Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 159	3 416	14 575	373 438	225 766	599 204	323 395	219 740	543 135	61 202	9 442	70 644
20207	1 498	352	1 850	42 955	4 094	47 049	44 143	3 220	47 363	310	1 226	1 536
20209	0	0	0	233 983	42 705	276 688	233 983	42 705	276 688	0	0	0
30102	17 447	0	17 447	2 665 451	0	2 665 451	2 557 381	0	2 557 381	125 517	0	125 517
30110	8 813	80 115	88 928	55 613	672 321	727 934	63 696	749 385	813 081	730	3 051	3 781
30202	576	0	576	100	0	100	0	0	0	676	0	676
30204	29	0	29	436	0	436	0	0	0	465	0	465
30221	0	0	0	12 032	71 946	83 978	12 032	71 946	83 978	0	0	0
31901	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31902	60 000	0	60 000	465 000	0	465 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31904	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32002	23 000	0	23 000	837 000	400 346	1 237 346	860 000	400 346	1 260 346	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	75 401	285 401	210 000	75 401	285 401	0	0	0
45106	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45107	56 597	0	56 597	0	0	0	5 463	0	5 463	51 134	0	51 134
45108	1 298	0	1 298	0	0	0	51	0	51	1 247	0	1 247
45201	3 360	0	3 360	35 079	0	35 079	38 439	0	38 439	0	0	0
45208	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	90	0	90	70 000	0	70 000	15	0	15	70 075	0	70 075
45506	5 827	0	5 827	0	0	0	220	0	220	5 607	0	5 607
45507	251 330	0	251 330	0	0	0	80 659	0	80 659	170 671	0	170 671
45815	71	0	71	55	0	55	38	0	38	88	0	88
45915	45	0	45	5	0	5	18	0	18	32	0	32
47408	0	0	0	258 575	283 037	541 612	258 575	283 037	541 612	0	0	0
47415	346	0	346	0	0	0	34	0	34	312	0	312
47423	282	0	282	151	2 151	2 302	151	2 151	2 302	282	0	282
47427	1 934	0	1 934	1 399	0	1 399	1 934	0	1 934	1 399	0	1 399
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 974	0	9 974	0	0	0	9 974	0	9 974	0	0	0
51403	0	0	0	19 915	0	19 915	0	0	0	19 915	0	19 915
51404	0	32 422	32 422	0	39	39	0	32 461	32 461	0	0	0
51405	55 229	0	55 229	256	0	256	55 485	0	55 485	0	0	0
51406	35 222	0	35 222	30 501	0	30 501	0	0	0	65 723	0	65 723
52503	0	0	0	71	0	71	12	0	12	59	0	59
60302	18	0	18	23	0	23	40	0	40	1	0	1
60306	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60308	18	0	18	8	0	8	26	0	26	0	0	0
60310	443	0	443	477	26	503	482	26	508	438	0	438
60312	932	0	932	2 537	0	2 537	2 687	0	2 687	782	0	782
60314	0	173	173	0	0	0	0	173	173	0	0	0
60401	8 921	0	8 921	50	0	50	0	0	0	8 971	0	8 971
60701	1 664	0	1 664	50	0	50	50	0	50	1 664	0	1 664
61002	28	0	28	24	0	24	26	0	26	26	0	26
61008	35	0	35	67	0	67	63	0	63	39	0	39
61009	165	0	165	26	0	26	38	0	38	153	0	153
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	65 485	32 461	97 946	65 485	32 461	97 946	0	0	0
61403	4 206	0	4 206	31	0	31	225	0	225	4 012	0	4 012
70606	189 779	0	189 779	25 016	0	25 016	1	0	1	214 794	0	214 794
70608	14 787	0	14 787	3 248	0	3 248	0	0	0	18 035	0	18 035
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 284	0	4 284	349	0	349	0	0	0	4 633	0	4 633
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	24 554	0	24 554	0	0	0	0	0	0	24 554	0	24 554
30126	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
40602	531	0	531	2 320	0	2 320	1 906	0	1 906	117	0	117
40701	5 944	0	5 944	8 110	0	8 110	11 268	0	11 268	9 102	0	9 102
40702	49 771	79 858	129 629	919 711	215 623	1 135 334	1 003 161	135 893	1 139 054	133 221	128	133 349
40802	1 797	0	1 797	6 978	0	6 978	6 688	0	6 688	1 507	0	1 507
40817	20 209	0	20 209	268 873	0	268 873	255 381	0	255 381	6 717	0	6 717
40820	259	0	259	17 624	0	17 624	17 479	0	17 479	114	0	114
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	1 613	0	1 613	29 071	0	29 071	27 458	0	27 458	0	0	0
40912	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
42301	5 533	0	5 533	5 505	0	5 505	0	0	0	28	0	28
42302	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
42303	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0
42304	10 427	0	10 427	1 500	0	1 500	6 630	0	6 630	15 557	0	15 557
42305	4 971	0	4 971	3 247	0	3 247	5 088	0	5 088	6 812	0	6 812
42311	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
42312	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
42313	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
45115	704	0	704	180	0	180	0	0	0	524	0	524
45215	7 867	0	7 867	4 358	0	4 358	4 291	0	4 291	7 800	0	7 800
45515	9 865	0	9 865	5 400	0	5 400	7 139	0	7 139	11 604	0	11 604
45818	70	0	70	29	0	29	47	0	47	88	0	88
45918	45	0	45	14	0	14	1	0	1	32	0	32
47407	0	0	0	331 654	209 415	541 069	331 654	209 415	541 069	0	0	0
47411	456	0	456	363	0	363	169	0	169	262	0	262
47416	118	0	118	803	0	803	690	0	690	5	0	5
47422	19	0	19	75	2 151	2 226	84	2 151	2 235	28	0	28
47425	333	0	333	4 651	0	4 651	4 715	0	4 715	397	0	397
52303	0	0	0	0	0	0	11 071	0	11 071	11 071	0	11 071
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	80	0	80	0	0	0	28	0	28	108	0	108
60301	0	0	0	1 132	0	1 132	1 244	0	1 244	112	0	112
60305	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
60309	48	0	48	82	0	82	34	0	34	0	0	0
60311	197	0	197	463	0	463	286	0	286	20	0	20
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60601	3 104	0	3 104	0	0	0	104	0	104	3 208	0	3 208
61304	16	0	16	10	0	10	30	0	30	36	0	36
70601	213 894	0	213 894	0	0	0	25 528	0	25 528	239 422	0	239 422
70603	15 024	0	15 024	0	0	0	3 073	0	3 073	18 097	0	18 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	11 072	0	11 072	0	0	0	11 072	0	11 072
90901	6	0	6	2 366	0	2 366	1 129	0	1 129	1 243	0	1 243
90902	829	0	829	7 846	0	7 846	98	0	98	8 577	0	8 577
91414	415 048	0	415 048	0	0	0	99 392	0	99 392	315 656	0	315 656
91604	181	0	181	95	0	95	51	0	51	225	0	225
99998	355 731	0	355 731	40 659	0	40 659	122 277	0	122 277	274 113	0	274 113
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91004	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
91311	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0
91312	306 469	0	306 469	37 995	0	37 995	0	0	0	268 474	0	268 474
91317	1 640	0	1 640	36 694	0	36 694	40 054	0	40 054	5 000	0	5 000
91507	5 122	0	5 122	4 552	0	4 552	69	0	69	639	0	639
99999	416 066	0	416 066	100 670	0	100 670	21 379	0	21 379	336 775	0	336 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?