	0	47 347	0	47 347	366 196	0	366 196
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	456 615	0	456 615	62 874	0	62 874	121 477	0	121 477	398 012	0	398 012
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
91312	402 972	0	402 972	68 750	0	68 750	7 340	0	7 340	341 562	0	341 562
91315	48 257	0	48 257	1 541	0	1 541	5 135	0	5 135	51 851	0	51 851
91316	3 856	0	3 856	735	0	735	0	0	0	3 121	0	3 121
91317	11	0	11	49 919	0	49 919	49 909	0	49 909	1	0	1
91507	1 519	0	1 519	42	0	42	0	0	0	1 477	0	1 477
99999	606 483	0	606 483	48 526	0	48 526	4 457	0	4 457	562 414	0	562 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 958	5 910	18 868	12 958	5 910	18 868	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 874	13 004	18 878	5 874	13 004	18 878	0	0	0
96801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?